"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 361
Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за видами економічної діяльності)
1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у розрізі видів економічної діяльності. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки резидентів - суб'єктів господарювання та фізичних осіб, складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, видів економічної діяльності K111 та параметра аналітичного обліку R011.
4. Показники колонки 1 у рядках 1-64 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 3. Показники колонки 3 у рядках 1-64 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 4 і 5.
5. Показники колонок 1-5 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 63. Показники колонок 1-5 у рядку 2 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3-62.
6. Показники форми складаються за таким розрахунком.
---------------
* У розрізі видів економічної діяльності".
2.13. Форму N 362 "Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за формами власності)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
"Форма N 362 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за формами власності), за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 362
Звіт про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за формами власності)
1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у розрізі форм власності. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України "Класифікація форм власності ДК 001:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки резидентів - суб'єктів господарювання та фізичних осіб, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, форм власності К081 та параметра аналітичного обліку R011.
4. Показники колонки 1 у рядках 1-8 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 3. Показники колонки 3 у рядках 1-8 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 4 і 5.
5. Показники колонок 1-5 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 8. Показники колонок 1-5 в рядку 2 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3-7.
6. Показники форми складаються за таким розрахунком:
---------------
* У розрізі форм власності".
2.14. Форму N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, та залишки за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки)" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
"Форма N 363 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про цінні папери, емітовані банком, та залишки коштів за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки) за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
---------------
* Інституційні сектори економіки:
1 - фінансовий банківський;
2 - фінансовий небанківський;
3 - фізичні особи;
4 - інші суб'єкти домашніх господарств;
5 - органи державної влади;
6 - органи місцевого самоврядування;
7 - нефінансовий державний;
8 - нефінансовий недержавний;
9 - некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства;
0 - інший світ (нерезиденти).
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 363
Звіт про цінні папери, емітовані банком, та залишки коштів за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки)
1. Звіт передбачає надання банками даних про цінні папери, емітовані банками, та залишки коштів за іншою заборгованістю в розрізі секторів економіки, у яких вони розміщені. Під час складання звіту доцільно користуватися Методичниими рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про цінні папери, емітовані банками, та залишки коштів за іншою заборгованістю складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, інституційних секторів економіки K071 та параметра аналітичного обліку R013.
4. Показники колонки 1 у рядках 1-18 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 12. Показники колонки 2 у рядках 1-18 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3-11.
5. Показники колонок 1-12 у рядках 1, 5, 6, 8, 11 і 13 форми дорівнюють відповідно сумі показників у рядках 2 і 3, 6 і 11, 7 і 8, 9 і 10, 12 і 13, 14 і 15.
6. Показники форми складаються за таким розрахунком:
---------------
* У розрізі секторів економіки".
2.15. У формі N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку" і поясненні щодо її заповнення:
таблицю форми після рядка шостого доповнити новим рядком такого змісту:
"---------------------------------
| 7 | Кількість випадків |
| | недорезервування коштів |
| | під час контролю за |
| | щоденними залишками |
---------------------------------".
У зв'язку з цим рядок сьомий уважати рядком восьмим;
у частині 1 "Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381" пояснення щодо заповнення форм N 381, N 381 А:
абзац тридцятий викласти в такій редакції:
"банк утримував на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку України щоденно на початок операційного дня кошти в розмірі, установленому Національним банком України, з урахуванням визначеної граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в окремі дні звітного періоду резервування";
доповнити абзацами такого змісту:
"Під час визначення сум, які зазначаються в звіті за формою N 381, слід ураховувати те, що під час заповнення рядка 7, якщо банк:
утримав на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку України на початок операційного дня кошти в розмірі, установленому Національним банком України, зазначається символ "0";
не утримав на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку України на початок операційного дня кошти в розмірі, установленому Національним банком України, зазначається символ "1".
В останній колонці рядка 7 "Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками" зазначається загальна кількість випадків недорезервування коштів за звітний період".
2.16. Форму N 391 "Звіт про стан портфеля цінних паперів (класифікація емітентів за секторами економіки)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
"Форма N 391 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 12 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про стан портфеля цінних паперів (класифікація емітентів за секторами економіки) за станом на ____________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
---------------
* Інституційні сектори економіки емітентів:
1 - фінансовий банківський;
2 - фінансовий небанківський; 5 - органи державної влади;
6 - органи місцевого самоврядування;
7 - нефінансовий державний;
8 - нефінансовий недержавний;
0 - інший світ (нерезиденти).
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 391
Звіт про стан портфеля цінних паперів (класифікація емітентів за секторами економіки)
1. Звіт передбачає надання банками даних про стан портфеля цінних паперів банків у розрізі секторів економіки емітентів. Під час складання звіту доцільно користуватися Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про цінні папери, емітовані резидентами та нерезидентами, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, інституційних секторів економіки К071 та параметра аналітичного обліку R011.
4. Показники колонки 1 у рядках 1-14 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 10. Показники колонки 2 у рядках 1-14 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3-9.
5. Показники колонок 1-10 у рядках 1, 6, 7 і 12 форми дорівнюють відповідно сумі показників у рядках 2-4, 7 і 10, 8 і 9, 13 і 14.
6. Для показників колонки 3 форми (цінні папери, емітовані Національним банком України) параметр інституційних секторів економіки К071 має значення 1.
7. Показники форми складаються за таким розрахунком:
---------------
* У розрізі секторів економіки".
2.17. Доповнити формою N 528 "Дані про рух коштів на валютних рахунках, відкритих фінансовою установою в закордонних банках" та поясненням щодо її заповнення такого змісту:
"Форма N 528 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- уповноваженими
небанківськими фінансовими
установами
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну