Департаменту
готівково-грошового обігу
Звіт про рух готівки
за ________200_ року
( Назва форми N 760 в редакції Постанови Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Сума |
| з/п | | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 1 | Залишок готівки у сховищі за станом на початок | |
| | дня | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2 | Надійшло до сховища - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.1 | від Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.2 | від інших територіальних управлінь Національного | |
| | банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.3 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3 | Перераховано зі сховища - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.1 | відправлено до Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.2 | до інших територіальних управлінь Національного | |
| | банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.3 | до оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 4 | Утилізовано готівки зі сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 5 | Залишок готівки у сховищі за станом на | |
| | кінець дня (1 + 2 - 3 - 4) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6 | Зараховано до оборотної каси надлишків | |
| | готівки в упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
( Рядок 7 виключено на підставі Постанови Національного банку N 188 від 27.06.2008 )
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 7 | Випущено в обіг (+), вилучено з обігу (-) | |
| | (3.3 - 2.3 + 6) | |
------------------------------------------------------------------
Примітка.
1. Дані подаються за індексами і номіналами.
2. Дані про утилізацію (рядок 4) подають територіальні управління Національного банку України, які самостійно утилізують готівку.
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
( Форма N 760 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 415 від 19.11.2007, N 188 від 27.06.2008 )
Пояснення щодо заповнення форми N 760
Звіт про рух готівки
Відповідно до вимог нормативно-правових актів з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України, та з метою регулювання готівково-грошового обігу територіальні управління Національного банку України подають звіт до Департаменту готівковогрошового обігу Національного банку України за підсистемою автоматизованого оброблення інформації "Емісійний день банку".
Під час визначення сум, що зазначаються у звіті, слід враховувати таке.
Рядок 1 (Залишок готівки у сховищі за станом на початок дня) має дорівнювати залишку коштів на балансовому рахунку 3009 на початок звітного дня.
Рядок 5 (Залишок готівки у сховищі за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку рахунку 3009 на кінець звітного дня.
( Пояснення щодо заповнення форми N 760 в редакції Постанови Національного банку N 642 від 15.12.2004 )
Форма N 761 (щоденна)
Подається електронною поштою
Центральним сховищем
Національного банку України
Департаменту
готівково-грошового обігу
ЗВІТ
про рух резервних фондів банкнот і монет
за_____________200__ року
Центральне сховище Національного банку України
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Сума |
| з/п | | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 1 | Залишок резервних фондів банкнот і монет | |
| | за станом на початок дня | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2 | Надійшло до резервних фондів банкнот і монет - | |
| | усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.1 | від Банкнотно-монетного двору | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.2 | від територіальних управлінь, установ | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.3 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.4 | із зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3 | Перераховано з резервних фондів - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.1 | територіальним управлінням, установам | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.2 | до оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.3 | до зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.4 |до Банкнотно-монетного двору | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 4 | Залишок резервних фондів банкнот і монет | |
| | за станом на кінець дня | |
| | (1 + 2 - 3) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 5 | Залишок зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет за станом на початок дня| |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6 | Надійшло зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.1 | від територіальних управлінь, установ | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.2 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.3 | з резервних фондів Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.4 |з Банкнотно-монетного двору | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 7 | Відправлено зношених банкнот територіальним | |
| | управлінням, установам Національного банку | |
| | України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 8 | Перераховано до придатних банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 9 | Виявлені нестачі та неплатіжні банкноти і монети | |
| | у зношених, значно зношених, з дефектом виробника | |
| | банкнотах і монетах | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 10 |Виявлені надлишки в зношених, значно зношених та з | |
| |дефектом виробника банкнотах і монетах | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 11 | Передано банкнот і монет для утилізації | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 12 |Відправлено до Банкнотно-монетного двору | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 13 |Відправлено до Державної скарбниці України та/або | |
| |перераховано на рахунок 9819 | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 14 | Залишок зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет за станом на кінець дня | |
| | (5 + 6 - 7 - 8 - 9 + 10 - 11 - 12 - 13) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 15 | Утилізовано банкнот і монет за звітний день | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 16 | Зараховані до оборотної каси надлишки готівки в | |
| | упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 17 | Недостача в упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 18 | Випущено в обіг (+), вилучено з обігу (-) | |
| | (3.2 - 2.3 - 6.2 + 9 - 10 + 16 - 17) | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Дані подаються за індексами і номіналами.
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 761 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 22 від 27.01.2006, N 415 від 19.11.2007 )
Пояснення щодо заповнення форми N 761
Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет
Відповідно до вимог нормативно-правових актів з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України та з метою регулювання готівково-грошового обігу Центральне сховище Національного банку України подає звіт до Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України за підсистемою автоматизованого оброблення інформації "Емісійний день банку".
Під час визначення сум, які зазначаються в звіті, слід враховувати таке.
Рядок 1 (Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на початок дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9000 на початок звітного дня.
Рядок 4 (Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9000 на кінець звітного дня.
Рядок 5 (Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на початок дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9002 на початок звітного дня.
Рядок 14 (Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9002 на кінець звітного дня.
Значення рядка 2.4 має дорівнювати значенню рядка 8.
Значення рядка 3.3 має дорівнювати значенню рядка 6.3.
( Пояснення щодо заповнення форми N 761 в редакції Постанови Національного банку N 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 22 від 27.01.2006 )
Форма N 762 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними
та Операційним управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
до 5 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про реалізацію пам'ятних та ювілейних
монет і сувенірної продукції
за ____________ 200_ року
_______________________________________
(назва територіального управління)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назви монет, | Виручка від реалізації монет і сувенірної | Рух монет і сувенірної продукції (шт.) |
| сувенірної | продукції (грн) | |
| продукції та |-------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------|
| металу | за звітний місяць |з наростаючим підсумком | за звітний місяць | з наростаючим підсумком |
| |------------------------+------------------------| | |
| |усього| у тому числі |усього| у тому числі | | |
| | |-----------------| |-----------------+-------------------------------------+--------------------------------|
| | |ПДВ|номінал|дохід| |ПДВ|номінал|дохід|залишок на|отри-|реалі-| передано до |отри-|реалі-| передано до |зали-|
| | | | |банку| | | |банку| початок |мано |зовано| Центрального|мано |зовано| Центрального|шок |
| | | | | | | | | | місяця | | | сховища або | | | сховища або | |
| | | | | | | | | | | | | видано на | | | видано на | |
| | | | | | | | | | | | |представниць-| | |представниць-| |
| | | | | | | | | | | | | кі цілі | | | кі цілі | |
|---------------+------+---+-------+-----+------+---+-------+-----+----------+-----+------+-------------+-----+------+-------------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------+------+---+-------+-----+------+---+-------+-----+----------+-----+------+-------------+-----+------+-------------+-----|
|"Перемога" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(мельхіор) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Богдан | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Хмельницький" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(мельхіор) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Міста-герої | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(мельхіор) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Набір з 5 монет| | | | | | | | | | | | | | | | |
|(мельхіор) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"50 років ООН" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(срібло) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Леся Українка"| | | | | | | | | | | | | | | | |
|(мельхіор) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|"Петро Могила" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(мельхіор) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|... | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------+------+---+-------+-----+------+---+-------+-----+----------+-----+------+-------------+-----+------+-------------+-----|
|Усього | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, номер телефону) (підпис) (прізвище, ініціали)
( Форма N 762 в редакції Постанови Національного банку N 22 від 27.01.2006 )
Пояснення щодо заповнення форми N 762
Звіт про реалізацію пам'ятних та ювілейних монет і сувенірної продукції
1. Звіт подають територіальні та Операційне управління Національного банку України, які реалізовують пам'ятні та ювілейні монети України, сувенірну та супутню продукцію (далі - продукція).
2. Звіт за формою складається щомісяця в натуральному (у штуках) та вартісному (у гривнях) вираженні за кожним видом продукції (комплект монет зараховується як штука продукції).
3. Цей звіт містить інформацію про рух кожного найменування продукції і є підставою для проведення аналізу її реалізації з метою визначення тиражу, оптимальної політики ціноутворення та одержання максимального прибутку від її реалізації.
4. До зазначеного звіту включаються пам'ятні та ювілейні монети, які на дату складання звіту введені в обіг на підставі відповідної постанови Правління Національного банку України, а також продукція, яка була реалізована за готівковим і безготівковим розрахунком та видана банкам України або їх філіям, іншим юридичним та фізичним особам у звітному місяці після надходження від них коштів.
5. Опис параметрів заповнення форми
Колонка 1 - зазначається перелік продукції, що підлягає реалізації.
Колонки 2, 6 - зазначається виручка від реалізації продукції за цінами банку за звітний місяць та з наростаючим підсумком від початку її реалізації.
Колонки 3, 7 - зазначається відрахування до бюджету податку на додану вартість за реалізовану продукцію за звітний місяць та з наростаючим підсумком від початку її реалізації.
Колонки 4, 8 - зазначаються номінальна вартість реалізованих ювілейних та пам'ятних монет за звітний місяць і вартість з наростаючим підсумком від початку їх реалізації (номінальна вартість неплатіжних монет та продукції, що не має номінальної вартості, дорівнює нулю).
Колонки 5, 9 - зазначаються дохід банку, який отримано за звітний місяць, і дохід з наростаючим підсумком від початку реалізації продукції:
дані колонки 5 дорівнюють даним колонки 2 мінус сума даних колонок 3, 4, а також кредит рахунку 6410 за звітний місяць;
дані колонки 9 дорівнюють даним колонки 6 мінус сума даних колонок 7, 8, а також залишок рахунку 6410.
Колонка 10 - зазначаються залишки продукції на початок звітного місяця.
Колонка 11 - зазначається кількість отриманої продукції у звітному місяці.
Колонка 12 - зазначається кількість реалізованої продукції у звітному місяці.
Колонка 13 - зазначається кількість поверненої продукції до Центрального сховища або виданої на представницькі цілі у звітному місяці.
Колонка 14 - зазначається кількість отриманої продукції з наростаючим підсумком від початку реалізації, що дорівнює кількості отриманої продукції за попередній період плюс дані колонки 11 за звітний період.
Колонка 15 - зазначається кількість реалізованої продукції з наростаючим підсумком від початку реалізації, що дорівнює кількості реалізованої продукції за попередній період плюс дані колонки 12 за звітний період.
Колонка 16 - зазначається кількість поверненої продукції до Центрального сховища або виданої на представницькі цілі з наростаючим підсумком від початку реалізації, що дорівнює кількості поверненої продукції до Центрального сховища або виданої на представницькі цілі за попередній період плюс дані колонки 13 за звітний період.
У колонці 17 - зазначаються залишки продукції з наростаючим підсумком від початку реалізації, що дорівнюють різниці між даними колонок 14-16.
6. Якщо ціна, за якою реалізовано продукцію, відрізняється від ціни Національного банку України, така продукція відображається окремим рядком і включається до загального обсягу реалізації цієї продукції.
7. Звітні форми подаються територіальними управліннями Національного банку України електронною поштою через Центральну розрахункову палату Національного банку України не пізніше 5 числа після звітного періоду. Персональна відповідальність за достовірність інформації та подання форми звітності в установлені строки покладається на начальника територіального управління Національного банку України.
8. У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України помилки, допущеної у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться за умови їх суттєвості. Показником суттєвості для внесення виправлень у форму вважати суму не менше 1 відсотка від обсягу виручки від реалізації продукції за звітний період.
( Пояснення щодо заповнення форми N 762 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 458 від 29.09.2004, в редакції Постанови Національного банку N 22 від 27.01.2006 )
Форма N 770 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управліннями
Центральним сховищем
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
на третій робочий день після
звітного періоду
ЗВІТ
про стан перерахування банкнот
за ____________ 200 __ року
( Назва форми N 770 в редакції Постанови Національного банку N 179 від 15.05.2006 )
__________________________________________________
(назва територіального управління/
Операційне управління Національного банку України)
(пачок банкнот)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Залишок | Надійшло банкнот до перерахунку за місяць | Перераховано банкнот | Вибуло за | Залишок | Відпра- |
| неперера- |-----------------------------------------------------------+----------------------------------| вказівками | неперера- | цьовано |
| хованих | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі | Національного | хованих | людино- |
| банкнот | |--------------------------------------------------| |-------------------------| банку України | банкнот | днів |
| на початок | | від | від інших | на контрольне | інші | | ручним | за | | на кінець | |
| місяця | | банків | установ | перерахування | надход- | | обробленням | допомогою | | місяця | |
| | | | Національного | | ження | | | автомати- | | | |
| | | | банку України | | | | | зованих | | | |
| | | | | | | | | систем | | | |
|------------+--------+--------+---------------+---------------+---------+--------+-------------+-----------+---------------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------+--------+--------+---------------+---------------+---------+--------+-------------+-----------+---------------+-----------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
( Форма N 770 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 22 від 27.01.2006, N 188 від 27.06.2008 )
Пояснення щодо заповнення форми N 770
Звіт про стан перерахування банкнот
Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України територіальні управління, Операційне управління та Центральне сховище Національного банку України щоденно формують відомості про стан перерахування банкнот. На підставі відомостей щомісяця складається звіт про перерахування готівки за звітний місяць, який подається Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України.
( Абзац перший пояснення щодо заповнення форми N 770 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 642 від 15.12.2004 )
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається залишок неперерахованих пачок банкнот на початок місяця, який має відповідати даним про залишок неперерахованих пачок банкнот на кінець попереднього місяця, що зазначений у колонці 11 попереднього звіту.
Колонка 2 - зазначається кількість пачок банкнот, які протягом місяця надійшли до управління і підлягають перерахуванню. Дані колонки 2 мають дорівнювати сумі даних колонок 3 - 6.
Колонка 3 - зазначається кількість пачок банкнот, які надійшли до територіального управління в упаковці банків і підлягають поаркушному перерахуванню відповідно до Інструкції.
Колонка 4 - зазначається кількість пачок банкнот, які надійшли від територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України і підлягають перерахуванню.
Колонка 5 - зазначається кількість пачок банкнот, які протягом місяця були видані на контрольне перерахування, у тому числі під час проведення ревізії.
Колонка 6 - зазначається кількість пачок банкнот, які були передані на перерахування у зв'язку із порушенням упаковки, на виконання окремих завдань Національного банку України тощо.
Колонка 7 - зазначається кількість пачок банкнот, які протягом звітного місяця були перераховані управлінням. Дані колонки 7 мають дорівнювати сумі даних колонок 8 - 9.
Колонка 8 - зазначається кількість пачок банкнот, що були перераховані вручну касирами кас перерахування.
Колонка 9 - зазначається кількість пачок банкнот, що були перераховані із використанням автоматизованих систем оброблення банкнот.
Колонка 10 - зазначається кількість пачок банкнот, які підлягали перерахуванню, але за вказівкою Національного банку України були відправлені до інших територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України для подальшого перерахування, на виконання окремих завдань Національного банку України тощо.
Колонка 11 - зазначається залишок неперерахованих пачок банкнот на кінець звітного місяця. Дані колонки 11 мають дорівнювати різниці між сумою колонок 1 та 2 і даними колонки 7 та 10.
Колонка 12 - зазначається кількість відпрацьованих людино-днів у касі перерахування за щоденними даними про перерахування готівки.
( Абзац п'ятнадцятий виключено на підставі Постанови Національного банку N 188 від 27.06.2008 )
( Форма N 770 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 642 від 15.12.2004, N 22 від 27.01.2006, N 188 від 27.06.2008 )
Форма N 771 (місячна)
подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управліннями
Центральним сховищем
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
на третій робочий день після
звітного періоду
ЗВІТ
про стан перерахування монет
за___________________200__ року
( Назва форми N 771 в редакції Постанови Національного банку N 179 від 15.05.2006 )
____________________________________________________
(назва територіального управління/
Операційне управління Національного банку України)
(тисяч кружків)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Залишок | Надійшло монет до перерахунку за місяць | Перераховано | Вибуло за | Залишок | Відпрацьовано |
| неперера-|-------------------------------------------------------| монет | вказівками | неперерахо-| людино-днів |
| хованих | Усього | у тому числі | | Національного | ваних | |
| монет на | |----------------------------------------------| | банку України | монет на | |
| початок | | від | від | на | інші | | | кінець | |
| місяця | | банків | інших установ | контрольне | надход-| | | місяця | |
| | | | Національного | перераху- | ження | | | | |
| | | | банку України | вання | | | | | |
|----------+--------+--------+---------------+------------+--------+--------------+---------------+------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------+--------+--------+---------------+------------+--------+--------------+---------------+------------+---------------|
| | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
( Форма N 771 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 188 від 27.06.2008 )
Пояснення щодо заповнення форми N 771
Звіт про стан перерахування монет
Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України територіальні управління, Операційне управління та Центральне сховище Національного банку України щоденно формують відомості про стан перерахування монет. На підставі відомостей щомісяця складається звіт про перерахування готівки за звітний місяць, який подається Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України.
( Абзац перший пояснення щодо заповнення форми N 771 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 642 від 15.12.2004 )
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається залишок неперерахованих монет на початок місяця, який має відповідати даним про залишок неперерахованих монет на кінець попереднього місяця, що зазначений у колонці 9 попереднього звіту.
Колонка 2 - зазначається кількість монет, які протягом місяця надійшли до управління і підлягають перерахуванню. Дані колонки 2 мають дорівнювати сумі даних колонок 3 - 6.
Колонка 3 - зазначається кількість монет, які надійшли до територіального управління від банків і підлягають перерахуванню відповідно до Інструкції.
Колонка 4 - зазначається кількість монет, які надійшли від інших територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України і за вказівкою Національного банку України підлягають перерахуванню.
Колонка 5 - зазначається кількість монет, які протягом місяця були видані на контрольне перерахування, у тому числі під час проведення ревізії.
Колонка 6 - зазначається кількість монет, які були передані на перерахування у зв'язку з порушенням упаковки, на виконання окремих завдань Національного банку України, тощо.
Колонка 7 - зазначається кількість монет, які протягом звітного місяця були перераховані управлінням.
Колонка 8 - зазначається кількість монет, які підлягали перерахуванню, але за вказівкою Національного банку України були відправлені до інших територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України для подальшого перерахування, на виконання окремих завдань Національного банку України тощо.
Колонка 9 - зазначається залишок неперерахованих монет на кінець звітного місяця. Дані колонки 9 мають дорівнювати різниці між сумою колонок 1 та 2 і колонок 7 та 8.
Колонка 10 - зазначається кількість відпрацьованих людино-днів у касі перерахування за щоденними даними про перерахування готівки.
( Абзац тринадцятий виключено на підставі Постанови Національного банку N 188 від 27.06.2008 )
( Форма N 771 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 642 від 15.12.2004, N 188 від 27.06.2008 )
Форма N 812 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними
управліннями, установами
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Управлінню організації
будівництва
2 числа після звітного
періоду
ДОВІДКА
про виконання капітальних вкладень
у будівництво (реконструкцію, розширення,
технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів
за станом на_______________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(суми в діючих цінах - у копійках)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва | План | План | Виконано за звітний місяць | Виконано з початку року | використано | Уведено |
| об'єкта, | капітальних | капітальних |------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------| коштів з | основних |
| його місце- | вкладень | вкладень | капітальних | у тому числі | капітальних | у тому числі | початку | фондів з |
| знаходження | на рік | на квартал | вкладень |----------------------------------------------------| вкладень |----------------------------------------------------| року | початку |
| | | з | | будівельно-| облад-| інших | з них | | будівельно-| облад-| інших | з них | | року |
| | | наростаючим | | монтажних | нання | витрат |----------------------| | монтажних | нання | витрат |----------------------| | |
| | | підсумком | | робіт | | | проектно-| пуско- | | робіт | | | проектно-| пуско- | | |
| | | | | | | | вишуку- | налагод- | | | | | вишуку- | налагод- | | |