• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (Частина II)

Національний банк України  | Постанова, Форма від 19.03.2003 № 124 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Форма
  • Дата: 19.03.2003
  • Номер: 124
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Форма
  • Дата: 19.03.2003
  • Номер: 124
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
Колонки 8 - 13 заповнюються в копійках - до 16 знаків.
( Пояснення щодо заповнення форми N 550 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 179 від 15.05.2006 )
Форма N 552 (щоденна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними особами
в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін
наступного робочого дня;
- територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
регулювання до 16 години
наступного робочого дня
ІНФОРМАЦІЯ
про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти
за________________ 200____року
______________________________ ________________________________
(код та назва банку) (місцезнаходження банку)
Частина I
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код |Сума |Код |Код |Мета |Номер |Дата |Номер |Дата |Код |Код |Відомості|
|опера-|валюти|валюти |клієнта|рези- |опера-|контра-|контра-|ВМД*., |ВМД*., |країни, з |товарної|про |
|ції | |(в оди-|/банку |дентно-|ції |кту |кту |номер |дата |якої |групи |операцію |
| | |ницях | |сті | | | |акта |акта про |переказана| | |
| | |валюти)| | | | | |про |надання |валюта | | |
| | | | | | | | |надання|послуг, | | | |
| | | | | | | | |послуг,|виконання| | | |
| | | | | | | | |викона-|робіт | | | |
| | | | | | | | |ння |тощо | | | |
| | | | | | | | |робіт | | | | |
| | | | | | | | |тощо | | | | |
|------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+---------+----------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------+------+-------+-------+-------+------+-------+-------+-------+---------+----------+--------+---------|
| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Частина II
--------------------------------------------
|Код операції |Код валюти |Сума валюти (у|
| | |сотих частках |
| | | одиниць |
| | | валюти) |
|--------------+------------+--------------|
| 14 | 15 | 16 |
|--------------+------------+--------------|
| | | |
--------------------------------------------
"___"________ 200__ р. Керівник __________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер __________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
----------------
*ВМД - вантажна митна декларація.
( Форма N 552 в редакції Постанови Національного банку N 22 від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 179 від 15.05.2006, в редакції Постанови Національного банку N 255 від 12.07.2007 )
Пояснення щодо заповнення форми N 552
ІНФОРМАЦІЯ про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти
1. Форма складається з двох частин.
2. У частині I форми, якщо протягом дня сума операції в іноземній валюті дорівнює або перевищує 50 000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, банк надає інформацію про виконання протягом дня таких операцій з безготівковою іноземною валютою:
зарахування на кореспондентські рахунки банку (далі - коррахунки) від нерезидентів (надходження) коштів в іноземній валюті на користь клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб), самого банку (власні операції банку), інших банків (які відкрили рахунки в цьому банку);
продажу безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту за дорученням клієнтів (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб), безпосередньо банком (власних коштів банку) або за дорученням інших банків.
3. У звіті відображаються суми надходжень міжбанківських кредитів (депозитів) від банків-нерезидентів на користь самого банку (власні операції банку), на користь інших банків, які відкрили рахунки в цьому банку.
4. Усі надходження для одного клієнта за день у звіті відображаються окремими записами. Проте допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного клієнта кількох надходжень за одним контрактом, які мають однакову мету.
5. У звіт включається інформація про надходження коштів від нерезидентів на коррахунки банку за даними повідомлення системи SWIFT, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів тощо на дату, на яку банк має потрібну для складання звіту інформацію про переказ нерезидента.
6. Зараховані на коррахунки суми в іноземній валюті, які певний час обліковувалися на рахунках до з'ясування, у звіті відображаються на дату зарахування таких сум на поточний (картковий або інший) рахунок клієнта або кореспондентський рахунок іншого банку, якщо банк має потрібну для складання звіту інформацію про переказ нерезидента.
7. У звіті не відображаються суми:
зараховані на коррахунки банку за форексними та конверсійними операціями банків, за міжбанківськими кредитами (депозитами) на строк до одного місяця (у тому числі за кредитами або депозитами овернайт);
зараховані на коррахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках, з коррахунків інших банків-нерезидентів (у тому числі за операціями між клієнтами-нерезидентами);
зараховані на користь банку як комісійна винагорода, відсотки за користування кредитом, неустойки тощо, навіть якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50 000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті.
8. З метою достовірного відображення інформації щодо продажу іноземної валюти у відповідних колонках звіту пропонуємо керуватися таким:
у разі продажу іноземної валюти банком для зменшення відкритої валютної позиції заповнюються колонки 1-6;
у разі продажу іноземної валюти банком за дорученням клієнта заповнюються колонки 1-8;
якщо немає інформації, то у відповідних колонках звіту зазначаються нулі.
9. Інформація про продаж іноземної валюти у звіті відображається на дату здійснення операції з продажу іноземної валюти за заявками клієнтів (інших банків) або самим банком (за власними операціями), якщо загальна сума проданої іноземної валюти (у різних валютах) за заявкою одного клієнта (іншого банку) або самим банком дорівнює або перевищує 50 000 доларів США за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції.
10. Якщо банк за заявкою клієнта або іншого банку продає іноземну валюту (за одним кодом валюти) окремими частками протягом кількох днів з однією метою, то у звіті такі операції можуть відображатися однією загальною сумою проданої валюти на дату продажу останньої частки (до повного виконання зобов'язання за заявкою на продаж цієї валюти).
11. Опис параметрів заповнення частини I форми.
Колонка 1 - зазначається код операції (1 - зараховано на коррахунок іноземну валюту (надходження), 2 - продано іноземну валюту).
Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.
Колонка 3 - зазначається сума іноземної валюти, що продана банком за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком, або зарахована на коррахунок, в одиницях валюти - до 16 знаків.
Колонка 4 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (файл rcukru.dbf, колонка GLB), за дорученням яких продано іноземну валюту або на користь яких надійшла іноземна валюта, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб), якщо немає коду, то зазначається нуль.
Колонка 5 - зазначається код резидентності (1 - для резидентів, 2 - для нерезидентів) - 1 знак.
Колонка 6 - зазначається цифровий код мети надходження або продажу іноземної валюти - 2 знаки.
Цифровий код мети надходження іноземної валюти може мати такі значення:
01 - на користь резидента-експортера (виручка, авансовий платіж);
02 - з метою здійснення інвестиції;
03 - як кредит;
04 - з метою розміщення на депозит;
05 - безповоротна фінансова допомога (гуманітарна допомога, благодійні внески);
06 - надходження на користь іншого банку-резидента на кореспондентський рахунок, відкритий в уповноваженому банку;
07 - повернення попередньої оплати у валюті, у тому числі повернення валюти, яка була куплена раніше на міжбанківському валютному ринку України;
08 - надходження для поповнення статутного фонду банку або юридичної особи - клієнта банку;
09 - надходження з іншою метою;
10 - надходження за операціями з купівлі-продажу цінних паперів, у яких уповноважений банк є посередником між покупцем та продавцем.
Цифровий код мети продажу іноземної валюти може мати такі значення:
11 - продано виручку в іноземній валюті, що надійшла з-за кордону на рахунок резидента-експортера;
12 - продано кредитні кошти клієнта в іноземній валюті;
13 - продано інвестиційні кошти в іноземній валюті, що надійшли з-за кордону на рахунок клієнта;
14 - продано валюту, яка була повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань, у тому числі продано валюту, яка була куплена раніше на міжбанківському валютному ринку України;
15 - продано власні кошти банку (у тому числі продано валюту з метою зменшення валютної позиції банку);
16 - продано з іншою метою.
Колонка 7 - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта або банку, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого надійшла іноземна валюта, - до 25 знаків. Якщо немає номера, то в колонці слід зазначати "б/н".
У разі відображення операцій з продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів банку на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору) у колонці 7 слід зазначати номер заявки, на підставі якої була продана іноземна валюта.
Колонка 8 - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) з клієнтом або банком, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого надійшла іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).
У разі відображення операцій з продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів банку на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору) у колонці 8 слід зазначати дату заявки, на підставі якої була продана іноземна валюта.
Колонка 9 - зазначається номер ВМД (номер акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) надійшла від нерезидентів на коррахунок банку або переказується з коррахунку банку іноземна валюта, - 16 знаків.
У разі наявності кількох ВМД, актів про виконання робіт тощо в колонці 9 зазначається один з номерів ВМД, а дата цієї ВМД зазначається в колонці 10.
Колонка 10 - зазначається дата ВМД (дата акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) надійшла від нерезидентів на коррахунок банку іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 11 - зазначається код країни, з якої надійшла на коррахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ, відповідно до Довідника кодів країни (KL_k040.dbf, колонка K040) - 3 знаки.
У разі перерахування придбаної іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія.
Колонка 12 - зазначається цифровий код товарної групи в разі надходження від нерезидентів на коррахунок банку іноземної валюти за товарними операціями - 2 знаки.
Код товарної групи може мати такі значення:
10 - зернові культури;
15 - олія та жири тваринного або рослинного походження;
17 - цукор і кондитерські вироби;
22 - алкогольні та безалкогольні напої;
26 - руди, шлаки та зола;
27 - мінеральні продукти (вугілля, кокс, нафта і нафтопродукти, бітум, віск);
28 - продукти неорганічної хімії;
29 - органічні хімічні сполуки;
31 - добрива;
39 - пластмаси та полімерні матеріали;
40 - каучук та гумові вироби;
44 - деревина та вироби з неї;
72 - чорні метали;
73 - вироби з чорних металів;
74 - кольорові метали і вироби з них;
84 - ядерні реактори та устаткування, їх запчастини;
85 - електричні машини та устаткування, їх частини, апаратура для запису і відтворення телевізійного, відеозображення, відтворення звуку тощо;
86 - локомотиви, трамваї, їх запчастини;
87 - засоби наземного транспорту (крім залізничного і трамваїв), їх запчастини;
88 - літальні та космічні апарати;
89 - судна, човни, інші плавучі засоби;
99 - інші товари.
Колонка 13 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про цю операцію в колонках 1-12, - до 80 знаків.
12. У частині II форми відображаються загальні суми зарахованої або списаної банком (Операційним управлінням Національного банку України)іноземної валюти (у розрізі валют) за розподільчими рахунками суб'єктів господарювання за звітний операційний день (обороти для банків за балансовим рахунком 2603, для Операційного управління Національного банку України - 3234).
13. Опис параметрів заповнення частини II форми.
Колонка 14 - зазначається код операції (6 - зараховано на рахунок, 5 - списано з рахунку) - 1 знак.
Колонка 15 - зазначається цифровий код іноземної валюти, що була зарахована на рахунок або списана з рахунку згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030), - 3 знаки.
Колонка 16 - зазначається сума іноземної валюти, що зарахована на розподільчий рахунок клієнта уповноваженого банку або списана з розподільчого рахунку клієнта за дорученням клієнта чи безпосередньо банком, у сотих частках одиниці валюти - до 16 знаків.
14. Дозволяється подання частин I та II на окремих аркушах.
( Правила доповнено формою N 552 згідно з Постановою Національного банку N 194 від 27.05.2005 ) ( Пояснення щодо заповнення форми N 552 в редакції Постанови Національного банку N 22 від 27.01.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 179 від 15.05.2006, N 466 від 19.12.2006, в редакції Постанови Національного банку N 255 від 12.07.2007 ) ( Форму N 553 і пояснення щодо її заповнення виключено на підставі Постанови Національного банку N 22 від 27.01.2006 )
Форма N 555 (щоденна)
Подається електронною
поштою:
банками - юридичними особами
в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк
наступного робочого дня;
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту валютного
регулювання до 17 години
наступного робочого дня
ІНФОРМАЦІЯ
про переказ безготівкової іноземної валюти
за________________ 200______ року
____________________________ ________________________________
(код та назва банку) (місцезнаходження банку)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Сума |Код |Код |Мета |Номер |Дата |Номер |Дата |Код |Код |Код банку,|Назва |Відомості|
|валюти|валюти |клієнта/|рези-|пере-|контракту|контракту|ВМД*., |ВМД*., |товарної|країни, у |якому |банку, |про |
| |(в оди-|банку |дент-|казу | | |номер |дата |групи |яку |переказана|якому |операцію |
| |ницях | |ності| | | |акта про |акта про | |переказана|іноземна |переказана| |
| |валюти)| | | | | |надання |надання | |іноземна |валюта |іноземна | |
| | | | | | | |послуг, |послуг, | |валюта | |валюта | |
| | | | | | | |виконання|виконання| | | | | |
| | | | | | | |робіт |робіт | | | | | |
| | | | | | | |тощо |тощо | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+--------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------+-------+--------+-----+-----+---------+---------+---------+---------+--------+----------+----------+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________ 200__ р. Керівник __________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер __________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
----------------
*ВМД - вантажна митна декларація.
Пояснення щодо заповнення форми N 555
ІНФОРМАЦІЯ про переказ безготівкової іноземної валюти
1. У формі банк надає інформацію про виконання протягом дня операцій з переказу зі свого коррахунку коштів в іноземній валюті за дорученням клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) або дорученням іншого банку (який відкрив коррахунок у цьому банку), або самим банком (за власними операціями банку), якщо протягом дня сума операції в іноземній валюті дорівнює або перевищує 50 000 доларів США, або еквівалент такої суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції.
2. Усі перекази одного клієнта (або банку) за день у звіті відображаються окремими записами. Проте допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного бенефіціара кількох переказів, які мають однакову мету.
3. У звіт включається інформація про переказ коштів за даними повідомлення системи SWIFT, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів тощо після списання коштів з коррахунку банку.
4. У звіті не відображаються суми:
списані з коррахунку банку за міжбанківськими кредитами (депозитами) на строк до одного місяця (у тому числі за кредитами або депозитами овернайт);
списані з коррахунку банку як комісійна винагорода, відсотки за користування кредитом, неустойки тощо, навіть якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50 000 доларів США, або еквівалент такої суми в іншій іноземній валюті;
переказів клієнтів інших банків (транзитні операції).
5. Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.
Колонка 2 - зазначається сума іноземної валюти, що переказана з коррахунку банку, в одиницях валюти - до 16 знаків.
Колонка 3 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (файл rcukru.dbf, колонка GLB), за дорученням якого здійснено переказ іноземної валюти, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб) якщо немає коду, то зазначається нуль.
Колонка 4 - зазначається код резидентності (1 - для резидентів, 2 - для нерезидентів) - 1 знак.
Колонка 5 - зазначається цифровий код мети переказу іноземної валюти - 2 знаки.
Цифровий код мети переказу іноземної валюти може мати такі значення:
21 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів, які ввозяться на митну територію України;
22 - за операцією, пов'язаною з імпортом послуг, робіт;
23 - для погашення кредиту, отриманого від нерезидента (юридичної або фізичної особи);
24 - для погашення кредиту, отриманого від банку-резидента;
25 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів без увезення їх на митну територію України;
26 - переказ за операцією з надання кредиту (депозиту) нерезиденту;
27 - переказ за операцією з надання кредиту (депозиту) резиденту;
28 - переказ за операцією з конверсії однієї іноземної валюти в іншу;
29 - переказ за операцією з повернення інвестиції;
30 - переказ за операцією з купівлі або продажу валюти;
31 - за іншими операціями.
Колонка 6 - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта або банку, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого переказується іноземна валюта, - до 25 знаків. Якщо немає номера, то в колонці слід зазначати "б/н".
Колонка 7 - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) з клієнтом або банком, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого переказується іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 8 - зазначається номер ВМД (номер акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) переказуються з коррахунку банку іноземна валюта, - 16 знаків.
У разі наявності кількох ВМД або актів про виконання робіт у колонці 8 зазначається один з номерів ВМД, а дата цієї ВМД зазначається в колонці 9.
Колонка 9 - зазначається дата ВМД (дата акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) переказується з коррахунку банку іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).
Колонка 10 - зазначається цифровий код товарної групи для товару, для придбання якого відповідно до зовнішньоекономічного контракту (іншого документа) здійснюється переказ з коррахунку банку іноземної валюти, - 2 знаки.
Код товарної групи може мати такі значення:
10 - зернові культури;
15 - олія та жири тваринного або рослинного походження;
17 - цукор і кондитерські вироби;
22 - алкогольні та безалкогольні напої;
26 - руди, шлаки та зола;
27 - мінеральні продукти (вугілля, кокс, нафта і нафтопродукти, бітум, віск);
28 - продукти неорганічної хімії;
29 - органічні хімічні сполуки;
31 - добрива;
39 - пластмаси та полімерні матеріали;
40 - каучук та гумові вироби;
44 - деревина та вироби з неї;
72 - чорні метали;
73 - вироби з чорних металів;
74 - кольорові метали і вироби з них;
84 - ядерні реактори та устаткування, їх запчастини;
85 - електричні машини та устаткування, їх частини, апаратура для запису і відтворення телевізійного, відеозображення, відтворення звуку тощо;
86 - локомотиви, трамваї, їх запчастини;
87 - засоби наземного транспорту (крім залізничного і трамваїв), їх запчастини;
88 - літальні та космічні апарати;
89 - судна, човни, інші плавучі засоби;
99 - інші товари.
Колонка 11 - зазначається код країни, до якої здійснюється переказ іноземної валюти або з якої надійшла на коррахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ, відповідно до Довідника кодів країни (KL_k040.dbf, колонка K040) - 3 знаки.
У разі переказу іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія.
Колонка 12 - зазначається код іноземного банку згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) або тризначний код уповноваженого банку - юридичної особи відповідно до Довідника банків України (rcukru. dbf, колонка GLB), якому переказана іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf, колонка B010) - 10 знаків.
Колонка 13 - зазначається назва іноземного банку згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) або уповноваженого банку - юридичної особи відповідно до Довідника банків України (rcukru.dbf, колонка KNB), якому переказана іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf, колонка NAME) - 60 знаків.
Колонка 14 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про ці операції у колонках 1-13, - до 80 знаків.
( Правила доповнено формою N 555 і поясненням щодо її заповнення згідно з Постановою Національного банку N 255 від 12.07.2007 )
Форма N 604 (місячна)
Подається електронною поштою
- банками - юридичними
особами (зведені дані - з
урахуванням філій, що
розташовані в Україні та за
її межами) територіальним
управлінням Національного
банку України до 10 числа
після звітного періоду;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту методології
банківського регулювання та
нагляду до 12 числа після
звітного періоду
ЗВІТ
про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
за станом на ____________ 200_ року
___________________________ ___________________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
___________________________ ___________________________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва |Забор- | Заборгованість зменшується на |Заборгова-|Коефіцієнт|Розрахунко- |Фактично|Відхилення|
|з/п |показника |говані-|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|ність, що |резервува-|ва сума |сформо- |(+), (-) |
| | |сть за | суму гарантій | прийняту до розрахунку вартість застави у вигляді |вартість |суму |береться |ння (%) |резерву |ваний |(кол. 18 -|
| | |кредит-|----------------------+----------------------------------------------------------------|об'єкта |вкладень,|до | |(кол. 15 х |резерв |кол. 17) |
| | |ними |Кабінету |урядів |майнових|банків-|державних|недер- |нерухо-|майнових |інших |фінансо- |що не |розрахун- | |кол. 16) | | |
| | |опера- |Міністрів|країн |прав на | ських |цінних |жавних |мого |прав на |майнових |вого |включа- |ку, - чис-| | | | |
| | |ціями | України |категорії |грошові |металів|паперів |цінних |майна |майбутнє |прав |лізингу |ються |тий | | | | |
| | | | |"А", | кошти | | |паперів, | |нерухоме | | |до |кредитний | | | | |
| | | | |міжнародних | | | |дорого- | |майно, що| | |розрахун-|ризик | | | | |
| | | | |багатосто- | | | |цінних | |належить | | |ку |(кол.3-14)| | | | |
| | | | |ронніх | | | |металів, | |до | | |резерву | | | | | |
| | | | |банків та | | | |рухомого | |житлового| | | | | | | | |
| | | | |банків з | | | |майна | |фонду | | | | | | | | |
| | | | |рейтингом | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |не нижче | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |ніж "інве- | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |стиційний | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |клас" та | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |банків | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |України | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Категорії кредитних операцій за ступенем ризику |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Усього, у | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| |тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|
|1.1 |Стандартні, | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| |з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|
|1.1.1|у гривнях | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|
|1.1.2|в іноземній | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| |валюті з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |позичальни- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ками, у яких| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |є джерела | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |надходження | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |валютної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виручки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|
|1.1.3|в іноземній | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| |валюті з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |позичальни- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ками, у яких| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |немає джерел| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |надходження | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |валютної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виручки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|
|1.1.4|за | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | 2 | | | |
| |однорідними | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |споживчими | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредитами | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|
|1.2 |Під | | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| |контролем, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|
|1.2.1|у гривнях | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|
|1.2.2|в іноземній | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| |валюті з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |позичальни- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ками, у яких| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |є джерела | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |надходження | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |валютної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виручки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|
|1.2.3|в іноземній | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| |валюті з | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |позичальни- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ками, у яких| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |немає джерел| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |надходження | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |валютної | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виручки | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+-------+---------+------------+--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+------------+--------+----------|
|1.2.4|за | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | 10 | | | |
| |однорідними | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |споживчими | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредитами | | | | | | | | | | | | | | | | | |