__________
-1)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.
-2)Для дисконтних облігацій не зазначається.
-3)У разі розміщення купонних облігацій шляхом аукціонного продажу їх ціни є розрахунковими і можуть змінитися після завершення розміщення облігацій.
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 8
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 1.8 глави 1 розділу III)
| | Національний банк України | Емітенту |
| | Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення | |
№____ від _____________
Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням та обміном облігацій внутрішньої державної позики, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. № ____, надсилаємо інформацію про заявки учасників розміщення облігацій та аналітичну таблицю, що характеризує можливі варіанти їх задоволення.
Додатки:
за розміщенням облігацій № _____: зведені відомості конкурентних та неконкурентних заявок, аналітична таблиця, що характеризує можливі варіанти задоволення заявок учасників розміщення облігацій-1).
__________
-1)Заповнюється залежно від наявності конкурентних та неконкурентних заявок і зазначається для кожного розміщення облігацій окремо.
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 9
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 1.3 глави 1 розділу III)
| | №_____ від ______________ | Національному банку України |
ПОВІДОМЛЕННЯ
про встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішньої державної позики, що відбувається ____ р.
Емітент встановлює такі попередні умови розміщення облігацій внутрішньої державної позики:
на ____ розміщенні облігацій попередній рівень дохідності облігацій становить ____ відсотків річних-1);
обмеження на обсяг розміщення облігацій становить ______ штук облігацій, з них ______ штук облігацій може бути придбано за неконкурентними заявками-1).
Конкурентні заявки, рівень яких вищий, ніж установлений рівень дохідності облігацій, не задовольняються.
__________
-1)Зазначається для кожного розміщення облігацій окремо.
Від Емітента
Підпис
( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 10
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 1.3 глави 1 розділу III)
ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
| | Національний банк України | Керівникам учасників розміщень облігацій |
| | Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення | |
№_____ від _____________
Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням та обміном облігацій внутрішньої державної позики, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. № ____, надсилаємо повідомлення Емітента про встановлення попередніх умов розміщення облігацій внутрішньої державної позики, що відбувається _______ р.
Додаток: повідомлення про попередні умови розміщення облігацій внутрішньої державної позики (лист Емітента від _______ р. № ____ ).
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016, № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 11
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 1.5 глави 1 розділу III)
| | №_____ від ______________ | Національному банку України |
ДОРУЧЕННЯ № __________
на задоволення заявок на придбання облігацій внутрішньої державної позики під час ____ -го розміщення облігацій _______ р.
Емітент доручає Національному банку України:
здійснити розміщення облігацій внутрішньої державної позики учасникам розміщення облігацій, які подали конкурентні заявки на придбання цих облігацій, якщо рівень дохідності облігацій в заявках не вищий, ніж ____ відсотків річних, і відхилити всі інші конкурентні заявки-1);
здійснити розміщення облігацій внутрішньої державної позики учасникам розміщення облігацій, які подали неконкурентні заявки на придбання цих облігацій, за середньозваженим рівнем дохідності облігацій, що становить ____ відсотків річних.
Із загального обсягу розміщення облігацій у кількості _____ штук здійснити розміщення облігацій за неконкурентними заявками в кількості _____ штук-2).
__________
-1)У разі розміщення облігацій у формі продажу облігацій за фіксованим рівнем дохідності текст доручення такий:
"Емітент доручає Національному банку України здійснити розміщення облігацій внутрішньої державної позики учасникам їх розміщення, які подали неконкурентні заявки на придбання цих облігацій у загальній кількості _____ штук".
-2)Якщо немає обмежень на обсяги розміщення облігацій або ці обмеження зняті, то наявний текст замінюється таким:
"Задоволенню підлягають усі неконкурентні заявки на придбання облігацій та конкурентні заявки, рівень дохідності яких не вищий, ніж зазначений граничний рівень дохідності облігацій".
Від Емітента
Підпис
( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 12
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 1.6 глави 1 розділу III)
| | №_____ від ______________ | Національному банку України |
ДОРУЧЕННЯ № ____________
щодо нездійснення розміщення облігацій внутрішньої державної позики під час ___-го розміщення облігацій ______ р.
Емітент доручає Національному банку України не здійснювати розміщення облігацій внутрішньої державної позики під час ___- го розміщення облігацій _______ р.
Від Емітента
Підпис
( Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 13
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 1.6 глави 1 розділу III)
ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
| | Національний банк України | Керівникам учасників розміщень облігацій |
| | Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення | |
№_____ від ______________
Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням та обміном облігацій внутрішньої державної позики, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. № ____, повідомляємо, що Емітент прийняв рішення не здійснювати розміщення облігацій внутрішньої державної позики під час ___- го розміщення облігацій _______ р.
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016, № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 14
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(підпункт а пункту 1.7 глави 1 розділу III)
ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
| | Національний банк України | Керівникам учасників розміщень облігацій |
| | Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення | |
№_____ від ______________
Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням та обміном облігацій внутрішньої державної позики, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. № ____, повідомляємо, що Емітент на ___-му розміщенні облігацій, що здійснюється _______ р., установив обмеження на їх загальний обсяг розміщення в кількості ____ штук, у т.ч. за неконкурентними заявками ____ штук-2).
__________
-1)У разі скасування обмежень на обсяг розміщення облігацій повідомлення буде мати такий текст: "Відповідно до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням та обміном облігацій внутрішньої державної позики, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _______ р. №____, повідомляємо, що Емітент на ___-му розміщенні облігацій, що здійснюється _______ р., скасував обмеження на їх обсяг розміщення".
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016, № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 15
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(підпункт б пункту 1.7 глави 1 розділу III)
| | Національний банк України | Емітенту |
| | Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення | |
№ _______ від _______________
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
розподілу облігацій між учасниками їх розміщення
Дата розміщення облігацій _______.
Номер розміщення облігацій _______.
| | ___________________________________________________________. (назва облігації, міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера(1)) |
__________
(1)Зазначається в разі дорозміщення облігацій.
| Код МДО | Назва учасника | Кількість облігацій, що придбані (шт.) | Вартість облігацій, що придбані (гр. од.) | ||
| усього | за конкурентними заявками | за неконкурентними заявками | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Усього | |||||
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток 15 в редакції Постанови Національного банку № 13 від 15.01.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 104 від 03.03.2010, № 417 від 28.12.2016, № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 16
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(підпункт в пункту 1.7 глави 1 розділу III)
ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
| | Національний банк України | _______________________ (назва учасника розміщення облігацій) |
| | Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення |
№_____ від ______________
ІНФОРМАЦІЯ
про результати розміщення облігацій внутрішньої державної позики, що відбулося _______ р.
Довідка. Повідомляємо умови задоволення заявок учасників розміщення облігацій, що визначені Емітентом, на ____-му розміщенні облігацій:
граничний рівень дохідності облігацій ____ відсотків річних, середньозважений рівень дохідності облігацій ____ відсотків річних, обмеження на загальний обсяг розміщення облігацій становить ____ штук, у т.ч. за неконкурентними заявками ____ штук.
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 114 від 10.09.2019, № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 17
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 22 глави 3 розділу III)
Зведена відомість
розподілу облігацій між учасниками обміну облігацій за результатами аукціону
( Див. текст )( Положення доповнено новим додатком 17 згідно з Постановою Національного банку № 19 від 15.02.2025 )
Додаток 18
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 23 глави 3 розділу III)
Інформація
про облігації, наявність яких має бути забезпечена на рахунках у цінних паперах для їх подальшого зарахування на рахунок у цінних паперах Емітента за результатами аукціону з обміну облігацій, що відбувся _________ року
( Див. текст )( Положення доповнено новим додатком 18 згідно з Постановою Національного банку № 19 від 15.02.2025 )
Додаток 19
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(підпункт 1 пункту 4.2 глави 4 розділу III)
ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
| | Національний банк України | Державній казначейській службі України |
| | Назва підрозділу, відповідального за розрахунки за результатами розміщення | Операційному департаменту Національного банку України |
№_____ від ______________
КЛІРИНГОВА ВІДОМІСТЬ
про здійснення взаємних грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій та/або виплатами за облігаціями
Розміщення облігацій відбулося __________ року.
Виплати за облігаціями з міжнародними ідентифікаційними номерами цінного папера:__________; __________
Після проведення взаємозаліку в обсязі ________ гр. од.
Сума надходжень до Державної казначейської служби України становить _______ гр. од.
Сума платежів за рахунок Державної казначейської служби України становить ______ гр. од.
Усього взаємозаліковано ____ відсотків.
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 20
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(підпункт 2 пункту 4.2 глави 4 розділу III)
ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016, № 114 від 10.09.2019, № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 21
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(підпункт 3 пункту 4.2 глави 4 розділу III)
ВІДОМІСТЬ
про здійснення грошових розрахунків за результатами розміщення облігацій
( Див. текст )( Положення доповнено новим додатком згідно з Постановою Національного банку № 9 від 27.01.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 19 від 15.02.2025 )
Додаток 22
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 4.5 глави 4 розділу III)
Відомість
про суми коштів, що належать до перерахування Національному банку України від учасників розміщень облігацій, що відбулися __________ року
| Індивідуальний ідентифікаційний код учасника розміщення облігацій | Назва учасника розміщення облігацій | Дата та час оплати | Сума коштів (гр. од.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 23
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 4.7 глави 4 розділу III)
| | Національний банк України | Емітенту |
| | Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення | |
№_____ від ______________
ІНФОРМАЦІЯ
про результати розміщення облігацій внутрішньої державної позики, що відбулося ______ р.
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 13 від 15.01.2010, № 417 від 28.12.2016, № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 24
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 4.7 глави 4 розділу III)
| | Національний банк України | Державній казначейській службі України |
| | Назва підрозділу, відповідального за проведення розміщення | |
№_____ від ______________
ІНФОРМАЦІЯ
про результати розміщення облігацій внутрішньої державної позики, що відбулося _______ р.
Від Національного банку України
Підпис
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 72 від 26.06.2018, № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 25
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 4.14 глави 4 розділу III)
ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ
випуску облігацій внутрішньої державної позики
Цей глобальний сертифікат оформлений на загальний обсяг випуску облігацій внутрішньої державної позики (далі - облігації), що реалізовані на ___ -му розміщенні, яке відбулося ________ р.
Облігації випускаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від _______ р. № __.
Дата оформлення _______.
Місце оформлення _____________.
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера __________.
Повне найменування емітента _________________.
Місцезнаходження емітента _______________.
Код ЄДРПОУ емітента _______________.
Категорія облігацій ______________________.
Номінальна вартість однієї облігації _____ гр. од.
Фактичний обсяг емісії ________ штук.
Фактичний обсяг емісії за номінальною вартістю ________ гр. од.
Дата розміщення облігацій _________ р.
Дата повного погашення облігацій _________ р.
Термін обігу _____ днів.
Терміни виплати відсотків:
_______ р., у розмірі ______ гр. од. на одну облігацію.
Права власників облігацій _____________________.
Від Емітента
| | Підпис | |
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 417 від 28.12.2016, № 72 від 26.06.2018, № 9 від 27.01.2022, № 19 від 15.02.2025 )
| Директор Департаменту монетарної політики | Н.І. Гребеник |
Додаток 26
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(підпункт 1 пункту 3 глави 5 розділу III)
Відомість
про здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій, що відбувся __________ року, з датою оплати __________ року
( Див. текст )( Положення доповнено новим додатком 26 згідно з Постановою Національного банку № 19 від 15.02.2025 )
Додаток 27
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(підпункт 2 пункту 3 глави 5 розділу III)
Відомість
про здійснення розрахунків за результатами аукціону з обміну облігацій
( Див. текст )( Положення доповнено новим додатком 27 згідно з Постановою Національного банку № 19 від 15.02.2025 )
Додаток 28
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(підпункт 2 пункту 7 глави 5 розділу III)
Відомість
про суми коштів, що належать до перерахування Національному банку України від учасників обміну облігацій за результатами аукціону з обміну облігацій, що відбувся __________ року
( Див. текст )( Положення доповнено новим додатком 28 згідно з Постановою Національного банку № 19 від 15.02.2025 )
Додаток 29
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 10 глави 5 розділу III)
Інформація
про результати аукціонів з обміну облігацій внутрішньої державної позики, що відбулися ______________ року
( Див. текст )( Положення доповнено новим додатком 29 згідно з Постановою Національного банку № 19 від 15.02.2025 )
Додаток 30
до Положення про порядок
проведення операцій, пов’язаних
з розміщенням та обміном облігацій
внутрішньої державної позики
(пункт 10 глави 5 розділу III)
Інформація
про результати аукціонів з обміну облігацій внутрішньої державної позики, що відбулися __________ р.
( Див. текст )( Положення доповнено новим додатком 30 згідно з Постановою Національного банку № 19 від 15.02.2025 )