| | | | | |2655П |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 10, 11, | Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком |
| | 12 | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 13 | строкові кошти | 3 + 4 + ... + | 14 + 15 + 16 | 261 - 2618 + 2651 + 2652 |
| | | | + 62 | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 14, 15, | Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком |
| | 16 | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 17 | з них строком понад | 3 + 4 + ... + | 18 + 19 + 20 | 2612* (за аналітичним |
| | | 1 рік | + 62 | | обліком) + 2615 + 2652 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 1 | Кошти фізичних осіб | | 2 + 3 + 4 | 2620П + 2621 + 2622 |
| | | | | | + 2625П + 263 - 2638 |
| | | | | | + 3650 + 3651 + 3652 |
| | | | | | + 3659 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 2, 3, | Кошти до запитання та | | | За аналітичним обліком |
| | 4 | строкові кошти | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 5 | кошти до запитання | | 6 + 7 + 8 | 2620П + 2621 + 2622 |
| | | | | | + 2625П + 3650 + 3651 |
| | | | | | + 3652 + 3659 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 6, 7, | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | 8 | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 9 | з них поточні рахунки | | 10 + 11 + 12 | 2620П + 2625П |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 10, 11, | Поточні рахунки | | | За аналітичним обліком |
| | 12 | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 13 | строкові кошти | | 14 + 15 + 16 | 263 - 2638 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 14, 15, | Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | 16 | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 17 | з них кошти строком | | 18 + 19 + 20 | 2635 |
| | | понад 1 рік | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 18, 19, | Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | 20 | 1 рік відповідно до | | | |
| | | видів валют | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120
.
( Пояснення щодо заповнення форми N 361 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Форма N 362 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за формами власності)
за станом на 1_________________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Сума залишків |
| рядка | |-------------------------|
| | | усього | у тому числі |
| | | |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 1 | I. Залишки за зобов'язаннями,| | | | |
| | які виникли у резидентів, - | | | | |
| | усього | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 2 | 1. Кошти до запитання | | | | |
| | суб'єктів господарської | | | | |
| | діяльності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 3 | Приватних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 4 | Колективних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 5 | Державних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 6 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 7 | 1.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках суб'єктів | | | | |
| | господарської діяльності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 8 | Приватних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 9 | Колективних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 10 | Державних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 11 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 12 | 2. Кошти до запитання | | | | |
| | фізичних осіб (приватна | | | | |
| | власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 13 | 2.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 14 | 3. Строкові кошти суб'єктів | | | | |
| | господарської діяльності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 15 | Приватних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 16 | Колективних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 17 | Державних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 18 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 19 | 3.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік за формами власності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 20 | Приватної | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 21 | Колективної | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 22 | Державної | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 23 | власності міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 24 | 4. Строкові кошти фізичних | | | | |
| | осіб (приватна власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 25 | 4.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 26 | II. Залишки за | | | | |
| | зобов'язаннями, які виникли | | | | |
| | у нерезидентів, - усього | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 27 | 1. Кошти до запитання | | | | |
| | юридичних осіб-нерезидентів | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 28 | власність інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 29 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та | | | | |
| | юридичних осіб інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 30 | 1.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках, які належать | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 31 | іншим державам | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 32 | міжнародним організаціям та | | | | |
| | юридичним особам інших держав| | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 33 | 2. Кошти до запитання | | | | |
| | фізичних осіб | | | | |
| | (приватна власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 34 | 2.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 35 | 3. Строкові кошти юридичних | | | | |
| | осіб-нерезидентів, які | | | | |
| | належать | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 36 | іншим державам | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 37 | міжнародним організаціям та | | | | |
| | юридичним особам інших держав| | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 38 | 3.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 39 | власність інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 40 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 41 | 4. Строкові кошти фізичних | | | | |
| | осіб-нерезидентів | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 42 | 4.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік | | | | |
------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 362 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Пояснення щодо заповнення форми N 362 Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за формами власності)
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів банку та строкові кошти клієнтів банку на депозитних рахунках.
У формі наводяться дані за коштами клієнтів - резидентів і нерезидентів, які в свою чергу поділяються за формами власності згідно з Державним класифікатором України ДК 001-94 "Класифікація форм власності" (КФВ), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.11.94 N 288, за видами валют у гривневому еквіваленті та строками депозиту.
Форма заповнюється таким чином.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|------------------| |-------------------------------| рахунків синтетичного та |
| рядка | колонки | | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 1 - 42 | 1 | Усього | | 2 + 3 + 4 | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 1 | 1 - 4 | I. Залишки за | 2 + 12 + 14 + | | |
| | | зобов'язаннями, які | + 24 | | |
| | | виникли у резидентів, | | | |
| | | - усього | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 2 | 1 | 1. Кошти до запитання | 3 + 4 + 5 + 6 | 2 + 3 + 4 | (2600П + 2601 + 2602 + |
| | | суб'єктів | | | 2603 + 2604 + 2605П + |
| | | господарської | | | 264 + 2650 + 2655П) |
| | | діяльності | | | резиденти |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 3 - 6 | 2, 3, 4 | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют та форм | | | |
| | | власності резидентів | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 7 | 1 | 1.1. Кошти на поточних| 8 + 9 + 10 + | 2 + 3 + 4 | (2600П + 2605П + 2640 |
| | | рахунках суб'єктів | + 11 | | + 2641 + 2642 + 2643 |
| | | господарської | | | + 2650 + 2655П) резиденти |
| | | діяльності | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 8 - 11 | 2, 3, 4 | Кошти на поточних | | | За аналітичним обліком |
| | | рахунках відповідно до| | | |
| | | видів валют та форм | | | |
| | | власності резидентів | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 12 | 1 | 2. Кошти до запитання | | 2 + 3 + 4 | (2620П + 2621 + 2622 |
| | | фізичних осіб | | | + 2625П) + 3650 + 3651 |
| | | | | | + 3652 + 3659 резиденти |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 12 | 2, 3, 4 | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют (приватна форма | | | |
| | | власності резидентів) | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 13 | 1 | 2.1. Кошти на поточних| | 2 + 3 + 4 | (2620П + 2625П) |
| | | рахунках фізичних осіб| | | резиденти |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 13 | 2, 3, 4 | Кошти на поточних | | | За аналітичним обліком |
| | | рахунках відповідно до| | | |
| | | видів валют (приватна | | | |
| | | форма власності | | | |
| | | резидентів) | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 14 | 1 | 3. Строкові кошти | 15 + 16 + 17 + 18 | 2 + 3 + 4 | (261 - 2618 + 2651 + 2652) |
| | | суб'єктів | | | резиденти |
| | | господарської | | | |
| | | діяльності | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 14 - 18| 2, 3, 4 | Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют та форм | | | |
| | | власності резидентів | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 19 | 1 | 3.1. Кошти на строк | 20 + 21 + 22 + 23 | 2 + 3 + 4 | (2615 + 2612* (за |
| | | понад 1 рік | | | аналітичним |
| | | | | | обліком) + 2652) |
| | | | | | резиденти |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 20 - 23| 2, 3, 4 | Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | | 1 рік відповідно до | | | |
| | | видів валют та форм | | | |
| | | власності резидентів | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 24 | 1 | 4. Строкові кошти | | 2 + 3 + 4 | (263 - 2638) резиденти |
| | | фізичних осіб | | | |
| | | (приватна форма | | | |
| | | власності резидентів) | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 24 | 2, 3, 4 | Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют (приватна форма | | | |
| | | власності резидентів) | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 25 | 1 - 4 | 4.1. Кошти на строк | | 2 + 3 + 4 | 2635 резиденти |
| | | понад 1 рік | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 25 | 2, 3, 4 | Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | | 1 рік відповідно до | | | |
| | | видів валют (приватна | | | |
| | | форма власності | | | |
| | | резидентів) | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 26 | 1 | II. Залишки за | 27 + 33 + 35 + | | |
| | | зобов'язаннями, які | + 41 | | |
| | | виникли у | | | |
| | | нерезидентів, - усього| | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 27 | 1 | 1. Кошти до запитання | 28 + 29 | 2 + 3 + 4 | (2600П + 2601 + 2602 |
| | | юридичних | | | + 2603 + 2604 + 2605П |
| | | осіб-нерезидентів | | | + 2650 + 2655П) нерезиденти|
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 28, 29 | 2, 3, 4 | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют та форм | | | |
| | | власності нерезидентів| | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 30 | 1 | 1.1. Кошти на поточних| 31 + 32 | 2 + 3 + 4 |2600П + 2605П + 2650 + 2655П|
| | | рахунках | | | нерезиденти |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 31, 32 | 2, 3, 4 | Кошти на поточних | | | За аналітичним обліком |
| | | рахунках відповідно до| | | |
| | | видів валют та форм | | | |
| | | власності нерезидентів| | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 33 | 1 | 2. Кошти до запитання | | 2 + 3 + 4 | (2620П + 2621 + 2622 |
| | | фізичних | | | + 2625П) нерезиденти |
| | | осіб-нерезидентів | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 33 | 2, 3, 4 | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют (приватна форма | | | |
| | | власності | | | |
| | | нерезидентів) | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 34 | 1 | 2.1. Кошти на поточних| | 2 + 3 + 4 | (2620П + 2625П) |
| | | рахунках | | | нерезиденти |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 34 | 2, 3, 4 | Кошти на поточних | | | За аналітичним обліком |
| | | рахунках відповідно до| | | |
| | | видів валют (приватна | | | |
| | | форма власності | | | |
| | | нерезидентів) | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 35 | 1 | 3. Строкові кошти | 36 + 37 | 2 + 3 + 4 | (261 - 2618 + 2651 + 2652) |
| | | юридичних | | | нерезиденти |
| | | осіб-нерезидентів | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 36, 37 | 2, 3, 4 | Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют та форм | | | |
| | | власності нерезидентів| | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 38 | 1 | 3.1. Кошти на строк | 39 + 40 | 2 + 3 + 4 | (2615 + 2612* (за |
| | | понад 1 рік | | | аналітичним обліком) + |
| | | | | | 2652) нерезиденти |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 39, 40 | 2, 3, 4 | Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | | 1 рік відповідно до | | | |
| | | видів валют та форм | | | |
| | | власності нерезидентів| | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 41 | 1 | 4. Строкові кошти | | 2 + 3 + 4 | (263 - 2638) нерезиденти |
| | | фізичних | | | |
| | | осіб-нерезидентів | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 41 | 2, 3, 4 | Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют (приватна форма | | | |
| | | власності | | | |
| | | нерезидентів) | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 42 | 1 | 4.1. Кошти на строк | | 2 + 3 + 4 | 2635 нерезиденти |
| | | понад 1 рік | | | |
|--------+---------+-----------------------+-------------------+-----------+----------------------------|
| 42 | 2, 3, 4 | Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | | 1 рік відповідно до | | | |
| | | видів валют (приватна | | | |
| | | форма власності | | | |
| | | нерезидентів) | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120
.
( Пояснення щодо заповнення форми N 362 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Форма N 363 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями та установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 14 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про цінні папери, емітовані банком,
та залишки за іншою заборгованістю
(класифікація за секторами економіки)
за станом на _______ 200 року
_______________ ___________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
Частина 1
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------
|Код | Показники | Резиденти | Нерезиденти |
|ря- | (для резидентів та |-----------------------------------------| |
|дка | нерезидентів окремо) | Сума | у тому числі за | |
| | | |секторами економіки * | |
| | | |----------------------+------------------|
| | | | сектор 1 |...| сектор 0 |
| | |------------------+------------------+---+------------------|
| | |усьо-|у тому числі|усьо-|у тому числі| |усьо-|у тому числі|
| | | го |------------| го |------------| | го |------------|
| | | | НВ|ВКВ|НКВ | | НВ|ВКВ|НКВ | | | НВ|ВКВ|НКВ |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9- | 41 |42 | 43| 44 |
| | | | | | | | | | |40 | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 1 |I. Цінні папери | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу, | | | | | | | | | | | | | |
| |емітовані банком, - | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 2 |короткострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 3 |довгострокові | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| 4 |Нараховані витрати за | | | | | | | | | | | | | |
| |цінними паперами | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу, | | | | | | | | | | | | | |
| |емітованими банком, - | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------+-----+---+---+----+-----+---+---+----+---+-----+---+---+----|
