|нематеріальних | | | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Придбання акцій | 025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|та облігацій | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші витрати | 026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Видатки грошових| 027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|коштів | | | | | | | | | |
|фінансової | | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Сплата | 028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|дивідендів | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Повернення | 029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|довгострокових | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | |
|----------------+----------------------------------------------------------------------------------|
|Грошові кошти: | |
|----------------+----------------------------------------------------------------------------------|
|на початок | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|періоду | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|на кінець | 031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|періоду | | | | | | | | | |
|----------------+------+--------+---------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Чистий грошовий | 032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|потік | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Таблиця 5
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на _____ рік
___________________________________________
(назва підприємства)
------------------------------------------------------------------
|1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці |
------------------------------------------------------------------
загальна інформація про підприємство (резюме);
Фонд оплати праці _________ тис. гривень
Середньомісячна заробітна плата ______ гривень
Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті
повної зайнятості __________ осіб, у тому числі з відокремленням
чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій
працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув,
запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У
разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з
установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.
------------------------------------------------------------------
|2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого |
|(зведеного) фінансового плану |
|----------------------------------------------------------------|
| Код | Підприємство | Вид діяльності |
| ЄДРПОУ | | |
|---------+----------------------+-------------------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового|
|плану) |
|----------------------------------------------------------------|
| Види |Питома вага в загальному | Фактичний | Плановий |
| діяльності |обсязі реалізації (у %) | показник | показник |
|(указати всі|-------------------------| отриманого | чистого |
| види | за минулий |за плановий | чистого | доходу |
|діяльності) | рік | рік | доходу | (виручки) |
| | | | (виручки) | від |
| | | | від | реалізації |
| | | | реалізації | продукції |
| | | | продукції | (товарів, |
| | | | (товарів, | робіт, |
| | | | робіт, | послуг) на |
| | | | послуг) за | _____ рік |
| | | | минулий | |
| | | | _____ рік | |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| | - | - | - | - |
|------------+------------+------------+------------+------------|
| Х | Разом: 100 | Разом: 100 | - | - |
| | % | % | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
|Назва | Вид | Сума,|Процентна| Дата |Заборго-|Забезпе-|
|банку | кредитного| валюта| ставка | видачі/ |ваність | чення |
| |продукту та| за | |погашення| на | |
| | цільове |догово-| |(графік) |останню | |
| |призначення| рами | | | дату | |
|------+-----------+-------+---------+---------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+-----------+-------+---------+---------+--------+--------|
| | | - | - | | - | - |
|------+-----------+-------+---------+---------+--------+--------|
|Усього| Х | Х | Х | | - | - |
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів |
|------------------------------------------------------------------|
| Зобов'язання |Заборгованість| План по | План по |Заборгованість|
| | за кредитами |залученню|поверненню| за кредитами |
| | на початок | коштів | коштів | на кінець |
| | ____ року | | | ____ року |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|Довгострокові | - | - | - | - |
|кредити, | | | | |
|усього: | | | | |
|у тому числі: | | | | |
|(розшифрувати) | | | | |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
| | - | - | - | - |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|Короткострокові| - | - | - | - |
|кредити, | | | | |
|усього: | | | | |
|у тому числі | | | | |
|(розшифрувати) | | | | |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
| | - | - | - | - |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
|Інші фінансові | - | - | - | - |
|зобов'язання, | | | | |
|усього: | | | | |
|у тому числі | | | | |
|(розшифрувати) | | | | |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
| | - | - | - | - |
|---------------+--------------+---------+----------+--------------|
| Усього | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
|6. Аналіз окремих статей фінансового плану |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| | Код рядка | Факт |Фінансовий|Плановий| Пояснення та |
| | |минулого| план | рік, | обґрунтування |
| | | року |поточного | усього | до |
| | | | року | | запланованого |
| | | | | | рівня |
| | | | | |доходів/витрат |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші напрями податку | 004 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші відрахування з | 005 | - | - | - | |
|доходу | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші операційні доходи| 007 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Дохід від участі в | 008 | - | - | - | |
|капіталі | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші фінансові доходи | 009 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші доходи | 010 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|надзвичайні доходи | 011 | - | - | - | |
|(відшкодування збитків| | | | | |
|від надзвичайних | | | | | |
|ситуацій, стихійного | | | | | |
|лиха, пожеж, | | | | | |
|техногенних аварій | | | | | |
|тощо) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Собівартість | 013 | - | - | - | |
|реалізованої продукції| | | | | |
|(товарів, робіт та | | | | | |
|послуг), усього, у | | | | | |
|тому числі: | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на сировину і | 013/1 | - | - | - | |
|основні матеріали | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на паливо | 013/2 | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на | 013/3 | - | - | - | |
|електроенергію | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на оплату | 013/4 | - | - | - | |
|праці | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|відрахування на | 013/5 | - | - | - | |
|соціальні заходи | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|амортизація основних | 013/6 | - | - | - | |
|засобів і | | | | | |
|нематеріальних | | | | | |
|активів | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші витрати | 013/7 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші адміністративні | 014/5 | - | - | - | |
|витрати, усього, у | | | | | |
|тому числі: | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на службові | 014/5/1 | - | - | - | |
|відрядження | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на зв'язок | 014/5/2 | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на оплату | 014/5/3 | - | - | - | |
|праці | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|відрахування на | 014/5/4 | - | - | - | |
|соціальні заходи | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|амортизація основних | 014/5/5 | - | - | - | |
|засобів і | | | | | |
|нематеріальних активів| | | | | |
|загальногосподарського| | | | | |
|призначення | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на операційну | 014/5/6 | - | - | - | |
|оренду основних | | | | | |
|засобів та роялті, що | | | | | |
|мають | | | | | |
|загальногосподарське | | | | | |
|призначення | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на страхування| 014/5/7 | - | - | - | |
|майна | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | |
|призначення | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на страхування| 014/5/8 | - | - | - | |
|загальногосподарського| | | | | |
|персоналу | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|організаційно-технічні| 014/5/9 | - | - | - | |
|послуги | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|консультаційні та | 014/5/10 | - | - | - | |
|інформаційні послуги | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|юридичні послуги | 014/5/11 | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|послуги з оцінки | 014/5/12 | - | - | - | |
|майна | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на охорону | 014/5/13 | - | - | - | |
|праці | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | |
|персоналу | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на підвищення | 014/5/14 | - | - | - | |
|кваліфікації та | | | | | |
|перепідготовку кадрів | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на утримання | 014/5/15 | - | - | - | |
|основних фондів, інших| | | | | |
|необоротних активів | | | | | |
|загальногосподарського| | | | | |
|використання, у тому | | | | | |
|числі: | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на поліпшення |014/5/15/1 | - | - | - | |
|основних фондів | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|інші адміністративні | 014/5/16 | - | - | - | |
|витрати | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Витрати на збут, | 015 | - | - | - | |
|усього, | | | | | |
|у тому числі: | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Витрати на рекламу | 015/1 | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|інші витрати на збут | 015/2 | - | | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші операційні | 016 | - | - | - | |
|витрати, усього, | | | | | |
|у тому числі: | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|витрати на благодійну | 016/1 | - | - | - | |
|допомогу | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|відрахування до | 016/2 | - | - | - | |
|резерву сумнівних | | | | | |
|боргів | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|відрахування до | 016/3 | - | - | - | |
|недержавних пенсійних | | | | | |
|фондів | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|інші операційні | 016/4 | - | - | - | |
|витрати | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Фінансові витрати | 017 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Втрати від участі в | 018 | - | - | - | |
|капіталі | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші витрати | 019 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Надзвичайні витрати | 021 | - | - | - | |
|(невідшкодовані | | | | | |
|збитки) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші фонди | 034 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші цілі розподілу | 035 | - | - | - | |
|чистого прибутку | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші податки | 037/7 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
| | | - | - | - | |
|----------------------+-----------+--------+----------+--------+---------------|
|Інші платежі | 040/2 | - | - | - | |
|(розшифрувати) | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
|7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N |Марка| Рік | Ціль |Витрати,| у тому числі за їх видами: |
|з/п| |придбання|використання| усього |----------------------------------------------------|
| | | | | |Матеріальні|Оплата|Відрахування|Амортизація | Інші |
| | | | | | витрати |праці |на соціальні| |витрати|
| | | | | | | | заходи | | |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+-----+---------+------------+--------+-----------+------+------------+------------+-------|
| | | | | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------+--------+-----------+------+------------+------------+-------|
| Усього | - | - | - | - | - | - |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
|8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти |
|----------------------------------------------------------------------|
| |
|----------------------------------------------------------------------|
|9. Джерела капітальних інвестицій |
|----------------------------------------------------------------------|
| N | Назва | Залучення | Амортизація | Інші джерела | Усього |
|з/п |об'єкта | кредитних | |(розшифрувати)| |
| | | коштів | | | |
| | |-----------+--------------+--------------+--------------|
| | | у тому | у тому числі | у тому числі | у тому числі |
| | | числі за |за кварталами |за кварталами |за кварталами |
| | |кварталами | | | |
| | |-----------+--------------+--------------+--------------|
| | |I |II |III |I |II |III |I |II |III | I |II |III |
|----+--------+--+---+----+---+----+-----+---+----+-----+----+----+----|
| 1 | 2 |3 |4 | 5 |6 | 7 | 8 |9 |10 | 11 |12 |13 |14 |
|----+--------+--+---+----+---+----+-----+---+----+-----+----+----+----|
| | |- |- | - |- | - | - |- | - | - | - | - | - |
|-------------+--+---+----+---+----+-----+---+----+-----+----+----+----|
|Усього |- |- | - |- | - | - |- | - | - | - | - | - |
|-------------+--+---+----+---+----+-----+---+----+-----+----+----+----|
|Відсоток |- |- | - |- | - | - |- | - | - |100%|100%|100%|
------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Залучення | Амортизація | Інші джерела | Усього |
|з/п |об'єкта | кредитних | | (розшифрувати) | |
| | | коштів | | | |
| | |----------------+----------------+----------------+----------------|
| | |рік | у тому |рік | у тому |рік | у тому |рік | у тому |
| | | | числі за | | числі за | | числі за | | числі за |
| | | |кварталами | |кварталами | |кварталами | |кварталами |
| | | |-----------| |-----------| |-----------| |-----------|
| | | | IV | | IV | | IV | | IV |
|----+--------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------|
| 1 | 2 |15 | 16 |17 | 18 |19 | 20 |21 | 22 |
|----+--------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------|
|Усього | - | - | - | - | - | - | - | - |
|-------------+----+-----------+----+-----------+----+-----------+----+-----------|
|Відсоток | - | - | - | - | - | - |100%| 100% |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|10. Інша додаткова інформація по підприємству |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| |
-----------------------------------------------------------------------------------
Додаткова інформація має включати результати аналізу
фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік,
показники господарської діяльності та розвитку підприємства в
поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 2
до Порядку складання,
затвердження та контролю
виконання фінансового плану
------------------------------------------------------------------
| | Коди |
|-------------------------------------------------------+--------|
| |Рік | |
|----------------------------------------+--------------+--------|
|Підприємство | |за ЄДРПОУ | |
|------------------------------+---------| |--------|
|Організаційно-правова форма | |за КОПФГ | |
|------------------------------+---------+--------------+--------|
|Територія | |за КОАТУУ | |
|------------------------------+---------+--------------+--------|
|Орган державного управління | |за СПОДУ | |
|------------------------------+---------+--------------+--------|
|Галузь | |за ЗКГНГ | |
|------------------------------+---------+--------------+--------|
|Вид економічної діяльності | |за КВЕД | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Одиниця виміру, тис.грн. | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Форма власності | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Чисельність працівників | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Місцезнаходження | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Телефон | |
|------------------------------+---------------------------------|
|Прізвище та ініціали керівника| |
------------------------------------------------------------------
ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за ______________________________
(квартал, рік)
Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код рядка | План | Факт |Відхилення |Виконання|
| | | | | (+,-) | (%) |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------|
|Доходи |
|----------------------------------------------------------------|
|Дохід (виручка) | 001 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|від реалізації | | | | | |
|продукції | | | | | |
|(товарів, робіт,| | | | | |
|послуг) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Податок на | 002 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|додану вартість | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Акцизний збір | 003 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Інші непрямі | 004 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|податки | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Інші вирахування| 005 | | | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|з доходу | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | |
|----------------+-----------+------+------+-----------+---------|
|Чистий дохід | 006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |#ДЕЛ/0! |
|(виручка) від | | | | | |