1. Звіт передбачає надання банками даних про вимоги за наданими кредитами в розрізі секторів економіки. Під час складання звіту доцільно користуватися Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94
N 172.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про вимоги за кредитами, наданими резидентам та нерезидентам, складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, інституційних секторів економіки K071 та параметра аналітичного обліку R011.
4. Параметр інституційних секторів економіки К071 має такі значення:
1 - фінансовий банківський;
2 - фінансовий небанківський;
3 - фізичні особи;
4 - інші суб'єкти домашніх господарств;
5 - органи державної влади;
6 - органи місцевого самоврядування;
7 - нефінансовий державний;
8 - нефінансовий недержавний;
9 - некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства;
0 - інший світ (нерезиденти).
5. Показники колонки 1 у рядках 1-12 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 6. Показники колонок 2 і 6 у рядках 1-12 форми дорівнюють відповідно сумі показників колонок 3-5 і 7-9.
6. Показники колонок 1-9 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2-11.
7. Показники форми складаються за таким розрахунком:
N з/п | Назва показника | Розрахунок показника (залишки коштів на кінець періоду за рахунками) |
1 | 2 | 3 |
1 | Вимоги за наданими кредитами*, - усього | рахунки розділів 20, 21, 22, груп 152, 178, 248, 260A, 262А, 265А, 1582, 1589 за аналітичним обліком, сума рядків 3 і 12 |
2 | У тому числі: | |
3 | 1. Вимоги за короткостроковими кредитами* - усього | сума рядків 4 і 8 |
4 | 1) короткострокові кредити*: | сума рядків 5, 6, 7 |
5 | строкові* | сектори 1, 0: рахунки 1521, 1522, 1523, 1600А; рахунок 1526KA за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2010, 2030, 2036KA, 2062, 2072, 2600A, 2605A, 2650A, 2655A; рахунки 2020, 2026KA, 2066KA, 2076KA за аналітичним обліком; сектори 3, 0: рахунки 2202, 2212, 2620А, 2625А; рахунки 2206KA, 2216KA, 2220, 2226KA за аналітичним обліком; сектор 5: рахунок 2100; рахунок 2106КA за аналітичним обліком; сектор 6: рахунок 2110; рахунок 2116КA за аналітичним обліком |
6 | прострочені* | сектори 1, 0: рахунок 1527 за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунок 2037; рахунки 2027, 2067, 2077 за аналітичним обліком; сектори 3, 0: рахунки 2207, 2217, 2227 за аналітичним обліком; сектор 5: рахунок 2107 за аналітичним обліком; сектор 6: рахунок 2117 за аналітичним обліком |
7 | сумнівні* | сектори 1, 0: рахунки 1582, 1589 за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2092, 2093, 2099; рахунки 2096, 2097 за аналітичним обліком; сектори 3, 0: рахунки 2292, 2299; рахунки 2290, 2291 за аналітичним обліком; сектор 5: рахунки 2190, 2198 за аналітичним обліком; сектор 6: рахунок 2199; рахунок 2191 за аналітичним обліком |
8 | 2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами*: | сума рядків 9, 10, 11 |
9 | строковими* | сектори 1, 0: рахунок 1607; рахунки 1528, 1529 за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2018, 2038, 2607, 2657; рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079 за аналітичним обліком; сектори 3, 0: рахунок 2627; рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229 за аналітичним обліком; сектор 5: рахунки 2108, 2109 за аналітичним обліком; сектор 6: рахунки 2118, 2119 за аналітичним обліком |
10 | простроченими* | сектори 1, 0: рахунок 1529 за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2028, 2029, 2039, 2069, 2079 за аналітичним обліком; сектори 3, 0: рахунки 2209, 2219, 2229 за аналітичним обліком; сектор 5: рахунок 2109 за аналітичним обліком; сектор 6: рахунок 2119 за аналітичним обліком |
11 | сумнівними* | сектори 1, 0: рахунок 1780 за аналітичним обліком; сектори 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0: рахунок 2480 за аналітичним обліком |
12 | 2. Вимоги за довгостроковими кредитами* - усього | сума рядків 13 і 17 |
13 | 1) довгострокові кредити*: | сума рядків 14, 15, 16 |
14 | строкові* | сектори 1, 0: рахунки 1524, 1525; рахунки 1526KA за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2063, 2073, 2074, 2075; рахунки 2020, 2026KA, 2066KA, 2076KA за аналітичним обліком; сектори 3, 0: рахунки 2203, 2213, 2215; рахунки 2206KA, 2216KA, 2220, 2226KA за аналітичним обліком; сектор 5: рахунок 2105; рахунки 2106КA за аналітичним обліком; сектор 6: рахунок 2115; рахунок 2116КA за аналітичним обліком |
15 | прострочені* | сектори 1, 0: рахунок 1527 за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2027,2067, 2077 за аналітичним обліком; сектори 3, 0: рахунки 2207, 2217, 2227 за аналітичним обліком; сектор 5: рахунок 2107 за аналітичним обліком; сектор 6: рахунок 2117 за аналітичним обліком |
16 | сумнівні* | сектори 1, 0: рахунки 1582, 1589 за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2096,2097 за аналітичним обліком; сектори 3, 0: рахунки 2290, 2291 за аналітичним обліком; сектор 5: рахунки 2190, 2198 за аналітичним обліком; сектор 6: рахунок 2191 за аналітичним обліком |
17 | 2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами*: | сума рядків 18, 19, 20 |
18 | строковими* | сектори 1, 0: рахунки 1528, 1529 за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2028, 2029, 2068, 2069, 2078, 2079 за аналітичним обліком; сектори 3, 0: рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229 за аналітичним обліком; сектор 5: рахунки 2108, 2109 за аналітичним обліком; сектор 6: рахунки 2118, 2119 за аналітичним обліком |
19 | простроченими* | сектори 1, 0: рахунок 1529 за аналітичним обліком; сектори 2, 4, 7, 8, 9, 0: рахунки 2028, 2029, 2069, 2079 за аналітичним обліком; сектори 3, 0: рахунки 2209, 2219, 2229 за аналітичним обліком; сектор 5: рахунок 2109 за аналітичним обліком; сектор 6: рахунок 2119 за аналітичним обліком |
20 | сумнівними* | сектори 1, 0: рахунок 1780 за аналітичним обліком; сектори 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0: рахунок 2480 за аналітичним обліком |
21 | Із них нараховані доходи за наданими кредитами - усього | сума рядків 23 і 27 |
22 | У тому числі: | |
23 | 1) за короткостроковими кредитами: | рядок 8 |
24 | за строковими кредитами | рядок 9 |
25 | за простроченими кредитами | рядок 10 |
26 | за сумнівними кредитами | рядок 11 |
27 | 2) за довгостроковими кредитами: | рядок 17 |
28 | за строковими кредитами | рядок 18 |
29 | за простроченими кредитами | рядок 19 |
30 | за сумнівними кредитами | рядок 20 |
---------------
* У розрізі секторів економіки".
2.7. Форму
N 322 "Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами (класифікація за цільовим спрямуванням)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
"Форма N 322 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за цільовим спрямуванням), за станом на ______________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
Код рядка | Назва показника | Усього | У тому числі |
короткострокові | довгострокові |
усього | у тому числі | усього | у тому числі |
строкові | прост- рочені | сумнівні | строкові | прост- рочені | сумнівні |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього | |
| У тому числі: | |
2 | I. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - усього | |
| У тому числі: | |
3 | у поточну діяльність | |
4 | в інвестиційну діяльність | |
5 | із них: іпотечні кредити | |
6 | II. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам, - усього | |
| У тому числі: | |
7 | у поточну діяльність | |
8 | в інвестиційну діяльність | |
9 | із них: іпотечні кредити | |
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ __________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 322
Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за цільовим спрямуванням)
1. Звіт передбачає надання банками даних про вимоги за кредитами, наданими в економіку України за цільовим спрямуванням, а саме кредити, що надані в поточну та в інвестиційну діяльність, у тому числі іпотечні кредити.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про вимоги за кредитами, наданими резидентам - суб'єктам господарювання та фізичним особам, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181 та параметра аналітичного обліку R011.
4. Показники колонки 1 у рядках 1-9 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 6. Показники колонок 2 і 6 у рядках 1-9 форми дорівнюють відповідно сумі показників колонок 3-5 і 7-9.
5. Показники колонок 1-9 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 6. Показники колонок 1-9 у рядках 2 і 6 відповідно дорівнюють сумі показників у рядках 3-4 та 7-8.
6. Показники форми складаються за таким розрахунком:
N з/п | Назва показника | Розрахунок показника (залишки коштів на кінець періоду за рахунками) |
1 | 2 | 3 |
1 | Вимоги за кредитами, наданимив економіку України, - усього У тому числі: | рахунки розділів 20, 22, групи 248, 260А, 262А, 265А за аналітичним обліком, сума рядків 2 і 60 |
2 | I. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - усього | рахунки розділу 20, групи 248, 260А, 265А за аналітичним обліком, сума рядків 4 і 32 |
3 | У тому числі: | |
4 | 1. Вимоги за короткостроковими кредитами - усього | сума рядків 5 і 14 |
5 | у поточну діяльність: | сума рядків 6 і 10 |
6 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 7, 8 і 9 |
7 | строкові | рахунки 2010, 2030, 2036КА, 2062, 2600А, 2605А, 2650А, 2655А; рахунки 2020, 2026КА, 2066КА за аналітичним обліком |
8 | прострочені | рахунок 2037; рахунки 2027, 2067 за аналітичним обліком |
9 | сумнівні | рахунки 2092, 2093, 2099; рахунки 2096 за аналітичним обліком |
10 | 2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: | сума рядків 11, 12 і 13 |
11 | строковими | рахунки 2018, 2038, 2607, 2657; рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069 за аналітичним обліком |
12 | простроченими | рахунки 2028, 2029, 2039, 2069 за аналітичним обліком |
13 | сумнівними | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
14 | в інвестиційну діяльність: | сума рядків 15 і 19 |
15 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 16, 17 і 18 |
16 | строкові | рахунок 2072; рахунок 2076КА за аналітичним обліком |
17 | прострочені | рахунок 2077 за аналітичним обліком |
18 | сумнівні | рахунок 2097 за аналітичним обліком |
19 | 2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: | сума рядків 20, 21 і 22 |
20 | строковими | рахунки 2078, 2079 за аналітичним обліком |
21 | простроченими | рахунок 2079 за аналітичним обліком |
22 | сумнівними | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
23 | із них іпотечні кредити: | сума рядків 24 і 28 |
24 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 25, 26 і 27 |
25 | строкові | рахунки 2072, 2076КА за аналітичним обліком |
26 | прострочені | рахунок 2077 за аналітичним обліком |
27 | сумнівні | рахунок 2097 за аналітичним обліком |
28 | 2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: | сума рядків 29, 30 і 31 |
29 | строковими | рахунки 2078, 2079 за аналітичним обліком |
30 | простроченими | рахунок 2079 за аналітичним обліком |
31 | сумнівними | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
32 | 2. Вимоги за довгостроковими кредитами - усього | сума рядків 33 і 42 |
33 | у поточну діяльність: | сума рядків 34 і 38 |
34 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 35, 36 і 37 |
35 | строкові | рахунок 2063; рахунки 2020, 2026КА, 2066КА за аналітичним обліком |
36 | прострочені | рахунки 2027, 2067 за аналітичним обліком |
37 | сумнівні | рахунок 2096 за аналітичним обліком |
38 | 2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: | сума рядків 39, 40 і 41 |
39 | строковими | рахунки 2028, 2029, 2068, 2069 за аналітичним обліком |
40 | простроченими | рахунки 2028, 2029, 2069 за аналітичним обліком |
41 | сумнівними | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
42 | в інвестиційну діяльність: | сума рядків 43 і 47 |
43 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 44, 45 і 46 |
44 | строкові | рахунки 2073, 2074, 2075; рахунок 2076КА за аналітичним обліком |
45 | прострочені | рахунок 2077 за аналітичним обліком |
46 | сумнівні | рахунок 2097 за аналітичним обліком |
47 | 2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: | сума рядків 48, 49 і 50 |
48 | строковими | рахунки 2078, 2079 за аналітичним обліком |
49 | простроченими | рахунок 2079 за аналітичним обліком |
50 | сумнівними | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
51 | із них іпотечні кредити: | сума рядків 52 і 56 |
52 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 53, 54 і 55 |
53 | строкові | рахунки 2073, 2076КА за аналітичним обліком |
54 | прострочені | рахунок 2077 за аналітичним обліком |
55 | сумнівні | рахунок 2097 за аналітичним обліком |
56 | 2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: | сума рядків 57, 58 і 59 |
57 | строковими | рахунки 2078, 2079 за аналітичним обліком |
58 | простроченими | рахунок 2079 за аналітичним обліком |
59 | сумнівними | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
60 | II. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам, - усього | рахунки розділу 22, групи 248, 262А за аналітичним обліком, сума рядків 62 і 90 |
61 | У тому числі: | |
62 | 1. Вимоги за короткостроковими кредитами - усього | сума рядків 63 і 72 |
63 | у поточну діяльність: | сума рядків 64 і 68 |
64 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 65, 66 і 67 |
65 | строкові | рахунки 2202, 2620А, 2625А; рахунки 2206KA, 2220, 2226KA за аналітичним обліком |
66 | прострочені | рахунки 2207, 2227 за аналітичним обліком |
67 | сумнівні | рахунки 2292, 2299; рахунок 2290 за аналітичним обліком |
68 | 2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: | сума рядків 69, 70 і 71 |
69 | строковими | рахунок 2627; рахунки 2208, 2209, 2228, 2229 за аналітичним обліком |
70 | простроченими | рахунки 2209, 2229 за аналітичним обліком |
71 | сумнівними | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
72 | в інвестиційну діяльність: | сума рядків 73 і 77 |
73 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 74, 75 і 76 |
74 | строкові | рахунок 2212; рахунки 2216КА за аналітичним обліком |
75 | прострочені | рахунок 2217 за аналітичним обліком |
76 | сумнівні | рахунок 2291 за аналітичним обліком |
77 | 2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: | сума рядків 78, 79 і 80 |
78 | строковими | рахунки 2218, 2219 за аналітичним обліком |
79 | простроченими | рахунок 2219 за аналітичним обліком |
80 | сумнівними | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
81 | із них іпотечні кредити: | сума рядків 82 і 86 |
82 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 83, 84 і 85 |
83 | строкові | рахунок 2212; рахунок 2216КА за аналітичним обліком |
84 | прострочені | рахунок 2217 за аналітичним обліком |
85 | сумнівні | рахунок 2291 за аналітичним обліком |
86 | 2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: | сума рядків 87, 88 і 89 |
87 | строковими | рахунки 2218, 2219 за аналітичним обліком |
88 | простроченими | рахунок 2219 за аналітичним обліком |
89 | сумнівними | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
90 | 2. Вимоги за довгостроковими кредитами - усього | сума рядків 91 і 100 |
91 | у поточну діяльність: | сума рядків 92 і 96 |
92 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 93, 94 і 95 |
93 | строкові | рахунок 2203; рахунки 2206КА, 2220, 2226КА за аналітичним обліком |
94 | прострочені | рахунки 2207, 2227 за аналітичним обліком |
95 | сумнівні | рахунок 2290 за аналітичним обліком |
96 | 2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: | сума рядків 97, 98 і 99 |
97 | строковими | рахунки 2208, 2209, 2228, 2229 за аналітичним обліком |
98 | простроченими | рахунки 2209, 2229 за аналітичним обліком |
99 | сумнівними | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
100 | в інвестиційну діяльність: | сума рядків 101 і 105 |
101 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 102, 103 і 104 |
102 | строкові | рахунки 2213, 2215; рахунок 2216КА за аналітичним обліком |
103 | прострочені | рахунок 2217 за аналітичним обліком |
104 | сумнівні | рахунок 2291 за аналітичним обліком |
105 | 2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: | сума рядків 106, 107 і 108 |
106 | строковими | рахунки 2218, 2219 за аналітичним обліком |
107 | простроченими | рахунок 2219 за аналітичним обліком |
108 | сумнівними | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
109 | із них іпотечні кредити: | сума рядків 110 і 114 |
110 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 111, 112 і 113 |
111 | строкові | рахунок 2213; рахунок 2216КА за аналітичним обліком |
112 | прострочені | рахунок 2217 за аналітичним обліком |
113 | сумнівні | рахунок 2291 за аналітичним обліком |
114 | 2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: | сума рядків 115, 116 і 117 |
115 | строковими | рахунки 2218, 2219 за аналітичним обліком |
116 | простроченими | рахунок 2219 за аналітичним обліком |
117 | сумнівними | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
2.8. Форму
N 323 "Звіт про залишки заборгованості за наданими кредитами (класифікація за формами власності)" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
"Форма N 323 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за формами власності), за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
Код рядка | Назва показника | Усього | У тому числі |
короткострокові | довгострокові |
усього | у тому числі | усього | у тому числі |
строкові | прост- рочені | сумнівні | строкові | прост- рочені | сумнівні |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього | |
| У тому числі: | |
2 | I. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, - усього | |
| У тому числі за формами власності: | |
3 | приватна власність | |
4 | комунальна власність | |
5 | комунальна корпоративна власність | |
6 | державна власність | |
7 | державна корпоративна власність | |
8 | II. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам (приватна власність) | |
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ __________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 323
Звіт про вимоги за кредитами, наданими в економіку України (класифікація за формами власності)
1. Звіт передбачає надання банками даних про вимоги за кредитами, наданими в економіку України, у розрізі форм власності. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України "Класифікація форм власності ДК 001:2004", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004
N 97.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про вимоги за кредитами, наданими резидентам - суб'єктам господарювання та фізичним особам, складаються за даними балансів банків і даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, строковості S181, форм власності K081 та параметра аналітичного обліку R011.
4. Показники колонки 1 у рядках 1-8 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 6. Показники колонок 2 і 6 у рядках 1-8 форми дорівнюють відповідно сумі показників колонок 3-5 і 7-9.
5. Показники колонок 1-9 у рядку 1 форми дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 2 і 8. Показники колонок 1-9 у рядку 2 дорівнюють сумі відповідних показників у рядках 3-7.
6. Показники форми складаються за таким розрахунком:
N з/п | Назва показника | Розрахунок показника (залишки коштів на кінець періоду за рахунками) |
1 | 2 | 3 |
1 | Вимоги за кредитами, наданими в економіку України, - усього У тому числі: | рахунки розділів 20, 22, груп 248, 260А, 262А, 265А за аналітичним обліком, сума рядків 2 і 22 |
2 | I. Вимоги за кредитами, наданими суб'єктам господарювання*, - усього | рахунки розділу 20, груп 248, 260А, 265А за аналітичним обліком, сума рядків 4 і 13 |
3 | У тому числі: | |
4 | 1. Вимоги за короткостроковими кредитами* - усього | сума рядків 5 і 9 |
5 | 1) короткострокові кредити*: | сума рядків 6, 7, 8 |
6 | строкові* | рахунки 2010, 2030, 2036KA, 2062, 2072, 2600A, 2605A, 2650A, 2655A; рахунки 2020, 2026KA, 2066KA, 2076KA за аналітичним обліком |
7 | прострочені* | рахунок 2037; рахунки 2027, 2067, 2077 за аналітичним обліком |
8 | сумнівні* | рахунки 2092, 2093, 2099; рахунки 2096, 2097 за аналітичним обліком |
9 | 2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами*: | сума рядків 10, 11, 12 |
10 | строковими* | рахунки 2018, 2038, 2607, 2657; рахунки 2028, 2029, 2039, 2068, 2069, 2078, 2079 за аналітичним обліком |
11 | простроченими* | рахунки 2028, 2029, 2039 2069, 2079 за аналітичним обліком |
12 | сумнівними* | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
13 | 2. Вимоги за довгостроковими кредитами* - усього | сума рядків 14 і 18 |
14 | 1) довгострокові кредити*: | сума рядків 15, 16, 17 |
15 | строкові* | рахунки 2063, 2073, 2074, 2075; рахунки 2020, 2026KA, 2066KA, 2076KA за аналітичним обліком |
16 | прострочені* | рахунки 2027, 2067, 2077 за аналітичним обліком |
17 | сумнівні* | рахунки 2096, 2097 за аналітичним обліком |
18 | 2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами*: | сума рядків 19, 20, 21 |
19 | строковими* | рахунки 2028, 2029, 2068, 2069, 2078, 2079 за аналітичним обліком |
20 | простроченими* | рахунки 2028, 2029, 2069, 2079 за аналітичним обліком |
21 | сумнівними* | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
22 | II. Вимоги за кредитами, наданими фізичним особам, - усього | рахунки розділу 22, груп 248, 262А за аналітичним обліком, сума рядків 24 і 33 |
23 | У тому числі: | |
24 | 1. Вимоги за короткостроковими кредитами - усього | сума рядків 25 і 29 |
25 | 1) короткострокові кредити: | сума рядків 26, 27, 28 |
26 | строкові | рахунки 2202, 2212, 2620А, 2625А; рахунки 2206KA, 2216KA, 2220, 2226KA за аналітичним обліком |
27 | прострочені | рахунки 2207, 2217, 2227 за аналітичним обліком |
28 | сумнівні | рахунки 2292, 2299; рахунки 2290, 2291 за аналітичним обліком |
29 | 2) нараховані доходи за короткостроковими кредитами: | сума рядків 30, 31, 32 |
30 | строковими | рахунок 2627; рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229 за аналітичним обліком |
31 | простроченими | рахунки 2209, 2219, 2229 за аналітичним обліком |
32 | сумнівними | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
33 | 2. Вимоги за довгостроковими кредитами - усього | сума рядків 34 і 38 |
34 | 1) довгострокові кредити: | сума рядків 35, 36, 37 |
35 | строкові | рахунки 2203, 2213, 2215; рахунки 2206KA, 2216KA, 2220, 2226KA за аналітичним обліком |
36 | прострочені | рахунки 2207, 2217, 2227 за аналітичним обліком |
37 | сумнівні | рахунки 2290, 2291 за аналітичним обліком |
38 | 2) нараховані доходи за довгостроковими кредитами: | сума рядків 39, 40, 41 |
39 | строковими | рахунки 2208, 2209, 2218, 2219, 2228, 2229 за аналітичним обліком |
40 | простроченими | рахунки 2209, 2219, 2229 за аналітичним обліком |
41 | сумнівними | рахунок 2480 за аналітичним обліком |
---------------
* У розрізі форм власності".
2.9. Форму
N 350Д "Звіт про суми і процентні ставки за депозитами" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
"Форма N 350Д (щоденна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики
до 17 години наступного
робочого дня
ЗВІТ
про суми і процентні ставки за депозитами за ____________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
Рядок/ колонка | Назва показника | Усього залучено депозитів | Із них пролонговані депозити | Операції за депозитами в розрізі |
резидентів | нерезидентів |
Сума | % | Сума | % | Сума | % | Сума | % |
Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | Ж | З |
I | Операції на міжбанківському ринку | | | | | | | | |
1 | Депозити, що розміщені в інших банках | | | | | | | | |
1.1 | у тому числі на строк: овернайт | | | | | | | | |
1.2 | до 31 дня | | | | | | | | |
1.3 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
1.4 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
1.5 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
1.6 | понад 365 днів | | | | | | | | |
2 | Депозити, що залучені від інших банків | | | | | | | | |
2.1 | у тому числі на строк: овернайт | | | | | | | | |
2.2 | до 31 дня | | | | | | | | |
2.3 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
2.4 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
2.5 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
2.6 | понад 365 днів | | | | | | | | |
II | Операції з клієнтами | | | | | | | | |
0 | Строкові депозити - усього | | | | | | | | |
0.1 | у тому числі на строк: до 31 дня | | | | | | | | |
0.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
0.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
0.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
0.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
| Із загальної суми залучених депозитів: | | | | | | | | |
1 | Депозити, що залучені за рахунок коштів бюджету | | | | | | | | |
1.1 | у тому числі на строк: до 31 дня | | | | | | | | |
1.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
1.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
1.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
1.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
2 | Депозити суб'єктів господарювання | | | | | | | | |
2.1 | у тому числі на строк: до 31 дня | | | | | | | | |
2.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
2.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
2.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
2.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
3 | Депозити небанківських фінансових установ | | | | | | | | |
3.1 | у тому числі на строк: до 31 дня | | | | | | | | |
3.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
3.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
3.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
3.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
4 | Депозити фізичних осіб | | | | | | | | |
4.1 | у тому числі на строк: до 31 дня | | | | | | | | |
4.2 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
4.3 | від 93 до 183 днів | | | | | | | | |
4.4 | від 184 до 365 днів | | | | | | | | |
4.5 | понад 365 днів | | | | | | | | |
5 | Кошти до запитання (вклади) фізичних осіб | | | x | x | | | | |
6 | Депозити залучені - усього (0 + 5) | | | | | | | | |