--------------------
Отримувач ______________________________
Дата валютування _______________________
Ідентифікаційний код --------------------
--------------------
Загальна сума словами
________________________________________________________________________
_______________________________________________ грн. ______________ коп.
Призначення платежу ____________________________________________________
М.П. Бухгалтер Готівку прийняв касир
____________
(дата) -------------------------------
| | |
Ордер N _______ |Рахунок|Загальна сума цифрами|
-------------------------------
Від кого ________________________________
(найменування юридичної особи;
_________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої
_________________________________________
особи, яка вносить готівку)
Банк отримувача _________________________
Ідентифікаційний код --------------------
--------------------
Кредит
------------- -------------------------------
| Код банку | |---------------+-------------|
------------- |---------------+-------------|
|---------------+-------------|
Отримувач |Номери рахунків| Сума цифрами|
-------------------------------
Ідентифікаційний код --------------------
--------------------
Призначення платежу
Бухгалтер ________________ Касир _______________________
(підпис) (підпис)
* Дані пред'явленого документа, що посвідчує особу,заповнюються, якщо здійснюються операції з сумами, що перевищуютьеквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземноївалюти, та/або сумнівні операції незалежно від суми.
( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами НацбанкуN 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, N 430 ( z0603-97 ) від12.12.97; в редакції Постанов Національного банку N 309( z0758-01 ) від 01.08.2001, N 132 ( z0396-02 ) від 09.04.2002, іззмінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 258( z0624-02 ) від 22.07.2002 )
Додаток N 2
(до п.8)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------------
Приходний ордер ---------------------
---------------
|Нараховані %%| Рахунок N _________ _________________
| грн.| (дата заповнення)
---------------
__________________________________________________________________
(прізвиіце, ім'я та по батькові вкладника)
Прошу прийняти вклад у сумі
------------------------------------------------------------------
|-----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- грн.
Вніс
------------------------------------------------------------------
Прийнято |Залишки (після внесення) вкладу
|
Філія N ___________ Контролер (оператор) Касир
( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами НацбанкуN 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, N 430 ( z0603-97 ) від12.12.97 )
Додаток 3
до пункту 15.3 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
------------------------------------------------------------------
| | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
|Повідомлення |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Найменування установи банку __________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника _________ |
| | |
| | Ідентифікаційний номер -------------------- |
| | -------------------- |
| | |
| | Призначення платежу ___________________________ |
| | Період, за який здійснюється платіж ___________ |
| | Код виду платежу -------------------- |
| | -------------------- |
| | Код бюджетної класифікації -------------------- |
| | -------------------- |
| | Сума --------------- |
| | Пеня |-------------| |
| | Усього |-------------| |
| | --------------- |
| | |
|Касир | Підпис платника _____________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
|-------------+--------------------------------------------------|
|Квитанція | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
| |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Найменування установи банку __________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника _________ |
| | |
| | Ідентифікаційний номер -------------------- |
| | -------------------- |
| | |
| | Призначення платежу ___________________________ |
| | Період, за який здійснюється платіж ___________ |
| | Код виду платежу -------------------- |
| | -------------------- |
| | Код бюджетної класифікації -------------------- |
| | -------------------- |
| | Сума --------------- |
| | Пеня |-------------| |
| | Усього |-------------| |
| | --------------- |
|Касир | Підпис платника _____________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
------------------------------------------------------------------
( Додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96; в редакції Постанов НацбанкуN 368 ( z0647-98 ) від 15.09.98, N 309 ( z0758-01 ) від01.08.2001, із змінами, внесеними згідно з ПостановоюНаціонального банку N 258 ( z0624-02 ) від 22.07.2002 )
Додаток 3-а
до пункту 15.3 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
------------------------------------------------------------------
| | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
|Повідомлення |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Найменування установи банку __________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника _________ |
| | ______________________________________________ |
| | Призначення платежу ___________________________ |
| | Дата ___________ |
| | Код виду платежу -------------------- |
| | -------------------- |
| | Сума --------------- |
| | Пеня |-------------| |
| | Усього |-------------| |
| | --------------- |
| |Пред'явлений (*) _______________________________ |
| | (назва документа: паспорт або |
| | документ, що його замінює) |
|Касир |серія _____ N _____ виданий ____________________ |
| | (ким виданий) |
| |дата народження ______ адреса особи ____________ |
| | |
| |дата видачі _______ підпис платника ____________ |
| | (прізвище, |
| | ініціали) |
|-------------+--------------------------------------------------|
|Квитанція | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
| |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Найменування установи банку ___________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника __________ |
| | _______________________________________________ |
| | Призначення платежу ___________________________ |
| | Дата ___________ |
| | Код виду платежу -------------------- |
| | -------------------- |
| | Пеня --------------- |
| | Сума |-------------| |
| | Усього |-------------| |
| | --------------- |
|Касир |дата видачі _______ підпис платника ____________ |
| | (прізвище, |
| | ініціали) |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Дані пред'явленого документа, що посвідчують особу,заповнюються за наявності сум, що перевищують еквівалент 10000євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти.
( Додаток N 3-а в редакції Постанов Нацбанку N 368 ( z0647-98 )від 15.09.98, N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001, із змінами,внесеними згідно з Постановою Національного банку N 258( z0624-02 ) від 22.07.2002 )
Додаток 3-б
до пункту 15.3 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
------------------------------------------------------------------
| | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
|Повідомлення |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Найменування установи банку __________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника _________ |
| | Адреса платника ______________________________ |
| | Дата _________________________________________ |
| | ---------------------------------------------- |
| | Квартплата і комунальні послуги |Сума |
| | --------------------------------+------------- |
| | Пеня | |
| | |------------- |
|Касир | Усього| |
| | Підпис платника _______________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
|-------------+--------------------------------------------------|
|Квитанція | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
| |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Найменування установи банку ___________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника __________ |
| | Адреса платника ______________________________ |
| | Дата _________________________________________ |
| | ---------------------------------------------- |
| | Квартплата і комунальні послуги |Сума |
| | --------------------------------+------------- |
| | Пеня | |
| | |------------- |
|Касир | Усього| |
| | Підпис платника _______________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
------------------------------------------------------------------
( Додаток N 3-б в редакції Постанов Нацбанку N 368 ( z0647-98 )від 15.09.98, N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001, із змінами,внесеними згідно з Постановою Національного банку N 258( z0624-02 ) від 22.07.2002 )
Додаток 3-в
до пункту 15.3 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
------------------------------------------------------------------
| | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
|Повідомлення |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Назва установи банку _________________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника _________ |
| | Адреса платника ______________________________ |
| | Дата _________________________________________ |
| | ------------------------------------------ |
| | |Вид |Попередні|Останні |Різниця|Сума| |
| | |платежу|показники|показники| | | |
| | |-------+---------+---------+-------+----| |
| | |-------+---------------------------+----| |
| | | | Пеня | | |
| | | | Усього | | |
| | |-------+---------------------------+----| |
| | ------------------------------------------ |
|Касир | Підпис платника _______________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
|-------------+--------------------------------------------------|
|Квитанція | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
| |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Дата валютування ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Назва установи банку __________________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника __________ |
| | Адреса платника ______________________________ |
| | Дата _________________________________________ |
| | ------------------------------------------ |
| | |Вид |Попередні|Останні |Різниця|Сума| |
| | |платежу|показники|показники| | | |
| | |-------+---------+---------+-------+----| |
| | |-------+---------------------------+----| |
| | | | Пеня | | |
| | | | Усього | | |
| | |-------+---------------------------+----| |
| | ------------------------------------------ |
|Касир | |
| | Підпис платника _______________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
------------------------------------------------------------------
( Додаток N 3-в в редакції Постанов Нацбанку N 368 ( z0647-98 )від 15.09.98, N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001, із змінами,внесеними згідно з Постановою Національного банку N 258( z0624-02 ) від 22.07.2002 )
Додаток 3-г
до пунктів 15.14, 15.21 Інструкції N 1 з
організації емісійно-касової роботи в
установах банків України
___________________________
Найменування установи банку
Зведений
касовий ордер платежів, прийнятих
за __________________ року
------------------------------------------------
|Символ | Дебет |Кредит |Кількість | Сума |
|звіту про | рахунку |рахунку|документів| |
|касові | N |N | | |
|обороти | | | | |
|----------+---------+-------+----------+------|
|----------+---------+-------+----------+------|
|----------+---------+-------+----------+------|
|----------+---------+-------+----------+------|
|----------+---------+-------+----------+------|
------------------------------------------------
Касир ________________
(підпис)
Контролер ____________
(підпис)
Перевірено: бухгалтер _________ Дата ___________________
(підпис)
Додаток 3-ґ
до пункту 15.21 Інструкції N 1 з
організації емісійно-касової
роботи в установах банків України
_________________________________
(найменування установи банку)
Довідка
про суми платежів, які надійшли
за ________________
(ЕККА N ____)
1. Показники контрольного підсумкового лічильника ___________ 2. Порядковий номер останньої операції ______________________
3. Сума платежів, прийнятих за день _________________________ 4. Документи, які неправильно відображені на контрольнійстрічці ЕККА (сторно):
кількість __________________ сума ___________________
Контролер ________________ Касир __________________
(підпис) (підпис)
_____________________________________________________________
Вилучено платежів із звітності бухгалтером:
кількість _________________ сума ___________________
складено актів ____________ сума платежів __________
Перевірено: бухгалтер _____________ дата ________________
(підпис)
( Інструкцію доповнено Додатком 3-ґ згідно з ПостановоюНаціонального банку N N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток 3-д
до пунктів 8, 15.32
Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України
Заява
про переказ готівки фізичними особами (зразок)
-------------------------------------------------------------------
| Заповнює платник (ініціатор) |
|=================================================================|
|Платник (ініціатор) переказу ____________________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові) |
|Адреса платника (ініціатора) ____________________________________|
| --------------------|
|Ідентифікаційний номер платника (ініціатора) --------------------|
| |
|Пред'явлений*_____________________________ Серія ______ N _______|
| (назва документа: паспорт або |
| документ, що його замінює) |
|Виданий*_________________________________________________________|
| (ким виданий, дата видачі) |
|_________________________________________________________________|
| (дата народження) |
|=================================================================|
|Банк отримувача** _______________________________________________|
| (найменування та місцезнаходження установи банку)|
| -------------------------|
|Ідентифікаційний код банку отримувача** -------------------------|
| |
|_______________ ________________________________________________|
|(код банку)** (номер балансового рахунку, відкритий для обліку|
| переказу)** |
|Отримувач переказу ______________________________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |
| або найменування юридичної особи) |
| |
|Дата валютування _______________________________________________|
| |
|Ідентифікаційний номер (код) отримувача -------------------------|
|переказу -------------------------|
| |
| Сума переказу _______ грн. ___ коп. ____________________________|
| (словами) |
| |
|Інші реквізити отримувача (адреса |
|проживання, телефон тощо) _______________________________________|
|=================================================================|
| Заповнює працівник банку |
|=================================================================|
| |
|Найменування установи банку, яка здійснює |
|переказ _________________________________________________________|
|Реєстраційний номер переказу ________________ |
|Дата здійснення операції ___________________ |
| (дата, місяць, рік) |
| |
|Сума плати за послуги _______ грн. ____ коп. |
|Сума переказу ________ грн. ___коп. |
|Сума разом _______ грн.__ коп. ______________________________|
| (словами) |
|=================================================================|
|Підпис платника (ініціатора) _____ Підпис працівника банку ______|
-------------------------------------------------------------------
* Дані пред'явленого документа, що посвідчує особу,заповнюються, якщо здійснюються операції з сумами, що перевищуютьеквівалент 10 000 євро за офіційним курсом гривні до іноземноївалюти, та/або сумнівні операції незалежно від суми.
** Ці реквізити заповнюються в разі здійснення переказу увнутрішньодержавній платіжній системі.
( Інструкцію доповнено Додатком 3-д згідно з ПостановоюНаціонального банку N 132 ( z0396-02 ) від 09.04.2002, із змінами,внесеними згідно з Постановою Національного банку N 258( z0624-02 ) від 22.07.2002 )
Додаток 3-ж
до пунктів 8, 15.32
Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України
Заява
про переказ готівки юридичними особами (зразок)
-------------------------------------------------------------------
| Заповнює платник (ініціатор) |
|=================================================================|
|Платник (ініціатор) переказу ____________________________________|
| (найменування юридичної особи) |
| -----------------------|
|Ідентифікаційний код платника (ініціатора)-----------------------|
| |
|Адреса платника (ініціатора) ____________________________________|
| (юридична адреса) |
|Уповноважена особа, яка здійснює переказ ________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові)|
| |
|Пред'явлений*_______________________________ Серія_____ N________|
| (назва документа: паспорт або |
| документ, що його замінює) |
| |
|Виданий* ________________________________________________________|
| (ким виданий, дата видачі) |
|_________________________________________________________________|
| (дата народження, адреса особи) |
|=================================================================|
| Банк отримувача** ______________________________________________|
| (найменування та місцезнаходження установи банку)|
| -------------------------|
|Ідентифікаційний код банку отримувача** -------------------------|
| |
|_____________ __________________________________________________|
| (код банку)** (номер балансового рахунку, відкритий для обліку |
| переказу)** |
|Отримувач переказу ______________________________________________|
| (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або|
| найменування юридичної особи) |
| -----------------|
|Дата валютування _______________________________________________|
| |
|Ідентифікаційний номер (код) отримувача переказу-----------------|
| |
|Сума переказу _______ грн. ___коп. ______________________________|
| (словами) |
| |
|Призначення переказу ____________________________________________|
| |
|Інші реквізити отримувача (адреса проживання, |
|телефон тощо) ___________________________________________________|
| |
|=================================================================|
| Заповнює працівник банку |
|=================================================================|
|Найменування установи банку, яка |
|здійснює переказ ________________________________________________|
|Реєстраційний номер переказу ____________________________________|
|Дата здійснення операції ________________________________________|
| (дата, місяць, рік) |
|Сума плати за послуги ___________ грн. _________ коп. |
|Сума переказу ________ грн. ___коп. |
|Сума разом _______ грн.__ коп. ______________________________|
| (словами) |
|=================================================================|
|Підпис платника (ініціатора) _____ Підпис працівника банку ______|
-------------------------------------------------------------------
* Дані пред'явленого документа, що посвідчує особу,заповнюються, якщо здійснюються операції з сумами, що перевищуютьеквівалент 10 000 євро за офіційним курсом гривні до іноземноївалюти, та/або сумнівні операції незалежно від суми.
**Ці реквізити заповнюються в разі здійснення переказу увнутрішньодержавній платіжній системі.
( Інструкцію доповнено Додатком 3-ж згідно з ПостановоюНаціонального банку N 132 ( z0396-02 ) від 09.04.2002, із змінами,внесеними згідно з Постановою Національного банку N 258( z0624-02 ) від 22.07.2002 )
Додаток 3-з
до пункту 15.36 Інструкції
N 1 з організації
емісійно-касової роботи в
установах банків України
___________________________
(Найменування установи банку)
Зведений реєстр прийнятих переказів готівки
за ___ ___________ _______ рік
------------------------------------------------------------------