Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

Додаток 29-а

до пункту 78 Інструкції N 1 з організації

емісійно-касової роботи в установах банків

України

---------------------------------------------------------------------------------------------------

|Корінець чека | __________________________________________ | |

|АА0000000 | (подавець чека) | |

|"__" __________ р. | | АА0000000 |

|__________________ | | |

|(кому) | ГРОШОВИЙ ЧЕК АА0000000 | У касу - контрольна марка |

|Підписи: | ____________________________ | |

|__________________ | (номер рахунку подавця чека) | |

|(перший) | на _______________________________________ |-----------------------------|

|__________________ | (сума цифрами) | |

|(другий) | дата _______________________ _____________ р. | |

|Чек одержав: | (число, місяць словами) (рік цифрами) | |

|"__" ______ ___ р. | ____________________________________________ | Місце для наклеювання марки |

|___________ | (найменування установи банку) ------------------------------|

|(підпис) | Заплатить __________________________ ____________________________ |

| | (кому) |

| | М. П. ____________________________________ ____________________________ |

| | Подавця (сума словами) |

| | чека ____________________________________ ____________________________ |

| | (підписи) |

| | ____________________________________ |

| | (підписи) |

---------------------------------------------------------------------------------------------------

зворотний бік грошового чека

---------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Цілі витрат | Сума || |

|---+---------------------+-------------------------------------|| |

|---+---------------------+---------------------------+---------|| |

-----------------------------------------------------------------| |

Підписи ____________________________________________________| |

| |

Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав ______________| |

(підпис) | |

| |

ДОКУМЕНТИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА | |

| |

Пред'явлений _________________________ N ___________________| |

(найменування документа) (номер документа) | |

Виданий ____________________________________________________| |

(найменування установи, яка видала документ) | |

"____" _________________________ ______ р. | |

(дата видачі документа) | |

____________________________________________________________| |

ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ | |

"___" ___________ р. | |

Сплачено | |

Контролер _________________ Відповідальний _________________| |

(підпис) виконавець (підпис) | |

----------------------------------

( Додаток N 29-а в редакції Постанов Нацбанку N 368 ( z0647-98 ))

від 15.09.98, N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )

Додаток N 30

(до пп.78)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

----------------

Видатковий ордер | |

----------------

-----------------

|Відраховані %% | Рахунок N _________________________________

| грн.| (дата заповнення)

-----------------

__________________________________________________________________

(Прізвище, ім'я та по батькові вкладника)

Прошу Видати вклад у сумі

------------------------------------------------------------------

|-----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- грн.

Одержав

------------------------------------------------------------------

Видано |Залишки (після видачі)

|вкладу % %

Філія N ___________ Контролер (оператор) Касир

Додаток N 31

(до пп.79, 128, 131, 146,

147, 148, 149, 163, 164)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

---------------Титульна сторінка----------------

|Найменування установи банку: _________________|

| |

| Книга |

| обліку готівки оборотної (операційної) каси |

| й інших цінностей банку |

| |

|Розпочата ________________ |

|Закінчена ________________ |

| Записи в цій книзі проводяться |

| до повного її використання |

------------------------------------------------

Місяць ________________________ 19 р.

------------------------------------------------------------------

Найменування рахунків | N рахунків |Залишок на...|Залишок на ...

| |-------------+---------------

| |або | |або |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Кошти в касах банку | | |

- Приход | | |

- Видаток | | |

- Залишок | 1001 | |

| | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Іноземна валюта та | | |

платіжні документи в | | |

іноземній валюті | 1001 | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Долари США | | |

- Німецькі марки | | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Російські рублі | 1001 | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Дорогоцінні метали | 2210 | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Зобов'язання за | | |

довгостроковими | | |

позиками | | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Нерозібрані посилки з| | |

цінностями | 9810 | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Марки державного мита| | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Бланки суворої | | |

звітності | 9821 | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

- Різіні цінності та | | |

документи | 9819 | |

-----------------------+------------+-------------+---------------

------------------------------------+-------------+---------------

Керівник |П |П

установи банку |і _______ |і _______

|д |д

Головний бухгалтер |п _______ |п _______

|и |и

Завідуючий касою |с _______ |с _______

|и |и

------------------------------------------------------------------

--------------- Остання сторінка ---------------

|Найменування установи банку: _________________|

| |

| Завіряючий надпис |

| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|

|скріплено печаткою банку _____________________|

|______________________________________ аркушів|

| (літерами) |

|з ____________ по ____________ включно |

|Керівник установи ___________ (підпис) |

|Головний бухгалтер __________ (підпис) |

|Завідуючий касою ____________ (підпис) |

|_____________________________ (дата) |

------------------------------------------------

Додаток N 32

(до пп.82, 93, 167, 235)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Акт

"___"________________ 19__ р. N _____

недостачі (надлишки)

про --------------------- грошових білетів у пачках

неплатіжні (фальшиві) -------------------------

монети у мішках

в упаковці _______________________________________________________

(Найменування підприємств Держзнака, установ банку)

__________________________________________________________________

Даний акт складений в ____________________________________________

(найменування установи банку)

в міс. _____ в тому, що цього числа при розкритті та перерахуванні

у касі, кімнаті перерахування грошових білетів касиром ___________

__________________ _____________ ______________

операційному залі монети клієнтом

____________________________________________________ у присутності

(Прізвище, ініціали)

__________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали працівників банку)

__________________________________________________________________

пачці з цілою

був (була) виявлений(а) у ------- за N __________ ---------------

мішку пошкодженою

упаковкою ________________________________________________________

(Прізвище, ініціали касира, в упаковці якого виявлений (а))

недостача (надлишок) з цілою печаткою N з цілими

----------------------- ----------- ------------ ----------

неплатіжних (фальшивих) пошкодженою пломбою N порушеними

недостач (надлишок)

бандеролями ---------------------- _______________________________

неплатіжних (фальшивих) (Кількість цифрами та літерами)

білетів за NN

------------- номіналом ______________ на суму грн.

монет --------------------

__________________________________________________________________

(сума цифрами та літерами)

пачка у кількості...корінців, із яких в...корінцях

Дана -------------------------------------------------- був (була)

монета із мішка, в якому

недостача (надлишок) грошових білетів

виявлений(а) ---------------------- ----------------, перерахована

неплатіжних (фальшивих) монет

уся повністю касиром _______________________________ у присутності

________________________________________________________ при цьому

(Посада, прізвище, ініціали)

недостача (надлишок)

----------------------- у сумі грн. ______________________________

неплатіжних (фальшивих) (сума цифрами та літерами)

_______________________________ підтвердилась.

Підписи осіб, що проводили перерахування

(Розшифровка підписів)

Підписи осіб, що були присутні при перерахуванні

(Розшифровка підписів)

До акта додається:

- верхня та нижня накладки від пачки;

- обв'язка з пломбою або печаткою (у разі, якщо вони повиннізберігатися);

- бандероль від корінця (повної величини);

- обв'язка з пломбою та ярлик від мішка з монетою, в якому недостача (надлишок)був (була) виявлений(а) -----------------------

неплатіжних (фальшивих)

Додаток N 33

(до пп.84, 128)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Найменування установи банку ______________________________________

Довідка

касира видаткової каси про суму виданих грошей та суму,

за "___"___________________ 19__ р.

------------------------------------------------------------------

Прізвища працівників, які |К-ть |Сума |Підписи | Отримано

коитролюють видаткові касові|докум.|видатку|контролерів| під звіт

операції | | | |

----------------------------+------+-------+-----------+----------

Усього... --------------------------------------

__________________________________________________________________

(сума (літерами) залишку коштів, що були здані завідуючому касою)

Касир _____________ Завідуючий касою _____________

Додаток 33-а

до пункту 89.1 Інструкції

N 1 з організації

емісійно-касової роботи в

установах банків України

------------------------------------------------------------------

| ______________________ | |

| (найменування банку-емітента) | |

| | |

| Заява N ______ |Талон у касу |

| від "__"_______ _______ року |"__"_____________ ____ року|

| | |

| Найменування юридичної | |

| особи - чекодавця _____________ | |

| Просимо видати ________________ |Рахунок N__________________|

| _______________________________ | |

| грошових чекових книжок _______ |Для оформлення отримано |

| |грошових чекових книжок: |

| ___________________________ шт. | |

| (кількість словами) |з N _______________________|

| |до N ______________________|

|Чеки зобов'язуємося зберігати | |

|у безпечному від пожежі та крадіжки | |

|приміщенні. | |

|Грошові чекові книжки довіряємо |Бухгалтер (відповідальний |

|отримати нашому працівнику_______ , |виконавець) |

|підпис якого _________ засвідчуємо. |___________________________|

| | |

|Печатка та підпис юридичної особи |Грошові книжки з |

|Касі зазначену в заяві кількість |перерахуванням кількості |

|грошових чекових книжок видати |чеків від бухгалтера |

|Керівник установи банку _________ |(виконавця) прийняв |

|Головний бухгалтер ______________ | |

|Грошові чекові книжки з бланками |Касир _____________________|

|за N ____________________________ | |

| (від - до) | |

|Видав касир _____ Отримав _______ | |

| | |

|З порядком заповнення та | |

|використання грошової чекової | |

|книжки ознайомлений. | |

|Підпис клієнта __________________ | |

------------------------------------------------------------------

Додаток N 34

(до пп.84, 88, 128)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Найменування установи банку ______________________________________

Зведена довідка про касові обороти

за "___"_________________________ 19__ р.

------------------------------------------------------------------

| К-ть докум. | Сума

|-------------------+------------

Приход за день |-------------------+------------

Видаток за день |-------------------+------------

Завідуючий касою __________________________

Зі зведеною карткою .........,

бухгалтерським журналом

_____________________________________________ звірено

(непотрібне закреслити)

Бухгалтер ____________________

------------------------ зворотна сторона ------------------------

Довідка

про кількість документів, за якими були видані

квитанції про приймання готівки

------------------------------------------------------------------

N |Найменування |Кількість усіх|Сума приходу|Підписи контролерів

п/п|бригад/прізвищ|приходних | |чи відповідальних

|відповідальних|документів | |виконавців

|виконавців | | |

---+--------------+--------------+------------+-------------------

------------------------------------------------------------------

Додаток N 34-А

(до п.89.2)

------------------- Титульна сторінка ------------------

| |

| Найменування установи банку _____________________ |

| |

| Книга |

| обліку виданих і прийнятих чекових |

| книжок та інших бланків суворої |

| звітності |

| Розпочата ___________________________ |

| Закінчена ___________________________ |

| |

| Записи в цій книзі проводяться |

| до повного її використання |

--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

| | книжки | |------------------------|

------------------------------------------------------------

(продовження форми)

------------------------------------------------------------

| | книжки | |------------------------|

------------------------------------------------------------

Додаток N 35

(до пп.90, 321)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

Загальні правила визначення ознак платіжності

грошових білетів Національного банку України

1. Грошові білети Національного банку України (далі затекстом - банкноти), щодо справжності яких не виникає жоднихсумнівів, повинні прийматись для оплати та обміну організаціямибудь-яких форм власності без обмежень, навіть якщо на них є такіпошкодження:

1.1. У будь-якому місці банкноти є плями, написи, надриви, атакож природно зношені, забруднені, але від яких залишилось неменш як 3/4 їх початкового розміру і видимі номінал, літери серіїта номер;

1.2. Порвані, надірвані і склеєні, якщо окремі частинибанкноти безперечно належать тій же банкноті і на них збереглисьсерія та номер і якщо місце склеювання не заважає визначитисправжність банкноти та номінал.

Банкноти з переліченими дефектами вважаються зношеними іповинні прийматись банками від організацій будь-яких формвласності та фізичних осіб і вилучатись з обігу.

2. Підприємства, установи, організації, товариства не повинніприймати, але банки повинні обмінювати такі банкноти, щодосправжності і номіналу яких не виникає сумнівів.

2.1. Банкноти із загальним водяним знаком, від якихзалишилось менше ніж 3/4 їх початкового розміру, але більше ніжполовина:

- пошкоджені вогнем або водою, у яких відсутня захиснастрічка, але на яких видимі номінал, серія та номер;

- забруднені, пописані;

- склеєні із частин однієї банкноти;

- змінили свій попередній колір під дією вологи, хімікатівтощо.

2.2. Банкноти з фіксованим водяним знаком, які маютьперелічені в п.2.1. пошкодження і на яких залишився фіксованийводяний знак, незалежно від розміру пошкодженої банкноти.

Ці банкноти є неплатіжними, і банки повинні їх обмінювати наплатіжні після підтвердження експертом або керівником кас їхсправжності.

Банки повинні обмінювати пошкоджені або зношені банкноти наплатіжні за умов:

- якщо не виникає сумніву у їх справжності;

- якщо видимий номінал;

- якщо відсутня частина банкноти не може бути прийнята дляобміну.

3. Монети приймаються до платежу й обмінюються у разі, якщонемає жодного сумніву щодо їх справжності і якщо на них збереженізображення малого герба України - ТРИЗУБА та цифра, що вказує їївартість.

3.1. Платіжні, але непридатні для обігу монети - деформовані,такі, що були під дією різних реагентів, вогню тощо, здаються добанківських кас і надалі вилучаються з обігу.

3.2. Монети, на яких зображення номіналу і малого гербаУкраїни не проглядаються, з отворами, зламані тощо, єнеплатіжними, не приймаються для оплати і не обмінюються.

4. Банківські установи повинні стежити, щоб гроші, якізнаходяться в обігу, були чистими та якісними, і не випускати вобіг порвані, склеєні, облиті фарбою, обгорілі, ті, що маютьжирові або чорнильні плями, написи, пошкодження та природнозношені, погнуті та пошкоджені монети. Їх слід відбирати іпереводити до категорії зношених.

5. Банкноти, на яких є ознаки навмисних пошкоджень (ізотворами, порізані, списані, із змитим малюнком), що не даютьзмоги визначити справжність та номінал, не мають номера та серії,не приймаються до платежів і не обмінюються банками.

6. Банкноти та монети, які викликають сумнів у їх справжностіабо які мають явні ознаки підробки, пред'явнику не повертаються, апідлягають вилученню з видачею пред'явнику довідки про прийняттяна експертизу.

7. Банкноти та монети, які викликають сумнів у їхсправжності, надсилаються на експертизу в департаментготівково-грошового обігу Національного банку України, а фальшивіта підроблені - до установ МВС на місцях.

8. За випуск в обіг пошкоджених банкнот та монет, перелічениху цих правилах, і відмову в обміні цих пошкоджених справжніхбанкнот і монет, винні в цьому банки та службові особи можуть бутиоштрафовані Національним банком або його регіональнимиуправліннями за встановленими нормами.

9. Обмін зношених, пошкоджених банкнот та монет на платіжніпроводиться банками безкоштовно.

Додаток N 36

(до п.91)

---------------------------

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

В __________________________________ к/о/а банку

Від ______________________________________________________________

(найменування установи чи прізвища, ім'я, по батькові

__________________________________________________________________

пред'явника пошкоджених білетів)

__________________________________________________________________

Адреса ___________________________________________________________

Заява

Прошу прийняти на експертизу пошкоджені грошові білетиу сумі _______________________________________ грн., у тому числі:------------------------------------------------------------------

N | Номінал | Серія | Номер

п/п| | |

---+----------------------+-----------------------+---------------

------------------------------------------------------------------

пошкоджених ______________________________________________________

(обставини пошкодження)

__________________________________________________________________

Додаток: _________________________________________________________

(довідка про пожежу, катастрофу чи ін. випадки)

"___"____________ 19__ р. Підпис ___________________________

(службові особи установи чи

пред'явника пошкоджених

білетів)

Висновок ________________________________________ к/о/а банку____________________________________________________________________________________________________________________________________

Підписи ______________________________

Додаток 37

до пунктів 327, 328

Інструкції N 1 з організації

емісійно-касової роботи в

установах банків України

__________________________________________________________________

(найменування та адреса установи банку, територіального

__________________________________________________________________

управління Національного банку)

__________________________________________________________________

Код банку ________

" " _____________ _______ р.

_______________________________

(найменування та адреса

територіального управління

_______________________________

адреса Центрального сховища

Національного банку)

О П И С N _____

банкнот (монет) національної валюти,

які надсилаються на дослідження з позабалансового рахунку N ______

--------------------------------------------------------------------------------

| |надходження|пред'явлення|------------------|(заповнює експерт установи |

| |(монети) |(монети) | |нал |номер |----------------------------|

|-----+-----------+------------+---+-----+--------+-----------+----------------|

| 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 1 | 2 |

|-----+-----------+------------+---+-----+--------+-----------+----------------|

--------------------------------------------------------------------------------

Усього _______ (__________________________________) грн.

(цифрами) (словами)

* Найменування і адреса юридичної особи або прізвище, ім'я,по батькові, місце проживання фізичної особи або територіальнеуправління зазначає установу банку, яка виявила сумнівну банкноту(монету).

Матеріально відповідальні особи:

______________________ ________ ___________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

______________________ ________ ___________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують