| | | |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-----------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кошти суб'єктів | |
| | малого підприємництва | |
| | - усього | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | фінансових | |
| | (небанківських) | |
| | установ | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | нефінансових державних| |
| | підприємств і | |
| | організацій | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | нефінансових | |
| | недержавних | |
| | підприємств і | |
| | організацій | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | некомерційних | |
| | організацій, що | |
| | обслуговують домашні | |
| | господарства | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | фізичних осіб | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | інших суб'єктів | |
| | домашнього | |
| | господарства | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 360
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за секторами економіки)
Частина 1
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає:
кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів банку;
строкові кошти клієнтів банку на депозитних рахунках;
кошти, отримані від інших банків.
У формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями резидентів, які поділяються за секторами економіки згідно з Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172, за функціональним призначенням депозитів та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|-----------------| |------------------------------------| рахунків синтетичного та |
| рядка | колонки | | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 2 | Усього | | 6 + 14 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 17 | Усього | | 18 + 19 + 20 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 9 | 1 - 32 | Усього | 1 + 8 | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 1 | Кошти суб'єктів | 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + | 2 + 3 + 4; | 2600П + 2601 + (2606*)** + |
| | | господарської | + 7 | 5 + 13 | 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + |
| | | діяльності та фізичних| | | 2610 + 2612*** + 2611 + |
| | | осіб | | | 2615 + 2620П + 2621 + |
| | | | | | (2626*)** + 2622 + 2625П + |
| | | | | | 2630 + 2635 + 2640 + 2641 |
| | | | | | + 2642 + 2643 + 3650 + 3651 + |
| | | | | | 3652 + 3659 + 265 - 2658 |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 5 | кошти до запитання | | 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + (2606*)** + |
| | | | | | 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + |
| | | | | | 2620П + 2621 + (2626*)** |
| | | | | | + 2622 + 2625П + 2640 + 2641 |
| | | | | | + 2642 + 2643 + 3650 + 3651 + |
| | | | | | 3652 + 3659 + 2650 |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 6, 7, 8 | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | | за секторами економіки| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 9 | з них поточні рахунки | | 10 + 11 + 12 | 2600П + 2605П + 2620П |
| | | | | | + 2625П + 2640 + 2641 |
| | | | | | + 2642 + 2643 + 2650 |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 10, 11, | Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком |
| | 12 | секторами економіки | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 13 | строкові кошти | | 14 + 15 + 16 | 2610 + 2612*** + 2611 + |
| | | | | | 2615 + 2630 + 2635 + 2651 + |
| | | | | | 2652 |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 14, 15, | Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком |
| | 16 | секторами економіки | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 17 | з них кошти строком | | 18 + 19 + 20 | 2615 + 2612*** (за |
| | | понад 1 рік | | | аналітичним |
| | | | | | обліком) + 2635 + 2652 |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 18, 19, | Кошти строком понад | | | За аналітичним обліком |
| | 20 | 1 рік за секторами | | | |
| | | економіки відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 1 | Кошти, отримані від | | 2 + 3 + 4; | |
| | | банків України | | 5 + 13 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 5 | Кошти до запитання | | 6 + 7 + 8 | 1600 |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 9 | з них коррахунки | | 10 + 11 + 12 | 1600 |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 13 | Строкові кошти | | 14 + 15 + 16 | 1610 + 1611 + 1612 + 1615 |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 17 | з них кошти строком | | 18 + 19 + 20 | 1615 |
| | | понад 1 рік відповідно| | | |
| | | до видів валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 9 | 1 - 20 | Усього | 1 + 8 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Для довідки: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 21 | Нараховані витрати за | | 22 + 23 + 24 | 2608 + 2618 + 2628 + |
| | | коштами суб'єктів | | | + 2638 + 2658 |
| | | господарської | | | |
| | | діяльності та фізичних| | | |
| | | осіб | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 22, 23, | Нараховані витрати за | | 22 = 26 + 30 | За аналітичним обліком |
| | 24 | коштами до запитання | | 23 = 27 + 31 | |
| | | і строковими коштами | | 24 = 28 + 32 | |
| | | за секторами економіки| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 25 | Нараховані витрати за | | 26 + 27 + 28 | 2608 + 2628 + 2658 (за |
| | | коштами до запитання | | | аналітичним обліком) |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 26, 27, | Нараховані витрати за | | | За аналітичним обліком |
| | 28 | коштами до запитання | | | |
| | | за видами валют і | | | |
| | | секторами економіки | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 29 | Нараховані витрати за | | 30 + 31 + 32 | 2618 + 2638 + 2658 (за |
| | | строковими коштами | | | аналітичним обліком) |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 30, 31, | Нараховані витрати за | | | За аналітичним обліком |
| | 32 | строковими коштами за | | | |
| | | видами валют і | | | |
| | | секторами економіки | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 21 | Нараховані витрати за | | 22 + 23 + 24 | 1608 + 1618 |
| | | коштами до запитання | | | |
| | | і строковими коштами | | | |
| | | банків України за | | | |
| | | видами валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 25 | Нараховані витрати за | | 26 + 27 + 28 | 1608 |
| | | коштами до запитання | | | |
| | | банків України за | | | |
| | | видами валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 8 | 29 | Нараховані витрати за | | 30 + 31 + 32 | 1618 |
| | | строковими коштами | | | |
| | | банків України за | | | |
| | | видами валют | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Контрпасивний рахунок з від'ємним знаком.
** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 N 510 .
*** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120 .
Частина 2
З метою забезпечення складання грошової і банківської статистики за суб'єктами малого підприємництва у формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями банків суб'єктам малого підприємництва - резидентам незалежно від форми власності в розрізі секторів економіки.
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" суб'єктами малого підприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;
юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро.
Для таких клієнтів банків обов'язковий аналітичний параметр "Приналежність до малого бізнесу" К140 = 1, якщо суб'єкт господарської діяльності не належить до суб'єктів малого бізнесу, то К140 = 9.
"Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями банків суб'єктам малого підприємництва" в розрізі секторів економіки формується в автоматизованому режимі на базі даних файла 14 "Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками" за результатами формування показників за параметром К140.
Кошти суб'єктів малого підприємництва є часткою загальної заборгованості банків за депозитними зобов'язаннями суб'єктам господарювання. Звіт включає:
кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів (суб'єктів малого підприємництва) банку;
строкові кошти клієнтів банку (суб'єктів малого підприємництва) на депозитних рахунках.
У формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями резидентів, які поділяються за секторами економіки згідно з Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172, за функціональним призначенням депозитів та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|-----------------| |----------------------------------| рахунків синтетичного та |
| рядка | колонки | | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 1 - 6 | 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 1 - 6 | 2 | Усього | | 6 + 14 | |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 1 - 6 | 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 1 - 6 | 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 1 - 6 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 1 - 6 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 1 - 6 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 1 - 6 | 17 | Усього | | 18 + 19 + 20 | |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 1 | 1 | Кошти суб'єктів малого| 2 + 3 + 4 + 5 + 6 | 2 + 3 + 4; | 2600П + 2601 + (2606*)** |
| | | підприємництва | | 5 + 13 | + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П |
| | | | | | + 2610 + 2612*** + 2611 |
| | | | | | + 2615 + 2620П + 2621 + 2622 |
| | | | | | + 2625П + 2630 + 2635 + 265 -|
| | | | | | 2658 |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 1 | 5 | кошти до запитання | | 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + (2606*)** |
| | | | | | + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П |
| | | | | | 2620П + 2621 + 2622 + |
| | | | | | 2625П + 2650 |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 2 - 7 | 6, 7, | Кошти до запитання за | | | За аналітичним обліком |
| | 8 | секторами економіки | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 1 | 9 | з них поточні рахунки | | 10 + 11 + 12 | 2620П + 2625П + 2650 |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 2 - 7 | 10, 11, | Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком |
| | 12 | секторами економіки | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 1 | 13 | строкові кошти | | 14 + 15 + 16 | 2610 + 2612*** + 2611 + |
| | | | | | 2630 + 2635 + 2615 + 2651 |
| | | | | | + 2652 |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 2 - 7 | 14, 15, | Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком |
| | 16 | секторами економіки | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 1 | 17 | з них кошти строком | | 18 + 19 + 20 | 2615 + 2612*** (за |
| | | понад 1 рік | | | аналітичним |
| | | | | | обліком) + 2652 + 2635 |
|-------+---------+-----------------------+-------------------+--------------+------------------------------|
| 2 - 7 | 18, 19, | Кошти строком понад | | | За аналітичним обліком |
| | 20 | 1 рік за секторами | | | |
| | | економіки відповідно | | | |
| | | до видів валют | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Контрпасивний рахунок з від'ємним знаком.
** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 N 510 .
*** Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120 .
Форма N 361 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за видами економічної діяльності)
за станом на_____________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
Частина 1
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | у тому числі |
| | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Сума залишків | за коштами до запитання | з них за | за строковими коштами | з них за коштами на |
| Код | Розділ | Назва показника | | | поточними рахунками | | строк понад 1 рік |
| рядка | КВЕД | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | | |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------|
| | | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+--------+-------------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 1 | | Усього (I + II) | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 2 | | I. Кошти суб'єктів | | | | | |
| | | господарської діяльності| | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 3 | 01 | Сільське господарство, | | | | | |
| | | мисливство та пов'язані | | | | | |
| | | з ними послуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 4 | 02 | Лісове господарство та | | | | | |
| | | пов'язані з ним послуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 5 | 05 | Риболовство; діяльність | | | | | |
| | | риборозплідників і | | | | | |
| | | рибних ферм; послуги, | | | | | |
| | | пов'язані з рибним | | | | | |
| | | господарством | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 6 | 10 | Видобування кам'яного | | | | | |
| | | вугілля, лігніту (бурого| | | | | |
| | | вугілля) і торфу | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 7 | 11 | Видобування вуглеводнів;| | | | | |
| | | допоміжні служби | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 8 | 12 | Видобування уранової | | | | | |
| | | руди | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 9 | 13 | Видобування металевих | | | | | |
| | | руд | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 10 | 14 | Інші галузі добувної | | | | | |
| | | промисловості | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 11 | 15 | Харчова промисловість | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 12 | 16 | Тютюнова промисловість | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 13 | 17 | Текстильна промисловість| | | | | |