Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

Міністерство фінансів України | Наказ, Схема, Перелік, Опис, Довідник, Порядок від 01.04.2013 № 436 | Документ не діє

2.9.24.11.2	Область реєстрації або проживання (код)	addr-obl-id	N (2)	Відповідно до полів з кодом 850 форми № 2-ФМ
2.9.24.11.3	Поштовий індекс	addr-postal-code	C (10)	Відповідно до полів з кодом 860 форми № 2-ФМ
2.9.24.11.4	Населений пункт	addr-city	C (254)	Відповідно до полів з кодом 870 форми № 2-ФМ
2.9.24.11.5	Вулиця	addr-streat	C (254)	Відповідно до полів з кодом 880 форми № 2-ФМ
2.9.24.11.6	Будинок	addr-bud	C (7)	Відповідно до полів з кодом 890 форми № 2-ФМ
2.9.24.11.7	Корпус (споруда)	addr-kor	C (7)	Відповідно до полів з кодом 900 форми № 2-ФМ
2.9.24.11.8	Офіс (квартира)	addr-ofis	C (5)	Відповідно до полів з кодом 910 форми № 2-ФМ
2.9.24.11.9	Додаткові відомості	addr-dods	C (1000)	Відповідно до полів з кодом 920 форми № 2-ФМ
2.9.24.12	Місце тимчасового перебування учасника (структура cl-actual-addr)
2.9.24.12.1	Країна тимчасового перебування (код)	addr-state-id	C (3)	Відповідно до полів з кодом 930 форми № 2-ФМ
2.9.24.12.2	Область тимчасового перебування (код)	addr-obl-id	N (2)	Відповідно до полів з кодом 940 форми № 2-ФМ
2.9.24.12.3	Поштовий індекс	addr-postal-code	C (10)	Відповідно до полів з кодом 950 форми № 2-ФМ
2.9.24.12.4	Населений пункт	addr-city	C (254)	Відповідно до полів з кодом 960 форми № 2-ФМ
2.9.24.12.5	Вулиця	addr-streat	C (254)	Відповідно до полів з кодом 970 форми № 2-ФМ
2.9.24.12.6	Будинок	addr-bud	C (7)	Відповідно до полів з кодом 980 форми № 2-ФМ
2.9.24.12.7	Корпус (споруда)	addr-kor	C (7)	Відповідно до полів з кодом 990 форми № 2-ФМ
2.9.24.12.8	Офіс (квартира)	addr-ofis	C (5)	Відповідно до полів з кодом 1000 форми № 2-ФМ
2.9.24.12.9	Додаткові відомості	addr-dods	C (1000)	Відповідно до полів з кодом 1010 форми № 2-ФМ
2.9.24.13	Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу (структура cl-doc)
2.9.24.13.1	Вид документа, що засвідчує фізичну особу (код)	doc-type	N (2)	Відповідно до полів з кодом 1020 форми № 2-ФМ
2.9.24.13.2	Серія документа, що засвідчує фізичну особу	doc-ser	C (7)	Відповідно до полів з кодом 1030 форми № 2-ФМ
2.9.24.13.3	Номер документа, що засвідчує фізичну особу	doc-id	C (20)	Відповідно до полів з кодом 1040 форми № 2-ФМ
2.9.24.13.4	Дата видачі документа, що засвідчує фізичну особу	doc-date	D (8)	Відповідно до полів з кодом 1050 форми № 2-ФМ
2.9.24.13.5	Повна назва органу, який видав документ, що засвідчує фізичну особу	doc-authority	C (254)	Відповідно до полів з кодом 1060 форми № 2-ФМ
2.9.24.14	Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що використовується для здійснення фінансової операції (структура cl-bank-account)
2.9.24.14.1	Номер рахунка	bank-acc-no	C (32)	Відповідно до полів з кодом 1070 форми № 2-ФМ
2.9.24.14.2	Назва банку (філії)	bank-name	C (254)	Відповідно до полів з кодом 1080 форми № 2-ФМ
2.9.24.14.3	Код банку (філії)	bank-mfo	C (12)	Відповідно до полів з кодом 1090 форми № 2-ФМ
2.9.24.14.4	Місцезнаходження (структура bank-addr)
2.9.24.14.4.1	Країна (код)	addr-state-id	C (3)	Відповідно до полів з кодом 1100 форми № 2-ФМ
2.9.24.14.4.2	Область (код)	addr-obl-id	N (2)	Відповідно до полів з кодом 1110 форми № 2-ФМ
2.9.24.14.4.3	Поштовий індекс	addr-postal-code	C (10)	Відповідно до полів з кодом 1120 форми № 2-ФМ
2.9.24.14.4.4	Населений пункт	addr-city	C (254)	Відповідно до полів з кодом 1130 форми № 2-ФМ
2.9.24.14.4.5	Вулиця	addr-streat	C (254)	Відповідно до полів з кодом 1140 форми № 2-ФМ
2.9.24.14.4.6	Будинок	addr-bud	C (7)	Відповідно до полів з кодом 1150 форми № 2-ФМ
2.9.24.14.4.7	Корпус (споруда)	addr-kor	C (7)	Відповідно до полів з кодом 1160 форми № 2-ФМ
2.9.24.14.4.8	Офіс (квартира)	addr-ofis	C (5)	Відповідно до полів з кодом 1170 форми № 2-ФМ
2.9.24.15	Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті (структура cl-cor-bank)
2.9.24.15.1	Номер рахунка	bank-acc-no	C (32)	Відповідно до полів з кодом 1180 форми № 2-ФМ
2.9.24.15.2	Назва фінансової установи - кореспондента, у якій відкрито рахунок	bank-name	C (254)	Відповідно до полів з кодом 1190 форми № 2-ФМ
2.9.24.15.3	Код фінансової установи-кореспондента	bank-id	C (12)	Відповідно до полів з кодом 1200 форми № 2-ФМ
2.9.24.15.4	Місцезнаходження (структура bank-addr)
2.9.24.15.4.1	Країна місцезнаходження фінансової установи-кореспондента (код)	addr-state-id	C (3)	Відповідно до полів з кодом 1210 форми № 2-ФМ
2.9.24.15.4.2	Область (код)	addr-obl-id	N (2)	Відповідно до полів з кодом 1220 форми № 2-ФМ
2.9.24.15.4.3	Поштовий індекс	addr-postal-code	C (10)	Відповідно до полів з кодом 1230 форми № 2-ФМ
2.9.24.15.4.4	Населений пункт	addr-city	C (254)	Відповідно до полів з кодом 1240 форми № 2-ФМ
2.9.24.15.4.5	Вулиця	addr-streat	C (254)	Відповідно до полів з кодом 1250 форми № 2-ФМ
2.9.24.15.4.6	Будинок	addr-bud	C (7)	Відповідно до полів з кодом 1260 форми № 2-ФМ
2.9.24.15.4.7	Корпус (споруда)	addr-kor	C (7)	Відповідно до полів з кодом 1270 форми № 2-ФМ
2.9.24.15.4.8	Офіс (квартира)	addr-ofis	C (5)	Відповідно до полів з кодом 1280 форми № 2-ФМ

__________

* Поле використовується системою захисту інформації. Тип реквізиту - символьний (C). Довжина визначається з урахуванням реквізитів ЕЦП акредитованого центру сертифікації ключів.

** Поле заповнюється згідно з такими правилами:

1. Ім’я файла відкидається.

2. Як вхідне значення поля використовується рядок, який містить усі розширення імені файла без першого символу "." на початку рядка.

3. Якщо довжина рядка, отриманого на етапі (пункт 1), перевищує максимальну довжину поля, послідовно відкидаються початкові розширення із лівої частини рядка (включно із символом ".") доти, доки не буде отримано рядок, який вміщується в поле.

4. Не дозволяється заповнювати поле частиною розширення файла - розширення вміщується або відкидається цілком.

5. Якщо останнє (розташоване в кінці рядка) розширення імені файла перевищує максимальну довжину поля, поле приймає пусте значення (рядок нульової довжини).

6. Оригінальний регістр розширення файла має бути збережений.

7. Приклади заповнення значення:

• для файла "Доп_Файл.Xls" (рядок розширень згідно з пунктом 2: "Xls") значення поля буде "Xls";

• для файла "my_add_file.tar.gz" (рядок розширень згідно з пунктом 2: "tar.gz") значення поля буде "tar.gz";

• для файла "my_add_file.t.info.tar.gz" (рядок розширень згідно з пунктом 2: "t.info.tar.gz") значення поля буде "tar.gz", оскільки рядки "t.info.tar.gz" та "info.tar.gz" перевищують максимальну довжину поля, тому розширення "t" та "info" послідовно відкидаються.

1.2. Опис структури та реквізитів транспортного файла-повідомлення (типи B, P)

(ім’я файла-схеми формалізованого опису для файла типу B - zb_nbo20.dtd, для файла типу P - zp_nbo20.dtd)

Номер та назва елемента/структури	Назва тега/атрибута	Тип	Правила заповнення
1	2	3	4	5
Головна структура transport-file
1	Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data)
1.1	Назва ТФ	file-name	C (14)	Поле обов’язкове. Відповідно до правил формування найменувань файлів (розділ 3 цього Порядку)
1.2	Дата створення ТФ	file-date	D (8)	Поле обов’язкове
1.3	Час створення ТФ	file-time	T (4)	Поле обов’язкове
1.4	Ідентифікатор ключа ЕЦП	id-key	-	Поле обов’язкове *
1.5	ЕЦП файла	file-signature	-	Поле обов’язкове *
1.6	Дата підписання	time-signature	-	Поле обов’язкове *
1.7	Кількість операцій у файлі-повідомленні	count	N (6)	Поле обов’язкове. Указується кількість операцій у повідомленні
1.8	Версія програмного комплексу	app-version	-	Поле обов’язкове *
2	Відомості про файл-повідомлення (структура report)
2.1	Загальні відомості про файл-повідомлення, що квитується (структура input-file-meta-data)
2.1.1	Назва файла	input-file-name	C (14)	Поле обов’язкове. Відповідно до правил формування найменувань файлів (розділ 3 цього Порядку)
2.1.2	Дата створення файла	input-file-date	D (8)	Поле обов’язкове.
2.1.3	Час створення файла	input-file-time	T (4)	Поле обов’язкове.
2.1.4	Ідентифікатор ключа ЕЦП	input-id-key	-	Поле обов’язкове *
2.1.5	ЕЦП файла	input-file-signature	-	Поле обов’язкове *
2.1.6	Дата підписання	input-time-signature	-	Поле обов’язкове *
2.1.7	Кількість операцій у файлі-повідомленні	input-count	N (6)	Поле обов’язкове. Указується кількість операцій у повідомленні
2.1.8	Версія програмного комплексу	input-app-version	-	Поле обов’язкове *
2.2	Наявність помилки у файлі-повідомленні	file-error-status	C (4)	Поле обов’язкове
2.3	Помилка у заголовочній частині файла (структура file-error)
2.3.1	Помилка (структура error)
2.3.1.1	Код помилки	error-code	C (4)	Поле обов’язкове. Заповнюється згідно з Довідником кодів помилок (для електронного обміну з суб’єктами, які не є банками) (K_DFM15)
2.3.1.2	Опис помилки	description	C (100)	Заповнюється за наявності помилки
2.3.1.3	Номер помилкового тега	start-tag-order	N (6)	Заповнюється за наявності помилки. Указується номер помилкового тега з початку файла (номер тега transport-file має значення "1")
2.3.1.4	Назва тега	remark	C (50)	Заповнюється за наявності помилки
2.3.1.5	Додаткові дані про помилку (структура additional-info)
2.3.1.5.1	Значення помилкового тега	key	C (100)	Заповнюється за наявності помилки
2.3.1.5.2	Назва класифікатора (для помилки значення класифікатора)	value	C (100)	Заповнюється за наявності помилки
2.4	Відомості про помилки у даних про операцію (структура opr-report)
2.4.1	Порядковий номер структури fm2	fm2-id	N (6)	Поле обов’язкове
2.4.2	Ідентифікатор ключа ЕЦП	id-key	-	Поле обов’язкове *
2.4.3	ЕЦП структури fm21	fm2-signature	-	Поле обов’язкове *
2.4.4	Дата підписання	time-signature	-	Поле обов’язкове *
2.4.5	Наявність помилки у структурі fm2	opr-error-status	C (4)	Заповнюється за наявності помилки
2.4.6	Опис помилки (структура opr-error)
2.4.6.1	Помилка (структура error)
2.4.6.1.1	Код помилки	error-code	C (4)	Поле обов’язкове. Заповнюється згідно з Довідником кодів помилок (для електронного обміну з суб’єктами, які не є банками) (K_DFM15)
2.4.6.1.2	Опис помилки	description	C (100)	Заповнюється за наявності помилки
2.4.6.1.3	Номер помилкового тега	start-tag-order	N (6)	Заповнюється за наявності помилки. Указується номер помилкового тега з початку файла (номер тега transport-file має значення "1")
2.4.6.1.4	Назва тега	remark	C (50)	Заповнюється за наявності помилки
2.4.6.1.5	Додаткові дані про помилку (структура additional-info)
2.4.6.1.5.1	Значення помилкового тега	key	C (100)	Заповнюється за наявності помилки
2.4.6.1.5.2	Назва класифікатора (для помилки значення класифікатора)	value	C (100)	Заповнюється за наявності помилки значення класифікатора

__________

1.3. Опис структури та реквізитів транспортного файла-повідомлення (тип U)

(ім’я файла-схеми формалізованого опису для файла типу U - zu_nbo20.dtd)

Номер та назва елемента/структури	Назва тега/атрибута	Тип	Правила заповнення
1	2	3	4	5
Головна структура transport-file
1	Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data)
1.1	Назва ТФ	file-name	C (14)	Поле обов’язкове. Відповідно до правил формування найменувань файлів (розділ 3 цього Порядку)
1.2	Дата створення ТФ	file-date	D (8)	Поле обов’язкове
1.3	Час створення ТФ	file-time	T (4)	Поле обов’язкове
1.4	Ідентифікатор ключа ЕЦП	id-key	-	Поле обов’язкове *
1.5	ЕЦП файла	file-signature	-	Поле обов’язкове *
1.6	Дата підписання	time-signature	-	Поле обов’язкове *
1.7	Версія програмного комплексу	app-version	-	Поле обов’язкове *
2	Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу та відповідальної особи (структура fm1)
2.1	Ідентифікація суб’єкта первинного фінансового моніторингу (структура ident)
2.1.1	Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які відмовились від облікової картки)	subj-id	C (12)	Відповідно до полів з кодом 010 форми № 1-ФМ
2.1.2	Скорочена назва суб’єкта первинного фінансового моніторингу	subj-name-shortcut	C (254)	Відповідно до полів з кодом 020 форми № 1-ФМ
2.1.3	Дата вихідної реєстрації повідомлення	date-card	D (8)	Відповідно до полів з кодом 030 форми № 1-ФМ
2.1.3.1	Номер вихідної реєстрації повідомлення	number-card	C(15)	Відповідно до полів з кодом 031 форми № 1-ФМ
2.1.4	Вид повідомлення (код)	opr-act	N (1)	Відповідно до полів з кодом 040 форми № 1-ФМ
2.1.5	Обліковий ідентифікатор суб’єкта або номер свідоцтва про постановку на облік	id-key-ddfm	C (6)	Відповідно до полів з кодом 050 форми № 1-ФМ
2.1.5.1	Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу	id-key-sd-ddfm	C(6)	Відповідно до полів з кодом 051 форми № 1-ФМ
2.1.6	Тип суб’єкта (код), відомості про який надсилаються	ust-type	N (1)	Відповідно до полів з кодом 060 форми № 1-ФМ
2.1.7	Тип повідомлення про відповідального працівника (код)	vdp_type	N (1)	Не використовується
2.2	Загальні відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу (структура ustanova)
2.2.1	Повна назва суб’єкта первинного фінансового моніторингу або прізвище, імўя, по батькові	subj-name	C (254)	Відповідно до полів з кодом 070 форми № 1-ФМ
2.2.2	Скорочена назва суб’єкта первинного фінансового моніторингу	subj-name-shortcut	C (254)	Відповідно до полів з кодом 080 форми № 1-ФМ
2.2.3	Тип суб’єкта (код)	ust-type	N (1)	Відповідно до полів з кодом 090 форми №1-ФМ
2.2.4	Вид суб’єкта (код)	ust-vid	N (4)	Відповідно до полів з кодом 100-103 форми № 1-ФМ
2.2.4.1	Коментар до виду суб’єкта	comment-ust-vid	C (1000)	Відповідно до полів з кодом 109 форми № 1-ФМ
2.2.5	Місцезнаходження або місце проживання (структура addr)
2.2.5.1	Країна (код)	addr-state-id	C (3)	Відповідно до полів з кодом 140 форми № 1-ФМ
2.2.5.2	Поштовий індекс	addr-postal-code	C (10)	Відповідно до полів з кодом 150 форми № 1-ФМ
2.2.5.3	Область (код)	addr-obl-id	N (2)	Відповідно до полів з кодом 160 форми № 1-ФМ
2.2.5.4	Населений пункт	addr-city	C (254)	Відповідно до полів з кодом 170 форми № 1-ФМ
2.2.5.5	Вулиця	addr-streat	C (254)	Відповідно до полів з кодом 180 форми № 1-ФМ
2.2.5.6	Будинок	addr-bud	C (10)	Відповідно до полів з кодом 190 форми № 1-ФМ
2.2.5.7	Корпус (споруда)	addr-kor	C (10)	Відповідно до полів з кодом 200 форми № 1-ФМ
2.2.5.8	Офіс (квартира)	addr-ofis	C (10)	Відповідно до полів з кодом 210 форми № 1-ФМ
2.3	Додаткові відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу (структура ustanova-dod)
2.3.1	Місце фактичного здійснення діяльності (структура addr)
2.3.1.1	Країна (код)	addr-state-id	C (3)	Відповідно до полів з кодом 220 форми № 1-ФМ
2.3.1.2	Поштовий індекс	addr-postal-code	C (10)	Відповідно до полів з кодом 230 форми № 1-ФМ
2.3.1.3	Область (код)	addr-obl-id	N (2)	Відповідно до полів з кодом 240 форми № 1-ФМ
2.3.1.4	Населений пункт	addr-city	C (254)	Відповідно до полів з кодом 250 форми № 1-ФМ
2.3.1.5	Вулиця	addr-streat	C (254)	Відповідно до полів з кодом 260 форми № 1-ФМ
2.3.1.6	Будинок	addr-bud	C (10)	Відповідно до полів з кодом 270 форми № 1-ФМ
2.3.1.7	Корпус (споруда)	addr-kor	C (10)	Відповідно до полів з кодом 280 форми № 1-ФМ
2.3.1.8	Офіс (квартира)	addr-ofis	C (10)	Відповідно до полів з кодом 290 форми № 1-ФМ
2.3.1.9	Номер телефону	addr-tlf	C (10)	Відповідно до полів з кодом 300 форми № 1-ФМ
2.3.1.10	Адреса E-mail	addr-email	C (50)	Відповідно до полів з кодом 310 форми № 1-ФМ
2.4	Відомості про відокремлений підрозділ (структура department)
2.4.1	Код за ЄДРПОУ	subj-id	C (12)	Відповідно до полів з кодом 320 форми № 1-ФМ
2.4.2	Повна назва відокремленого підрозділу	subj-name	C (254)	Відповідно до полів з кодом 330 форми № 1-ФМ
2.4.3	Скорочена назва відокремленого підрозділу	subj-name-shortcut	C (254)	Відповідно до полів з кодом 340 форми № 1-ФМ
2.4.4	Тип суб’єкта (код)	ust-type	N (1)	Відповідно до полів з кодом 350 форми № 1-ФМ
2.4.5	Вид суб’єкта (код)	ust-vid	N (4)	Відповідно до полів з кодом 360 - 363 форми № 1-ФМ
2.4.5.1	Коментар до виду суб’єкта	comment-ust-vid	C (1000)	Відповідно до полів з кодом 369 форми № 1-ФМ
2.4.6	Місце фактичного здійснення діяльності (структура addr)
2.4.6.1	Країна (код)	addr-state-id	C (3)	Відповідно до полів з кодом 380 форми № 1-ФМ
2.4.6.2	Поштовий індекс	addr-postal-code	C (10)	Відповідно до полів з кодом 390 форми № 1-ФМ
2.4.6.3	Область (код)	addr-obl-id	N (2)	Відповідно до полів з кодом 400 форми № 1-ФМ
2.4.6.4	Населений пункт	addr-city	C (254)	Відповідно до полів з кодом 410 форми № 1-ФМ
2.4.6.5	Вулиця	addr-streat	C (254)	Відповідно до полів з кодом 420 форми № 1-ФМ
2.4.6.6	Будинок	addr-bud	C (10)	Відповідно до полів з кодом 430 форми № 1-ФМ
2.4.6.7	Корпус (споруда)	addr-kor	C (10)	Відповідно до полів з кодом 440 форми № 1-ФМ
2.4.6.8	Офіс (квартира)	addr-ofis	C (10)	Відповідно до полів з кодом 450 форми № 1-ФМ
2.4.6.9	Номер телефону	addr-tlf	C (10)	Відповідно до полів з кодом 460 форми № 1-ФМ
2.4.6.10	Адреса Е-mail	addr-email	C (50)	Відповідно до полів з кодом 470 форми № 1-ФМ
2.5	Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників) (структура vdp)
2.5.1	Відомості про призначення відповідального працівника (структура vdp-assignment)
2.5.1.1	Посада працівника	vdp-pos	C (100)	Відповідно до полів з кодом 480 форми № 1-ФМ
2.5.1.2	Прізвище	vdp-name-pr	C (50)	Відповідно до полів з кодом 490 форми № 1-ФМ
2.5.1.3	Ім’я	vdp-name-i	C (30)	Відповідно до полів з кодом 500 форми № 1-ФМ
2.5.1.4	По батькові	vdp-name-pb	C (30)	Відповідно до полів з кодом 510 форми № 1-ФМ
2.5.1.5	Номер наказу про призначення	vdp-nm	C (20)	Відповідно до полів з кодом 520 форми № 1-ФМ
2.5.1.6	Дата наказу про призначення	vdp-date	D (8)	Відповідно до полів з кодом 530 форми № 1-ФМ
2.5.1.7	Номер телефону	vdp-tlf	C (10)	Відповідно до полів з кодом 540 форми № 1-ФМ
2.5.1.8	Адреса E-mail	vdp-email	C (50)	Відповідно до полів з кодом 550 форми №1-ФМ
2.5.2	Відомості про особу, що тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності (структура vdp-temp-assignment)
2.5.2.1	Посада працівника	vdp-pos	C (100)	Відповідно до полів з кодом 560 форми № 1-ФМ
2.5.2.2	Прізвище	vdp-name-pr	C (50)	Відповідно до полів з кодом 570 форми № 1-ФМ
2.5.2.3	Ім’я	vdp-name-i	C (30)	Відповідно до полів з кодом 580 форми № 1-ФМ
2.5.2.4	По батькові	vdp-name-pb	C (30)	Відповідно до полів з кодом 590 форми № 1-ФМ
2.5.2.5	Номер наказу про призначення	vdp-nm	C (20)	Відповідно до полів з кодом 600 форми № 1-ФМ
2.5.2.6	Дата наказу про призначення	vdp-date	D (8)	Відповідно до полів з кодом 610 форми № 1-ФМ
2.5.2.7	Номер телефону	vdp-tlf	C (10)	Відповідно до полів з кодом 620 форми № 1-ФМ
2.5.2.8	Адреса E-mail	vdp-email	C (50)	Відповідно до полів з кодом 630 форми № 1-ФМ
2.5.3	Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності (структура vdp-clear)
2.5.3.1	Прізвище	vdp-name-pr	C (50)	Відповідно до полів з кодом 640 форми № 1-ФМ
2.5.3.2	Ім’я	vdp-name-i	C (30)	Відповідно до полів з кодом 650 форми № 1-ФМ
2.5.3.3	По батькові	vdp-name-pb	C (30)	Відповідно до полів з кодом 660 форми № 1-ФМ
2.5.3.4	Номер наказу про звільнення	vdp-nm	C (20)	Відповідно до полів з кодом 670 форми № 1-ФМ
2.5.3.5	Дата наказу про звільнення	vdp-date	D (8)	Відповідно до полів з кодом 680 форми № 1-ФМ

__________

1.4. Опис структури та реквізитів транспортного файла-повідомлення (тип V)

(ім’я файла-схеми формалізованого опису для файла типу V - zv_nbo20.dtd)

Номер та назва елемента/структури	Назва тега/атрибута	Тип	Правила заповнення
1	2	3	4	5
Головна структура transport-file
1	Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data)
1.1	Назва ТФ	file-name	C (14)	Поле обов’язкове. Відповідно до правил формування найменувань файлів (розділ 3 цього Порядку)
1.2	Дата створення ТФ	file-date	D (8)	Поле обов’язкове
1.3	Час створення ТФ	file-time	T (4)	Поле обов’язкове
1.4	Ідентифікатор ключа ЕЦП	id-key	-	Поле обов’язкове *
1.5	ЕЦП файла	file-signature	-	Поле обов’язкове *
1.6	Дата підписання	time-signature	-	Поле обов’язкове *
1.7	Версія програмного комплексу	app-version	-	Поле обов’язкове *
2	Відомості про файл-повідомлення (структура report)
2.1	Загальні відомості про файл-повідомлення, що квитується (структура input-file-meta-data)
2.1.1	Назва файла	input-file-name	C (14)	Поле обов’язкове. Відповідно до правил формування найменувань файлів (розділ 3 цього Порядку)
2.1.2	Дата створення файла	input-file-date	D (8)	Поле обов’язкове.
2.1.3	Час створення файла	input-file-time	T (4)	Поле обов’язкове.
2.1.4	Ідентифікатор ключа ЕЦП	input-id-key	-	Поле обов’язкове *
2.1.5	ЕЦП файла	input-file-signature	-	Поле обов’язкове *
2.1.6	Дата підписання	input-time-signature	-	Поле обов’язкове *
2.1.7	Версія програмного комплексу	input-app-version	-	Поле обов’язкове *
2.2	Наявність помилки у файлі-повідомленні	file-error-status	C (4)	Поле обов’язкове
2.3	Помилка файла (структура file-error)
2.3.1	Помилка (структура error)
2.3.1.1	Код помилки	error-code	C (4)	Поле обов’язкове. Заповнюється згідно з Довідником кодів помилок (для електронного обміну із суб’єктами, які не є банками) (K_DFM15)
2.3.1.2	Опис помилки	description	C (500)
2.3.1.3	Номер помилкового тега	start-tag-order	N (6)	Номер помилкового тега з початку файла (номер тега transport-file має значення "1")
2.3.1.4	Назва тега	remark	C (50)
2.3.1.5	Додаткові дані про помилку (структура additional-info)
2.3.1.5.1	Значення помилкового тега	key	C (4000)
2.3.1.5.2	Назва класифікатора (для помилки значення класифікатора)	value	C (100)

__________

2. Файл-рішення

2.1. Для СПФМ, які не є банками

2.1.1. Опис структури та реквізитів транспортного файла-рішення (тип M)

(ім’я файла-схеми формалізованого опису для файла типу M - tr_ri10.dtd)

Номер та назва елемента/структури	Назва тега/атрибута	Тип	Правила заповнення
1	2	3	4	5
Головна структура transport-file
1	Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data)
1.1	Назва ТФ	file-name	C (14)	Поле обов’язкове. Відповідно до правил формування найменувань файлів (розділ 3 цього Порядку)
1.2	Дата створення ТФ	file-date	D (8)	Поле обов’язкове
1.3	Час створення ТФ	file-time	T (4)	Поле обов’язкове
1.4	Ідентифікатор ключа ЕЦП	id-key	-	Поле обов’язкове *
1.5	ЕЦП файла	file-signature	-	Поле обов’язкове *
1.6	Дата підписання	time-signature	-	Поле обов’язкове *
1.7	Версія програмного комплексу	app-version	-	Поле обов’язкове *
1.8	Кількість примірників структури inf-ri	count - inf-ri	N (7)	Поле обов’язкове. Значення реквізиту дорівнює "1"
2	Відомості щодо рішення (структура inf-ri)
2.1	Вид рішення	ri-vid	N (2)	Поле обов’язкове. Заповнюється згідно з Довідником видів рішень (K_DFM16)
2.2	Назва файла-повідомлення типів A, N	file-name-n	C (14)	Назва початкового файла-повідомлення типів A, N, у якому надійшли відомості про фінансову операцію. Указується за наявності файла
2.3	Номер операції у файлі-повідомленні типу A, N	file-oper	N (6)	Посилання на фінансову операцію у початковому файлі типів A, N, щодо якої надається рішення. Указується за наявності файла
2.4	Номер рішення в системі обліку Уповноваженого органу	ri_numb	C (15)	Поле обов’язкове
2.5	Дата рішення	ri_data	D (8)	Поле обов’язкове
2.6	Текст рішення	ri_txt	C (4000)	Поле обов’язкове

Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують