Умови акредитива до виконую- | б) інкасацією документів до
чого банку направити: | банку-емітента;
а) спецзв'язком; | в) через кореспондентський
б) коротким повідомленням: | рахунок банку-емітента.
- електронною поштою; |
- телетайпом; | (Зайве закреслити).
__________________________ |-----------------------------
(Інші лінії зв'язку, вка-| з акцептом (чиїм), без ак-
зати які. Зайве закреслити)| цепту
-----------------------------+-----------------------------
Договір N__ від"__"___199_ р.| Платіж (чи акцепт) здійснити
Назва товарів, виконаних ро- | проти:
біт, наданих послуг. | ____________________________
| (перелік документів, які
| ____________________________
(кількість, ціна, сума) | додаються до реєстру доку-
-----------------------------| ____________________________
Додаткові умови: | ментів за акредитивом)
| ____________________________
|
-----------------------------------------------------------
---------
| М.П. | Підписи заявника
--------- акредитива
( Додаток N 19 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 31.12.97 р. N 473 )
Додаток N 20
-----------
| 0410011 |
-----------
Реєстр документів
за акредитивом N _______ Одержано банком
від "__"_________ 199_ р. "__"_________199_ р.
Заявник акредитива
--------------
Код | | ДЕБЕТ СУМА
-------------- код банку ------------------------
Банк-емітент ------------ | | |
в м. | | рах.N | | |
-------------------------------------------- ------------| |
Бенефіціар КРЕДИТ | |
-------------- ------------| |
Код | | код банку рах.N | | |
-------------- ------------ |-----------| |
Виконуючий банк в м. | | рах.N | | |
-------------------------------------------- ------------------------
Сума літерами ________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Назва товару,виконаних робіт,наданих послуг
______________________________________________________
Договір N ______ "__"__________199_ р.
Перелік документів, що додаються _____________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
------------ Проведено банком
| | "___"_________199_ р.
| М.П. | Підписи бенефіціара Підпис банку
------------
( Додаток N 20 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 31.12.97 р. N 473 )
Додаток N 21
Простий вексель N
_____________________
Я
___________________________ к
валюта платежу сума цифрами
___________________________ _____________________ а
місце складання Дата складання в
а
л
"__"______ 19_ р. ми заплатимо проти цього векселя ___________ і
строк платежу назва того, с
чи його наказу т
______________________________________________________________
кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений з
а
______________________________________________________________
валюта сума прописом
---------------------------------
|Підлягає сплаті в______________|
| |
|-------------------------------|
| місце платежу |
| |
|-------------------------------|
| назва банківської |
| |
|-------------------------------|Назва, підпис і точна
| установи |адреса векселедавця
---------------------------------
Додаток N 22
Переказний вексель N
_______________________
А _______________________________
К валюта платежу сума цифрами
Ц _______________________________ ______________________ Я
Е Місце складання Дата складання к
П
Т "____"__________19__ р. заплатіть проти цього векселя ___________________ а
О строк платежу назва того, в
В чи його наказу а
А _________________________________________________________________________ л
Н кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений і
О с
_________________________________________________________________________ т
валюта сума прописом
з
Платник _________________________ а
П (трасат) назва
і _________________________________
д точна адреса
п ---------------------------------
и |Підлягає сплаті в______________|
с | |
|-------------------------------|
п | місце платежу |
л | |
а |-------------------------------|
т | назва банківської |
н | |
и |-------------------------------|
к | установи |Назва, підпис і точна адреса векселедавця
а ---------------------------------
Додаток N 23
Функціональні та технологічні принципи роботи банку з АРМ "Заборгованість"
АРМ "Заборгованість" - це спеціальне програмне забезпечення, розроблене в управлінні комп'ютерних технологій департаменту інформатизації НБУ, яке призначено для автоматизації процесу обміну інформацією між банківськими установами у ході проведення взаємозаліку заборгованості.
АРМ "Заборгованість" поставляється в усі банківські установи України, які мають МФО і електронну адресу в мережі електронної пошти НБУ.
Слід звернути увагу, що, на відміну від системи електронних платежів (СЕП), АРМ поставляється в банки, що є філіями 2 і 3 моделі консолідованого коррахунку в СЕП.
АРМ "Заборгованість" виконує такі функції:
1) Підготовка електронних платіжних вимог клієнтів про заборгованість, контроль їх та відправка до банків дебіторів.
2) Приймання в банках дебіторів електронних платіжних вимог про заборгованість.
3) Підготовка в банках дебітора електронних платіжних повідомлень про часткову або повну відмову від акцепту платіжної вимоги та відправка їх до банку кредитора.
4) Приймання банком кредитора електронних платіжних повідомлень про часткову або повну відмову від акцепту платіжної вимоги.
5) Друкування реєстрів:
- електронних платіжних вимог;
- електронних платіжних повідомлень про часткову або повну відмову від акцепту платіжної вимоги.
6) Квитовка (контроль за нормальною відправкою та прийманням) файлів повідомлень та інші сервісні функції.
Підготовка електронних платіжних повідомлень клієнтів про заборгованість може виконуватись:
- за допомогою діалогових засобів вводу АРМ "Заборгованість";
- засобами ОДБ комерційного банку з формуванням файлу платіжних повідомлень типу ^ і наступним проведенням його через АРМ "Заборгованість".
Слід звернути особливу увагу на те, що АРМ "ЗАБОРГОВАНІСТЬ" працює незалежно від системи електронних платежів. Файли, що підготовані ОДБ для АРМ "Заборгованість", мають бути оформлені за стандартами дебетових інформаційних документів СЕП, але не повинні проводитись через АРМ-3 СЕП.
Додаток N 24
Журнал реєстрації платіжних вимог
_______________________________________________
(назва установи банку)
------------------------------------------------------------------
N |N балансового рахунку|Назва | Дата,N | Сума
п/п |кредитора (рахунок | кредитора |платіжної | платіжної
|другого порядку) | | вимоги | вимоги
| | | |
| | | |
----+---------------------+--------------+----------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
------------------------------------------------------------------
Додаток N 25
---------------------------------------------------------------------------
| РЕЄСТР ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ Дата XX/XX |
| відправлених клієнтом: 999999999 ......КЛІЄНТ БАНКУ КРЕДИТОРА....... |
| банку 999999 ......... НАЗВА БАНКУ КРЕДИТОРА .......................... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Банк дебітора: МФО 99999999 ......НАЗВА БАНКУ ДЕБІТОРА.......... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 001 : N документа Вид: ... Сума: ......................... |
| Кредитор : клієнт 999999999 ........клієнт банку кредитора......... |
| Дебітор : клієнт 999999999 ........клієнт банку дебітора.......... |
| Дати : Документа XX/XX Надходження в банк кредитора : XX/XX |
| Призначення : ............. призначення платежу ....................... |
| платежу : ......................................................... |
| : ......................................................... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Усього : документів: 999999 Сума: ......................... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Усього : відправлено документів : 999999 |
| : загальною сумою : 9999999999999999 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| М.П. Підпис |
| |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
| РЕЄСТР ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ Дата XX/XX |
| отриманих клієнтом: 999999999 ......КЛІЄНТ БАНКУ ДЕБІТОРА.............. |
| банку 999999 ......... НАЗВА БАНКУ ДЕБІТОРА........................... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Банк кредитора: МФО 99999999 ......НАЗВА БАНКУ КРЕДИТОРА.......... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 001 : N документа Вид: ... Сума: ......................... |
| Кредитор : клієнт 999999999 ....... клієнт банку кредитора.......... |
| Дебітор : клієнт 999999999 ....... клієнт банку дебітора .......... |
| Дати : Документа XX/XX Надходження в банк кредитора : XX/XX |
| Призначення : ............. призначення платежу ....................... |
| платежу : ......................................................... |
| : ......................................................... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Усього : документів: 999999 Сума: ......................... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Усього : прийнято документів : 999999 |
| : загальною сумою : 9999999999999999 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| |
| М.П. Підпис |
---------------------------------------------------------------------------
Додаток N 26
-----------
Заява про відмову від акцепту N ______ | 0410010 |
-----------
від "__"______________ 199_ р.
Одержано банком
"__"________199_ р.
Платник
--------------
Код | | ДЕБЕТ СУМА
-------------- код банку ------------------------
Банк платника ------------ | | |
в м. | | рах.N | | |
---------------------------------------- ------------| |
Одержувач | |
-------------- КРЕДИТ | |
Код | | ------------| |
-------------- код банку рах.N | | |
Банк одержувача ------------ |-----------| |
в м. | | рах.N | | |
---------------------------------------- ------------------------
Сума літерами
-------------------------------------------------------------
|Договір N |Платіжна вимога N від"__"____199_ р.|
|---------------------+-------------------------------------|
|Замовлення N |на суму |
|від"__"_______199_ р.|-------------------------------------|
| |частково акцептовано |
-------------------------------------------------------------
Мотиви відмови від акцепту
Проведено банком
--------- "___"________199_ р.
| М.П. | Підписи клієнта Підпис банку
---------
( Додаток N 26 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 31.12.97 р. N 473 )
Додаток N 27
---------------------------------------------------------------------------
| РЕЄСТР ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ Дата XX/XX |
| ПРО ЧАСТКОВУ АБО ПОВНУ ВІДМОВУ ВІД АКЦЕПТУ ПЛАТІЖНОЇ ВИМОГИ |
| відправлених клієнтом: 999999999 ......КЛІЄНТ БАНКУ ДЕБІТОРА........ |
| банку 999999 ......... НАЗВА БАНКУ ДЕБІТОРА........................ |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Банк кредитора: МФО 99999999 ......НАЗВА БАНКУ КРЕДИТОРА.......... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 001 : N документа Вид: ... Сума згоди:.................... |
| Кредитор : клієнт 999999999 ....... клієнт банку кредитора.......... |
| Дебітор : клієнт 999999999 ....... клієнт банку дебітора .......... |
| Дати : Документа XX/XX Надходження в банк кредитора : XX/XX |
| Причина : ............. причина відмови ........................... |
| відмови : ......................................................... |
| : ......................................................... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Усього : документів: 999999 Сума згоди:.................... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Усього : відправлено документів : 999999 |
| : загальною сумою згоди : 9999999999999999 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| М.П. Підпис |
| |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
| РЕЄСТР ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ Дата XX/XX |
| ПРО ЧАСТКОВУ АБО ПОВНУ ВІДМОВУ ВІД АКЦЕПТУ ПЛАТІЖНОЇ ВИМОГИ |
| отриманих клієнтом: 999999999 ......КЛІЄНТ БАНКУ КРЕДИТОРА............. |
| банка 999999 ......... НАЗВА БАНКУ КРЕДИТОРА........................ |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Банк дебітора: МФО 99999999 ......НАЗВА БАНКУ ДЕБІТОРА................. |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 001 : N документа Вид: ... Сума згоди:.................... |
| Кредитор : клієнт 999999999 ....... клієнт банку кредитора.......... |
| Дебітор : клієнт 999999999 ....... клієнт банку дебітора .......... |
| Дати : Документа XX/XX Надходження в банк кредитора : XX/XX |
| Причина : ............. причина відмови ........................... |
| відмови : ......................................................... |
| : ......................................................... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Усього : документів: 999999 Сума згоди:................... |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Усього : прийнято документів : 999999 |
| : загальною сумою згоди : 9999999999999999 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| М.П. Підпис |
| |
---------------------------------------------------------------------------
Додаток N 28
Платіжна вимога N _______ -----------
| 0410007 |
від "__" _________ 199_ р. -----------
Одержано банком
Платник "__"________199_ р.
--------------
Код | | ДЕБЕТ СУМА
-------------- код банку ------------------------
Банк платника ------------ | | |
в м. | | рах.N | | |
-------------------------------------------- ------------| |
Одержувач | |
-------------- КРЕДИТ | |
Код | | ------------| |
-------------- код банку рах.N | | |
Банк одержувача ------------ |-----------| |
в м. | | рах.N | | |
-------------------------------------------- ------------------------
Сума літерами
_____________________________________________
Призначення платежу
Проведено банком
------------ "__"__________199_ р.
| | Підписи одержувача Підпис банку
| М.П. |
------------
( Додаток N 28 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 31.12.97 р. N 473 )
Додаток N 29
Одержувач__________________________________
Код ____________ Рахунок N ________________
Банк одержувача____________________________
в м.__________________Код банку____________ Одержано банком
Реєстр "__"_______ 199_ р.
платіжних вимог N _______
від "__"_________ 199_ р.
-------------------------------------------------------------
N плат. вимоги | Сума |N плат. вимоги | Сума
---------------+-------------+---------------+---------------
---------------+-------------+---------------+---------------
---------------+-------------+---------------+---------------
---------------+-------------+---------------+---------------
---------------+-------------+---------------+---------------
---------------+-------------+---------------+---------------
-------------------------------------------------------------
Зворотна сторона реєстру (додаток N 29)
-------------------------------------------------------------
N плат. вимоги | Сума |N плат. вимоги | Сума
---------------+-------------+---------------+---------------
---------------+-------------+---------------+---------------
---------------+-------------+---------------+---------------
---------------+-------------+---------------+---------------
---------------+-------------+---------------+---------------
---------------+-------------+---------------+---------------
-------------------------------------------------------------
------------ Проведено банком
| | "___"________199_ р.
| М.П. | Підписи одержувача Підпис банку
------------
Додаток N 30
-----------
Інкасове доручення N ___ | 0410008 |
(розпорядження) -----------
Одержано банком
від "__"_________199_ р. "___"__________199_ р.
ДЕБЕТ СУМА
Платник -------------------------
-------------- | | |
Код | | | | |
-------------- код банку | | |
Банк платника ----------- | | |
в м. | |рах.N | | |
------------------------------------------------------| |
Одержувач КРЕДИТ | |
-------------- -----------+------------|
Код | | | | |
-------------- код банку | | |
Банк одержувача ----------- | | |
в м. | |рах.N | | |
------------------------------------------------------+------------|
Сума літерами | |
| |
| |
------------------------------------------------------+------------|
Призначення платежу | Сума | | |
----------------------------------------+-------------+------------|
| |Вид оп. | |
| |Приз.пл.| |
| |--------+---|
| |Строк пл| |
| |Черг.пл.| |
----------------------------------------+-------------+--------+---|
| |N банку | |
--------------------------------------------------------------------
---------- Проведено банком
| | "___"________ 199_ р.
| М.П. | Підписи одержувача Підпис банку
----------
( Додаток N 30 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 31.12.97 р. N 473 )
