| 1 | 29 | Нараховані витрати за | | 30 + 31 + 32 | 2618 + 2638 + 2658 (за |
| | | строковими коштами | | | аналітичним обліком) |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 30, 31, | Нараховані витрати за | | | За аналітичним обліком |
| | 32 | строковими коштами за | | | |
| | | видами валют і | | | |
| | | секторами економіки | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 21 | Нараховані витрати за | | 22 + 23 + 24 | 1608 + 1618 |
| | | коштами до запитання | | | |
| | | і строковими коштами | | | |
| | | банків України за | | | |
| | | видами валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 25 | Нараховані витрати за | | 26 + 27 + 28 | 1608 |
| | | коштами до запитання | | | |
| | | банків України за | | | |
| | | видами валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 29 | Нараховані витрати за | | 30 + 31 + 32 | 1618 |
| | | строковими коштами | | | |
| | | банків України за | | | |
| | | видами валют | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Контрпасивний рахунок з від'ємним знаком.
** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 N 510
.
*** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120
.
( Пояснення щодо заповнення форми N 360 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Форма N 361 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за видами економічної діяльності)
за станом на_____________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | у тому числі |
| | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Сума залишків | за коштами до запитання | з них за | за строковими коштами | з них за коштами на |
| Код | Розділ | Назва показника | | | поточними рахунками | | строк понад 1 рік |
| рядка | КВЕД | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | | |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+--------+-------------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 1 | | Усього (I + II) | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 2 | | I. Кошти суб'єктів | | | | | |
| | | господарської діяльності| | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 3 | 01 | Сільське господарство, | | | | | |
| | | мисливство та пов'язані | | | | | |
| | | з ними послуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 4 | 02 | Лісове господарство та | | | | | |
| | | пов'язані з ним послуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 5 | 05 | Риболовство; діяльність | | | | | |
| | | риборозплідників і | | | | | |
| | | рибних ферм; послуги, | | | | | |
| | | пов'язані з рибним | | | | | |
| | | господарством | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 6 | 10 | Видобування кам'яного | | | | | |
| | | вугілля, лігніту (бурого| | | | | |
| | | вугілля) і торфу | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 7 | 11 | Видобування вуглеводнів;| | | | | |
| | | допоміжні служби | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 8 | 12 | Видобування уранової | | | | | |
| | | руди | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 9 | 13 | Видобування металевих | | | | | |
| | | руд | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 10 | 14 | Інші галузі добувної | | | | | |
| | | промисловості | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 11 | 15 | Харчова промисловість | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 12 | 16 | Тютюнова промисловість | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 13 | 17 | Текстильна промисловість| | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 14 | 18 | Виробництво готового | | | | | |
| | | одягу та хутра | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 15 | 19 | Виробництво шкіри та | | | | | |
| | | шкіряного взуття | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 16 | 20 | Оброблення деревини та | | | | | |
| | | виробництво виробів з | | | | | |
| | | деревини | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 17 | 21 | Виробництво паперу та | | | | | |
| | | картону | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 18 | 22 | Видавнича справа, | | | | | |
| | | поліграфічна | | | | | |
| | | промисловість, | | | | | |
| | | відтворення друкованих | | | | | |
| | | матеріалів | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 19 | 23 | Виробництво коксу, | | | | | |
| | | продуктів нафтопереробки| | | | | |
| | | та ядерного палива | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 20 | 24 | Хімічне виробництво | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 21 | 25 | Гумова та пластмасова | | | | | |
| | | промисловість | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 22 | 26 | Виробництво інших | | | | | |
| | | неметалевих мінеральних | | | | | |
| | | виробів | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 23 | 27 | Металургія | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 24 | 28 | Оброблення металу | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 25 | 29 | Виробництво машин та | | | | | |
| | | устаткування | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 26 | 30 | Виробництво | | | | | |
| | | канцелярських та | | | | | |
| | | електронно- | | | | | |
| | | обчислювальних машин | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 27 | 31 | Виробництво електричних | | | | | |
| | | машин і апаратури | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 28 | 32 | Виробництво устаткування| | | | | |
| | | для радіо, телебачення | | | | | |
| | | та зв'язку | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 29 | 33 | Виробництво медичних | | | | | |
| | | приладів та | | | | | |
| | | інструментів, точних | | | | | |
| | | вимірювальних пристроїв,| | | | | |
| | | оптичних пристроїв та | | | | | |
| | | годинників | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 30 | 34 | Виробництво автомобілів | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 31 | 35 | Виробництво іншого | | | | | |
| | | транспортного | | | | | |
| | | устаткування | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 32 | 36 | Виробництво меблів, інші| | | | | |
| | | види виробництва | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 33 | 37 | Оброблення відходів | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 34 | 40 | Виробництво | | | | | |
| | | електроенергії, газу та | | | | | |
| | | води | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 35 | 41 | Збір, очищення та | | | | | |
| | | розподілення води | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 36 | 45 | Будівництво | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 37 | 50 | Торгівля транспортними | | | | | |
| | | засобами та їх ремонт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 38 | 51 | Оптова торгівля і | | | | | |
| | | посередництво у торгівлі| | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 39 | 52 | Роздрібна торгівля | | | | | |
| | | побутовими товарами та | | | | | |
| | | їх ремонт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 40 | 55 | Готелі | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 41 | 60 | Наземний транспорт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 42 | 61 | Водний транспорт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 43 | 62 | Авіаційний транспорт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 44 | 63 | Допоміжні транспортні | | | | | |
| | | послуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 45 | 64 | Пошта і зв'язок | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 46 | 65 | Фінансове посередництво | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 47 | 66 | Страхування | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 48 | 67 | Допоміжна діяльність у | | | | | |
| | | сфері фінансів та | | | | | |
| | | страхування | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 49 | 70 | Операції з нерухомістю | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 50 | 71 | Здавання під найм без | | | | | |
| | | обслуговуючого персоналу| | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 51 | 72 | Діяльність у сфері | | | | | |
| | | інформатизації | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 52 | 73 | Дослідження та розробки | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 53 | 74 | Послуги, надані | | | | | |
| | | переважно юридичним | | | | | |
| | | особам | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 54 | 75 | Державне управління | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 55 | 80 | Освіта | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 56 | 85 | Охорона здоров'я та | | | | | |
| | | соціальна допомога | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 57 | 90 | Асенізація, прибирання | | | | | |
| | | вулиць та оброблення | | | | | |
| | | відходів | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 58 | 91 | Громадська діяльність | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 59 | 92 | Діяльність у сфері | | | | | |
| | | відпочинку і розваг, | | | | | |
| | | культури та спорту | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 60 | 93 | Індивідуальні послуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 61 | 95 | Послуги домашньої | | | | | |
| | | прислуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 62 | 99 | Екстериторіальна | | | | | |
| | | діяльність | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 63 | | II. Кошти фізичних осіб | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 361 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Пояснення щодо заповнення форми N 361
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за видами економічної діяльності)
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів банку та строкові кошти клієнтів банку.
У формі наводяться дані за коштами клієнтів-резидентів, які розподіляються за видами економічної діяльності згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441, за строками депозитів та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність |
|------------------| (аналітичний облік) |------------------------------| балансових рахунків |
| рядка | колонки | | рядка | колонки | синтетичного обліку |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 2 | Усього | | 6 + 14 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 | 1 - 20 | Усього | 2 + 63 | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 1 | Кошти суб'єктів | 3 + 4 + ... + | 2 + 3 + 4 | 2600П + 2601 + 2602 + |
| | | господарської | + 62 | | 2603 + 2604 + 2605П |
| | | діяльності | | | + 261 - 2618 + 264 + 265 - |
| | | | | | 2658 + |
| | | | | |2655П |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 2, 3, | Кошти суб'єктів | | | За аналітичним обліком |
| | 4 | господарської | | | |
| | | діяльності за | | | |
| | | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 5 | кошти до запитання | 3 + 4 + ... + | 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + 2602 |
| | | | + 62 | | + 2603 + 2604 + 2605П |
| | | | | | + 264 + 2650 + |
| | | | | |2655П |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 6, 7, | Кошти до запитання за | | | За аналітичним обліком |
| | 8 | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 9 | з них поточні рахунки | 3 + 4 + ... + | 10 + 11 + 12 | 2600П + 2605П + 2640 |
| | | | + 62 | | + 2641 + 2642 + 2643 |
| | | | | | + 2650 + |
