код установи банку - код установи банку (МФО), що одержавготівку;
дебет рахунку N ... - рахунок, відкритий у банку для облікуодержаної готівки;
банк-відправник (банк Б) - найменування банку, що відправивготівку;
код установи банку - код установи банку (МФО), що відправивготівку;
кредит рахунку N ... - рахунок, відкритий у банку для облікувідправленої готівки.
2. На підставі сформованого паперового документа створити тавідправити за допомогою СЕП електронний інформаційний документ(інформаційне повідомлення) з такими реквізитами:
код установи банку А - код установи банку (МФО), що одержавготівку;
рахунок клієнта банку А - рахунок, відкритий у банку дляобліку одержаної готівки;
код банку Б - код установи банку (МФО), що відправив готівку; рахунок клієнта банку Б - рахунок, відкритий у банку дляобліку відправленої готівки;
"флаг" дебет - кредит - "3" (означає "кредит інформаційний");сума платежу - сума одержаної готівки;
вид документа - "33" (означає "повідомлення про одержанняготівки");
найменування платника (клієнта А);
найменування одержувача (клієнта Б);
призначення платежу - "Одержання готівки в підкріплення".
Решта реквізитів електронного документа заповнюєтьсявідповідно до загальних правил.
( Інструкцію доповнено Додатком 45-а згідно з ПостановоюНаціонального банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток 45-б
до пункту 127.4 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
"__" __________ ____ р.
Установа банку _________________________________________________,
(найменування)
що одержав від ___________________________________________________
(найменування територіального управління
Національного банку України)
зразки банкнот гривні, в особі ___________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника або особи,
яка його заміщує)
зобов'язується забезпечити:
схоронність одержаних зразків банкнот;
непошкодженість одержаних банкнот;
використання банкнот за призначенням;
безумовне повернення за першою вимогою Національного банкуУкраїни одержаних від територіального управління Національногобанку України для використання в роботі зразків банкнот назагальну суму _______________ грн., у тому числі за номіналами:
------------------------------------------------------------------
|Номінал | Рік зразка | Кількість | Сума |
| | | | |
|----------+------------------+------------------+---------------|
|----------+------------------+------------------+---------------|
|----------+------------------+------------------+---------------|
|-----------------------------+------------------+---------------|
|Усього | | |
------------------------------------------------------------------
Місцезнаходження установи банку, що одержала зразки банкнот
___________________________________________________________
___________________________________________________________
М.П. _______________
(підпис)
( Інструкцію доповнено Додатком 45-б згідно з ПостановоюНаціонального банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток N 46
(до п.131)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
( В редакції Постанови Нацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
Найменування Строк зберігання
установи банку Індекс
Касові документи
за "____" ___________ 199__ р.
-----------------------------------------------------------------
| Касові документи | Кількість| Сума |з них в окремих|
| | | | папках |
| | | |---------------|
| | | |кільк. | сума |
-----------------------------------------------------------------
1. Приходні
2. Видаткові
3. Приходні позабалан-
сові
4. Видаткові позаба-
лансові
-----------------------------------------------------------------
Завідуючий касою
Касир
Перевірено:
Головний бухгалтер
Додаток 46-а
до пункту 131 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
_________________________________________________________________
(найменування банку) Строк зберігання ______________
Індекс __________________
КАСОВІ ДОКУМЕНТИ
за ______ ______________ 200__ р.
Дт 100 ______________ "Гривня" _____________ шт. грн. ___________
Кт 100 ______________ "Гривня" _____________ шт. грн. ___________
Дт 100 ______________ "Валюта" _____________ шт. грн. ___________
Дт 101 ______________ "Чеки" _____________ шт. грн. ___________
Кт 100 ______________ "Валюта" _____________ шт. грн. ___________
Кт 101 ______________ "Чеки" _____________ шт. грн. ___________
Позабалансові
прибуткові ______________________ шт. грн. ______________________
Позабалансові
видаткові _______________________ шт. грн. ______________________
Завідуючий касою ________________________________
(підпис)
Касир ___________________________________________
(підпис)
Перевірено: ________________________________
(підпис)
( Інструкцію доповнено додатком N 46-А згідно з ПостановоюНацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, із змінами,внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 ( z0603-97 ) від12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток N 47
(до п.137)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Найменувакня установи банку ______________________________________
Опис
цінностей, що обліковуються на рахунку N
------------------------------------------------------------------
Дата|Номінал| Сума | Підпис |Дата|Номінал| Сума | Підпис
| |залишку|зав. касою| | |залишку| зав. касою
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 48
(до п.144)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку залишків бланків суворої |
| звітності |
| з __________ по _________ 19__ р. |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Залиш-| Чекові книжки|Вкла-|Ф.377| | |Тру-|Вкла-| | | |Усьо-
ки на |--------------|дні | | | |дові|диші | | | |го
|Гро-|Роз- | |книж-| | | |кни-|до | | | |
|шові|рахун-| |ки | | | |жки |тру- | | | |
| |кові | | | | | | |дових| | | |
| | | | | | | | |кни- | | | |
| | | | | | | | |жок | | | |
------------------------------------------------------------------
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
Додаток N 49
(до п.145)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку видачі із комори та інших грошових |
| сховищ грошових білетів і інших цінностей |
| для обробки, контрольного перерахування, |
| ревізії та повернення у сховище |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Дата|Найменування|Сума чи |Для якої|Прізвище та|Розписка трьох
| цінностей |кількість|цілі ви-|розписка |осіб, відповіда-
| |(цифрами |дані |касира, що |льних за схорон-
| |та літе- |цінності|одержав |ність цінностей,
| |рами) | |цінності |про прийняття
| | | | |цінностей назад
| | | | |у комору
----+------------+---------+--------+-----------+-----------------
----+------------+---------+--------+-----------+-----------------
------------------------------------------------------------------
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
Додаток N 50
(до пп.146, 147, 149, 163)
( Додаток N 50 в редакції Постанови Нацбанку N 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Титульна сторінка
------------------------------------
| Національний банк України |
| |
| Книга |
| |
| обліку грошей у сховищі |
| |
| з _________ по _______ 199_ р. |
------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Найменування за номіналами |Залишок на 199_ р.|Залишок на 199_ р.
----------------------------+------------------+------------------
індекс "1" - придатна гривня| |
1 грн. | |
2 грн. | |
5 грн. | |
10 грн. | |
20 грн. | |
50 грн. | |
100 грн. | |
| |
Разом | |
----------------------------+------------------+------------------
індекс "2" - зношена гривня | |
1 грн. | |
2 грн. | |
5 грн. | |
10 грн. | |
20 грн. | |
50 грн. | |
100 грн. | |
| |
Разом | |
----------------------------+------------------+------------------
індекс "3" - бракована | |
гривня | |
1 грн. | |
2 грн. | |
5 грн. | |
10 грн. | |
20 грн. | |
50 грн. | |
100 грн. | |
| |
Разом | |
----------------------------+------------------+------------------
Індекс "5" - придатна | |
розмінна монета| |
1 коп. | |
2 коп. | |
5 коп. | |
10 коп. | |
25 коп. | |
50 коп. | |
1 грн. | |
2 грн. | |
| |
Разом | |
----------------------------+------------------+------------------
індекс "6" - дефектна | |
розмінна монета| |
1 коп. | |
2 коп. | |
5 коп. | |
10 коп. | |
25 коп. | |
50 коп. | |
1 грн. | |
2 грн. | |
| |
Разом | |
----------------------------+------------------+------------------
індекс "7" - ювілейна монета| |
2 грн. | |
10 грн. | |
20 грн. | |
50 грн. | |
100 грн. | |
125 грн. | |
200 грн. | |
500 грн. | |
| |
Разом | |
Усього | |
------------------------------------------------------------------
Начальник ОПЕРВ
Головний бухгалтер ОПЕРВ
Завідуючий касою (сховищем)
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
( Додаток N 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 243 ( z0432-98 ) від 23.06.98 )
Додаток N 51
(до пп.148, 149, 313)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку наявності іноземної валюти |
| та платіжних документів в іноземній валюті, |
| що знаходяться в сховищі |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Найменування валюти |код -| Залишок на ... | Залишок на ...
(код валюти) |валю-|------------------+-------------------
|ти | Сума | Сума
| |------------------+-------------------
| |у націон. | |у націон. |
| |валюті | |валюті |
| |(за номін.)| |(за номін.)|
---------------------+-----+-----------+------+-----------+-------
I. | | | | |
II. Іноземна валюта: | | | | |
Долари США ........ | 001 | | | |
Англ. фунти стерлінги| 003 | | | |
Голландські гульдени | 005 | | | |
Швейцарські франки | 006 | | | |
Шведські крони | 007 | | | |
Італійські ліри | 008 | | | |
Французькі франки | 009 | | | |
Норвезькі крони | 017 | | | |
Датські крони | 018 | | | |
Канадські долари | 022 | | | |
Японські йени | 024 | | | |
Австрійські шилінги | 027 | | | |
Австралійські долари | 035 | | | |
Бельгійські франки | 040 | | | |
Марки ФРН | 048 | | | |
Фінляндські марки | 014 | | | |
Іспанські песети | 051 | | | |
Російські рублі | 858 | | | |
| | | | |
III. Платіжні | | | | |
документи | | | | |
Дор. чеки іноземних | | | | |
банків: | | | | |
чеки у доларах США | 001 | | | |
чеки у англ. | | | | |
фунтах стер. | 003 | | | |
чеки у марках ФРН | 048 | | | |
чеки у канадських | | | | |
долар. | 022 | | | |
чеки у швейцарських | | | | |
фран. | 006 | | | |
чеки у француз. | | | | |
франках | 009 | | | |
чеки у | | | | |
чеки у | | | | |
інкасо | | 99374 | | |
лимітовані кн. | | | | |
чекові книжки | | | | |
---------------------------------------------------------------
|П |П
Керівник установи банку|і ___________ |і ___________
|д |д
Головний бухгалтер |п ___________ |п ___________
|и |и
Завідуючий касою |с ___________ |с ___________
|и |и
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
( Додаток N 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 51-А
(До додатків NN 5, 9, 10, 31,
44, 48, 49, 50, 51,78)
------------- Остання сторінка -------------------------
| |
| Найменування установи банку ______________________ |
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та |
| скріплено печаткою банку ______________________ |
| _______________________________________ аркушів |
| (літерами) |
| з _______ по __________ включно |
| |
| Керівник установи __________________ (підпис) |
| Головний бухгалтер _________________ (підпис) |
| Завідуючий касою ___________________ (підпис) |
| ________________________ (дата) |
--------------------------------------------------------
( Інструкцію доповнено додатком N 51-А згідно з ПостановоюНацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
Додаток N 52
(до пп.158, 314)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
________________________________
(Найменування установи банку)
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Звітна довідка
про касові обороти за день
і залишки цінностей
"___"______________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
Найменуван- |Прийнято цін- |Обороти за день|Передано цін- |Залишок
ня цінностей|ностей на суму| |ностей на суму|на кі-
(код валюти)|--------------+---------------+--------------|нець
|від |від ка- | Сума | Сума |зав. |касовими|дня в
|зав. |сових |приходу|видатку|касою|праців- |сумі
|касою|праців. | | | |ник. |
------------+-----+--------+-------+-------+-----+--------+-------
----------------------------------------------------------+-------
Касовий працівник _________________________
(підпис)
Завідуючий касою _________________________
(підпис)
------------------------ Зворотна сторона ------------------------
Цінності, що знаходяться під відповідальністю касовогопрацівника, підлягають суцільному (вибірковому) перерахуванню.
"___"________________ 199_ р.
Вибірковому перерахуванню підлягають цінності ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Розбіжностей між даними довідки і фактичною наявністюцінностей не виявлено (при виявленні розбіжностей складаєтьсяакт).
Перелік здійснював касовий працівник ________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)
Під контролем _______________________________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)
У присутності службових осіб, відповідальних за збереженняцінностей__________________________________________________________________
(Прізвище, ініціали) (підпис)
__________________________________________________________________
(Прізвище, ініціали) (підпис)
__________________________________________________________________
(Прізвище, ініціали) (підпис)
Цінності прийняв касовий працівник __________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)
Цінності здав касовий працівник _____________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)
Додаток N 53
(до п.179)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір
на збирання грошової виручки
місто _____________ "___"___________________ 19__ р.
Відділ інкасації _________________________________________________
(найменування регіонального управління)
Національного банку України, що іменується надалі "Відділ", в
особі начальника відділу інкасації _______________________________
посада, прізвище, ім'я та по батькові
який діє на підставі Положення про відділ дільниці інкасації,
______________________________________________________________, що
(найменування установи комерційного банку)
іменується надалі "Банк", в особі ________________________________
посада, прізвище, ім'я та по батькові
іменується надалі "Госпорган" в особі ____________________________
посада, прізвище, ім'я та по батькові
якии діє на підставі _____________________________________________
статут, положення
уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Відділ власними силами і засобами в погоджені дні ігоднни проводить збирання грошової виручки у господарськихорганів. Списки госпорганів, дні і години збирання грошовоївиручки погоджуються на місці установою комерційного банку ідільниці інкасації і є частиною цього договору. Банк проводитьприймання готівки від інкасатора і своєчасне зарахування нарахунки клієнта, а госпорган оплачує надані послуги в розмірі істроки, передбачені цим договором.
2. Зобов'язання сторін
2.1. Відділ зобов'язується здійснювати приймання, перевезенняі здавання грошової виручки до установи комерційного банку вінкасаторських сумках (мішках).
2.2. Збір грошової виручки Відділом проводиться шляхомприймання сумок з виручкою інкасаторами безпосередньо напідприємствах, в інкасаторських пунктах, через об'єднані касиГоспоргана за затвердженим графіком.
2.3. Для збирання грошової виручки Відділ закріплює вбезкоштовне користування за кожним підприємством Госпорганунеобхідну кількість сумок, а також забезпечує за окрему платубланками супровідних документів. Сумки є власністю Відділу і прирозриві договору підлягають поверненню Відділу.
( Пункт 2.4 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
2.4. Забезпечення Госпорганупломбами до сумок з грошовою готівкою покладено на Банк. Нормипостачання і плата визначаються виходячи з середньомісячноїпотреби Госпоргану в пломбах і їх балансової вартості заобліковими даними Банку. 2.5. Госпорган зобов'язується забезпечити наявність вільних іосвітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення дляприймання виручки і можливість здійснення інкасації, як правило,на перших поверхах. Дільниця інкасації може пред'явити додатковівимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів(супроводження інкасаторів працівником охорони при їх слідуванні згрошима до автомобіля і т.ін.).
2.6. Госпорган забезпечує підготовку сумки з готівкоюзаздалегідь, до приїзду інкасаторів.
2.7. Якщо сумка має порвану тканину, латки, вузли на шпагаті,нечіткість відбитка пломбіру або невідповідність його зразку,завірену Банком, а також невідповідність суми цифрами сумілітерами в накладній і копії супровідної відомості, інкасатортакої сумки не приймає.
2.8. Порядок збирання грошової виручки, передбачений цимдоговором, сторонам відомий і є для них обов'язковим. Будь-якізміни повинні бути погоджені усіма заінтересованими сторонами непізніше як за 5 днів до настання змін.
3. Умови збирання грошової виручки
3.1. При підготовці для здавання сумки з готівкою Госпорганпідраховує всі гроші, розсортовує грошові білєти за купюрами напридатні і зношені, керуючись при цьому Ознаками і порядкомвизначення платіжності грошових білетів Національного банкуУкраїни і монет (додаток N 7), обв'язує грошові білети, після чогогроші вкладаються в сумку.
Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язкугрошових білетів у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількостіаркушів і суми вкладених грошей.
3.2. Перед вкладенням в сумку готівки її здавач заповнюєкомплект бланків (супровідну відомість, накладну і копіюсупровідної відомості) до кожної сумки під копірку і підписуєкожннй примірник, потім вкладає перший примірник супровідноївідомості, а сумку з готівкою опломбовує таким чином, щоб пломбазнаходилась якомога ближче до замка (при цьому кінці шпагату відзав'язаного вузла в пазу пломби повинні мати довжину не більше 2см) і здає її разом з накладною інкасатору тільки після перевіркислужбового посвідчення з фотокарткою, пред'явлення доручення направо приймання інкасатором виручки, а також завіреною печаткоюдільниці інкасації явочної картки. Після цього здавач Госпорганузвіряє підпис інкасатора на копії супровідної відомості з зразкомйого підпису на службовому посвідченні і дорученні, перевіряєнаявність печатки дільниці інкасації і одержує від інкасаторапорожню сумку, закріплену за цим Госпорганом.