Важливі теми
Мої документи
Розширений пошук
  • Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

ПОРЯДОК інформаційної взаємодії субєктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

Міністерство фінансів України  | Наказ, Довідник, Вимоги, Структура, Порядок від 04.06.2021 № 322 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Довідник, Вимоги, Структура, Порядок
  • Дата: 04.06.2021
  • Номер: 322
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Довідник, Вимоги, Структура, Порядок
  • Дата: 04.06.2021
  • Номер: 322
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
2.4. Вимоги до заповнення повідомлення про інформування суб'єкта первинного фінансового моніторингу про прийняття процесуального рішення в кримінальному провадженні або прийняті судами рішення - повідомлення H-FM-43.
Реквізити (поля)Вимоги до заповнення
НомерНазваВимоги до змісту
1234
4Інформація повідомлення
4.1Інформація про прийняття процесуального рішенняЗазначена інформація заповнюється обов'язково для даного листа
4.1.1Номер реєстрації фінансової операції або номер реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі суб'єктаУказується номер реєстрації та дата фінансової операції або номер реєстрації та дата повідомлення про підозрілу діяльність, у реєстрі суб'єктаОбов'язково у разі наявності
4.1.2Дата реєстрації фінансової операції або дата реєстрації повідомлення про підозрілу діяльність у реєстрі суб'єкта
4.1.3Дата прийняття процесуального або судового рішенняУказується дата прийняття процесуального або судового рішенняОбов'язково у разі наявності
4.1.4Реквізити прийнятого процесуального або судового рішенняУказується реквізити прийнятого процесуального або судового рішенняОбов'язково у разі наявності
4.1.5Cуть процесуального або судового рішенняУказується код відповідно до Довідника видів процесуальних рішень K_DFM29Обов'язково
4.1.6КоментарУказується коментар, який уточнює інформацію щодо прийняття процесуального рішенняОбов'язково у разі наявності
3. Вимоги до заповнення Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації та повідомлення (файлу-квитанції) про результат обробки (*-FM)
Реквізити (поле)Вимоги до заповнення
НомерНазваВимоги до змісту
1234
Повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації та повідомлення (файлу-квитанції) про результат обробки
1Загальні відомості про повідомлення
1.1Назва файлу-повідомлення Обов'язково під час подання в електронній формі
1.2Дата створення файлу-повідомлення Обов'язково під час подання в електронній формі
1.3Час створення файлу-повідомлення Обов'язково під час подання в електронній формі
1.4Кількість екземплярів структури inf-err у файлі Обов'язково під час подання в електронній формі
2Загальні відомості про повідомлення, що квитується
2.1Назва файлуУказується найменування файлу-повідомлення, що квитуєтеся файлом-квитанцієюОбов'язково під час подання в електронній формі
2.2Дата створення файлуУказується дата створення файлу-повідомлення, що квитуєтеся файлом-квитанцієюОбов'язково під час подання в електронній формі
2.3Час створення файлуУказується дата створення файлу-повідомлення, що квитуєтеся файлом-квитанцієюОбов'язково під час подання в електронній формі
2.4Кількість екземплярів структури "Інформація повідомлення" у файліУказується кількість структур "Інформація повідомлення" у файлі-повідомленні, що квитуєтеся файлом-квитанцієюОбов'язково під час подання в електронній формі
3Відомості про помилки
3.1Помилка за файлом у цілому (наявність помилки у файлі-повідомленні)Указується загальний код помилки за файлом-повідомленні, що квитуєтеся файлом-квитанцією відповідно до Довідника помилок інформаційного обміну K_DFM14Обов'язково
3.2Коментар до помилкиДодатковий опис помилки за файлом-повідомленням, що квитуєтеся файлом-квитанцієюОбов'язково у разі наявності
3.3Відомості про помилки у заголовковій частині файлу
3.3.1Помилка у заголовковій частині файлуУказується код помилки у структурах заголовку файлу-повідомлення, що квитуєтеся файлом-квитанцією відповідно до Довідника помилок інформаційного обміну K_DFM14Обов'язково у разі наявності
3.3.2Коментар до помилкиДодатковий опис помилки у структурах заголовку файлу-повідомлення, що квитуєтеся файлом-квитанцією відповідно до Довідника помилок інформаційного обміну K_DFM14Обов'язково у разі наявності
3.4Відомості про помилки в інформації повідомлення
3.4.1Черговий номер екземпляра структури inf-err у файліУказується черговий номер екземпляра структури inf-err у файлі-квитанціїОбов'язково у разі наявності
3.4.2Номер помилкового екземпляра структури "Інформація повідомлення" у файліУказується черговий номер екземпляра структури "Інформація повідомлення" у файлі-повідомленні, що квитуєтеся файлом-квитанцієюОбов'язково у разі наявності
3.4.3Помилка за екземпляром структури "Інформація повідомлення" у файліУказується загальний код помилки для відповідної структури "Інформація повідомлення" у файлі-повідомленні, що квитуєтеся файлом-квитанцієюОбов'язково у разі наявності
3.4.4Коментар до помилкиДодатковий опис помилки для відповідної структури "Інформація повідомлення" у файлі-повідомленні, що квитуєтеся файлом-квитанцієюОбов'язково у разі наявності
3.4.5Відомості про помилки у тегу
3.4.5.1Номер помилкового тегуУказується номер помилкового тегу з початку структури "Інформація повідомлення" (номер тегу структури "Інформація повідомлення" має значення "1")Обов'язково у разі наявності
3.4.5.2Помилка за тегомУказується код помилки за тегом структури "Інформація повідомлення" у файлі-повідомленні, що квитуєтеся файлом-квитанцієюОбов'язково у разі наявності
3.4.5.3Назва помилкового тегуУказується назва помилкового тегу структури "Інформація повідомлення" у файлі-повідомленні, що квитуєтеся файлом-квитанцієюОбов'язково у разі наявності
3.4.5.4Коментар до помилкиДодатковий опис помилки у тегу структури "Інформація повідомлення" у файлі-повідомленні, що квитуєтеся файлом-квитанцієюОбов'язково у разі наявності
____________
*- повідомлення V, B, P, Q, R, T, W, F, I, X, Y, K
Додаток 4
до Порядку інформаційної взаємодії суб'єктів первинного
фінансового моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 6 розділ II)
Довідники для заповнення повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом
1. Довідники наведено у цьому додатку в такому порядку:
ПозначенняНазва довідника
12
K_DFM01Довідник напряму руху коштів (активів) щодо клієнта фінансової операції
K_DFM02Довідник ознак порогових фінансових операцій
K_DFM03Довідник ознак підозрілих операцій (діяльності)
K_DFM04Довідник видів документів, що посвідчують фізичну особу
K_DFM05Довідник видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу
K_DFM06Довідник видів повідомлень
K_DFM07Довідник юридичного статусу особи
K_DFM08Довідник типів участі відношення до фінансової операції (діяльності)
K_DFM09Довідник підстав про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин/проведення фінансової операції
K_DFM10Довідник ознак здійснення фінансових операцій
K_DFM11Довідник територіального устрою України
K_DFM12Довідник видів активів
K_DFM13Довідник видів рахунків
K_DFM14Довідник помилок інформаційного обміну
K_DFM15Довідник видів рішень про розгляд заяви про збільшення строку подання
K_DFM16Довідник видів рішень, доручень
K_DFM17Довідник видів запитів
K_DFM18Довідник видів підозр
K_DFM19Довідник типів фінансових операцій
K_DFM20Довідник типів відношення до політично значущої особи
K_DFM21Довідник видів повідомлень про відмову
K_DFM22Довідник символів, допустимих у повідомленнях
K_DFM23Довідник видів листів
K_DFM24Довідник ознак резидентності
K_DFM25Довідник типів файлів-повідомлень
K_DFM26Довідник ознак замороження (розмороження)
K_DFM27Довідник видів залишку
K_DFM28Довідник ознак припинення/поновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу
K_DFM29Довідник видів процесуальних рішень
K_DFM30Довідник підстав поновлення проведення фінансових операцій
K_DFM31Довідник видів забезпечення виконання рішень/доручень
K_DFM32Довідник підстав продовження строків
K_DFM33Довідник ознак здійснення впливу
K_DFM34Довідник типів вкладень
K_DFM001Довідник іноземних валют та банківських металів
K_DFM002Довідник країн світу
K_DFM003Довідник видів віртуальних активів
2. Опис структури та змісту довідників наведено нижче
2.1. Довідник напряму руху коштів (активів) щодо клієнта фінансової операції (K_DFM01)
Структура K_DFM01
Назва реквізитуФормат реквізитуЗначення реквізиту
K_DFM01_CODEC (1)Код
K_DFM01_NAMEC (100)Значення
Зміст K_DFM01
K_DFM01_CODEK_DFM01_NAME
8Зарахування коштів (активів) на рахунок клієнта або отримання клієнтом коштів (активів)
9Списання коштів (активів) з рахунку клієнта або передача клієнтом коштів (активів)
0Не визначено*
____________
* можуть використовувати значення лише суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які не є банками.
2.2. Довідник ознак порогових фінансових операцій (K_DFM02)
Структура K_DFM02
Назва реквізитуФормат реквізитуЗначення реквізиту
K_DFM02_CODEC (2)Код
K_DFM02_NAMEC (1024)Значення
Зміст K_DFM02
K_DFM02_CODEK_DFM02_NAME
Зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції):
21зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави);
22зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави).
Фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами:
31фінансові операції політично значущих осіб;
32фінансові операції членів сімей політично значущих осіб;
33фінансові операції осіб, пов'язаних із політично значущими особами.
Фінансові операції із переказу коштів за кордон (в тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон):
41переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі, зареєстрованій у державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
42переказ коштів на рахунок за кордон (крім переказу коштів, коли використовується код ознаки 41).
Фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів):
51фінансові операції із внесення коштів готівкою;
52фінансові операції з переказу коштів готівкою без відкриття рахунку;
53фінансові операції з отримання коштів готівкою (крім валютно-обмінних операцій);
54фінансові операції з отримання коштів готівкою, за результатами валютно-обмінних операцій.
55Готівкові фінансові операції із прийняття ставок, повернення ставок та видачі (виплати) виграшів (призів), обміну коштів на ігрові замінники гривні, обміну ігрових замінників гривні на кошти, а також під час виплати виграшів.
2.3. Довідник ознак підозрілих операцій (діяльності) (K_DFM03)
Структура K_DFM03
Назва реквізитуФормат реквізитуЗначення реквізиту
K_DFM03_CODEC(2)Код
K_DFM03_NAMEC(256)Значення
Зміст K_DFM03
K_DFM03_CODEK_DFM03_NAME
12
01Шахрайські дії
02Несанкціоноване списання коштів з рахунку
03Внесення готівки з сумнівних джерел (не підтверджених)
04Конвертація безготівкових коштів у готівку
05Фінансові операції з активами, що не відповідають профілю клієнта
06Розкрадання / нецільове використання / привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власності
07Фінансові операції підприємства, за якими наявна підозра щодо здійснення підприємством фіктивної діяльності
08Підробка (фальсифікація) документів
09Зарахування коштів із-за кордону з сумнівним джерелом походження
10Фінансові операції із переказу коштів за кордон, які містять ризики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення
11Торгівля наркотиками
12Торгівля людьми
13Підозрілі операції з цінними паперами
14Підозрілі операції під час надання страхових послуг
15Підозрілі операції, пов'язані із використанням новітніх технологій / віртуальних активів
16Порушення порядку провадження господарської діяльності
17Регулярні надходження коштів на картковий рахунок з використанням платіжних терміналів
18Зайняття діяльністю, щодо якої існує заборона здійснення або сприяння такій діяльності
19Підозрілі операції під час проведення лотерей та/або азартних ігор
20Підозрілі операції під час купівлі-продажу нерухомого майна
21Підозрілі операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них
99Інше*
____________
* конкретне значення заповнюється у відповідному коментарі до цього поля
2.4. Довідник видів документів, що посвідчують фізичну особу (K_DFM04)
Структура K_DFM04
Назва реквізитуФормат реквізитуЗначення реквізиту
K_DFM04_CODEC (2)Код
K_DFM04_NAMEC (150)Значення
Зміст K_DFM04
K_DFM04_CODEK_DFM04_NAME
12
01Паспорт громадянина України у формі книжечки
02Паспорт громадянина України для виїзду за кордон
06Дипломатичний паспорт України
07Паспортний документ іноземця або документ, що його замінює
08Інші документи, які видаються уповноваженими державними органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи
09Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
10Паспорт громадянина України у формі картки
11Службовий паспорт України
12Посвідка на постійне проживання
13Посвідка на тимчасове проживання
14Посвідчення особи на повернення в Україну
15Тимчасове посвідчення громадянина України
16Картка мігранта
17Посвідчення біженця
18Проїзний документ біженця
2.5. Довідник видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05)
Структура K_DFM05
Назва реквізитуФормат реквізитуЗначення реквізиту
K_DFM05_CODEС (4)Код
K_DFM05_NAMEC (260)Значення
Зміст K_DFM05
K_DFM05_CODEK_DFM05_NAME
12
0100Банк
0101Банки, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації
3110Страховик, перестраховик
3120Страховий (перестраховий) брокер
3210Платіжна організація
3230Учасник чи члени платіжних систем
3310Ломбард
3410Кредитна спілка
3510Товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами
3710Адміністратор недержавного пенсійного фонду (діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів)
3810Небанківська фінансова установа, що надає послуги фінансового лізингу
3910Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі
3920Небанківська фінансова установа, що надає послуги з факторингу
3930Небанківська фінансова установа, що надає послуги з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту
3940Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з надання гарантій
3980Інші небанківські фінансові установи (крім фінансових установ, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії здійснюються іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу)
3995Управителі фондів фінансування будівництва/фондів операцій з нерухомістю
4120Центральний депозитарій цінних паперів
4130Депозитарна установа (депозитарна діяльність)
4230Клірингова установа (клірингова діяльність)
4310Торговець цінними паперами (діяльність з торгівлі цінними паперами)
4430Торговець цінними паперами - депозитарна установа (діяльність з торгівлі цінними паперами, поєднана з депозитарною діяльність)
4610Компанія з управління активами (діяльність з управління активами інституційних інвесторів)
7130Суб'єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб'єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов'язані з купівлею-продажем нерухомого майна
7210Нотаріуси
7220Адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально
7221Адвокатське об'єднання
7222Адвокатське бюро
7230Суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги
7240Особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами
7310Суб'єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них
7320Аудитори
7330Аудиторські фірми
7340Суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку
7350Бухгалтери
7360Суб'єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування
9110Суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри
9310Оператори поштового зв'язку
9410Небанківська фінансова установа, яка надає послуги з переказу коштів
9610Інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги
9710Філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України
9810Постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів
2.6. Довідник видів повідомлень (K_DFM06)
Структура K_DFM06
Назва реквізитуФормат реквізитуЗначення реквізиту
K_DFM06_CODEC (1)Код
K_DFM06_NAMEC (30)Значення
Зміст K_DFM06
K_DFM06_CODEK_DFM06_NAME
1Первинне
2Коригуюче
3Виправлення первинного
2.7. Довідник юридичного статусу особи (K_DFM07)
Структура K_DFM07
Назва реквізитуФормат реквізитуЗначення реквізиту
K_DFM07_CODEC (1)Код
K_DFM07_NAMEC (70)Значення
Зміст K_DFM07
K_DFM07_CODEK_DFM07_NAME
1Юридична особа
2Фізична особа
3Фізична особа - підприємець
4Філія (структурний підрозділ)
5Представництво
6Територіальний підрозділ банку
7Спільна діяльність
8Дипломатичне представництво, посольство, консульство іноземної держави
2.8. Довідник типів участі відношення до фінансової операції (діяльності) (K_DFM08)
Структура K_DFM08
Назва реквізитуФормат реквізитуЗначення реквізиту
K_DFM08_CODEC (2)Код
K_DFM08_NAMEC (90)Значення
Зміст K_DFM08
K_DFM08_CODEK_DFM08_NAME
01Клієнт
02Особа, від імені або за дорученням якої діє клієнт
03Вигодоодержувач
04Особа, яка діє від імені або за дорученням клієнта (представник клієнта)
05Контрагент
06Особа, яка діє від імені або за дорученням контрагента (представник контрагента)
07Особа, від імені або за дорученням якої діє контрагент
10Фінансовий посередник
90Політично значуща особа, з якою пов'язаний клієнт
2.9. Довідник підстав про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин / проведення фінансової операції (K_DFM09)
Структура K_DFM09
Назва реквізитуФормат реквізитуЗначення реквізиту
K_DFM09_CODEC (2)Код
K_DFM09_NAMEC (360)Значення
Зміст K_DFM09
K_DFM09_CODEK_DFM09_NAME
12
01якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим;
02якщо у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
03встановлення клієнту неприйнятно високого ризику;
04ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;
05подання клієнтом чи його представником суб'єкту первинного фінансового моніторингу недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
06виявлення у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлені кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою;
07якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим;
08якщо наявні ознаки підозрілої фінансової операції;
09якщо клієнтом є особа та/або організація, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
10якщо контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
11якщо клієнтом є особа та/або організація, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
12якщо контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
13якщо клієнтом є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
14якщо контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
15інше*
____________
* конкретне значення заповнюється у відповідному коментарі до цього поля
2.10. Довідник ознак здійснення фінансових операцій (K_DFM10)
Структура K_DFM10
Назва реквізитуФормат реквізитуЗначення реквізиту
K_DFM10_CODEC (1)Код
K_DFM10_NAMEC (160)Значення
Зміст K_DFM10
K_DFM10_CODEK_DFM10_NAME
1Операція здійснена
2Операція не здійснена з інших причин
3Операція не здійснена у зв'язку з відмовою суб'єкта первинного фінансового моніторингу в її проведенні
4Операція зупинена у зв'язку з тим, що містить ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України
5Операція зупинена у зв'язку з тим, що вона є підозрілою
6Операція зупинена у зв'язку з дорученням Держфінмоніторингу на запит уповноваженого органу іноземної держави
7Операція зупинена у зв'язку з рішенням Держфінмоніторингу
8Операція не здійснена у зв'язку з відмовою учасника операції від її проведення (або спробою її проведення)
2.11. Довідник територіального устрою України (K_DFM11)
Структура K_DFM11
Назва реквізитуФормат реквізитуЗначення реквізиту
K_DFM11_CODEC (2)Код
K_DFM11_NAMEC (25)Значення
Зміст K_DFM11
K_DFM11_CODEK_DFM11_NAME
12
01Автономна Республіка Крим
05Вінницька область
07Волинська область
12Дніпропетровська область
14Донецька область
18Житомирська область
21Закарпатська область
23Запорізька область
26Івано-Франківська область
32Київська область
35Кіровоградська область
44Луганська область
46Львівська область
48Миколаївська область
51Одеська область
53Полтавська область
56Рівненська область
59Сумська область
61Тернопільська область
63Харківська область
65Херсонська область
68Хмельницька область
71Черкаська область
73Чернівецька область
74Чернігівська область
80м. Київ
85м. Севастополь
2.12. Довідник видів активів (K_DFM12)
Структура K_DFM12
Назва реквізитуФормат реквізитуЗначення реквізиту
K_DFM12_CODEC (4)Код
K_DFM12_NAMEC (300)Значення
Зміст K_DFM12
K_DFM12_CODEK_DFM12_NAME
12
0100Валюта або банківський метал
Віртуальні активи
0200Віртуальні криптовалюти
0310Equity токени
0320Utility токени
0330Asset-backed токени
0340Кредитні токени
0390Інші токен-активи
0900Інші віртуальні активи
Цінні папери, деривативи, корпоративні права, приватизаційні папери
1100Акції
1200Облігації
1210Облігації підприємств
1220Облігації місцевих позик
1230Державні облігації України
1240Облігації інших видів, або вид яких не встановлено
1300Казначейські зобов'язання України
1400Ощадні сертифікати
1500Інвестиційні сертифікати
1600Векселі
1700Цінні папери інших видів
1800Деривативи, похідні цінні папери, строкові фінансові інструменти
Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння У будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо)
2100Дорогоцінні метали
2110Золото
2120Срібло
2130Платина
2140Паладій
2190Інші дорогоцінні метали
2200Дорогоцінне каміння Природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому виглядах (у виробах)
2210Алмаз
2220Інше дорогоцінне каміння
2300Дорогоцінне каміння органогенного утворення в сировині, необробленому та обробленому виглядах
2400Напівдорогоцінне каміння Природні та штучні (синтетичні) мінерали, органогенні утворення та гірські породи в сировині, необробленому та обробленому виглядах (у виробах)
2500Ювелірні вироби
3100Страхові продукти
Фінансові та платіжні інструменти
4110Позика
4120Кредит
4130Депозит (крім депозитних сертифікатів)
4140Товарні кредити та фінансовий лізинг
4150Гарантії, поручительства, акредитиви, акцепти тощо
4160Платіжні картки
4170Інші платіжні інструменти
4180Права вимоги
4900Інші фінансові інструменти
Земельні відносини (права)
5100Землі, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї) тощо
Будівлі
6100Житлові будинки (частини будинків), квартири, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, дачі, жилі приміщення в інших будівлях
6200Нежилі приміщення в житлових будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру
6900Інші будівлі, споруди, приміщення, гаражі та їх частки, об'єкти незавершеного будівництва тощо
Інші товари
7010Вугілля, залізо та залізна руда; свинець і свинцева руда
7020Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні
7030Сировина
7040Паливо
7050Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості
7060Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, каучук, гума та вироби з них
7070Чорні метали та вироби з них
7080Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини
7090Машинне та промислове обладнання
7110Електроустаткування
7120Засоби наземного транспорту
7130Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі речовини, що загоряються
7140Мінеральні продукти
7150Фармацевтична продукція
7160Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини
7170Морепродукти (у тому числі риба, ракоподібні, молюски та інші водні безхребетні у всіх формах)
7180Продовольча та сільськогосподарська продукція
7190Алкогольні і безалкогольні напої та оцет
7210Тютюн та промислові замінники тютюну
7220Шкури необроблені, шкури вичинені, натуральне та штучне хутро та вироби з них, шорно-сідельні вироби та упряж, дорожні речі, сумки та аналогічні товари, вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)
7230Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля, корок та вироби з нього, вироби з соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння, кошикові вироби та плетені вироби
7240Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
7250Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани; папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
7260Текстильні матеріали та текстильні вироби
7270Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, стеки, батоги та їх частини, пір'я оброблене та вироби з нього, штучні квіти, вироби з волосся людини
7280Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів, керамічні вироби, скло та вироби зі скла
7290Недорогоцінні метали та вироби з них
7310Літальні засоби
7320Плавучі засоби морські або річкові
7330Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні, годинники всіх видів, музичні інструменти, їх частини та приладдя
7340Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
7350Різні промислові товари
7360Вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріат, предмети розкоші
7900Інше (зазначити)
Послуги, роботи
8100Послуги
8200Роботи
Права на використання
9100Права на використання об'єктів інтелектуальної власності
9200Інші права на використання
9999Інші активи, не зазначені в довіднику

Усі документи

Конституція
Кодекси України
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Міністерства України
Органи судової влади
Нормативні акти міжнародного характеру
Документи СРСР та УРСР
Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot