Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (Частина II)

Колонка 1 (Код країни) - зазначається цифровий код країни згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, (kl_к040.dbf), - 3 знаки.

Колонка 2 (Код банку) - зазначається десятизначний код закордонного банку згідно з довідником Rc_bnk.dbf (колонка B010) - 10 знаків.

Колонка 3 (Назва банку) - зазначається повна назва закордонного банку, у якому відкрито рахунок, згідно з довідником Rc_bnk.dbf (колонка Name) - 100 знаків.

Колонка 4 (Номер рахунку) - зазначається номер рахунку, відкритого в закордонному банку, - 30 знаків.

Колонка 5 (Тип рахунку) - зазначається цифрою тип рахунку, відкритого в закордонному банку, - 1 знак:

1 - поточний (розрахунковий);

2 - депозитний;

3 - інші.

Колонка 6 (Код валюти) - цифровий код валютного рахунку, що відкритий у закордонному банку, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 7 (Залишок коштів на рахунку на початок звітного періоду) - залишок коштів в іноземній валюті на рахунку небанківської фінансової установи, відкритому в закордонному банку, на початок першого робочого дня звітного періоду - 12 знаків.

Колонка 8 (Дата руху коштів) - зазначається дата руху коштів в іноземній валюті на рахунку небанківської фінансової установи, відкритому в закордонному банку, протягом звітного періоду (ДД/ММ/РРРР) - 8 знаків.

Колонка 9 (Зараховано кошти на рахунок) - зазначається загальна сума іноземної валюти, зарахована за відповідну дату руху коштів на рахунку небанківської фінансової установи, відкритому в закордонному банку, - 12 знаків.

Колонка 10 (Списано кошти з рахунку) - зазначається загальна сума іноземної валюти, списана за відповідну дату руху коштів з рахунку небанківської фінансової установи, відкритого в закордонному банку, - 12 знаків.

Колонка 11 (Залишок коштів на рахунку на кінець звітного періоду) - залишок коштів в іноземній валюті на рахунку небанківської фінансової установи, відкритому в закордонному банку, на кінець останнього робочого дня звітного періоду, - 12 знаків.

Форма впроваджена з метою виконання наглядових функцій Національним банком України за станом валютного ринку України та контролю за середньомісячними обсягами операцій з купівлі-продажу іноземної валюти в пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод (далі - ПОВ-А), укладених з уповноваженими банками або уповноваженими фінансовими установами, відповідно до вимог Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342.

Звіт складається в разі наявності в банку або фінансовій установі ПОВ-А, що зареєстровані у відповідних територіальних управліннях Національного банку України та здійснюють протягом звітного періоду операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти на підставі укладених агентських угод.

У статистичному звіті слід зазначати суми купленої та проданої іноземної валюти лише за звітний місяць, тобто з першого до останнього дня звітного місяця включно. Якщо операції з купівлі-продажу іноземної валюти здійснені 30 (або 31) числа звітного місяця, а проведені за балансом 1-го числа наступного місяця, то суми таких операцій мають включатися до звіту наступного періоду.

Звіт подається в розрізі кодів іноземних валют згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.

Колонка 1 - зазначається код області, де зареєстровано (за місцезнаходженням) ПОВ-А банку (фінансової установи), згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 2 знаки.

Колонка 2 - зазначається код банку - юридичної особи (фінансової установи) або філії банку (фінансової установи), що здійснює касове обслуговування ПОВ-А, згідно з Довідником банківських установ України (rcukru.dbf) - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається реєстраційний номер ПОВ-А згідно з довідкою про реєстрацію, що видана територіальним управлінням Національного банку України і зареєстрована в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти, - 12 знаків.

Колонка 4 - зазначається адреса [місто (селище, смт), вулиця] за місцезнаходженням ПОВ-А - 135 знаків.

Колонка 5 - зазначається код за ЄДРПОУ юридичної особи, що уклала агентську угоду з банком (фінансовою установою), - 10 знаків.

Колонка 6 - зазначається повна назва юридичної особи, що уклала агентську угоду з банком (фінансовою установою), - 135 знаків.

Колонка 7 - зазначається повна адреса юридичної особи, що уклала агентську угоду з банком (фінансовою установою), - 135 знаків.

Колонка 8 - зазначається цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, - 3 знаки.

Колонка 9 - зазначається обсяг купленої ПОВ-А готівкової іноземної валюти у фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) агентами банківської або фінансової установи за звітний місяць.

Колонка 10 - зазначається обсяг проданої ПОВ-А готівкової іноземної валюти фізичним особам (резидентам і нерезидентам) агентами банківської або фінансової установи за звітний місяць.

1. Форма звіту розроблена відповідно до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 N 136 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631 (із змінами).

2. Звіт подається в разі наявності клієнтів - резидентів банку (підрозділу, філії), які перевищили встановлені законодавством України терміни розрахунків (у тому числі у валюті України) за експортними, імпортними та лізинговими операціями і не отримали на останнє число звітного періоду відповідних індивідуальних ліцензій на перевищення встановленого законодавством терміну розрахунків.

3. Банк надає інформацію про взяття на контроль, зняття з контролю резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків, а також зміни в інформації про вищезазначених резидентів у звітному періоді.

4. Якщо у звітному періоді не відбулися зміни в інформації про взяття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на контроль, яка раніше була надана до Національного банку України, то інформація про резидента не надається.

5. Тобто інформація у звіті надається таким чином: один раз про взяття резидента на контроль, один раз про зняття резидента з контролю та в разі потреби один або кілька разів щодо змін в інформації про резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, який був узятий на контроль.

6. Першим днем перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків за експортною, імпортною та лізинговою операціями є 91-й день відповідного строку або перший день після закінчення іншого строку розрахунків, встановленого законодавством України чи індивідуальною ліцензією Національного банку України на перевищення законодавчо встановлених термінів розрахунків. Якщо перший день узяття резидента на котроль припадає на вихідні чи святкові дні, то контроль здійснюється з першого робочого дня, що настає за вихідним чи святковим днем.

7. Опис параметрів заповнення форми

Колонка 1 (Код підрозділу банку) - зазначається код підрозділу банку - до 10 знаків.

Колонка 2 (Код операції) - зазначається код зовнішньоекономічної операції клієнта (1 - для експорту; 2 - для імпорту) - 1 знак.

Колонка 3 (Зміст операції) - зазначається зміст зовнішньоекономічної операції клієнта (1 - поставка товару, що передбачає декларування під час перетинання митного кордону України, а також та, що не передбачає декларування відповідно до законодавства України; 2 - виконання робіт, надання послуг, майнових прав тощо) - 1 знак.

Колонка 4 (Вид економічної діяльності) - зазначається вид економічної діяльності згідно з підсекцією Державного класифікатора України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженого наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 22.10.96 N 441 (kl_k113.dbf), - 2 знаки.

Колонка 5 (Номер контракту) - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків, - до 35 знаків.

Колонка 6 (Дата контракту) - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 7 (Дата ВМД або дата авансового платежу) - зазначається дата кожного відвантаження експортером продукції відповідно до вантажних митних декларацій або дата кожного відповідного платіжного доручення, якщо за одним контрактом резидент України здійснював відвантаження продукції партіями (під час експорту) або здійснив кілька авансових платежів (під час імпорту). Якщо за одним контрактом відвантаження продукції здійснювалось однією партією (під час експорту), то в колонці 7 зазначається відповідна дата - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 8 (Код ЄДРПОУ резидента) - зазначається код ЄДРПОУ резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків за експортно-імпортною операцією, - до 10 знаків.

Колонка 9 (Назва резидента) - зазначається повна назва резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків за експортно-імпортною операцією, - до 30 знаків.

Колонка 10 (Місцезнаходження резидента) - зазначається місцезнаходження резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків за експортно-імпортною операцією, - до 50 знаків.

Колонка 11 (Назва нерезидента) - зазначається повна назва нерезидента (згідно з контрактом), у розрахунках з яким резидент перевищив установлений законодавством України термін, - до 30 знаків.

Колонка 12 (Код країни нерезидента) - зазначається цифровий код країни нерезидента згідно з Державним стандартом ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_к040.dbf), у розрахунках з яким резидент перевищив установлений законодавством України термін, - 3 знаки.

Колонка 13 (Причини виникнення заборгованості) - зазначаються причини виникнення заборгованості - 1 знак. Може мати такі значення:

1 - фінансова неспроможність нерезидента (арешт рахунку; визнання банкрутом або ліквідація нерезидента; тимчасові ускладнення під час поставки продукції чи переказу коштів);

2 - затримка вантажу на митниці (арешт вантажу, утримання на митному складі під відповідальне зберігання);

3 - невиконання резидентом умов контракту (неякісний товар, менша вартість чи некомплектність товару, неповне перерахування коштів);

4 - неправильне оформлення документів (помилки під час заповнення граф ВМД, платіжних документів, відсутність митного оформлення поставленої продукції, відсутність ВМД у реєстрі);

5 - невиконання рішення господарського суду про повернення коштів нерезидентом;

6 - форс-мажорні обставини (економічна криза, стихійне лихо тощо);

7 - нез'ясовані причини (відмова клієнта в наданні інформації або невстановлення його місцезнаходження);

9 - інші причини.

Колонка 14 (Відмітка про безнадійну заборгованість) - зазначається код безнадійної заборгованості резидентів за зовнішньоекономічним контрактом - 1 знак. Строк перевищення встановленого законодавством України терміну розрахунків умовно поділяється на два періоди: до 1095 днів (до 3 років) і після 1095 днів (більше 3 років). У кожному з періодів відповідний код свідчить про те, змінювалася чи не змінювалася заборгованість.

Код може мати такі значення: 0 - якщо термін перевищення розрахунків не перевищує 1095 днів і сума заборгованості змінювалася в цей період; 2 - якщо термін перевищення розрахунків не перевищує 1095 днів і сума заборгованості не змінювалася в цей період; 1 - якщо термін перевищення розрахунків перевищує 1095 днів і сума заборгованості не змінювалася в цей період; 4 - якщо термін перевищення розрахунків перевищує 1095 днів і сума заборгованості змінювалася в цей період.

Термін 1095 днів (3 роки) повинен відраховуватися з першого дня перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків за експортною, імпортною та лізинговою операціями (тобто на 91-й день) або строку, установленого відповідною ліцензією, одержаною в Національному банку України.

Колонка 15 (Відмітка про взяття на контроль, зняття з контролю резидента) - зазначається код повідомлення про взяття на контроль або зняття з контролю резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків, а також зміни в інформації про такого резидента - 1 знак. Може мати такі значення:

1 - узяття резидента на контроль, починаючи з дати першого дня перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків;

2 - зміни в інформації про резидента;

3 - зняття резидента з контролю.

Колонка 16 (Дата першого дня перевищення) - зазначається дата першого дня перевищення резидентом установленого законодавством України терміну розрахунків - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 17 (Дата внесення змін до інформації про резидента) - зазначається дата внесення змін до інформації (яка вже була надана раніше) про резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 18 (Дата зняття з контролю резидента) - зазначається дата зняття з контролю резидента, який перевищив установлений законодавством України термін розрахунків, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 19 (Код валюти розрахунку) - зазначається цифровий код валюти розрахунку (у тому числі валюти України) згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 20 (Сума не повернених у встановлений законодавством України термін коштів, вартості товарів, робіт, послуг) - зазначається сума, на яку не здійснено розрахунок протягом установленого законодавством терміну, за станом на звітну дату. Для експорту - вартість експортованого товару відповідно до митної декларації у валюті розрахунку (несплачена частина вартості, яка розраховується шляхом зменшення загальної вартості на фактичну часткову оплату, що надійшла на валютний рахунок резидента-експортера). Для імпорту - сума перерахованих на користь нерезидента коштів (частина суми, на яку недопоставлено товар відповідно до митних декларацій) - до 16 знаків (у сотих частках одиниць валюти).

Колонка 21 (Еквівалентна сума в національній валюті України не повернених у встановлений законодавством України термін коштів, вартості товарів, робіт, послуг) - зазначається еквівалентна сума в національній валюті України, на яку не здійснено розрахунок протягом установленого законодавством України терміну за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату, - до 16 знаків (у копійках).

8. Після отримання уповноваженим банком документів, що свідчать про завершення зовнішньоекономічної операції згідно з законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, чи індивідуальної ліцензії Національного банку України на перевищення законодавчо встановлених термінів розрахунків, банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість, починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.

9. У разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації до форми (на підставі документів, які підтверджують проведення реорганізації та визначення правонаступника) уносяться дані про резидента, до якого перейшли права та обов'язки реорганізованого суб'єкта господарювання і який є його правонаступником.

10. У разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом ліквідації (за умови отримання відповідних документів, які підтверджують закінчення процедури його ліквідації та внесення запису про це до державного реєстру) банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість, починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.

11. У разі прийняття судом позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості у звіті надається інформація про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.

12. У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково чи припинення (закриття) провадження у справі, чи залишення позову без розгляду у звіті надається інформація про взяття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на контроль.

13. У разі надання інформації про резидентів їх назва та місцезнаходження пишуться повністю, українською мовою відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (або свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця). Крім того, організаційно-правова форма власності зазначається у вигляді абревіатури (наприклад: ТОВ, ВАТ).

14. Як виняток, інформація про перевищення встановленого законодавством України терміну розрахунків може бути вилучена з форми за дозволом Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного банку України, починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю. Пропозиції щодо вилучення вищезазначеної інформації із звіту подаються уповноваженим банком територіальному управлінню Національного банку України разом із документами за цією операцією та актом перевірки суб'єкта господарювання за цією операцією органом державної податкової служби. Територіальне управління розглядає ці документи і подає центральному апарату Національного банку України висновок щодо доцільності подальшого відображення заборгованості у звіті.

Звіт подається уповноваженими банками та фінансовими установами, які ввозили та вивозили, купували і продавали (з фізичною поставкою та без фізичної поставки) за безготівкову та готівкову національну валюту банківські метали в стандартних і мірних зливках, монети, вироблені з дорогоцінних металів, порошки банківських металів на валютному ринку України.

Зміст термінів "банківські метали", "стандартні зливки", "мірні зливки", "порошки банківських металів", "монети, вироблені з дорогоцінних металів (далі - монети)", "маса в лігатурі (лігатурна маса)", "маса металу в чистоті (хімічно чистого металу)" викладений у Положенні про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 325 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070 (із змінами).

Вага банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів у звіті відображається відповідно до даних аналітичних рахунків бухгалтерського обліку банку.

Звіт не містить даних про внутрішньобанківські обороти. Платіжні монети (гривні), вироблені з дорогоцінних (банківських) металів, у звіті не відображаються.

Опис параметрів заповнення форми.

Код банку (фінансової установи) зазначається згідно з Довідником банківських установ України (rcukru.dbf) - 3 знаки.

Скорочена назва банку (фінансової установи) зазначається відповідно до його назви в установчих документах - до 20 знаків.

Код і назва банківського металу зазначаються згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf).

Рядок 1 - зазначається загальний обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що ввезені банками (фінансовими установами) України протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 2 - зазначається обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що куплені в інших банків (фінансових установ) України протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 3 - зазначається обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що куплені в юридичних осіб протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 4 - зазначається обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що куплені у фізичних осіб протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 5 - зазначається обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що продані іншим банкам (фінансовим установам) України протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 6 - зазначається обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що продані юридичним особам протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 7 - зазначається обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що продані фізичним особам протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 8 - зазначається загальний обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет і порошків банківських металів, що вивезені банками (фінансовими установами) України протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

1. Інформація за формою надається банком у разі здійснення ним за дорученням власних клієнтів (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) та безпосередньо банком (за дорученням інших банків) протягом дня операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту, якщо сума купленої валюти для одного клієнта (банку) дорівнює або перевищує 50 000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на дату здійснення операції з купівлі.

2. Звіт складається на дату здійснення операцій з купівлі іноземної валюти згідно з балансом банку (дату першої бухгалтерської проводки, що свідчить про виникнення відповідного зобов'язання банку перед клієнтом в іноземній валюті).

3. У звіті не відображаються суми купленої іноземної валюти з метою сплати комісійної винагороди, відсотків за користування кредитом, неустойки тощо, навіть якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50 000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті.

4. У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для клієнта за одним контрактом (за однією заявкою), частина якої використовуватиметься для здійснення авансового платежу, а інша частина - для оплати поставленого товару (виконаних робіт, наданих послуг тощо) за наявності в банку підтвердних документів (ВМД, акта про отримання послуг, виконання робіт тощо), у звіті зазначені суми мають відображатися окремими записами (рядками).

5. У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для одного клієнта за різними контрактами (але за однією заявкою) сума купленої для клієнта валюти відображається у звіті окремими записами (рядками) за кожним контрактом.

6. У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для одного клієнта за одним контрактом, згідно з яким сума купленої валюти підлягає перерахуванню частками до кількох країн, сума купленої для клієнта валюти відображається у звіті відповідно до сум перерахування за кожною країною окремими записами (рядками).

7. З метою достовірного відображення інформації щодо купівлі іноземної валюти у відповідних колонках звіту пропонуємо керуватися таким:

у разі купівлі іноземної валюти банком за дорученням власних клієнтів заповнюються всі колонки звіту;

у разі купівлі іноземної валюти банком за дорученням інших банків заповнюються колонки 1-6 звіту, в інших колонках ставиться нуль;

у разі купівлі іноземної валюти банком для власних потреб заповнюються колонки 1-4, 8, 14, по змозі - колонки 10-13, 15-17 звіту, в інших колонках ставиться нуль.

8. Опис параметрів заповнення форми

Колонка 1 - зазначається дата здійснення операції з купівлі іноземної валюти - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 2 - зазначається код регіону згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 2 знаки.

Колонка 3 - зазначається цифровий код валюти, що куплена банком за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 28.01.2000 N 73 (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 4 - зазначається сума іноземної валюти, що куплена банком за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 5 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи, або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (rcukru.dbf) (колонка GLB), за дорученням яких куплено іноземну валюту, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб) зазначається 0 (нуль).

Колонка 6 - зазначається повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, або повна назва уповноваженого банку, за дорученням яких куплено іноземну валюту, - до 135 знаків.

Колонка 7 - зазначається місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, за дорученням яких куплено іноземну валюту, - до 135 знаків.

Колонка 8 - зазначається цифровий код мети купівлі іноземної валюти - 2 знаки.

Код мети купівлі (інтервал 01-10) може мати такі значення:

01 - куплено для імпорту товарів з увезенням їх на митну територію України;

02 - куплено для імпорту послуг, робіт;

03 - куплено для погашення кредиту, отриманого в уповноваженому банку;

04 - куплено з іншою метою;

05 - куплено для імпорту товарів без увезення їх на митну територію України;

06 - куплено для погашення кредиту, отриманого від нерезидента;

07 - куплено з метою збільшення (зменшення) довгої (короткої) відкритої валютної позиції банку.

Колонка 9 - зазначається код основного виду економічної діяльності, присвоєний клієнту банку (фізичній або юридичній особі, за дорученням яких була куплена іноземна валюта) згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 22.10.96 N 441 (далі - КВЕД) (kl_k110.dbf), - 5 знаків.

Для юридичних осіб-резидентів, яким присвоєно кілька кодів КВЕД, зазначається код основного виду економічної діяльності, що є першим у списку кодів довідки за ЄДРПОУ. Якщо клієнту, який купує валюту, не присвоєно код КВЕД, то в колонці зазначається "00000" (п'ять нулів).