Про затвердження Положення про порядок проведення операцій, повязаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик

Дата розміщення облігацій _______ р.

Номер розміщення облігацій _______.

__________

(1)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

Дата розміщення облігацій _______ р.

Номер розміщення облігацій ____.

Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера-1)__________.

Строк обігу _____ днів.

Купонний період-2) _______.

Показники попереднього розміщення облігацій з відповідним строком обігу (граничний рівень дохідності облігацій, середньозважений рівень дохідності облігацій, обсяг розміщення облігацій)

__________

-1)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

-2)Для дисконтних облігацій не зазначається.

-3)У разі розміщення купонних облігацій шляхом аукціонного продажу їх ціни є розрахунковими і можуть змінитися після завершення розміщення облігацій.

№____ від _____________

Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. № ____, надсилаємо інформацію про заявки учасників розміщення облігацій та аналітичну таблицю, що характеризує можливі варіанти їх задоволення.

Додатки:

за розміщенням облігацій № _____: зведені відомості конкурентних та неконкурентних заявок, аналітична таблиця, що характеризує можливі варіанти задоволення заявок учасників розміщення облігацій-1).

__________

-1)Заповнюється залежно від наявності конкурентних та неконкурентних заявок і зазначається для кожного розміщення облігацій окремо.

Від Національного банку України

Підпис

Емітент встановлює такі попередні умови розміщення облігацій внутрішніх державних позик:

на ____ розміщенні облігацій попередній рівень дохідності облігацій становить ____ відсотків річних-1);

обмеження на обсяг розміщення облігацій становить ______ штук облігацій, з них ______ штук облігацій може бути придбано за неконкурентними заявками-1).

Конкурентні заявки, рівень яких вищий, ніж установлений рівень дохідності облігацій, не задовольняються.

__________

-1)Зазначається для кожного розміщення облігацій окремо.

Від Емітента

Підпис

№_____ від _____________

Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. № ____, надсилаємо повідомлення Емітента про встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішніх державних позик, що відбувається _______ р.

Додаток: повідомлення про попередні умови розміщення облігацій внутрішніх державних позик (лист Емітента від _______ р. № ____ ).

Від Національного банку України

Підпис

Емітент доручає Національному банку України:

здійснити розміщення облігацій внутрішніх державних позик учасникам розміщення облігацій, які подали конкурентні заявки на придбання цих облігацій, якщо рівень дохідності облігацій в заявках не вищий, ніж ____ відсотків річних, і відхилити всі інші конкурентні заявки-1);

здійснити розміщення облігацій внутрішніх державних позик учасникам розміщення облігацій, які подали неконкурентні заявки на придбання цих облігацій, за середньозваженим рівнем дохідності облігацій, що становить ____ відсотків річних.

Із загального обсягу розміщення облігацій у кількості _____ штук здійснити розміщення облігацій за неконкурентними заявками в кількості _____ штук-2).

__________

-1)У разі розміщення облігацій у формі продажу облігацій за фіксованим рівнем дохідності текст доручення такий:

"Емітент доручає Національному банку України здійснити розміщення облігацій внутрішніх державних позик учасникам їх розміщення, які подали неконкурентні заявки на придбання цих облігацій у загальній кількості _____ штук".

-2)Якщо немає обмежень на обсяги розміщення облігацій або ці обмеження зняті, то наявний текст замінюється таким:

"Задоволенню підлягають усі неконкурентні заявки на придбання облігацій та конкурентні заявки, рівень дохідності яких не вищий, ніж зазначений граничний рівень дохідності облігацій".

Від Емітента

Підпис

Емітент доручає Національному банку України не здійснювати розміщення облігацій внутрішніх державних позик під час ___- го розміщення облігацій _______ р.

Від Емітента

Підпис

№_____ від ______________

Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. № ____, повідомляємо, що Емітент прийняв рішення не здійснювати розміщення облігацій внутрішніх державних позик під час ___- го розміщення облігацій _______ р.

Від Національного банку України

Підпис

№_____ від ______________

Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. № ____, повідомляємо, що Емітент на ___-му розміщенні облігацій, що здійснюється _______ р., установив обмеження на їх загальний обсяг розміщення в кількості ____ штук, у т.ч. за неконкурентними заявками ____ штук-2).

__________

-1)У разі скасування обмежень на обсяг розміщення облігацій повідомлення буде мати такий текст: "Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. №____, повідомляємо, що Емітент на ___-му розміщенні облігацій, що здійснюється _______ р., скасував обмеження на їх обсяг розміщення".

Від Національного банку України

Підпис

№ _______ від _______________

Дата розміщення облігацій _______.

Номер розміщення облігацій _______.

__________

(1)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.

Від Національного банку України

Підпис

№_____ від ______________

Довідка. Повідомляємо умови задоволення заявок учасників розміщення облігацій, що визначені Емітентом, на ____-му розміщенні облігацій:

граничний рівень дохідності облігацій ____ відсотків річних, середньозважений рівень дохідності облігацій ____ відсотків річних, обмеження на загальний обсяг розміщення облігацій становить ____ штук, у т.ч. за неконкурентними заявками ____ штук.

Від Національного банку України

Підпис

№_____ від ______________

Після проведення взаємозаліку в обсязі ________ гр. од.

Сума надходжень до Державної казначейської служби України становить _______ гр. од.

Сума платежів за рахунок Державної казначейської служби України становить ______ гр. од.

Усього взаємозаліковано ____ відсотків.

Від Національного банку України

Підпис

№_____ від ______________

Від Національного банку України

Підпис

№_____ від ______________

Від Національного банку України

Підпис

Цей глобальний сертифікат оформлений на загальний обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики (далі - облігації), що реалізовані на ___ -му розміщенні, яке відбулося ________ р.

Облігації випускаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від _______ р. № __.

Дата оформлення _______.

Місце оформлення _____________.

Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера __________.

Повне найменування емітента _________________.

Місцезнаходження емітента _______________.

Код ЄДРПОУ емітента _______________.

Категорія облігацій ______________________.

Номінальна вартість однієї облігації _____ гр. од.

Фактичний обсяг емісії ________ штук.

Фактичний обсяг емісії за номінальною вартістю ________ гр. од.

Дата розміщення облігацій _________ р.

Дата повного погашення облігацій _________ р.

Термін обігу _____ днів.

Терміни виплати відсотків:

_______ р., у розмірі ______ гр. од. на одну облігацію.

Права власників облігацій _____________________.

Від Емітента