N з/п | Назва показника | Короткострокові | Довгострокові |
до 31 дня | 31-92 дні | 92-365 днів | Усього | > 365 днів | у тому числі | Усього |
до 31 дня | 31-365 днів |
усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | Готівкові кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Кошти в Національному банку України, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.1 | кошти на вимогу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.2 | строкові вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.1 | боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.2 | боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.3 | боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.4 | боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.5 | боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Кошти в інших банках, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.1 | кошти на вимогу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.2 | депозити овернайт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.3 | короткострокові вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.4 | довгострокові вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.5 | короткострокові кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.6 | довгострокові кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.7 | фінансовий лізинг (оренда) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Операції з клієнтами, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5.1 | кредити, що надані суб'єктам господарювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5.2 | кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5.3 | кредити, що надані фізичним особам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Операції з цінними паперами, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6.1 | боргові цінні папери в торговому портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6.2 | боргові цінні папери в портфелі банку на продаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6.3 | боргові цінні папери в портфелі банку до погашення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Дебіторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Усього за активними операціями (I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Кошти Національного банку України, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9.1 | короткострокові кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9.2 | довгострокові кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9.3 | короткострокові вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9.4 | довгострокові вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Кошти інших банків, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.1 | депозити овернайт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.2 | короткострокові вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.3 | довгострокові вклади (депозити) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.4 | кредити овердрафт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.5 | кредити овернайт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.6 | короткострокові кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.7 | довгострокові кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Залишки на поточних рахунках, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11.1 | вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11.2 | вклади (депозити) місцевих бюджетів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11.3 | поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11.4 | короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11.5 | довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11.6 | короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11.7 | довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11.8 | короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11.9 | довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.1 | короткострокові кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12.2 | довгострокові кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Цінні папери власного боргу, емітовані банком, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13.1 | короткострокові цінні папери власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13.2 | довгострокові цінні папери власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Субординований борг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Кредиторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Зобов'язання за всіма видами гарантій та з кредитування, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19.1 | непокриті акредитиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Вимоги щодо андеррайтингу цінних паперів, строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Усього за зобов'язаннями банку (II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Невідповідність (I) - (II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |