Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Національний банк України | Постанова, Бланк звітності, Форма типового документа, Інструкція від 07.12.2004 № 598 | Документ не діє

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського
обліку

В.І.Ричаківська

Додаток 14

до Інструкції про порядок

складання та оприлюднення

фінансової звітності банків

України

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ

про рух грошових коштів за 200_ рік (прямий метод)

____________________ ____________________

(назва банку) (адреса)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
	I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1	Процентні доходи, що отримані
2	Процентні витрати, що сплачені
3	Комісійні доходи, що отримані
4	Комісійні витрати, що сплачені
5	Дивіденди від інвестицій в асоційовані компанії, що отримані
6	Інші доходи, що отримані
7	Інші витрати, що сплачені
8	Реалізовані результати від торговельних операцій
9	Повернення раніше списаних активів
10	Виплати працівникам банку
11	Податок на прибуток, що сплачений
12	Чистий грошовий прибуток від поточних операцій
13	Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам
14	Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам
15	Зменшення (збільшення) інших активів
16	Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України
17	Збільшення (зменшення) коштів інших банків
18	Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках
19	Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати
20	Збільшення (зменшення) інших зобов'язань
21	Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі і портфелі на продаж
22	Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності
23	Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності
	II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
24	Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі до погашення
25	Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії
26	Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії
27	Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів
28	Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності
	III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
29	Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу
30	Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань
31	Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу
32	Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду, у тому числі:
32.1	Дивіденди, що сплачені акціонерам компанії
32.2	Дивіденди, що сплачені власникам частки меншості
33	Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності
34	Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
35	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
36	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
	IV. ВПЛИВ ЗМІН КУРСІВ ВАЛЮТ
37	Різниці в результаті переведення коштів у різних валютах

"___" ____________ 200_ року Керівник

____________________________

(підпис, прізвище, ім'я,

по батькові)

____________________________ Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер ____________________________

телефону) (підпис, прізвище, ім'я,

по батькові)

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського
обліку

В.І.Ричаківська

Додаток 15

до Інструкції про порядок

складання та оприлюднення

фінансової звітності банків

України

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ

про рух грошових коштів за 200_ рік (непрямий метод)

________________ ________________

(назва банку) (адреса)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4
	I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1	Чистий прибуток (збиток) поточного періоду
	Поправки чистого прибутку
2	Нараховані витрати
3	Нараховані доходи
4	Амортизація необоротних активів
5	Резерви під сумнівні борги, знецінення активів
6	Торговельний результат
7	Нарахований та відстрочений податок
8	Прибуток (збиток) від продажу інвестицій
9	Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії
10	Амортизація дисконту і премії цінних паперів
11	Інший рух коштів, які не є грошовими
12	Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку
13	Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам
14	Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам
15	Зменшення (збільшення) інших активів
16	Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України
17	Збільшення (зменшення) коштів інших банків
18	Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках
19	Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати
20	Збільшення (зменшення) інших зобов'язань
21	Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі та у портфелі на продаж
22	Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності
23	Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності
	II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
24	Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі до погашення
25	Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії
26	Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії
27	Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів
28	Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності
	III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
29	Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу
30	Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань
31	Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу
32	Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду, у тому числі:
32.1	Дивіденди, що сплачені акціонерам компанії
32.2	Дивіденди, що сплачені власникам частки меншості
33	Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності
34	Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
35	Різниці в результаті переведення коштів у різних валютах
36	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
37	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

"___" ____________ 200_ року Керівник

____________________________

(підпис, прізвище, ім'я,

по батькові)

____________________________ Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер ____________________________

телефону) (підпис, прізвище, ім'я,

по батькові)

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського
обліку

В.І.Ричаківська

Додаток 16

до Інструкції про порядок

складання та оприлюднення

фінансової звітності банків

України

ЗВІТ

про рух грошових коштів з урахуванням впливу інфляції

за станом на ___________ 200__ року

(прямий метод)

(тис грн)

Рядок	Найменування статті	Приміт- ка	Звіт- ний рік	Скориго- вані показники	Поперед- ній рік
1	2	3	4	5	6
	I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1	Процентні доходи, що отримані
2	Процентні витрати, що сплачені
3	Комісійні доходи, що отримані
4	Комісійні витрати, що сплачені
5	Дивіденди від інвестицій в асоційовані компанії, що отримані
6	Інші доходи, що отримані
7	Інші витрати, що сплачені
8	Реалізовані результати від торговельних операцій
9	Повернення раніше списаних активів
10	Виплати працівникам банку
11	Податок на прибуток, що сплачений
12	Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку
13	Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам
14	Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам
15	Зменшення (збільшення) інших активів
16	Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України
17	Збільшення (зменшення) коштів інших банків
18	Збільшення (зменшення) коштів на поточних і депозитних рахунках
19	Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати
20	Збільшення (зменшення) інших зобов'язань
21	Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж
22	Чисте збільшення (зменшення) активів і зобов'язань від операційної діяльності
23	Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності
	II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
24	Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення
25	Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії
26	Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії
27	Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів
28	Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності
	III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
29	Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу
30	Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань
31	Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу
32	Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду
33	Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності
34	Вплив інфляції на грошові кошти
35	Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
36	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
37	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
IV. Вплив змін курсів валют

"___" ____________ 200_ року Керівник

____________________________

(підпис, прізвище, ім'я,

по батькові)

____________________________ Головний бухгалтер

(прізвище виконавця,

номер телефону) ____________________________

(підпис, прізвище, ім'я,

по батькові)

( Інструкцію доповнено Додатком 16 згідно з Постановою Національного банку N 484 від 21.12.2005 )

Додаток 17

до Інструкції про порядок

складання та оприлюднення

фінансової звітності банків

України

ЗВІТ

про рух грошових коштів з урахуванням впливу інфляції

за станом на ____________ 200__ року

(непрямий метод)

(тис грн)

Рядок	Найменування статті	Примітка	Звітний рік	Скориговані показники	Попередній рік
1	2	3	4	5	6
	I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1	Чистий прибуток (збиток) поточного періоду
	Поправки чистого прибутку
2	Нараховані витрати
3	Нараховані доходи
4	Амортизація необоротних активів
5	Резерви під сумнівні борги, знецінення активів
6	Торговельний результат
7	Нарахований та відстрочений податок
8	Прибуток (збиток) від продажу інвестицій
9	Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії
10	Амортизація дисконту і премії цінних паперів
11	Інший рух коштів, які не є грошовими
12	Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку
13	Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам
14	Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам
15	Зменшення (збільшення) інших активів
16	Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України
17	Збільшення (зменшення) коштів інших банків
18	Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках
19	Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати
20	Збільшення (зменшення) інших зобов'язань
21	Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж
22	Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності
23	Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності
	II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
24	Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення
25	Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії
26	Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії
27	Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів
28	Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності
	III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
29	Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу
30	Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань
31	Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу
32	Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду
33	Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності
34	Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
35	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
36	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

"___" ____________ 200_ року Керівник

____________________________

(підпис, прізвище, ім'я,

по батькові)

____________________________ Головний бухгалтер

(прізвище виконавця,

номер телефону) ____________________________

(підпис, прізвище, ім'я,

по батькові)

( Інструкцію доповнено Додатком 17 згідно з Постановою Національного банку N 484 від 21.12.2005 )

Додаток 18

до Інструкції про порядок

складання та оприлюднення

фінансової звітності банків

України

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ

про рух грошових коштів з урахуванням впливу інфляції за 200_ рік (прямий метод)

(тис грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний рік	Скориговані показники	Попередній рік
1	2	3	4	5
	I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1	Процентні доходи, що отримані
2	Процентні витрати, що сплачені
3	Комісійні доходи, що отримані
4	Комісійні витрати, що сплачені
5	Дивіденди від інвестицій в асоційовані компанії, що отримані
6	Інші доходи, що отримані
7	Інші витрати, що сплачені
8	Реалізовані результати від торговельних операцій
9	Повернення раніше списаних активів
10	Виплати працівникам банку
11	Податок на прибуток, що сплачений
12	Чистий грошовий прибуток від поточних операцій
13	Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам
14	Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам
15	Зменшення (збільшення) інших активів
16	Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України
17	Збільшення (зменшення) коштів інших банків
18	Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках
19	Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати
20	Збільшення (зменшення) інших зобов'язань
21	Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі і портфелі на продаж
22	Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності
23	Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності
	II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
24	Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі до погашення
25	Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії
26	Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії
27	Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів
28	Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності
	III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
29	Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу
30	Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань
31	Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу
32	Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду, у тому числі:
32.1	Дивіденди, що сплачені акціонерам компанії
32.2	Дивіденди, що сплачені власникам частки меншості
33	Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності
34	Вплив інфляції на грошові кошти
35	Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
36	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року
37	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року
	IV. ВПЛИВ ЗМІН КУРСІВ ВАЛЮТ
38	Різниці в результаті переведення коштів у різних валютах

Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують