| 19 |Збільшення (зменшення) | | |
| |коштів, залучених під ощадні | | |
| |(депозитні) сертифікати | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 20 |Збільшення (зменшення) інших | | |
| |зобов'язань | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 21 |Реалізація (придбання) цінних| | |
| |паперів у торговому портфелі | | |
| |та у портфелі на продаж | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 22 |Чисте збільшення (зменшення) | | |
| |активів та зобов'язань від | | |
| |операційної діяльності | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 23 |Чистий приплив (відплив) | | |
| |грошових коштів від | | |
| |операційної діяльності | | |
|-----+----------------------------------------------------------|
| |II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 24 |Погашення (придбання) цінних | | |
| |паперів у портфелі до | | |
| |погашення | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 25 |Зменшення (збільшення) | | |
| |інвестицій в асоційовані | | |
| |компанії | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 26 |Зменшення (збільшення) | | |
| |інвестицій у дочірні компанії| | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 27 |Зменшення (збільшення) | | |
| |основних засобів та | | |
| |нематеріальних активів | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 28 |Чистий відплив грошових | | |
| |коштів від інвестиційної | | |
| |діяльності | | |
|-----+----------------------------------------------------------|
| |III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 29 |Збільшення (зменшення) цінних| | |
| |паперів власного боргу | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 30 |Збільшення (зменшення) | | |
| |субординованих зобов'язань | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 31 |Збільшення (зменшення) | | |
| |сплаченого акціонерного | | |
| |капіталу | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 32 |Дивіденди, що сплачені | | |
| |протягом звітного періоду, у | | |
| |тому числі: | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
|32.1 |Дивіденди, що сплачені | | |
| |акціонерам компанії | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
|32.2 |Дивіденди, що сплачені | | |
| |власникам частки меншості | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 33 |Чистий приплив грошових | | |
| |коштів від фінансової | | |
| |діяльності | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 34 |Чисте збільшення (зменшення) | | |
| |грошових коштів та їх | | |
| |еквівалентів | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 35 |Різниці в результаті | | |
| |переведення коштів у різних | | |
| |валютах | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 36 |Грошові кошти та їх | | |
| |еквіваленти на початок року | | |
|-----+-----------------------------+-------------+--------------|
| 37 |Грошові кошти та їх | | |
| |еквіваленти на кінець року | | |
------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 200_ року Керівник
____________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові)
____________________________ Головний бухгалтер
(прізвище виконавця, номер ____________________________
телефону) (підпис, прізвище, ім'я,
по батькові)
| Головний бухгалтер - директор Департаменту бухгалтерського обліку | В.І.Ричаківська |
Додаток 16
до Інструкції про порядок
складання та оприлюднення
фінансової звітності банків
України
ЗВІТ
про рух грошових коштів з урахуванням впливу інфляції
за станом на ___________ 200__ року
(прямий метод)
(тис грн)
------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування статті |Приміт-|Звіт- |Скориго- |Поперед-|
| | | ка | ний | вані |ній рік |
| | | | рік |показники| |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
| |I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ| | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|1 |Процентні доходи, що | | | | |
| |отримані | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|2 |Процентні витрати, що | | | | |
| |сплачені | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|3 |Комісійні доходи, що | | | | |
| |отримані | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|4 |Комісійні витрати, що | | | | |
| |сплачені | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|5 |Дивіденди від інвестицій| | | | |
| |в асоційовані компанії, | | | | |
| |що отримані | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|6 |Інші доходи, що отримані| | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|7 |Інші витрати, що | | | | |
| |сплачені | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|8 |Реалізовані результати | | | | |
| |від торговельних | | | | |
| |операцій | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|9 |Повернення раніше | | | | |
| |списаних активів | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|10 |Виплати працівникам | | | | |
| |банку | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|11 |Податок на прибуток, що | | | | |
| |сплачений | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|12 |Чистий грошовий прибуток| | | | |
| |від поточних операцій | | | | |
| |банку | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|13 |Зменшення (збільшення) | | | | |
| |коштів, які розміщені в | | | | |
| |інших банках, кредитів | | | | |
| |та передоплат іншим | | | | |
| |банкам | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|14 |Зменшення (збільшення) | | | | |
| |кредитів, які надані | | | | |
| |клієнтам | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|15 |Зменшення (збільшення) | | | | |
| |інших активів | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|16 |Збільшення (зменшення) | | | | |
| |коштів, які отримані від| | | | |
| |Національного банку | | | | |
| |України | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|17 |Збільшення (зменшення) | | | | |
| |коштів інших банків | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|18 |Збільшення (зменшення) | | | | |
| |коштів на поточних і | | | | |
| |депозитних рахунках | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|19 |Збільшення (зменшення) | | | | |
| |коштів, залучених під | | | | |
| |ощадні (депозитні) | | | | |
| |сертифікати | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|20 |Збільшення (зменшення) | | | | |
| |інших зобов'язань | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|21 |Реалізація (придбання) | | | | |
| |цінних паперів у | | | | |
| |торговому портфелі, у | | | | |
| |портфелі банку на продаж| | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|22 |Чисте збільшення | | | | |
| |(зменшення) активів і | | | | |
| |зобов'язань від | | | | |
| |операційної діяльності | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|23 |Чистий приплив (відплив)| | | | |
| |грошових коштів від | | | | |
| |операційної діяльності | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
| |II. ІНВЕСТИЦІЙНА | | | | |
| |ДІЯЛЬНІСТЬ | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|24 |Погашення (придбання) | | | | |
| |цінних паперів у | | | | |
| |портфелі банку до | | | | |
| |погашення | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|25 |Зменшення (збільшення) | | | | |
| |інвестицій в асоційовані| | | | |
| |компанії | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|26 |Зменшення (збільшення) | | | | |
| |інвестицій у дочірні | | | | |
| |компанії | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|27 |Зменшення (збільшення) | | | | |
| |основних засобів та | | | | |
| |нематеріальних активів | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|28 |Чистий відплив грошових | | | | |
| |коштів від інвестиційної| | | | |
| |діяльності | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
| |III. ФІНАНСОВА | | | | |
| |ДІЯЛЬНІСТЬ | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|29 |Збільшення (зменшення) | | | | |
| |цінних паперів власного | | | | |
| |боргу | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|30 |Збільшення (зменшення) | | | | |
| |субординованих | | | | |
| |зобов'язань | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|31 |Збільшення (зменшення) | | | | |
| |сплаченого акціонерного | | | | |
| |капіталу | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|32 |Дивіденди, що сплачені | | | | |
| |протягом звітного | | | | |
| |періоду | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|33 |Чистий приплив грошових | | | | |
| |коштів від фінансової | | | | |
| |діяльності | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|34 |Вплив інфляції на | | | | |
| |грошові кошти | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|35 |Чисте збільшення | | | | |
| |(зменшення) грошових | | | | |
| |коштів та їх | | | | |
| |еквівалентів | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|36 |Грошові кошти та їх | | | | |
| |еквіваленти на початок | | | | |
| |року | | | | |
|-----+------------------------+-------+------+---------+--------|
|37 |Грошові кошти та їх | | | | |
| |еквіваленти на кінець | | | | |
| |року | | | | |
|------------------------------+-------+------+---------+--------|
|IV. Вплив змін курсів валют | | | | |
------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 200_ року Керівник
____________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові)
____________________________ Головний бухгалтер
(прізвище виконавця,
номер телефону) ____________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові)
( Інструкцію доповнено Додатком 16 згідно з Постановою Національного банку N 484 від 21.12.2005 )
Додаток 17
до Інструкції про порядок
складання та оприлюднення
фінансової звітності банків
України
ЗВІТ
про рух грошових коштів з урахуванням впливу інфляції
за станом на ____________ 200__ року
(непрямий метод)
(тис грн)
------------------------------------------------------------------
|Рядок| Найменування |Примітка|Звітний|Скориговані|Попередній|
| | статті | | рік | показники | рік |
| | | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
| |I. ОПЕРАЦІЙНА | | | | |
| |ДІЯЛЬНІСТЬ | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|1 |Чистий прибуток | | | | |
| |(збиток) поточного| | | | |
| |періоду | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
| |Поправки чистого | | | | |
| |прибутку | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|2 |Нараховані витрати| | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|3 |Нараховані доходи | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|4 |Амортизація | | | | |
| |необоротних | | | | |
| |активів | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|5 |Резерви під | | | | |
| |сумнівні борги, | | | | |
| |знецінення активів| | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|6 |Торговельний | | | | |
| |результат | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|7 |Нарахований та | | | | |
| |відстрочений | | | | |
| |податок | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|8 |Прибуток (збиток) | | | | |
| |від продажу | | | | |
| |інвестицій | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|9 |Прибуток від | | | | |
| |інвестицій в | | | | |
| |асоційовані | | | | |
| |компанії | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|10 |Амортизація | | | | |
| |дисконту і премії | | | | |
| |цінних паперів | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|11 |Інший рух коштів, | | | | |
| |які не є грошовими| | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|12 |Чистий грошовий | | | | |
| |прибуток від | | | | |
| |поточних операцій | | | | |
| |банку | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|13 |Зменшення | | | | |
| |(збільшення) | | | | |
| |коштів, які | | | | |
| |розміщені в інших | | | | |
| |банках, кредитів | | | | |
| |та передоплат | | | | |
| |іншим банкам | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|14 |Зменшення | | | | |
| |(збільшення) | | | | |
| |кредитів, які | | | | |
| |надані клієнтам | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|15 |Зменшення | | | | |
| |(збільшення) інших| | | | |
| |активів | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|16 |Збільшення | | | | |
| |(зменшення) | | | | |
| |коштів, які | | | | |
| |отримані від | | | | |
| |Національного | | | | |
| |банку України | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|17 |Збільшення | | | | |
| |(зменшення) коштів| | | | |
| |інших банків | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|18 |Збільшення | | | | |
| |(зменшення) коштів| | | | |
| |на поточних та | | | | |
| |депозитних | | | | |
| |рахунках | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|19 |Збільшення | | | | |
| |(зменшення) | | | | |
| |коштів, | | | | |
| |залучених під | | | | |
| |ощадні (депозитні)| | | | |
| |сертифікати | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|20 |Збільшення | | | | |
| |(зменшення) інших | | | | |
| |зобов'язань | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|21 |Реалізація | | | | |
| |(придбання) цінних| | | | |
| |паперів у | | | | |
| |торговому | | | | |
| |портфелі, у | | | | |
| |портфелі банку | | | | |
| |на продаж | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|22 |Чисте збільшення | | | | |
| |(зменшення) | | | | |
| |активів та | | | | |
| |зобов'язань від | | | | |
| |операційної | | | | |
| |діяльності | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|23 |Чистий приплив | | | | |
| |(відплив) грошових| | | | |
| |коштів від | | | | |
| |операційної | | | | |
| |діяльності | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
| |II. ІНВЕСТИЦІЙНА | | | | |
| |ДІЯЛЬНІСТЬ | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|24 |Погашення | | | | |
| |(придбання) цінних| | | | |
| |паперів у портфелі| | | | |
| |банку до погашення| | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|25 |Зменшення | | | | |
| |(збільшення) | | | | |
| |інвестицій в | | | | |
| |асоційовані | | | | |
| |компанії | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|26 |Зменшення | | | | |
| |(збільшення) | | | | |
| |інвестицій у | | | | |
| |дочірні компанії | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|27 |Зменшення | | | | |
| |(збільшення) | | | | |
| |основних засобів | | | | |
| |та нематеріальних | | | | |
| |активів | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|28 |Чистий відплив | | | | |
| |грошових коштів | | | | |
| |від інвестиційної | | | | |
| |діяльності | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
| |III. ФІНАНСОВА | | | | |
| |ДІЯЛЬНІСТЬ | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|29 |Збільшення | | | | |
| |(зменшення) цінних| | | | |
| |паперів власного | | | | |
| |боргу | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|30 |Збільшення | | | | |
| |(зменшення) | | | | |
| |субординованих | | | | |
| |зобов'язань | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|31 |Збільшення | | | | |
| |(зменшення) | | | | |
| |сплаченого | | | | |
| |акціонерного | | | | |
| |капіталу | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|32 |Дивіденди, що | | | | |
| |сплачені протягом | | | | |
| |звітного періоду | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|33 |Чистий приплив | | | | |
| |грошових коштів | | | | |
| |від фінансової | | | | |
| |діяльності | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|34 |Чисте збільшення | | | | |
| |(зменшення) | | | | |
| |грошових коштів та| | | | |
| |їх еквівалентів | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|35 |Грошові кошти та | | | | |
| |їх еквіваленти на | | | | |
| |початок року | | | | |
|-----+------------------+--------+-------+-----------+----------|
|36 |Грошові кошти та | | | | |
| |їх еквіваленти на | | | | |
| |кінець року | | | | |
------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 200_ року Керівник
____________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові)
____________________________ Головний бухгалтер
(прізвище виконавця,
номер телефону) ____________________________
(підпис, прізвище, ім'я,
по батькові)
( Інструкцію доповнено Додатком 17 згідно з Постановою Національного банку N 484 від 21.12.2005 )
Додаток 18
до Інструкції про порядок
складання та оприлюднення
фінансової звітності банків
України
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ
про рух грошових коштів з урахуванням впливу інфляції за 200_ рік (прямий метод)
(тис грн)
------------------------------------------------------------------
| Рядок | Найменування статті |Звітний |Скориговані|Попередній|
| | | рік | показники | рік |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------+--------------------------------------------------------|
| |I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|-------+--------------------------------------------------------|
|1 |Процентні доходи, що | | | |
| |отримані | | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|2 |Процентні витрати, що | | | |
| |сплачені | | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|3 |Комісійні доходи, що | | | |
| |отримані | | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|4 |Комісійні витрати, що | | | |
| |сплачені | | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|5 |Дивіденди від інвестицій| | | |
| |в асоційовані компанії, | | | |
| |що отримані | | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|6 |Інші доходи, що отримані| | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|7 |Інші витрати, що | | | |
| |сплачені | | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|8 |Реалізовані результати | | | |
| |від торговельних | | | |
| |операцій | | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|9 |Повернення раніше | | | |
| |списаних активів | | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|10 |Виплати працівникам | | | |
| |банку | | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|11 |Податок на прибуток, що | | | |
| |сплачений | | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|12 |Чистий грошовий прибуток| | | |
| |від поточних операцій | | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|13 |Зменшення (збільшення) | | | |
| |коштів, які розміщені в | | | |
| |інших банках, кредитів | | | |
| |та передоплат іншим | | | |
| |банкам | | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|14 |Зменшення (збільшення) | | | |
| |кредитів, які надані | | | |
| |клієнтам | | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|15 |Зменшення (збільшення) | | | |
| |інших активів | | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|16 |Збільшення (зменшення) | | | |
| |коштів, які отримані від| | | |
| |Національного банку | | | |
| |України | | | |
|-------+------------------------+--------+-----------+----------|
|17 |Збільшення (зменшення) | | | |
