| |
|Найменування установи банку: |
| |
| Книга |
| обліку готівки, відправленої філіям, |
| агентствам, касам через інкасаторів |
| банку |
| за 19__ р. |
| |
|Розпочата ____________________ |
|Закінчена ____________________ |
| |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
N |Дата|Пріз-|Найме- |Сума грошового|Номер |Розпис-|Розписка пра-
п/п| |вища |нуван- | підкріплення |плом- |ка ста-|цівників каси
| |інка-|ня та |--------------|біра- |ршого |в отриманні
| |сато-|N каси,|цифра-|літера-|тора, |касира |сумки з гро-
| |рів, |якій |ми |ми |яким |зав.ка-|шовим підкрі-
| |що |нале- |------+-------|оплом-|сою ус-|пленням
| |дос- |жить | | |бовані|танови |-------------
| |тав- |доста- | | |сумки |банку |Завіду-|Касир
| |ляють|вити | | | |про ви-|ючий |
| |під- |грошове| | | |дачу |(конт- |
| |кріп-|підкрі-| | | |підкрі-|ролер) |
| |лення|плення | | | |плення | |
---+----+-----+-------+------+-------+------+-------+-------+-----
------------------------------------------------------------------
Примітка: Розписка працівників каси про отримання грошовогопідкріплення обов'язково підтверджується печаткою каси.
------------------------ зворотна сторона ------------------------
_____________________ к/о банку
Видатковий касовий ордер N _________
"___"______________ 199_ р.
Видати ___________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
інкасаторів, які доставляють підкріплення філіям банку
------------------------------------------------------------------
NN бал. рах. | Зміст операцій | Загальна сума
----------------------+---------------------------| підкріплення
За дебетом|За кредитом| |
----------+-----------+---------------------------+---------------
| |Підкріплення філій |
| |(агентств, кас), вказаних |
| |у вимозі |
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(сума літерами)
Пред'явлені посвідчення N ___ від _____________ 199_ р.
особи N ___ від _____________ 199_ р.
N ___ від _____________ 199_ р.
Контролер ___________________ Бухгалтер _____________________
Сумок у кількості ________________________________________________
цифрами та літерами
на оголошену та вказану у даному ордері суму грошей отримали
_____________________________________________________________ (підписи усіх членів бригади інкасаторів)
Видав касир ___________________________
підпис
------------------ Остання сторінка -------------
| |
| Найменування установи банку: |
| |
| Завіряючий надпис |
| |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку ______________________|
|_______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з _______________ по _________ включно |
|Керівник установи _____________ (підпис) |
|Головний бухгалтер _____________ (підпис) |
|__________________________________ (дата) |
-------------------------------------------------
Додаток N 63
(до пп.217, 319)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
_____________________|Найменуванчя установи банку ________________
Найменування установи|_____________________ Діє до "___"_________
банку |(підрозділ інкасації) 199_ р.
| при наявності
|_____________________ інкасаторського
_____________________| (установа банку) посвідчення з
(установа банку) | фотокарткою
|
Корінець | Доручення N ___
доручення _____ |
|Старшому бригади інкасаторів _______________
Старшому бригади | (прізвища, ім'я та по батькові)
інкасаторів _________| ______________________
_____________________|доручається отримати від ___________________
на отримання від | (установа банку)
_____________________|для доставки _________________ м.___________
(установа банку) | (установа банку)
_____________________|____________________________________________
для доставки ________| (вид цінностей)
_____________________|в місто ____________________________________
(установа банку) |грн. _______________________________________
_____________________| (сума літерами та цифрами)
_____________________|Власноручний підпис __________ засвідчується
(вид цінностей) |
|Керівник __________________________ (підпис)
Доручення діє |
до "___"_____ 199_ р.|Найменування підрозділу інкасації
|або установи банку ________________ (підпис)
Підписи: |
|Головний бухгалтер ________________ (підпис)
Доручення отримав |
Старший бригади |
інкасаторів |У прийнятті цінностей розписуються всі інка-
|сатори, перелічені на звороті.
(підпис)|
|М.П. "___"______________ 199_ р.
"___"________ 199_ р.|
------------------------ зворотна сторона ------------------------
Список членів Список членів
бригади інкасаторів, призначених бригади інкасаторів
для перевезення цінностей
1. _____________________________ 1. ________________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
2. _____________________________ 2. ________________________
3. _____________________________ 3. ________________________
4. _____________________________ 4. ________________________
5. _____________________________ 5. ________________________
_______________________________ ___________________________
(керівник підрозділу інкасації) (керівник підрозділу
інкасації)
М.П.
(підпис) (підпис)
"___"_________________ 199_ р. "___"_____________ 199_ р.
( Додаток N 63 із змінами, внесеними згідно з Постановами НацбанкуN 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, N 430 ( z0603-97 ) від12.12.97 )
Додаток N 64
(до п.66, п.219)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір
про колектнвну (бригадну) матеріальну відповідальність
"___"___________________ 199_ р. N _____________
місто _________________________
З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей ___________
__________________________________________________________________
(найменування установи банку)
в особі __________________________________________________________
(керівник установи банку або його заступник, прізвище, ім'я,
______________, який іменується надалі "адміністрація", виступаючи
та по батькові)
від імені установн банку, з одного боку, і бригади _______________
(найменування
_______________ в особі:
установи банку)
бригадира ________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
членів бригади ___________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________, яка
іменується надалі "бригада", з другого боку, уклали цей договір
про нижченаведене:
1. Бригада бере на себе колективну матеріальнувідповідальність за всі передані їй для перерахування, приймання,видачі, обробки, зберігання і перевезення цінностей ізобов'язується вживати заходи для запобігання шкоди.
2. Члени бригади мають право:
- заявити про виведення окремих членів бригади з неї (у томучислі і бригадира), які, на їх думку, не можуть забезпечитизбереження цінностей *);_____________________________________
* Примітка. Питання щодо обгрунтованості виведеннявирішується керівником установи банку разом з профкомом. У разіобгрунтованості заявленого виведення адміністрація вживає заходищодо виведення працівника із складу бригади і у встановленомупорядку вирішуе питання його подальшого працевлаштування.
- брати участь в обговоренні всіх питань роботи бригади,пов'язаних з виконанням договору про колективну (бригадну)матеріальну відповідальність.
3. Члени бригади зобов'язуються:
- обережно поводитися з переданими їм цінностями і вживатизаходи для запобігання шкоди;
- своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про всіобставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених їмцінностей;
- суворо додержуватися встановлених правил здійсненняоперацій з цінностями і їх зберігання;
- не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставнн відоміїм операції щодо зберігання цінностей, їх приймання, видачі,обробки, відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а такожпов'язані з ними службові доручення.
4. Адміністрація зобов'язується:
- створювати умови, необхідні для роботи і забезпеченняповного збереження довірених бригаді матеріальних цінностей;
- знайомити працівників з діючим законодавством щодоматеріальної відповідальності працівників за заподіянупідприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціямиі правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахуванняі перевезення цінностей.
Адміністрація проводить резізії цінностей і перевіркивиконання правил роботи з ними.
5. У разі незабезпечення з вини членів бригади збереженнядовірених їм матеріальних цінностей, визначення розміру заподіяноїустанові банку шкоди і її відшкодування проводиться відповідно додіючого законодавства.
6. Члени бригади не несуть відповідальності, якщо будедоведено, що шкода заподіяна не з їх вини, чи буде встановленийбезпосередній винуватець заподіяної шкоди з числа членів бригади,на якого і покладається матеріальна відповідальність за шкоду.
7. Дія цього договору поширюється на весь час роботи зцінностями в цій бригаді.
Складеннй у 2 примірниках:
Перший прпмірник - адміністрації;
Другий примірник - бригадиру.
Адреса сторін договору:
Адміністрації ____________________________________________________
Бригадира ________________________________________________________
Членів бригади ___________________________________________________
Адміністрація (підпис розшифровка
підпису)
Бригадир (підпис розшифровка
підпису)
Члени бригади: (підпис розшифровка
підпису)
М.П.
( Додаток N 64 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
Додаток N 65
(до пп.219, 220, 233, 236)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
__________________________ ____________________________
(Наймеиування установи (Найменування установи
банку-відправника) банку-одержувача)
"___"_______________ 199_ р.
Опис N
цінностей, що пересилаються
Надсилаємо через старшого інкасатора ________________________ (прізввще, ініціали)
придатні
з резервних фондів (операційної каси) ----------- грошові білети і
зношені
монету, з оборотної (операційної) каси - дефектну, пошкоджену
монету (непотрібне закреслііти).
Одержання і зарахування зазначених цінностей на відповіднірахунки балансу просимо підтвердити.------------------------------------------------------------------
Номінали грошових | Сума | Кількість | Номери | Номери
білетів і монети | | мішків | мішків | пломбірів
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
--------------------+------+-------------+----------+-------------
Усього на суму, грн. _____________________________________________
(сума літерами)
------------------------ зворотна сторона ------------------------
Дефектна, пошкоджена монета,
що вилучена з обігу
------------------------------------------------------------------
Номінал монети | Кількість місць | Сума
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
----------------------+------------------------+------------------
Усього -----------------------------------------------------------
Керівник установи банку _____________________ (підпис)
Головний бухгалтер _____________________ (підпис)
Завідуючий касою _____________________ (підпис)
М.П.
Розписка
"___"____________ 199_ р. вказані в опису цінності, що відправлені
через старшого інкасатора ____________________ на суму грн. ______
(прізвище, ініціали) (сума
________________________________________________________ прийняті.
цифрами і літерами)
Приймання цінностей проведено з перевіркою __________________ (вказати поаркушно,__________________________________________________________________
поштучно, за кружками, за надписами на ярликах, за пачками і
______________________.
корінцями)
Керівник установи банку __________________ (підпис)
Головний бухгалтер __________________ (підпис)
Завідуючий касою __________________ (підпис)
Цінності здали:
Інкасатори (підписи)
М.П.
( Додаток N 65 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 65 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 66
(до пп.220, 233, 236)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
__________________________ ____________________________
(Наймеиування установи (Найменування установи
банку-відправника) банку-одержувача)
"___"_______________ 199_ р. місто ______________________
Опис N
бланків суворої звітності
Надсилаємо через старшого інкасатора _____________________________
(прізвище, ініціали)
бланки суворої звітності.
Одержання і зарахування зазначених бланків на відповіднірахунки просимо підтвердити.------------------------------------------------------------------
Вид |Кількість аркушів| Серія | З N | До N | Кількість книжок
бланка| в книжці | | | |
------+-----------------+-------+-----+------+--------------------
| | | | |
Разом: ______________________
___________________________________________________________ книжок
(кількість літерами)
Керівник установи банку __________________ (підпис)
Головний бухгалтер __________________ (підпис)
Завідуючий касою __________________ (підпис)
М.П.
------------------------ зворотна сторона ------------------------
Розписка
"___"______________ 199_ р.
Найменування установи банку __________________________________
Вказані в опису бланки суворої звітності, що відправлені через
старшого інкасатора ____________________ в кількості _____________
(прізвище, ініціали)
________________________________________________________ прийняті.
(цифрами і літерами)
Приймання бланків проведено з перевіркою _____________________
(вказати:
__________________________________________________________________
поаркушно, поштучно, за надписами на ярликах)
Керівник установи банку __________________ (підпис)
Головний бухгалтер __________________ (підпис)
Завідуючий касою __________________ (підпис)
Цінності здали:
Інкасатори (підписи)
М.П.
Додаток N 67
(до пп.222, 281, 296)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Акт
здачі-приймання посилок з цінностями
інкасаторами установ банку
"___"________________ 199_ р. N ___
м.____________________
----------------
_________________________________________________ | |
(найменування установи банку) ----------------
Складено: 1. _____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
2. Головним бухгалтером ________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
3. Завідуючий касою ____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
У присутності інкасаторів: 1. ____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
2. ____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
3. ____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Цей акт акт складено в тому, що відповідальні за збереженняцінностей службові особи ___________________________________________________________________________________________________________
(найменування установи банку)
здали, а інкасатори при __________________________________________
(найменування установи банку)
прийняли в непошкодженій упаковці, належно опломбовані (опечатані)
______________________ посилок ____________ (мішків ____________),
(цифрами та літерами)
з скупленими цінностями
у тому числі -----------------------------------------------------
з прийнятими на інкасо цінностями
у кількості _______________________ в оцінці грн. ________________
__________________________________________________________________
(сума цифрами та літерами)
Складено в 3 примірниках:
перший примірник - одержувачу;
другий примірник - інкасаторам;
третій примірник - відправнику.
Начальник ОПЕРУ (підпис розшифровка
підпису)
Завідуючий сховищем (підпис розшифровка
підпису)
Завідуючий касою (підпис розшифровка
підпису)
Інкасатори: (підписи розшифровка
підпису)
( Додаток N 67 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 68
(до п.223)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
______________________________ ______________________________
(Найменування (Найменування
банку-відправника) банку-одержувача)
N ____________________________ місто ________________________
"___"________________ 19__ р.
Опис
валютних та інших цінностей
Надсилаємо через старшого інкасатора валютні цінності.Одержання і зарахування іноземної валюти на відповідні рахункибалансу просимо підтвердити.------------------------------------------------------------------Найменування|Номінал|Номери чеків|Кількість | Сума за | Номервалютних | |(блокнотів) |аркушів |номіналом| пломбірацінностой | | |(блокнотів)| |(код валюти)| | | | |------------+-------+------------+-----------+---------+-----------------------+-------+------------+-----------+---------+-----------------------+-------+------------+-----------+---------+------------------------------------------------------------------------------КерівникГоловний бухгалтер М.П.Завідуючий касою
------------------------ зворотна сторона ------------------------
Розписка
"___"__________________ 19__ р. Зазначені в опису валютні цінності
відправлені через старшого інкасатора ______________________ банку
_________________________________________________________ прийняті
(прізвище, ініціали)
згідно з описом.
Приймання цінностей проведено з перевіркою _______________________
__________________________________________________________________
(вказати: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами на
ярликах, за пачками і корінцями)
__________________________________________________________________
Керівник (підпис)
Головний бухгалтер (підпис) М.П.
Завідуючий касою (підпис)
Цінності здали
Інкасатори: (підписи)
Додаток N 69
(до пп.268, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 284, 293)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
______________________________
(організація)
______________________________
______________________________
Квитанція N ___
на скуплені цінності "___"___________ 199_ р.
Куплено у гр. ____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
Адреса ___________________________________________________________
Паспорт серія __________ N ____________ виданий __________________
____________________________________ "___"________________ 199_ р.
------------------------------------------------------------------
Назва та |Шифр |Кіль- |Загаль-|Загальна|Вага,|Ціна за | Сума до
опис цін-|або |кість,|на кі- |вага, |г |прейску-| виплати,
ностей |проба|шт. |лькість|г |або |рантом | крб.
| | |частин,| |карат| |
| | |шт. | | | |
---------+-----+------+-------+--------+-----+--------+-----------
---------+-----+------+-------+--------+-----+--------+-----------
---------+-----+------+-------+--------+-----+--------+-----------
---------+-----+------+-------+--------+-----+--------+-----------
---------+-----+------+-------+--------+-----+--------+-----------
------------------------------------------------------------------
Оцінку цінностей здійснював __________________
(підпис)
Цінності, вказані в квитанції, прийняв ________________
(підпис)
З оцінкою згоден ________________ і гроші в сумі _________________
__________________________________________________________________
(літерами)
Одержав ___________________
(підпис)
Сплатив ___________________
(підпис)
Додаток N 70
(до пп.272, 273, 276)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
________________________
(організація)
________________________
________________________
Відомість N ___
скупки цінностей "___"________________ 199_ р.
------------------------------------------------------------------
N| Прізвище, ім'я та по батькові експерта
п|----------------------------------------------------------------
п|номер|сума|N|номер|сума|N|номер|сума|N|номер|сума|N|номер| сума
|кви- | |п|кви- | |п|кви- | |п|кви- | |п|кви- |
|тан- | |п|тан- | |п|тан- | |п|тан- | |п|тан- |
|ції | | |ції | | |ції | | |ції | | |ції |
-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+------
-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+------
-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+------
-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+------
-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+------
-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+------
-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+----+-+-----+------
------------------------------------------------------------------
Квитанції додаються ___________ Експерт __________________
(кількість) (підпис)
Усього на день крб. ___________ Касир ____________________
(підпис)
_______________________________ Перевірив бухгалтер ______
Додаток N 71
(до пп.273, 274, 275, 276, 284, 293)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
___________________________
(організація)
Реєстр N _______
"___"_____________ 199_ р.
------------------------------------------------------------------
Дата| Номер | Назва |Шифр або|Кількість| Вага | Ціна | Сума
|квитанції|цінностей| проба | | | |
----+---------+---------+--------+---------+------+------+--------
----+---------+---------+--------+---------+------+------+--------
----+---------+---------+--------+---------+------+------+--------
----+---------+---------+--------+---------+------+------+--------
---------------------------------+---------+------+------+--------
Усього: ---------------------------------
В тому числі за пробами і цінами
------------------------------------------------------------------
Найменування цінностей | Проба | Вага | Ціна | Сума
--------------------------+---------+---------+--------+----------
--------------------------+---------+---------+--------+----------
--------------------------+---------+---------+--------+----------
--------------------------+---------+---------+--------+----------
------------------------------------+---------+--------+----------
Усього: ------------------------------
На вказані в реєстрі цінності Завідуючий касою _____________
вписано рахунок N ___________ (підпис)
від "___"____________ 199_ р. Експерт _____________
(підпис)
Додаток N 72
(до пп.273, 283, 284)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
_____________________
(організація)
_____________________
_____________________
Зведена відомість
скупка цінностей за "___"______________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
Проба | Кількість | Вага, г | Ціна | Сума оцінки | Примітки
-------+-----------+---------+--------+---------------+-----------
-------+-----------+---------+--------+---------------+-----------
-------+-----------+---------+--------+---------------+-----------
-------+-----------+---------+--------+---------------+-----------
-------+-----------+---------+--------+---------------+-----------
-------+-----------+---------+--------+---------------+-----------
Усього -----------------------------------------------------------
Усього на суму ___________________________________________________
(літерами)