• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

Міністерство фінансів України  | Наказ, Схема, Перелік, Опис, Довідник, Порядок від 01.04.2013 № 436 | Документ не діє
Реквізити
  • Видавник: Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Схема, Перелік, Опис, Довідник, Порядок
  • Дата: 01.04.2013
  • Номер: 436
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, Схема, Перелік, Опис, Довідник, Порядок
  • Дата: 01.04.2013
  • Номер: 436
  • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
Додаток 7
до Порядку електронної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
ДОВІДНИКИ
1. Довідник кодів помилок
(для електронного обміну із суб’єктами, які не є банками)
K_DFM15
Структура K_DFM15
Назва реквізитуФормат реквізитуЗначення реквізиту
K_DFM15_CODEN (4)Код помилки за результатами перевірки транспортного файла
K_DFM15_NAMEC (256)Помилка за результатами перевірки транспортного файла
Зміст K_DFM15
K_DFM15_CODEK_DFM15_NAME
0000Повідомлення взято на облік. Успішна обробка
1000Файл з такою назвою вже зареєстровано (дублювання назви файла)
1001Помилка структури
1002Файл, прийнятий частково (якщо файл містить декілька операцій та частина операцій взята на облік)
1003Файл з помилками
1004Неможливо ідентифікувати суб'єкт
1026Системне ім'я файла не відповідає значенню атрибута FILE-NAME
1100Невірний ЕЦП на файл
1101Невірний ЕЦП для внутрішньої підструктури
1102Операція з таким номером у реєстрі вже існує (тег <KL-ID>, <KL-DATE>)
1124Кількість операцій у повідомленні (COUNT) не дорівнює кількості підструктур FM21 у даному файлі
1125Максимальне значення номера операції (FM21-ID) у файлі не дорівнює кількості операцій (COUNT) у повідомленні
1401Помилка в структурі елемента або відсутній обов'язковий реквізит елемента
1411Помилка в типі даних реквізиту
1421Невідомий код класифікатора
1431Відсутність обов'язкового тегу MOD-ID (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
1432Відсутність обов'язкового тегу MOD-DATE (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
1433Відсутність значення тегу MOD-ID (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
1434Відсутність значення тегу MOD-DATE (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
1435Відсутність операції, яка коригується
1437В операції повинні брати участь хоча б один "клієнт" та хоча б один "контрагент"
1438Кількість учасників операції повинна бути більше одного
1440Відсутнє значення реквізиту
1441Відсутнє значення реквізиту для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта, або фактичного вигодоодержувача
1442Відсутнє значення реквізиту для учасника-клієнта
1443Відсутнє значення реквізиту для особи, що діє від імені клієнта
1444Відсутнє значення реквізиту для особи-резидента
1445Відсутнє значення реквізиту при ознаці закриття рахунку
1460Неприпустима дата
1461Значення реквізиту більше дати створення файла
1463Для фізичної особи дата видачі документа не може бути меншою дати народження
1470Сума операції не може бути від'ємним числом
1501Кожне слово з рядка значення реквізиту повинно містити літери тільки латиниці або тільки кирилиці
1502Не пройдено автоматичного логічно-семантичного контролю
1504Невірна кодова сторінка (повинна бути WIN1251)
2. Довідник кодів помилок
(для електронного обміну з банками)
K_DFM14
Структура K_DFM14
Назва реквізитуФормат реквізитуЗначення реквізиту
K_DFM14_CODEN (4)Код помилки за результатами перевірки транспортного файла
K_DFM14_NAMEC (256)Помилка за результатами перевірки транспортного файла
Зміст K_DFM14
K_DFM14_CODEK_DFM14_NAME
0000Повідомлення взято на облік. Успішна обробка
9000Файл з такою назвою вже зареєстровано (дублювання назви файла)
9001Помилка структури файла-повідомлення
9002Відсутній кореневий елемент POVIDOMLEN
9003Файл прийнято частково (не всі операції з файла-повідомлення взято на облік)
9004Файл з помилками (усі операції з файла-повідомлення не взято на облік)
9005Невірна кількість підструктур USTANOVA
9006Невірний набір атрибутів підструктури USTANOVA
9007Невірна кількість підструктур INF_STR
9008Невірна кількість підструктур UST_ADR
9009Невірна кількість підструктур UST_VDP
9010Невірна кількість підструктур COMMENT
9011Невірна кількість елементів ADR_STR
9012Невірна кількість елементів ADR_OBL
9013Невірна кількість елементів ADR
9014Невірна кількість елементів ADR_TLF
9015Невірна кількість елементів ADR_EMAIL
9016Невірна кількість елементів VDP_POS
9017Невірна кількість елементів VDP_NM1
9018Невірна кількість елементів VDP_NM2
9019Невірна кількість елементів VDP_NM3
9020Невірна кількість елементів VDP_TLF
9021Невірна кількість елементів VDP_EMAIL
9022Невірна кількість елементів UST_ADR
9023Невірна кількість елементів UST_VDP
9024Невірна кількість елементів COMMENT
9025Невірний набір атрибутів підструктури POVIDOMLEN або відсутність значення в атрибуті підструктури POVIDOMLEN
9026Системне ім'я файла не відповідає значенню атрибута FILE_NAME
9100Невірний ЕЦП на файл
9101Невірний ЕЦП структури INF_STR
9102Операція з таким номером у реєстрі вже існує (тег <KL_ID>, <KL_DATE>)
9103Невірна довжина рядка в атрибуті FILE_NAME
9104Невірний формат дати (часу) в атрибутах FILE_DATE + FILE_TIME або дата в атрибуті FILE_DATE не в діапазоні <поточна дата> - <один рік тому від поточної дати>
9105Нечислове значення в атрибуті FILE_OPER
9106Невірна довжина ідентифікатора ключа в атрибуті ID_KEY
9107Невірна довжина підпису в атрибуті FILE_SIGN
9108Нечислове значення в атрибуті UST_TYP
9109Нечислове значення в атрибуті UST_VID
9110Невірна довжина рядка в атрибуті UST_MFO
9111Невірна довжина рядка в атрибуті UST_ID
9112Невірна довжина рядка в атрибуті UST_NAME
9113Нечислове значення у тегу ADR_STR
9114Нечислове значення у тегу ADR_OBL
9115Невірна довжина рядка у тегу ADR
9116Невірна довжина рядка або нечислове значення у тегу ADR_TLF
9117Невірна довжина рядка у тегу ADR_EMAIL
9118Невірна довжина рядка у тегу VDP_POS
9119Невірна довжина рядка у тегу VDP_NM1
9120Невірна довжина рядка у тегу VDP_NM2
9121Невірна довжина рядка у тегу VDP_NM3
9122Невірна довжина рядка або нечислове значення у тегу VDP_TLF
9123Невірна довжина рядка у тегу VDP_EMAIL
9124Кількість операцій у повідомленні (FILE_OPR) не дорівнює кількості підструктур INF_STR у даному файлі
9125Максимальне значення номера операції (STR_ID) у файлі не дорівнює кількості операцій (FILE_OPR) у повідомленні
9209Невідповідність коду класифікатора K_DFM07
9210Невідповідність коду класифікатора K_DFM05
9216Невідповідність коду класифікатора KL_K040
9217Невідповідність коду класифікатора K_DFM11
9220Невірна інформація у тегу/атрибуті UST_NAME
9221Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_POS
9222Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM1
9223Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM2
9224Невірна інформація у тегу/атрибуті VDP_NM3
9225Невірна інформація у тегу/атрибуті ADR
9230Кожне слово з рядка значення тегу/атрибута UST_NAME повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці
9231Кожне слово з рядка значення тегу/атрибута VDP_POS повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці
9232Кожне слово з рядка значення тегу/атрибута VDP_NM1 повинно містити літери тільки латиниці або тільки кирилиці
9233Кожне слово з рядка значення тегу/атрибута VDP_NM2 повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці
9234Кожне слово з рядка значення тегу/атрибута VDP_NM3 повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці
9235Кожне слово з рядка значення тегу/атрибута ADR повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці
9401Помилка в структурі елемента або відсутній обов'язковий реквізит елемента
9411Помилка в типі даних реквізиту
9421Невідомий код класифікатора
9431Відсутність обов'язкового тегу MOD_ID (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
9432Відсутність обов'язкового тегу MOD_DATE (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
9433Відсутність значення тегу MOD_ID (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
9434Відсутність значення тегу MOD_DATE (тип повідомлення "коригуюче", "виправлення первинного")
9435Відсутність операції, яка коригується (операція, яка коригується, відсутня на обліку у ДКФМУ)
9436Кількість учасників операції (значення тегу <OPR_KOL>) не збігається з кількістю підструктур <OSOBA>
9437В операції повинні брати участь обов'язково хоча б один "клієнт" та один "контрагент"
9438Кількість учасників операції повинна бути більше одного
9440Відсутній обов'язковий реквізит або його значення
9441Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта
9442Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для учасника-клієнта
9443Відсутній реквізит або його значення, який обов'язково повинен бути заповнений для особи, що діє від імені клієнта
9446Відсутній розділ DOC_REG для учасника-клієнта (статус (тип) учасника: юридична особа, філія (структурний підрозділ), суб'єкт підприємницької діяльності)
9447Відсутній розділ DOC_PASS для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта (статус (тип) учасника: фізичної особи, суб'єкт підприємницької діяльності)
9448Відсутній розділ ADR_U для учасника-клієнта або для особи, що діє від імені клієнта
9460Значення реквізиту не належить до періоду <поточна дата> - <два роки тому від поточної дати>
9461Значення реквізиту більше дати створення файла
9462Дата не відповідає автоматичному логічно-семантичному контролю
9463Для фізичної особи дата видачі документа (<DOC_DT>) не може бути менша дати народження
9470Сума не може бути від'ємним числом (OPR_SUMV, OPR_SUMG)
9501Кожне слово з рядка значення реквізиту повинно містити літери тільки латиниці або кирилиці
9502Не пройдено автоматичного логічно-семантичного контролю
9504Невірна кодова сторінка (повинна бути WIN1251)