| | | додатковою | |
| | | відповідальністю | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 260 | Повне товариство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 270 | Командитне товариство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 280 | Асоціація | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 290 | Корпорація | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 300 | Консорціум | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 310 | Концерн | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 320 | Об'єднання | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 330 | Дочірнє підприємство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 340 | Підприємець | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Б | Організації, що не | |
| | | займаються | |
| | | підприємницькою | |
| | | діяльністю | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 400 | Організація (бюджетна)| |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 410 | Заклад | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 420 | Установа | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 430 | Організація орендарів | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 440 | Організація покупців | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 450 | Політична партія | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 460 | Громадська організація| |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 470 | Релігійна організація | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 480 | Профспілка | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 490 | Благодійний фонд | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | В | Відокремлені | |
| | | підрозділи | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | 500 | Філія | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | 510 | Представництво | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | 520 | Підрозділ | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | | Кошти суб'єктів | |
| | | господарської | |
| | | діяльності - усього | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 354 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Пояснення щодо заповнення форми N 354
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає кошти до запитання на поточних рахунках та строкові кошти на депозитних рахунках суб'єктів господарської діяльності.
У формі наводяться дані за коштами суб'єктів господарської діяльності - резидентів, які розподіляються за організаційно-правовими формами господарських суб'єктів згідно з Державним класифікатором України ДК 002-94 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (КОПФГ), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.11.94 N 288, за строками депозиту та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|------------------| (аналітичний облік) |-----------------------------------| рахунків синтетичного та |
| рядка | колонки | | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 1 - 44 | 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 1 - 44 | 2 | Усього | | 6 + 14 | |
|--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 1 - 44 | 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 1 - 44 | 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 1 - 44 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 1 - 44 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 1 - 44 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | |
|--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 44 | 1 | Кошти суб'єктів | 2 + 3 + ... + 28 + | 2 + 3 + 4 | 2600П + 2601 + 2602 + 2603 |
| | | господарської | + 30 + ... + 39 + | | + 2604 + 2605П + 261 - 2618 |
| | | діяльності | + 41 + 42 + 43 | | + 2640 + 2641 + 2642 + 2643 |
| | | | | | + 265 - 2658 + |
| | | | | | 2655П |
|--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 2 - 28,| 2, 3, 4 | Кошти до запитання і | | | За аналітичним обліком |
|30 - 39,| | строкові кошти за | | | |
| 41 - 43| | зазначеними | | | |
| | | організаційно- | | | |
| | | правовими формами | | | |
| | | господарювання | | | |
|--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 44 | 5 | Кошти до запитання | 2 + 3 + ... + 28 + | 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + 2602 + 2603 |
| | | | + 30 + ... + 39 + | | + 2604 + 2605П + 2640 |
| | | | + 41 + 42 + 43 | | + 2641 + 2642 + 2643 + 2650 + |
| | | | | | 2655П |
|--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 2 - 28,| 6, 7, 8 | Кошти до запитання і | | | За аналітичним обліком |
|30 - 39,| | кошти за зазначеними | | | |
| 41 - 43| | організаційно- | | | |
| | | правовими формами | | | |
| | | господарювання | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 44 | 9 | з них поточні рахунки | 2 + 3 + ... + 28 + | 10 + 11 + 12 | 2600П + 2605П + 2640 + |
| | | | + 30 + ... + 39 + | | 2641 + 2642 + 2643 + 2650 + |
| | | | + 41 + 42 + 43 | | 2655П |
|--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 2 - 28,| 10, 11, | Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком |
|30 - 39,| 12 | зазначеними | | | |
| 41 - 43| | організаційно- | | | |
| | | правовими формами | | | |
| | | господарювання | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 44 | 13 | Строкові кошти | 2 + 3 + ... + 28 + | 14 + 15 + 16 | 261 - 2618 + 2651 + 2652 |
| | | | + 30 + ... + 39 + | | |
| | | | + 41 + 42 + 43 | | |
|--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 2 - 28,| 14, 15, | Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком |
|30 - 39,| 16 | зазначеними | | | |
| 41 - 43| | організаційно- | | | |
| | | правовими формами | | | |
| | | господарювання | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Пояснення щодо заповнення форми N 354 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Форма N 360 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Національного банку України
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за секторами економіки)
за станом на 1 ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | | | у тому числі | Для довідки: | у тому числі |
| рядка | Назва показника | Сума залишків |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| нараховані витрати |---------------------------------------------------|
| | | | за коштами до запитання | з них | за строковими коштами | з них за коштами | | за коштами до запитання | за строковими коштами |
| | | | | за поточними рахунками | | строком понад 1 рік | | | |
| | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-----------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кошти суб'єктів | |
| | господарської | |
| | діяльності та фізичних| |
| | осіб - усього | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | фінансових | |
| | (небанківських) | |
| | установ | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | нефінансових державних| |
| | підприємств і | |
| | організацій | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | нефінансових | |
| | недержавних | |
| | підприємств і | |
| | організацій | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | некомерційних | |
| | організацій, що | |
| | обслуговують домашні | |
| | господарства | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | фізичних осіб | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | інших суб'єктів | |
| | домашнього | |
| | господарства | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Кошти, отримані від | |
| | банків України | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | УСЬОГО (1 + 8) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 360 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Пояснення щодо заповнення форми N 360
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за секторами економіки)
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає:
кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів банку;
строкові кошти клієнтів банку на депозитних рахунках;
кошти, отримані від інших банків.
У формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями резидентів, які поділяються за секторами економіки згідно з Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172, за функціональним призначенням депозитів та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|-----------------| |------------------------------------| рахунків синтетичного та |
| рядка | колонки | | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 2 | Усього | | 6 + 14 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 17 | Усього | | 18 + 19 + 20 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 9 | 1 - 32 | Усього | 1 + 8 | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 1 | Кошти суб'єктів | 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + | 2 + 3 + 4; | 2600П + 2601 + (2606*)** + |
| | | господарської | + 7 | 5 + 13 | 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + |
| | | діяльності та фізичних| | | 2610 + 2612*** + 2611 + |
| | | осіб | | | 2615 + 2620П + 2621 + |
| | | | | | (2626*)** + 2622 + 2625П + |
| | | | | | 2630 + 2635 + 2640 + 2641 |
| | | | | | + 2642 + 2643 + 3650 + 3651 + |
| | | | | | 3652 + 3659 + 265 - 2658 + |
| | | | | | 2655П |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 5 | кошти до запитання | | 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + (2606*)** + |
| | | | | | 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + |
| | | | | | 2620П + 2621 + (2626*)** |
| | | | | | + 2622 + 2625П + 2640 + 2641 |
| | | | | | + 2642 + 2643 + 3650 + 3651 + |
| | | | | | 3652 + 3659 + 2650 + |
| | | | | | 2655П |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 6, 7, 8 | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | | за секторами економіки| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 9 | з них поточні рахунки | | 10 + 11 + 12 | 2600П + 2605П + 2620П |
| | | | | | + 2625П + 2640 + 2641 |
| | | | | | + 2642 + 2643 + 2650 + |
| | | | | | 2655П |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 10, 11, | Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком |
| | 12 | секторами економіки | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 13 | строкові кошти | | 14 + 15 + 16 | 2610 + 2612*** + 2611 + |
| | | | | | 2615 + 2630 + 2635 + 2651 + |
| | | | | | 2652 |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 14, 15, | Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком |
| | 16 | секторами економіки | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 17 | з них кошти строком | | 18 + 19 + 20 | 2615 + 2612*** (за |
| | | понад 1 рік | | | аналітичним |
| | | | | | обліком) + 2635 + 2652 |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 18, 19, | Кошти строком понад | | | За аналітичним обліком |
| | 20 | 1 рік за секторами | | | |
| | | економіки відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 1 | Кошти, отримані від | | 2 + 3 + 4; | |
| | | банків України | | 5 + 13 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 5 | Кошти до запитання | | 6 + 7 + 8 | 1600 |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 9 | з них коррахунки | | 10 + 11 + 12 | 1600 |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 13 | Строкові кошти | | 14 + 15 + 16 | 1610 + 1611 + 1612 + 1615 |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 17 | з них кошти строком | | 18 + 19 + 20 | 1615 |
| | | понад 1 рік відповідно| | | |
| | | до видів валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 9 | 1 - 20 | Усього | 1 + 8 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Для довідки: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 21 | Нараховані витрати за | | 22 + 23 + 24 | 2608 + 2618 + 2628 + |
| | | коштами суб'єктів | | | + 2638 + 2658 |
| | | господарської | | | |
| | | діяльності та фізичних| | | |
| | | осіб | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 22, 23, | Нараховані витрати за | | 22 = 26 + 30 | За аналітичним обліком |
| | 24 | коштами до запитання | | 23 = 27 + 31 | |
| | | і строковими коштами | | 24 = 28 + 32 | |
| | | за секторами економіки| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 25 | Нараховані витрати за | | 26 + 27 + 28 | 2608 + 2628 + 2658 (за |
| | | коштами до запитання | | | аналітичним обліком) |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 26, 27, | Нараховані витрати за | | | За аналітичним обліком |
| | 28 | коштами до запитання | | | |
| | | за видами валют і | | | |
| | | секторами економіки | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
