банку-нерезидента згідно з Довідником зарубіжних банків rc_bnk.dbf - 10 знаків.
Колонка 4 - зазначається повна назва банку-резидента/банку-нерезидента, у якому уповноважений банк розмістив кошти або від якого залучив кошти.
Назва банку-нерезидента має відповідати назві, зазначеній у Довіднику зарубіжних банків rc_bnk.dbf (поле NAME) - 60 знаків.
Колонка 5 - зазначається рейтингова оцінка, що встановлена банку і підтверджена в бюлетені однією з провідних рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standart & Poor's, Moody's). Для банку-резидента (нерезидента) ця колонка заповнюється в разі наявності рейтингу.
Колонка 6 - зазначається належність банку до інвестиційного класу (визначається за даними колонки 5):
1 - банк, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас (проставляється лише за банком-нерезидентом);
2 - інший банк, що не належить до інвестиційного класу.
Колонка 7 - зазначається номер балансового рахунку (субрахунку), на якому обліковуються розміщені/залучені уповноваженим банком кошти.
Колонка 8 - зазначається цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.
Колонка 9 - зазначається сума залишку розміщених/залучених уповноваженим банком коштів у валюті (у сотих частках одиниць валюти) у розрізі балансових рахунків (субрахунків), на яких обліковуються кошти.
Колонка 10 - зазначається сума залишку розміщених/залучених уповноваженим банком коштів у гривневому еквіваленті (у копійках).
( Форма N 618 в редакції Постанов Національного банку
N 458 від 29.09.2004,
N 642 від 15.12.2004 )
Форма N 621 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- ліквідаторами
(ліквідаційними комісіями)
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями Національного
банку України через
Центральну розрахункову
палату Департаменту
припинення діяльності банків
до 8 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку
за станом на _______________ 200_ року
____________________________ ______________________________
(назва банку) (зазначається, ким призначений
ліквідатор (ліквідаційна
комісія) - Національним банком
України, господарським судом,
вищим органом банку)
____________________________ ______________________________
(дата призначення (адреса ліквідатора/
ліквідатора/ліквідаційної ліквідаційної комісії)
комісії)
(копійки)
N
з/п | Назва показника | Дані за
останній
робочий
день | Дані за
початковим
балансом
ліквідато-
ра | Дані за проміжним
ліквідаційним
балансом | Рух коштів | Дані на
звітну
дату |
Збільшення/
надходження | Зменшення/
видатки |
| усього | у тому числі
визнана
кредиторська
заборгованість | накопи-
чуваль-
на сума | за
звітний
місяць | накопи-
чуваль-
на сума | за
звітний
місяць
місяць |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Активи |
| 1 | Накопичувальний
(кореспондентський)
рахунок у Національному
банку України | | | | X | | | | | |
| 2 | Готівкові кошти та
банківські метали | | | | X | | | | | |
| 3 | Кошти розміщені - усього,
у тому числі | | | | X | | | | | |
| 3.1 | у Національному банку
України, уключаючи цінні
папери, що рефінансуються
Національним банком
України | | | | X | | | | | |
| 3.2 | в інших банках, з них | | | | X | | | | | |
| 3.2.1 | у банках-нерезидентах | | | | X | | | | | |
| 3.3 | у суб'єктів господарювання | | | | X | | | | | |
| 3.4 | в органах загального
державного управління | | | | X | | | | | |
| 3.5 | у місцевих органах
загального державного
управління | | | | X | | | | | |
| 3.6 | у фізичних осіб | | | | X | | | | | |
| 3.7 | інша заборгованість | | | | X | | | | | |
| 4 | Матеріальні активи | | | | X | | | | | |
| 5 | Інші активи, із них | | | | X | | | | | |
| 5.1 | розрахунки між філіями та
іншими підпорядкованими
установами банку | | | | X | | | | | |
| 5.2 | сформовані резерви під
активні операції | | | | X | X | X | X | X | |
| 6 | Активи банку - усього | | | | X | | | | | |
| 7 | Застава - усього, з неї | | | | X | | | | | |
| 7.1 | отримана застава | | | | X | | | | | |
| 8 | Дебіторська
заборгованість, погашена
шляхом взаємозаліку | X | X | X | X | | | | | |
| Пасиви |
| 9 | Вимоги кредиторів, у тому
числі | | | | | | | | | |
| 9.1 | витрати Національного
банку України, здійснені з
метою забезпечення
проведення ліквідації
банку | X | X | X | X | | | | | |
| 9.2 | вимоги кредиторів, які
забезпечені заставою, у
тому числі | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | вимоги суб'єктів
господарювання | | | | | | | | | |
| 9.2.2 | вимоги вкладників -
фізичних осіб | | | | | | | | | |
| 9.2.3 | інші вимоги | | | | | | | | | |
| 9.3 | вимоги Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб, що
виникають у випадках,
визначених чинним
законодавством | | | | | | | | | |
| 9.4 | зобов'язання перед
працівниками банку | | | | | | | | | |
| 9.5 | зобов'язання, що виникли
внаслідок заподіяння шкоди
життю та здоров'ю громадян | | | | | | | | | |
| 9.6 | вимоги вкладників -
фізичних осіб у частині
перевищення суми,
передбаченої системою
гарантування вкладів
фізичних осіб | | | | | | | | | |
| 9.7 | вимоги вкладників -
фізичних осіб у частині
визнаних судом моральної
шкоди, збитків, пені тощо | | | | | | | | | |
| 9.8 | вимоги щодо сплати
податків і зборів
(обов'язкових платежів), з
них | | | | | | | | | |
| 9.8.1 | нарахування на заробітну
плату працівникам банку | | | | | | | | | |
| 9.8.2 | ПДВ на реалізоване майно
банку | | | | | | | | | |
| 9.9 | інші вимоги, з них | | | | | | | | | |
| 9.9.1 | Національного банку
України | | | | | | | | | |
| 9.9.2 | суб'єктів господарювання | | | | | | | | | |
| 9.9.3 | інших банків | | | | | | | | | |
| 9.9.4 | кредиторська
заборгованість за
операціями з клієнтами
банку | | | | | | | | | |
| 9.9.5 | вимоги бюджету та
державних цільових фондів | | | | | | | | | |
| 10 | Інші пасиви, з них | | | | | | | | | |
| 10.1 | розрахунки між філіями та
іншими підпорядкованими
установами банку | | | | | | | | | |
| 10.2 | статутний капітал | | | | | | | | | |
| 11 | Пасиви банку - усього | | | | | | | | | |
| 12 | Кредиторська
заборгованість, погашена
шляхом взаємозаліку | X | X | X | X | X | X | | | |
| Інформація для довідки |
| 13 | Витрати ліквідатора
(ліквідаційної комісії)
згідно із затвердженим
кошторисом витрат, у тому
числі | X | X | X | X | | | | | |
| 13.1 | витрати на оплату праці | X | X | X | X | | | | | |
| 14 | Фактичні витрати
ліквідатора (ліквідаційної
комісії), у тому числі | X | X | X | X | | | | | |
| 14.1 | на утримання персоналу | X | X | X | X | | | | | |
| 14.2 | витрати, пов'язані із
сплатою податків і зборів
(обов'язкових платежів) | X | X | X | X | | | | | |
| 14.3 | на телекомунікації | X | X | X | X | | | | | |
| 14.4 | на утримання основних
засобів та нематеріальних
активів | X | X | X | X | | | | | |
| 14.5 | інші експлуатаційні та
господарські витрати | X | X | X | X | | | | | |
| 14.6 | супутні небанківські
операційні витрати | X | X | X | X | | | | | |
| 14.7 | інші небанківські
операційні витрати | X | X | X | X | | | | | |
| 14.8 | інші витрати, пов'язані з
процедурою ліквідації | X | X | X | X | | | | | |
| 15 | Витрати за рахунок коштів
Національного банку
України, наданих для
здійснення першочергових
витрат ліквідатора
(ліквідаційної комісії) | X | X | X | X | | | | | |
| 16 | Відхилення фактичних
витрат ліквідатора
(ліквідаційної комісії)
від витрат згідно із
затвердженим кошторисом | X | X | X | X | | | | | |
| 17 | Відхилення фактичних
витрат ліквідатора
(ліквідаційної комісії) на
оплату праці від
відповідних витрат згідно
із затвердженим кошторисом | X | X | X | X | | | | | |
| 18 | Кількість працюючих у
ліквідатора (ліквідаційній
комісії) | X | X | X | X | X | X | X | | |
"___"____________ 200_ р. Керівник ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
____________________________________ Головний бухгалтер ________ ____________________
(прізвище виконавця, номер телефону) (підпис) (прізвище, ініціали)
За наявності руху коштів, не передбачених формою звітності, а також у разі виявлення розбіжностей між даними за останній робочий день банку і даними за початковим, проміжним балансами ліквідатор (ліквідаційна комісія) обов'язково має подати письмове роз'яснення Департаменту припинення діяльності банків.
( Форма N 621 в редакції Постанови Національного банку
N 22 від 27.01.2006 )
Пояснення щодо заповнення форми N 621
Звіт про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку
1. Звіт складається та подається ліквідатором (ліквідаційною комісією) з метою здійснення контролю за рухом коштів банку, що ліквідовується, роботою ліквідатора (ліквідаційної комісії) та відповідно до вимог статті 8 Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", статей 92-98 Закону України
"Про банки і банківську діяльність", розділу VI Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001
N 369 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (із змінами) (далі - Положення).
2. Звіт складається за даними ліквідатора (ліквідаційної комісії) і відображає стан проведення ліквідаційної процедури в частині повернення коштів банку, їх накопичення та задоволення вимог кредиторів згідно з черговістю, визначеною статтею 96 Закону України
"Про банки і банківську діяльність".
3. Звіт містить дані про витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно з кошторисом витрат, затвердженим органом, який призначив ліквідатора (ліквідаційну комісію), про фактичні витрати ліквідатора (ліквідаційної комісії), у тому числі на оплату праці, та витрати Національного банку України, що пов'язані з процедурою ліквідації.
4. Звіт подається щомісяця ліквідаторами (ліквідаційними комісіями), призначеними господарським судом, Національним банком України, вищим органом управління банку, від початку роботи ліквідатора (ліквідаційної комісії).
5. Територіальні управління Національного банку України для забезпечення достовірності даних, які подаються ліквідатором (ліквідаційною комісією), самостійно визначають форми їх перевірки.
6. Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 3 (Дані за останній робочий день) - зазначаються дані згідно з балансом за останній робочий день банку (за останній день роботи банку в СЕП).
Колонка 4 (Дані за початковим балансом ліквідатора) - зазначаються дані за початковим балансом, який складає ліквідатор (ліквідаційна комісія) згідно з главою 11 розділу VI
Положення.
Колонки 5, 6 (Дані за проміжним ліквідаційним балансом) - зазначаються дані за проміжним ліквідаційним балансом, який складає ліквідатор (ліквідаційна комісія) згідно з главою 13 розділу VI
Положення, з виділенням окремо визнаної кредиторської заборгованості.
Колонки 7-10 (Рух коштів) - зазначається рух коштів банку, що ліквідовується, а також рух активів (пасивів) банку, що не супроводжується отриманням (поверненням) коштів (крім взаємозаліку).
Колонки 7, 8 (Збільшення/надходження) - зазначаються суми порівняно з останнім робочим днем банку (колонка 3).
Колонка 7 (накопичувальна сума) - зазначаються суми надходжень на накопичувальний рахунок, збільшення дебіторської заборгованості, матеріальних активів банку, кредиторської заборгованості, інших активів та пасивів за період проведення ліквідаційної процедури - накопичувальна сума.
Колонка 8 (за звітний місяць) - зазначаються суми надходжень на накопичувальний рахунок, збільшення дебіторської заборгованості, матеріальних активів банку, кредиторської заборгованості, інших активів та пасивів ліквідатора (ліквідаційної комісії) за звітний місяць.
Колонки 9, 10 (Зменшення/видатки) - зазначаються суми порівняно з останнім робочим днем банку (колонка 3).
Колонка 9 (накопичувальна сума) - зазначаються накопичувальна сума витрат з накопичувального рахунку за період ліквідації, суми зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості, матеріальних активів, інших активів і пасивів, витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії).
Колонка 10 (за звітний місяць) - зазначаються суми витрат з накопичувального рахунку ліквідатора (ліквідаційної комісії), зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості, матеріальних активів, інших активів і пасивів, витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) за звітний місяць.
Колонка 11 (Дані на звітну дату) - зазначаються залишки даних за рядками 1-12 форми на звітну дату за бухгалтерським балансом банку, що ліквідовується. У рядках 13-18 зазначається результат даних, поданих у колонках 7, 9 (абсолютні дані колонки 11 = дані колонки 9 - дані колонки 7).
Рядки 1, 2 - зазначається рух коштів на накопичувальному рахунку, готівкових коштів та банківських металів за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць, а саме: залишок коштів на кореспондентському рахунку на останній робочий день банку (колонка 3); надходження внаслідок погашення дебіторської заборгованості, реалізації майна банку, інші; видатки внаслідок задоволення вимог кредиторів та витрати, пов'язані з роботою ліквідатора (ліквідаційної комісії).
Рядки 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.3-3.7 - зазначаються суми збільшення (зменшення) коштів за період проведення ліквідаційної процедури, у тому числі за звітний місяць.
Рядок 4 - зазначаються суми збільшення (зменшення) матеріальних активів банку за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.
Рядок 5 - зазначаються суми збільшення (зменшення) вартості інших активів (уключаючи нематеріальні активи, зміни позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів) за період проведення ліквідаційної процедури, у тому числі за звітний місяць, а також сума сформованих резервів під активні операції на початок роботи ліквідатора.
Рядок 5.1 - зазначається стан розрахунків між філіями та іншими підпорядкованими установами банку за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.
Рядок 5.2 - зазначається сума сформованих резервів під активні операції на початок роботи ліквідатора.
Рядок 6 - зазначається загальна сума збільшення (зменшення) загальних активів банку, що ліквідовується, за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.
Рядки 7, 7.1 - зазначається сума збільшення (зменшення) вартості застави, з неї сума отриманої застави за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.
Рядок 8 - зазначається сума збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості, погашеної (відновленої) шляхом взаємозаліку з кредиторською заборгованістю за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.
Рядки 9, 9.2, 9.2.1-9.2.3, 9.3-9.8, 9.8.1-9.8.2, 9.9, 9.9.1-9.9.5 - зазначаються сума збільшення кредиторської заборгованості в разі визнання вимог кредиторів, що заявлені з поважних причин, згідно із законодавством України та сума коштів, перерахована кредиторам банку для задоволення їх вимог за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.
Рядок 9.1 - зазначається сума надходжень (повернень) коштів Національного банку України, спрямованих на забезпечення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.
Рядок 10 - зазначаються суми збільшення (зменшення) інших пасивів (уключаючи зміни позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів) і статутного капіталу за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.
Рядок 10.1 - зазначається стан розрахунків між філіями та іншими підпорядкованими установами банку за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.
Рядок 10.2 - зазначається сума збільшення (зменшення) статутного капіталу банку за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.
Рядок 11 - зазначається загальна сума збільшення (зменшення) загальних пасивів банку, що ліквідовується, за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.
Рядок 12 - зазначається сума визнаної кредиторської заборгованості, погашеної (відновленої) шляхом взаємозаліку з дебіторською заборгованістю за період проведення ліквідаційної процедури та за звітний місяць.
Рядок 13 - зазначається сума витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом витрат.
Рядок 13.1 - зазначається сума витрат на оплату праці працівників, залучених для здійснення ліквідації банку, згідно із затвердженим кошторисом витрат.
Рядки 14, 14.1-14.8 - зазначаються фактичні суми витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії), пов'язані з проведенням ліквідаційної процедури за період ліквідації та за звітний місяць.
Рядок 15 - зазначається сума витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) за рахунок коштів Національного банку України, наданих у встановленому порядку для здійснення першочергових витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії).
Рядки 16, 17 - зазначаються суми відхилення фактичних загальних витрат та витрат на оплату праці ліквідатора (ліквідаційної комісії) від відповідних витрат згідно із затвердженим кошторисом.
Рядок 18 - зазначається кількість працівників ліквідатора (ліквідаційної комісії) за станом на звітну дату.
7. Показники форми складаються таким чином:
N
рядка | Назва показника | Формування даних |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Накопичувальний
(кореспондентсь-
кий) рахунок у
Національному
банку України | Зазначаються залишок (колонки 3-5, 11)
та обороти коштів (колонки 7-10)
за накопичувальним рахунком, кошти з
кореспондентського рахунку 1200 на час
ліквідації переносяться на рахунок
1207 |
| 2 | Готівкові кошти та
банківські метали | Формуються за даними рахунків груп
100, 101, 110 |
| 3 | Кошти розміщені -
усього, у тому
числі | Зазначаються дані за підсумками рядків
3.1-3.7 |
| 3.1 | у Національному
банку України,
уключаючи цінні
папери, що
рефінансуються
Національним
банком України | Формуються за даними рахунків груп 120
(крім рахунків 1207, 1200), 121,
141-144 |
| 3.2 | в інших банках, з
них | Формуються за даними рахунків груп
150-152, 158, 178, 181, 188 |
| 3.2.1 | у банках-
нерезидентах | Зазначається залишок коштів у
банках-нерезидентах |
| 3.3 | кошти суб'єктів
господарювання | Формуються за даними рахунків груп
200-203, 206, 207, 208, 209, 248, 260
(А), 265 (А) |
| 3.4 | кошти органів
загального
державного
управління | Формуються за даними рахунків групи
210, 212 рахунків 2190, 2198 |
| 3.5 | кошти місцевих
органів загального
державного
управління | Формуються за даними рахунків групи
211, 213 рахунків 2191, 2199 |
| 3.6 | кошти фізичних
осіб | Формуються за даними рахунків груп
220-223, 229, 262 (А) |
| 3.7 | інша
заборгованість | Формуються за даними рахунків груп
270, 280, 288, 310, 311, 320, 321,
350, 351, 352, 354, 355, 357, 358,
371, 410, 420 |
| 4 | Матеріальні активи | Формуються за даними рахунків груп
340, 440, 443, 450, 453 |
| 5 | Інші активи, з них | Зазначаються суми інших активів
(уключаючи нематеріальні активи,
позицію банку щодо іноземної валюти та
банківських металів за даними рахунків
розділу 38) та сформованих резервів
під активні операції |
| 5.1 | розрахунки між
філіями та іншими
підпорядкованими
установами банку | Формуються за даними рахунків розділу
39 |
| 5.2 | сформовані резерви
під активні
операції | Формуються за даними рахунків груп
189, 240, 249, 289, 319, 329, 359 |
| 6 | Активи банку -
усього | Зазначається загальна сума активів
банку |
| 7 | Застава - усього,
з неї | Формуються за даними рахунків розділу
95 |
| 7.1 | отримана застава | Формуються за даними балансових
рахунків групи 950 |
| 8 | Дебіторська
заборгованість,
погашена шляхом
взаємозаліку | Зазначається сума дебіторської
заборгованості, погашеної шляхом
взаємозаліку з кредиторською
заборгованістю (крім колонок 3-8) |
| 9 | Вимоги кредиторів,
у тому числі | Зазначаються дані за підсумком рядків
9.1-9.9 |
| 9.1 | витрати
Національного
банку України,
здійснені з метою
забезпечення
проведення
ліквідації банку | Зазначається сума відшкодованих
Національному банку України коштів,
наданих ліквідатору (ліквідаційній
комісії) для здійснення першочергових
витрат (крім колонок 3-6) |
| 9.2 | вимоги кредиторів,
які забезпечені
заставою, з них: | Зазначається сума кредиторської
заборгованості, забезпеченої заставою,
а саме: цінні папери, основні засоби
тощо |
| 9.2.1 | вимоги суб'єктів
господарювання | Зазначається сума кредиторської
заборгованості суб'єктів
господарювання, забезпеченої заставою |
| 9.2.2 | вимоги
вкладників -
фізичних осіб | Зазначається сума кредиторської
заборгованості вкладників - фізичних
осіб, забезпеченої заставою |
| 9.2.3 | інші вимоги | Зазначається сума іншої кредиторської
заборгованості, забезпеченої заставою |
| 9.3 | вимоги Фонду
гарантування
вкладів фізичних
осіб, що виникають
у випадках,
визначених чинним
законодавством
України | Зазначаються суми витрат, пов'язаних з
вимогами Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, що виникають у
випадках, визначених чинним
законодавством України |
| 9.4 | зобов'язання перед
працівниками банку | Зазначаються суми витрат, пов'язаних з
виконанням зобов'язань перед
працівниками банку. Формуються за
даними рахунків групи 365 |
| 9.5 | зобов'язання, що
виникли внаслідок
заподіяння шкоди
життю та здоров'ю
громадян | Зазначаються суми витрат, пов'язаних з
виконанням зобов'язань, що виникли
внаслідок заподіяння шкоди життю та
здоров'ю громадян |
| 9.6 | вимоги
вкладників -
фізичних осіб у
частині
перевищення суми,
передбаченої
системою
гарантування
вкладів фізичних
осіб | Формуються за даними рахунків груп
262(П), 263 |
| 9.7 | вимоги
вкладників -
фізичних осіб у
частині визнаної
судом моральної
шкоди, збитків,
пені тощо | Зазначаються суми витрат, пов'язаних з
виплатами вкладникам - фізичним особам
визнаної судом моральної шкоди,
збитків, пені тощо |
| 9.8 | вимоги щодо сплати
податків і зборів
(обов'язкових
платежів), з них | Зазначаються суми витрат, пов'язаних
із задоволенням вимог за державними і
місцевими податками та неподатковими
платежами до бюджету, органів
державного страхування та соціального
забезпечення. Формуються за даними
балансових рахунків групи 362 |
| 9.8.1 | нарахування на
заробітну плату
працівникам банку | Зазначається сума нарахувань на
заробітну плату працівникам банку |
| 9.8.2 | ПДВ на реалізоване
майно банку | Зазначається сума ПДВ на реалізоване
майно банку |
| 9.9 | інші вимоги, із
них | Зазначається підсумок рядків
9.9.1-9.9.4 |
| 9.9.1 | Національного
банку України | Формуються за даними рахунків груп
130-133 |
| 9.9.2 | суб'єктів
господарювання | Формуються за даними рахунків груп 260
(П), 261, 265 (П) |
| 9.9.3 | інших банків | Формуються за даними рахунків груп
160-162, 191 |
| 9.9.4 | кредиторська
заборгованість за
операціями з
клієнтами банку | Формуються за даними рахунків групи
290 |
| 9.9.5 | бюджету та
державних цільових
фондів | Формуються за даними рахунків груп
250-257 |
| 10 | Інші пасиви, з них | Зазначається сума інших пасивів
(уключаючи позицію банку щодо
іноземної валюти та банківських
металів за даними рахунків розділу 38)
і розмір статутного капіталу |
| 10.1 | розрахунки між
філіями та іншими
підпорядкованими
установами банку | Формуються за даними рахунків розділу
39 |
| 10.2 | статутний капітал | Формуються за даними рахунків розділу
50 |
| 11 | Пасиви банку -
усього | Зазначається загальна сума пасивів
банку, що ліквідовується |
| 12 | Кредиторська
заборгованість,
погашена шляхом
взаємозаліку | Зазначається сума визнаної
кредиторської заборгованості,
погашеної шляхом взаємозаліку з
дебіторською заборгованістю (крім
колонок 3-8) |
| Інформація для довідки: |
| 13 | Витрати
ліквідатора
(ліквідаційної
комісії) згідно із
затвердженим
кошторисом витрат,
у тому числі | Зазначаються суми витрат ліквідатора
(ліквідаційної комісії) згідно із
затвердженим у встановленому порядку
кошторисом витрат (крім колонок 3-6) |
| 13.1 | витрати на оплату
праці | Зазначаються суми витрат на оплату
праці осіб, залучених до ліквідації
банку, згідно із затвердженим у
встановленому порядку кошторисом
витрат |
| 14 | Фактичні витрати
ліквідатора
(ліквідаційної
комісії), у тому
числі | Зазначаються суми фактичних витрат
ліквідатора (ліквідаційної комісії) на
проведення процедури ліквідації (крім
колонок 3-6). Включаються витрати за
рахунок коштів Національного банку
України (дані рядка 15) |
| 14.1 | на утримання
персоналу | Зазначаються суми фактичних витрат
ліквідатора (ліквідаційної комісії) на
основну та додаткову заробітну плату
персоналу |
| 14.2 | витрати, пов'язані
зі сплатою
податків і зборів
(обов'язкових
платежів) | Зазначаються суми фактичних витрат
ліквідатора (ліквідаційної комісії),
пов'язані із сплатою податків на
додану вартість, на землю, з власників
транспортних засобів, комунального,
інших податків та на сплату
обов'язкових платежів |
| 14.3 | на телекомунікації | Зазначаються суми фактичних витрат
ліквідатора (ліквідаційної комісії) на
СЕП, інші системи банківського зв'язку
та поштово-телефонні витрати |
| 14.4 | на утримання
основних засобів
та нематеріальних
активів | Зазначаються суми фактичних витрат
ліквідатора (ліквідаційної комісії),
пов'язані з утриманням власних
основних засобів, у тому числі
транспорту та орендованих основних
засобів |
| 14.5 | інші
експлуатаційні та
господарські
витрати | Зазначаються суми фактичних витрат
ліквідатора (ліквідаційної комісії) на
комунальні послуги, охорону та інших
експлуатаційних та господарських
витрат |
| 14.6 | супутні
небанківські
операційні витрати | Зазначаються суми фактичних витрат на
відрядження працівників ліквідатора
(ліквідаційної комісії) |
| 14.7 | інші небанківські
операційні витрати | Зазначаються суми фактичних витрат
ліквідатора (ліквідаційної комісії) на
оголошення в засобах масової
інформації, операційних витрат
підрозділів банку та інших
небанківських операційних витрат |
| 14.8 | інші витрати,
пов'язані з
процедурою
ліквідації | Зазначаються суми фактичних витрат
ліквідатора (ліквідаційної комісії) на
правове супроводження, держмито,
оцінку майна, цінних паперів, на
виплату винагороди організаторам
торгів майном, цінними паперами та
ліквідаторам, на страхування
фінансової відповідальності,
упорядкування архіву, арбітражних
витрат |
| 15 | Витрати за рахунок
коштів
Національного
банку України,
наданих для
здійснення
першочергових
витрат ліквідатора
(ліквідаційної
комісії) | Зазначаються суми фактичних витрат за
рахунок коштів Національного банку
України, наданих у встановленому
порядку ліквідатору (ліквідаційній
комісії) для здійснення першочергових
витрат (крім колонок 3-6) |
| 16 | Відхилення
фактичних витрат
ліквідатора
(ліквідаційної
комісії) від
витрат згідно із
затвердженим
кошторисом | Суми фактичних витрат ліквідатора
(рядок 16 + рядок 17) коригуються на
відповідне значення показника згідно з
кошторисом (рядок 15) і зазначаються в
колонці 11 |
| 17 | Відхилення
фактичних витрат
на оплату праці
ліквідатора
(ліквідаційної
комісії) від
витрат на оплату
праці згідно із
затвердженим
кошторисом | Суми фактичних витрат ліквідатора
(рядок 14.1) коригуються на відповідне
значення показника згідно із
кошторисом (рядок 13.1) і зазначаються
в колонці 11 |
| 18 | Кількість
працівників
ліквідатора
(ліквідаційної
комісії) | Зазначається кількість працівників
ліквідатора (ліквідаційної комісії) у
колонці 10 за станом на звітну дату. У
колонці 11 зазначаються дані колонки
10 |
