|реалізації | | | | | |
|продукції | | | | | |
|(товарів, робіт,| | | | | |
|послуг) | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Інші операційні | 007 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|доходи | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Дохід від участі| 008 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|в капіталі | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Інші фінансові | 009 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|доходи | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Інші доходи | 010 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Надзвичайні | 011 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|доходи | | | | | |
|(відшкодування | | | | | |
|збитків від | | | | | |
|надзвичайних | | | | | |
|ситуацій, | | | | | |
|стихійного | | | | | |
|лиха, пожеж, | | | | | |
|техногенних | | | | | |
|аварій тощо) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Усього доходів | 012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----------------+-----------+-----------------------------------|
|Витрати | | |
|----------------+-----------+-----------------------------------|
|Собівартість | 013 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|реалізованої | | | | | |
|продукції | | | | | |
|(товарів, робіт | | | | | |
|та послуг) | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Адміністративні | 014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|витрати, усього,| | | | | |
|у тому числі: | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|витрати, | 014/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|пов'язані з | | | | | |
|використанням | | | | | |
|службових | | | | | |
|автомобілів | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|витрати на | 014/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|консалтингові | | | | | |
|послуги | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|витрати на | 014/3 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|страхові | | | | | |
|послуги | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|витрати на | 014/4 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|аудиторські | | | | | |
|послуги | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|інші | 014/5 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|адміністративні | | | | | |
|витрати | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Витрати на збут | 015 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Інші операційні | 016 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|витрати | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Фінансові | 017 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|витрати | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Втрати від | 018 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|участі в | | | | | |
|капіталі | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Інші витрати | 019 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Податок на | 020 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|прибуток від | | | | | |
|звичайної | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Надзвичайні | 021 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|витрати | | | | | |
|(невідшкодовані | | | | | |
|збитки) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Усього витрати | 022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Фінансові | | | | | |
|результати | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Валовий прибуток| 023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(збиток) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Фінансовий | 024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|результат від | | | | | |
|операційної | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Фінансовий | 025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|результат від | | | | | |
|звичайної | | | | | |
|діяльності до | | | | | |
|оподаткування | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Частка меншості | 026 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Чистий прибуток | 027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(збиток), у тому| | | | | |
|числі: | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|прибуток | 027/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|збиток | 027/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
------------------------------------------------------------------
II. Розподіл чистого прибутку
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код рядка |План |Факт |Відхилення|Виконання|
| | | | | (+,-) | (%) |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Відрахування | 028 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|частини чистого | | | | | |
|прибутку до | | | | | |
|державного бюджету | | | | | |
| ( 835-17 ): | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|державними | 028/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|унітарними | | | | | |
|підприємствами та | | | | | |
|їх об'єднаннями | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|господарськими | 028/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|товариствами, у | | | | | |
|статутному фонді | | | | | |
|яких більше | | | | | |
|50 відсотків акцій | | | | | |
|(часток, паїв) | | | | | |
|належать державі | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Відрахування до | | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|фонду на виплату | | | | | |
|дивідендів: | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|господарськими | 029 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|товариствами, у | | | | | |
|статутному фонді | | | | | |
|яких більше | | | | | |
|50 відсотків акцій | | | | | |
|(часток, паїв) | | | | | |
|належать державі, | | | | | |
|за нормативами, | | | | | |
|установленими в | | | | | |
|поточному році за | | | | | |
|результатами | | | | | |
|фінансово- | | | | | |
|господарської | | | | | |
|діяльності за | | | | | |
|минулий рік | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|у тому числі на | 029/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|державну частку | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Довідково: | 030 | | | | |
|відрахування до | | | | | |
|фонду на виплату | | | | | |
|дивідендів | | | | | |
|господарськими | | | | | |
|товариствами, у | | | | | |
|статутному фонді | | | | | |
|яких більше | | | | | |
|50 відсотків акцій | | | | | |
|(часток, паїв) | | | | | |
|належать державі, | | | | | |
|за нормативами, | | | | | |
|установленими в | | | | | |
|поточному році від | | | | | |
|чистого прибутку | | | | | |
|планового року | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Залишок | 031 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|нерозподіленого | | | | | |
|прибутку | | | | | |
|(непокритого | | | | | |
|збитку) на початок | | | | | |
|звітного періоду | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Розвиток | 032 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|виробництва | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|у тому числі за | 032/1 | | | | |
|основними видами | | | | | |
|діяльності згідно | | | | | |
|з КВЕД | | | | | |
| ( va375202-05 ) | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Резервний фонд | 033 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Інші фонди | 034 | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Інші цілі | 035 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Залишок | 036 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|нерозподіленого | | | | | |
|прибутку | | | | | |
|(непокритого | | | | | |
|збитку) на кінець | | | | | |
|звітного періоду | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних |
| цільових фондів |
|----------------------------------------------------------------|
|Сплата поточних | 037 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|податків та | | | | | |
|обов'язкових | | | | | |
|платежів до | | | | | |
|державного бюджету | | | | | |
| ( 835-17 ), у тому | | | | | |
|числі: | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|податок на | 037/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|прибуток | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|акцизний збір | 037/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|ПДВ, що підлягає | 037/3 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|сплаті до бюджету | | | | | |
|за підсумками | | | | | |
|звітного періоду | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|ПДВ, що підлягає | 037/4 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|відшкодуванню з | | | | | |
|бюджету за | | | | | |
|підсумками звітного| | | | | |
|періоду | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|рентні платежі | 037/5 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|ресурсні платежі | 037/6 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|інші податки, у | 037/7 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|тому числі | | | | | |
|(розшифрувати): | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|відрахування | 037/7/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|частини чистого | | | | | |
|прибутку державними| | | | | |
|підприємствами | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|відрахування | 037/7/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|частини чистого | | | | | |
|прибутку до фонду | | | | | |
|на виплату | | | | | |
|дивідендів | | | | | |
|господарськими | | | | | |
|товариствами | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Погашення | 038 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|податкової | | | | | |
|заборгованості, у | | | | | |
|тому числі: | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|погашення | 038/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|реструктуризованих | | | | | |
|та відстрочених | | | | | |
|сум, що підлягають | | | | | |
|сплаті в поточному | | | | | |
|році до бюджету | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|до державних | 038/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|цільових фондів | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|неустойки (штрафи, | 038/3 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|пені) | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Внески до державних| 039 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|цільових фондів, у | | | | | |
|тому числі: | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|внески до | 039/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|Пенсійного фонду | | | | | |
|України | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|внески до фондів | 039/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|соціального | | | | | |
|страхування | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|Інші обов'язкові | 040 |0,0 |0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|платежі, у тому | | | | | |
|числі: | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|місцеві податки та | 040/1 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|збори | | | | | |
|-------------------+-----------+-----+-----+----------+---------|
|інші платежі | 040/2 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(розшифрувати) | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код рядка | План | Факт |Відхилення |Виконання |
| | | | | (+,-) | (%) |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|Матеріальні | 001 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|витрати, у тому| | | | | |
|числі: | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|витрати на | 001/1 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|сировину й | | | | | |
|основні | | | | | |
|матеріали | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|витрати на | 001/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|паливо та | | | | | |
|енергію | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|Витрати на | 002 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|оплату праці | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|Відрахування на| 003 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|соціальні | | | | | |
|заходи | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|Амортизація | 004 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|Інші операційні| 005 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|витрати | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|Операційні | 006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|витрати, | | | | | |
|усього | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код рядка | План | Факт |Відхилення |Виконання |
| | | | | (+,-) | (%) |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|Капітальні | 001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|інвестиції, | | | | | |
|усього, | | | | | |
|у тому числі: | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|капітальне | 001/1 | | | | |
|будівництво | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|придбання | 001/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|(виготовлення) | | | | | |
|основних | | | | | |
|засобів | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|придбання | 001/3 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|(виготовлення) | | | | | |
|інших | | | | | |
|необоротних | | | | | |
|матеріальних | | | | | |
|активів | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|придбання | 001/4 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|(створення) | | | | | |
|нематеріальних | | | | | |
|активів | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|модернізація, | 001/5 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|модифікація | | | | | |
|(добудова, | | | | | |
|дообладнання, | | | | | |
|реконструкція) | | | | | |
|основних | | | | | |
|засобів | | | | | |
|---------------+-----------+------+------+-----------+----------|
|капітальний | 001/6 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
|ремонт | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 3
Коефіцієнтний аналіз
------------------------------------------------------------------
| Показники |Оптимальне | Факт | Факт | Примітки |
| | значення |відповідного|поточного| |
| | | періоду | періоду | |
| | | минулого | | |
| | | року | | |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт |збільшення | | |характеризує |
|рентабельності| | | |ефективність |
|активів | | | |використання |
|(чистий | | | |активів |
|прибуток / | | | |підприємства |
|вартість | | | | |
|активів) | | | | |
|ф. 2 р. 220 / | | | | |
|ф. 1 р. 280 | | | | |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 0 | | |характеризує |
|рентабельності| | | |ефективність |
|діяльності | | | |господарської |
|(чистий | | | |діяльності |
|прибуток / | | | |підприємства |
|чистий дохід | | | | |
|(виручка) від | | | | |
|реалізації | | | | |
|продукції | | | | |
|(товарів, | | | | |
|робіт, | | | | |
|послуг)) | | | | |
|ф. 2 р. 220 / | | | | |
|ф. 2 р. 035 | | | | |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт |0,2 - 0,35 | | |характеризує |
|абсолютної |та більше | | |частину |
|ліквідності | | | |поточних |
|(грошові | | | |зобов'язань, |
|кошти / | | | |яка може бути |
|поточні | | | |сплачена |
|зобов'язання) | | | |негайно |
|ф. 1 (р. 230 +| | | | |
|р. 240) / ф. 1| | | | |
|р. 620 | | | | |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 1 | | |показує |
|поточної | | | |достатність |
|ліквідності | | | |ресурсів |
|(покриття) | | | |підприємства, |
|(оборотні | | | |які можуть |
|активи / | | | |бути |
|поточні | | | |використані |
|зобов'язання) | | | |для погашення |
|ф. 1 р. 260 / | | | |його поточних |
|ф. 1 р. 620 | | | |зобов'язань. |
| | | | |Нормативним |
| | | | |значенням для |
| | | | |цього |
| | | | |показника |
| | | | |є > 1 - 1,5 |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 1 | | |характеризує |
|фінансової | | | |співвідношення|
|стійкості | | | |власних та |
|(власний | | | |позикових |
|капітал / | | | |коштів і |
|(довгострокові| | | |залежність |
|зобов'язання +| | | |підприємства |
|поточні | | | |від зовнішніх |
|зобов'язання))| | | |фінансових |
|ф. 1 (р. 380 +| | | |джерел |
|р. 430) / ф. 1| | | | |
|(р. 480 + | | | | |
|р. 620) | | | | |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 0,5 | | |характеризує |
|фінансової | | | |можливість |
|незалежності | | | |підприємства |
|(автономії) | | | |виконати |
|(власний | | | |зовнішні |
|капітал / | | | |зобов'язання |
|пасиви) | | | |за рахунок |
|ф. 1 (р. 380 +| | | |власних |
|р. 430) / ф. 1| | | |активів, його |
|р. 640 | | | |незалежність |
| | | | |від позикових |
| | | | |джерел |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт |0,5 - 0,7 | | |показує |
|заборгованості| | | |фінансову |
|(залучений | | | |незалежність |
|капітал / | | | |підприємства |
|власний | | | |від залучення |
|капітал) | | | |(запозичення) |
|ф. 1 (р. 480 +| | | |коштів. |
|р. 620) / ф. 1| | | |Зменшення |
|(р. 380 + | | | |цього |
|р. 430) | | | |показника |
| | | | |свідчить про |
| | | | |зміцнення |
| | | | |фінансового |
| | | | |стану |
| | | | |підприємства |
| | | | |та зменшення |
| | | | |його |
| | | | |залежності від|
| | | | |залучених |
| | | | |коштів |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Зменшення / | < 100% | | |показує |
|приріст | | | |відносний |
|зобов'язань | | | |приріст |
|(зобов'язання | | | |(зменшення) |
|на дату | | | |зобов'язань |
|розрахунку / | | | |підприємства, |
|зобов'язання | | | |його |
|на відповідну | | | |залежність від|
|дату | | | |позикових |
|попереднього | | | |коштів |
|року), % | | | | |
|ф. 1 (р. 480 +| | | | |
|р. 620) | | | | |
|--------------+-----------+------------+---------+--------------|
|Коефіцієнт |зменшення | | |характеризує |
|зносу основних| | | |інвестиційну |
|засобів (сума | | | |політику |
|зносу / | | | |підприємства |
|первісну | | | | |
|вартість | | | | |
|основних | | | | |
|засобів) | | | | |
|ф. 1 р. 032 / | | | | |
|ф. 1 р. 031 | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 4
Рух грошових коштів
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код рядка | План | Факт |Відхилення|Виконання|
| | | | | (+,-) | (%) |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------+-----------+------+------+----------+---------|
|Надходження | 001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|грошових коштів | | | | | |
