| | | розподілення води | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 35 | 45 | Будівництво | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 36 | 50 | Торгівля транспортними | | | | | |
| | | засобами та їх ремонт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 37 | 51 | Оптова торгівля і | | | | | |
| | | посередництво у торгівлі| | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 38 | 52 | Роздрібна торгівля | | | | | |
| | | побутовими товарами та | | | | | |
| | | їх ремонт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 39 | 55 | Готелі | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 40 | 60 | Наземний транспорт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 41 | 61 | Водний транспорт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 42 | 62 | Авіаційний транспорт | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 43 | 63 | Допоміжні транспортні | | | | | |
| | | послуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 44 | 64 | Пошта і зв'язок | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 45 | 65 | Фінансове посередництво | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 46 | 66 | Страхування | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 47 | 67 | Допоміжна діяльність у | | | | | |
| | | сфері фінансів та | | | | | |
| | | страхування | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 48 | 70 | Операції з нерухомістю | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 49 | 71 | Здавання під найм без | | | | | |
| | | обслуговуючого персоналу| | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 50 | 72 | Діяльність у сфері | | | | | |
| | | інформатизації | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 51 | 73 | Дослідження та розробки | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 52 | 74 | Послуги, надані | | | | | |
| | | переважно юридичним | | | | | |
| | | особам | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 53 | 75 | Державне управління | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 54 | 80 | Освіта | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 55 | 85 | Охорона здоров'я та | | | | | |
| | | соціальна допомога | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 56 | 90 | Асенізація, прибирання | | | | | |
| | | вулиць та оброблення | | | | | |
| | | відходів | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 57 | 91 | Громадська діяльність | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 58 | 92 | Діяльність у сфері | | | | | |
| | | відпочинку і розваг, | | | | | |
| | | культури та спорту | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 59 | 93 | Індивідуальні послуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 60 | 95 | Послуги домашньої | | | | | |
| | | прислуги | | | | | |
|-------+--------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| 61 | 99 | Екстериторіальна | | | | | |
| | | діяльність | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 361
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за видами економічної діяльності)
Частина 1
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів банку та строкові кошти клієнтів банку.
У формі наводяться дані за коштами клієнтів-резидентів, які розподіляються за видами економічної діяльності згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441, за строками депозитів та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність |
|------------------| (аналітичний облік) |------------------------------| балансових рахунків |
| рядка | колонки | | рядка | колонки | синтетичного обліку |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 2 | Усього | | 6 + 14 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 | 1 - 20 | Усього | 2 + 63 | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 63 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 1 | Кошти суб'єктів | 3 + 4 + ... + | 2 + 3 + 4 | 2600П + 2601 + 2602 + |
| | | господарської | + 62 | | 2603 + 2604 + 2605П |
| | | діяльності | | | + 261 - 2618 + 264 + 265 - |
| | | | | | 2658 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 2, 3, | Кошти суб'єктів | | | За аналітичним обліком |
| | 4 | господарської | | | |
| | | діяльності за | | | |
| | | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 5 | кошти до запитання | 3 + 4 + ... + | 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + 2602 |
| | | | + 62 | | + 2603 + 2604 + 2605П |
| | | | | | + 264 + 2650 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 6, 7, | Кошти до запитання за | | | За аналітичним обліком |
| | 8 | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 9 | з них поточні рахунки | 3 + 4 + ... + | 10 + 11 + 12 | 2600П + 2605П + 2640 |
| | | | + 62 | | + 2641 + 2642 + 2643 |
| | | | | | + 2650 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 10, 11, | Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком |
| | 12 | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 13 | строкові кошти | 3 + 4 + ... + | 14 + 15 + 16 | 261 - 2618 + 2651 + 2652 |
| | | | + 62 | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 3 - 62 | 14, 15, | Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком |
| | 16 | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 2 | 17 | з них строком понад | 3 + 4 + ... + | 18 + 19 + 20 | 2612* (за аналітичним |
| | | 1 рік | + 62 | | обліком) + 2615 + 2652 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 1 | Кошти фізичних осіб | | 2 + 3 + 4 | 2620П + 2621 + 2622 |
| | | | | | + 2625П + 263 - 2638 |
| | | | | | + 3650 + 3651 + 3652 |
| | | | | | + 3659 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 2, 3, | Кошти до запитання та | | | За аналітичним обліком |
| | 4 | строкові кошти | | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 5 | кошти до запитання | | 6 + 7 + 8 | 2620П + 2621 + 2622 |
| | | | | | + 2625П + 3650 + 3651 |
| | | | | | + 3652 + 3659 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 6, 7, | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | 8 | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 9 | з них поточні рахунки | | 10 + 11 + 12 | 2620П + 2625П |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 10, 11, | Поточні рахунки | | | За аналітичним обліком |
| | 12 | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 13 | строкові кошти | | 14 + 15 + 16 | 263 - 2638 |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 14, 15, | Строкові кошти | | | За аналітичним обліком |
| | 16 | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 17 | з них кошти строком | | 18 + 19 + 20 | 2635 |
| | | понад 1 рік | | | |
|--------+---------+-----------------------+---------------+--------------+----------------------------|
| 63 | 18, 19, | Кошти на строк понад | | | За аналітичним обліком |
| | 20 | 1 рік відповідно до | | | |
| | | видів валют | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120 .
Частина 2
З метою забезпечення складання грошової і банківської статистики за суб'єктами малого підприємництва у формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями банків суб'єктам малого підприємництва - резидентам незалежно від форм власності в розрізі видів економічної діяльності.
Відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" суб'єктами малого підприємництва є:
фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;
юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро.
Для таких клієнтів банків обов'язковий аналітичний параметр "Приналежність до малого бізнесу" К140 = 1, якщо суб'єкт господарської діяльності не належить до суб'єктів малого бізнесу, то К140 = 9.
"Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями банків суб'єктам малого підприємництва" у розрізі секторів економіки формується в автоматизованому режимі на базі даних файла 14 "Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками" за результатами формування показників за параметром К140.
Кошти суб'єктів малого підприємництва є часткою загальної заборгованості банків за депозитними зобов'язаннями суб'єктам господарювання. Звіт включає:
кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів (суб'єктів малого підприємництва) банку;
строкові кошти клієнтів банку (суб'єктів малого підприємництва) на депозитних рахунках.
У формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями резидентів, які поділяються за коштами клієнтіврезидентів, які розподіляються за видами економічної діяльності згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441, за строками депозитів та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність |
|------------------| (аналітичний облік) |--------------------------------| балансових рахунків |
| рядка | колонки | | рядка | колонки | синтетичного обліку |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 61 | 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 61 | 2 | Усього | | 6 + 14 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 61 | 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 61 | 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 61 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 61 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 1 - 61 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 1 | 1 | Кошти суб'єктів малого| 2 + 4 + ... + 61| 2 + 3 + 4 | 2600П + 2601 + 2602 |
| | | підприємництва | | | + 2603 + 2604 + 2605П |
| | | | | | + 261 - 2618 + 264 + 265 - |
| | | | | | 2658 |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 2 - 61 | 2, 3, | Кошти суб'єктів малого| | | За аналітичним обліком |
| | 4 | підприємництва за | | | |
| | | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 1 | 5 | кошти до запитання | 2 + 4 + ... + 61| 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + 2602 |
| | | | | | + 2603 + 2604 + 2605П |
| | | | | | + 264 + 2650 |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 2 - 61 | 6, 7, | Кошти до запитання за | | | За аналітичним обліком |
| | 8 | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 1 | 9 | з них поточні рахунки | 2 + 4 + ... + 61| 10 + 11 + 12 | 2600П + 2605П + 2640 |
| | | | | | + 2641 + 2642 + 2643 |
| | | | | | + 2650 |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 2 - 61 | 10, 11, | Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком |
| | 12 | зазначеними видами | | | |
| | | економічної діяльності| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 1 | 13 | строкові кошти | 2 + 4 + ... + 61| 14 + 15 + 16 | 261 - 2618 + 2651 + 2652 |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 2 - 61 | 14, 15, | Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком |
| | 16 | зазначеними видами | | | |
| | |економічної діяльності | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|--------+---------+-----------------------+-----------------+--------------+----------------------------|
| 1 | 17 | з них строком понад | 2 + 4 + ... + 61| 18 + 19 + 20 | 2612* (за аналітичним |
| | | 1 рік | | | обліком) + 2615 + 2652 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
* Рахунок виключається згідно з постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 120 .
Форма N 362 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за формами власності)
за станом на 1_________________200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
Частина 1
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Сума залишків |
| рядка | |-------------------------|
| | | усього | у тому числі |
| | | |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 1 | I. Залишки за зобов'язаннями,| | | | |
| | які виникли у резидентів, - | | | | |
| | усього | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 2 | 1. Кошти до запитання | | | | |
| | суб'єктів господарської | | | | |
| | діяльності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 3 | Приватних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 4 | Колективних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 5 | Державних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 6 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 7 | 1.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках суб'єктів | | | | |
| | господарської діяльності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 8 | Приватних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 9 | Колективних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 10 | Державних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 11 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 12 | 2. Кошти до запитання | | | | |
| | фізичних осіб (приватна | | | | |
| | власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 13 | 2.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 14 | 3. Строкові кошти суб'єктів | | | | |
| | господарської діяльності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 15 | Приватних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 16 | Колективних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 17 | Державних | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 18 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 19 | 3.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік за формами власності | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 20 | Приватної | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 21 | Колективної | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 22 | Державної | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 23 | власності міжнародних | | | | |
| | організацій та юридичних осіб| | | | |
| | інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 24 | 4. Строкові кошти фізичних | | | | |
| | осіб (приватна власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 25 | 4.1. Кошти на строк понад | | | | |
| | 1 рік | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 26 | II. Залишки за | | | | |
| | зобов'язаннями, які виникли | | | | |
| | у нерезидентів, - усього | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 27 | 1. Кошти до запитання | | | | |
| | юридичних осіб-нерезидентів | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 28 | власність інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 29 | власність міжнародних | | | | |
| | організацій та | | | | |
| | юридичних осіб інших держав | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 30 | 1.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках, які належать | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 31 | іншим державам | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 32 | міжнародним організаціям та | | | | |
| | юридичним особам інших держав| | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 33 | 2. Кошти до запитання | | | | |
| | фізичних осіб | | | | |
| | (приватна власність) | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
| 34 | 2.1. Кошти на поточних | | | | |
| | рахунках | | | | |
|-------+------------------------------+--------+----+-----+-----|
