|діяльності згідно | | | | | | | | |
|з КВЕД | | | | | | | | |
| ( va375202-05 ) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| | | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Резервний фонд | 033 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші фонди | 034 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші цілі | 035 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Залишок | 036 | - | - | - | - | - | - | - |
|нерозподіленого | | | | | | | | |
|прибутку | | | | | | | | |
|(непокритого | | | | | | | | |
|збитку) на кінець | | | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сплата поточних | 037 | - | - | - | - | - | - | - |
|податків та | | | | | | | | |
|обов'язкових | | | | | | | | |
|платежів до | | | | | | | | |
|державного бюджету| | | | | | | | |
| ( 835-17 ), | | | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|податок на | 037/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|прибуток | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|акцизний збір | 037/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|ПДВ, що підлягає | 037/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|сплаті до бюджету | | | | | | | | |
|за підсумками | | | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|ПДВ, що підлягає | 037/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|відшкодуванню з | | | | | | | | |
|бюджету за | | | | | | | | |
|підсумками | | | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|рентні платежі | 037/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|ресурсні платежі | 037/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|інші податки, у | 037/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|тому числі | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|відрахування |037/7/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|частини чистого | | | | | | | | |
|прибутку | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|відрахування |037/7/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|частини чистого | | | | | | | | |
|прибутку на | | | | | | | | |
|виплату дивідендів| | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Погашення | 038 | - | - | - | - | - | - | - |
|податкової | | | | | | | | |
|заборгованості, у | | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|погашення | 038/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|реструктуризованих| | | | | | | | |
|та відстрочених | | | | | | | | |
|сум, що підлягають| | | | | | | | |
|сплаті у поточному| | | | | | | | |
|році до бюджету | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|до державних | 038/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|цільових фондів | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|неустойки (штрафи,| 038/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|пені) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Внески до | 039 | - | - | - | - | - | - | - |
|державних цільових| | | | | | | | |
|фондів, у тому | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|внески до | 039/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|Пенсійного фонду | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|внески до фондів | 039/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|соціального | | | | | | | | |
|страхування | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші обов'язкові | 040 | - | - | - | - | - | - | - |
|платежі, у тому | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|місцеві податки та| 040/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|збори | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|інші платежі | 040/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 1
---------------------------------------------------------------------------------------
| Елементи операційних витрат |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Код | Факт |Фінансовий|Плановий | У тому числі за кварталами |
| |рядка |минулого| план | рік |-----------------------------------|
| | | року |поточного |(усього) | I | II | III | IV |
| | | | року | |квартал |квартал |квартал |квартал |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Матеріальні | 001 | - | - | - | - | - | - | - |
|затрати, у | | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|витрати на |001/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|сировину і | | | | | | | | |
|основні | | | | | | | | |
|матеріали | | | | | | | | |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|витрати на |001/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|паливо та | | | | | | | | |
|енергію | | | | | | | | |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Витрати на | 002 | - | - | - | - | - | - | - |
|оплату | | | | | | | | |
|праці | | | | | | | | |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Відрахування| 003 | - | - | - | - | - | - | - |
|на соціальні| | | | | | | | |
|заходи | | | | | | | | |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Амортизація | 004 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші | 005 | - | - | - | - | - | - | - |
|операційні | | | | | | | | |
|витрати | | | | | | | | |
|------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Операційні | 006 | - | - | - | - | - | - | - |
|витрати, | | | | | | | | |
|усього | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 2
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Капітальні інвестиції |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Код | Факт |Фінансовий|Плановий | У тому числі за кварталами |
| |рядка |минулого| план | рік |-----------------------------------|
| | | року |поточного |(усього) | I | II | III | IV |
| | | | року | |квартал |квартал |квартал |квартал |
|--------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Капітальні | 001 | - | - | - | - | - | - | - |
|інвестиції, | | | | | | | | |
|усього, у | | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | |
|--------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|капітальне |001/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|будівництво | | | | | | | | |
|--------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|придбання |001/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|(виготовлення)| | | | | | | | |
|основних | | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | | |
|--------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|придбання |001/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|(виготовлення)| | | | | | | | |
|інших | | | | | | | | |
|необоротних | | | | | | | | |
|матеріальних | | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | |
|--------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|придбання |001/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|(створення) | | | | | | | | |
|нематеріальних| | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | |
|--------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|модернізація, |001/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|модифікація | | | | | | | | |
|(добудова, | | | | | | | | |
|дообладнання, | | | | | | | | |
|реконструкція)| | | | | | | | |
|основних | | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | | |
|--------------+------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|капітальний |001/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|ремонт | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коефіцієнтний аналіз |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Нормативне |на 01.01|на 01.04|на 01.07|на 01.10|на 01.01 |на 01.04 | Примітки |
| | значення | факту | факту | факту | факту | факту | факту | |
| | |минулого|минулого|минулого|минулого|поточного|поточного| |
| | | року | року | року | року | року | року | |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт |Збільшення | - | - | - | - | - | - |Характеризує |
|рентабельності | | | | | | | |ефективність |
|активів (чистий | | | | | | | |використання |
|прибуток / | | | | | | | |активів |
|вартість активів)| | | | | | | |підприємства |
|ф. 2 р. 220 / | | | | | | | | |
|ф. 1 р. 280 | | | | | | | | |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 0 | - | - | - | - | - | - |Характеризує |
|рентабельності | | | | | | | |ефективність |
|діяльності | | | | | | | |господарської |
|(чистий | | | | | | | |діяльності |
|прибуток / | | | | | | | |підприємства |
|чистий дохід) | | | | | | | | |
|ф. 2 р. 220 / | | | | | | | | |
|ф. 2 р. 035 | | | | | | | | |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт |0,2 - 0,35 | - | - | - | - | - | - |Характеризує |
|абсолютної | та більше | | | | | | |частину |
|ліквідності | | | | | | | |поточних |
|(грошові кошти / | | | | | | | |зобов'язань, |
|поточні | | | | | | | |яка може бути |
|зобов'язання) | | | | | | | |сплачена |
|ф. 1 р. 230 + | | | | | | | |негайно |
|р. 240) / | | | | | | | | |
|ф. 1 р. 620 | | | | | | | | |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 1 | - | - | - | - | - | - |Показує |
|поточної | | | | | | | |достатність |
|ліквідності | | | | | | | |ресурсів |
|(покриття) | | | | | | | |підприємства, |
|(оборотні | | | | | | | |які можуть |
|активи / поточні | | | | | | | |бути |
|зобов'язання) | | | | | | | |використані |
|ф. 1 р. 260 / | | | | | | | |для погашення |
|ф. 1 р. 620 | | | | | | | |його поточних |
| | | | | | | | |зобов'язань. |
| | | | | | | | |Нормативним |
| | | | | | | | |значенням для |
| | | | | | | | |цього |
| | | | | | | | |показника |
| | | | | | | | |є > 1 - 1,5 |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 1 | - | - | - | - | - | - |Характеризує |
|фінансової | | | | | | | |співвідношення|
|стійкості | | | | | | | |власних та |
|(власний | | | | | | | |позикових |
|капітал / | | | | | | | |коштів і |
|(довгострокові | | | | | | | |залежність |
|зобов'язання + | | | | | | | |підприємства |
|поточні | | | | | | | |від зовнішніх |
|зобов'язання)) | | | | | | | |фінансових |
|(ф. 1 р. 380 + | | | | | | | |джерел |
|р. 430) / (ф. 1 | | | | | | | | |
|р. 480 + р. 620) | | | | | | | | |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | > 0,5 | - | - | - | - | - | - |Характеризує |
|фінансової | | | | | | | |можливість |
|незалежності | | | | | | | |підприємства |
|(автономії) | | | | | | | |виконати |
|(власний | | | | | | | |зовнішні |
|капітал / | | | | | | | |зобов'язання |
|пасиви) | | | | | | | |за рахунок |
|(ф. 1 р. 380 + | | | | | | | |власних |
|р. 430) / ф. 1 | | | | | | | |активів, його |
|р. 640 | | | | | | | |незалежність |
| | | | | | | | |від позикових |
| | | | | | | | |джерел |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт | 0,5 - 0,7 | - | - | - | - | - | - |Відображає |
|заборгованості | | | | | | | |незалежність |
|(залучений | | | | | | | |підприємства |
|капітал / власний| | | | | | | |від залучених |
|капітал) | | | | | | | |коштів. |
|(ф. 1 р. 480 + | | | | | | | |Зменшення |
|р. 620) / (ф. 1 | | | | | | | |цього |
|р. 380 + р. 430) | | | | | | | |показника |
| | | | | | | | |свідчить про |
| | | | | | | | |зміцнення |
| | | | | | | | |фінансового |
| | | | | | | | |стану |
| | | | | | | | |підприємства |
| | | | | | | | |та зменшення |
| | | | | | | | |його |
| | | | | | | | |залежності від|
| | | | | | | | |залучених |
| | | | | | | | |коштів |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Зменшення / | < 100% | - | - | - | - | - | - |Показує |
|приріст | | | | | | | |відносний |
|зобов'язань | | | | | | | |приріст |
|(зобов'язання на | | | | | | | |(зменшення) |
|дату розрахунку /| | | | | | | |зобов'язань |
|зобов'язання на | | | | | | | |підприємства |
|відповідну дату | | | | | | | |та його |
|попереднього | | | | | | | |залежність від|
|року), % | | | | | | | |позикових |
|ф. 1 р. 480 + | | | | | | | |коштів |
|р. 620 | | | | | | | | |
|-----------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------------|
|Коефіцієнт зносу |Зменшення | - | - | - | - | - | - |Характеризує |
|основних засобів | | | | | | | |інвестиційну |
|(сума зносу / | | | | | | | |політику |
|первісну вартість| | | | | | | |підприємства |
|основних засобів)| | | | | | | | |
|(ф. 1 р. 032 / | | | | | | | | |
|ф. 1 р. 031) | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Рух грошових коштів |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Код | Факт | Факт |Прогнозний|Плановий | У тому числі за кварталами |
| |рядка |минулого|поточного|рух коштів| рік |-----------------------------------|
| | | року | року |на кінець |(усього) | I | II | III | IV |
| | | | |поточного | |квартал |квартал |квартал |квартал |
| | | | | року | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------+----------------------------------------------------------------------------------|
| Надходження | |
|----------------+----------------------------------------------------------------------------------|
|Надходження | 001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|грошових коштів | | | | | | | | | |
|від основної | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Виручка від | 002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|реалізації | | | | | | | | | |
|товарів, робіт, | | | | | | | | | |
|послуг | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Цільове | 003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|фінансування | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Отримання | 004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|короткострокових| | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Аванси одержані | 005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші надходження| 006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Надходження | 007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|грошових коштів | | | | | | | | | |
|від | | | | | | | | | |
|інвестиційної | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Виручка від | 008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|реалізації | | | | | | | | | |
|основних фондів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Виручка від | 009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|реалізації | | | | | | | | | |
|нематеріальних | | | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Надходження від | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|продажу акцій та| | | | | | | | | |
|облігацій | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші надходження| 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Надходження | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|грошових коштів | | | | | | | | | |
|від фінансової | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Отримання | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|довгострокових | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші надходження| 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Видатки грошових| 015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|коштів основної | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Розрахунки за | 016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|продукцію | | | | | | | | | |
|(товари, роботи | | | | | | | | | |
|та послуги) | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Розрахунки з | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|оплати праці | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Повернення | 018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|короткострокових| | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Платежі в бюджет| 019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші витрати | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Видатки грошових| 021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|коштів | | | | | | | | | |
|інвестиційної | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Придбання | 022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|основних | | | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Капітальне | 023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|будівництво | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Придбання | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |