• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України"

Національний банк України  | Постанова, Форма, Правила від 29.03.1996 № 80 | Документ не діє
8.|Нараховано процентів |
9.|Нараховано комісійних та інших платежів |
10.|Нараховано пені за прострочені платежі |
11.|Погашено основного боргу |
12.|Сплачено процентів |
13.|Сплачено комісійних та інших платежів |
14.|Сплачено пені за прострочені платежі |
15.|Усього сплачено боргу, процентів, комісійних, |
|пені та інших платежів (11+12+13+14) |
------------------------------------------------------------------
В. Заборгованість за станом на 1.04 поточного року
(1.07 п.р., 1.10 п.р., 1.01 наступного року)
------------------------------------------------------------------
16.|За основною сумою боргу (1+6-11) |
|16а. в тому числі: |
| прострочена заборгованість за основною сумою |
| боргу (1а+7-11) |
17.|За простроченими процентними платежами (2+8-12) |
18.|За простроченими комісійними та іншими платежами |
|(3+9-13) |
19.|Несплачена пеня за прострочені платежі (4+10-14) |
20.|Загальна сума боргу (16+17+18+19) або (5+6+8+9+10-15) |
------------------------------------------------------------------
"___"_________________ 199_ р. Керівник __________________
______________________________ Головний бухгалтер ________
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток до форми N 23
Надається двічі на рік:
Попередні дані: * позичальником - уповноваженому банку
до 7 січня;
* уповноваженим банком - департаменту
валютного регулювання до 15 січня;
Уточнені дані: * позичальником - уповноваженому банку
до 7 жовтня;
* уповноваженим банком - департаменту
валютного регулювання до 15 жовтня
При одержанні нового кредиту надається разом із звітом за
формою N 23 за той квартал, в якому одержано кредит
Прогнозовані операції з одержання і погашення іноземних
довгострокових гарантованих/негарантованих кредитів
______________________ _________________________
(позичальник) (кредитор)
Найменування валюти - тис. ____________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Поточний рік | Наступний рік | Інші роки
|---------------------------------+----------------------------------+----------------------------------------------
| |в тому числі за кварталами| |в тому числі за кварталами | | | | | |
| |--------------------------| |---------------------------| | | | | |
|Всього|1 кв.| 2 кв.| 3 кв.| 4 кв.|Всього|1 кв.| 2 кв.| 3 кв.| 4 кв. |1998 р.|1999 р.|2000 р.|2001 р.|2002 р.|і т.д.
----------------------+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
1. Планове одержання | | | | | | | | | | | | | | | |
кредиту | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Планові платежі в | | | | | | | | | | | | | | | |
рахунок погашення | | | | | | | | | | | | | | | |
основної суми боргу| | | | | | | | | | | | | | | |
3. Планові процентні | | | | | | | | | | | | | | | |
платежі | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________________ 199 р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 23
"Звіт про залучення та обслуговування іноземного довгострокового гарантованого/негарантованого кредиту"
Звіт за формою N 23 "Звіт про залучення та обслуговування іноземного довгострокового гарантованого/негарантованого кредиту" надається юридичними особами України, які одержали від нерезидента довгостроковий гарантований або негарантований урядом кредит в іноземній валюті. Довгостроковим вважається кредит з первісним або продовженим терміном погашення понад 1 рік. Термін погашення - період часу між датою підписання кредитної угоди (дата прийняття боргового зобов'язання) і датою здійснення останнього платежу.
Якщо позичальник одержав кілька іноземних довгострокових кредитів, то звіт про стан заборгованості за цими кредитами складається за кожним кредитом окремо.
Звіт за формою N 23 подається щоквартально позичальником уповноваженому банку, який здійснює обслуговування іноземного кредиту, до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом. Уповноважений банк перевіряє правильність наданої інформації щодо проведених за валютним рахунком клієнта операцій за обслуговування боргу і надає звітність департаменту валютного регулювання Національного банку України до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом. Якщо уповноважений банк сам є позичальником іноземного кредиту, свій звіт він також надає до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.
При заповненні форми треба вказати статут позичальника: центральний банк, державний орган управління або бюджетна установа, банк, інші.
Центральним банком є Національний банк України. До державних органів управління відносяться: уряд, державні органи країни, що функціонують на кожному рівні управління (центральному, регіональному та місцевому); міністерства, відомства; фонди соціального страхування; бюджетні установи, основна частка фінансування і контроль за діяльністю яких здійснюється органами державного управління.
До банку - комерційні, ощадні банки.
До інших - державні, акціоновані, приватні підприємства; страхові компанії, пенсійні фонди, інші фінансові посередники, які не є депозитними установами.
Звіт складається в одиницях тієї валюти, в якій одержано кредит.
А. Заборгованість за станом на 1.01 поточного року
Пункт 1. Вказується обсяг заборгованості за одержаним, але ще не погашеним кредитом на початок поточного року.
Пункт 1а. Вказується обсяг платежів за основною сумою боргу (амортизаційних), які підлягали сплаті згідно з графіком платежів, але фактично не сплачені.
Пункт 2. Вказується сума процентних платежів, яка підлягала сплаті згідно з графіком платежів, але фактично не сплачена.
Пункт 3. Вказується сума комісійних та інших платежів, яка підлягала сплаті, але фактично не сплачена.
Пункт 4. Вказується сума пені (штрафних санкцій) за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі, які підлягали сплаті, але фактично не сплачені.
Пункт 5. Вказується загальна сума боргу, яка складається із заборгованості за основною сумою боргу, за простроченими процентними, комісійними та іншими платежами і пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі (пункти 1 + 2 + 3 + 4).
Дані про заборгованість за станом на 1.01 поточного року залишаються незмінними протягом усього року.
Б. Операції за 1 квартал (півріччя, 9 місяців, рік)
Інформація за наведеними нижче пунктами подається зростаючим підсумком, тобто за 1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік.
Пункт 6. Вказується фактично одержана сума кредиту за звітний період.
Пункт 7. Вказується сума планових платежів в рахунок погашення основної суми боргу за звітний період.
Пункт 8. Вказується сума нарахованих процентів за користування одержаною сумою кредиту, яку потрібно сплатити у звітному періоді.
Пункт 9. Вказується сума нарахованих комісійних та інших платежів, яку потрібно сплатити у звітному періоді.
Пункт 10. Вказується сума нарахованої пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі за звітний період.
Пункт 11. Вказується обсяг фактично здійснених у звітному періоді платежів за основною сумою боргу.
Пункт 12. Вказується сума фактично здійснених у звітному періоді процентних платежів.
Пункт 13. Вказується сума фактично здійснених у звітному періоді комісійних та інших платежів.
Пункт 14. Вказується сума фактично сплаченої у звітному періоді пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі.
Пункт 15. Вказується загальна сума фактично здійснених у звітному періоді платежів за основною сумою боргу, процентних, комісійних, пені та інших платежів (пункти 11+12+13+14).
В. Заборгованість за станом на 1.04 поточного року (1.07 п.р., 1.10 п.р., 1.01 наступного року)
Пункт 16. Вказується обсяг заборгованості за одержаним кредитом з урахуванням заборгованості за станом на початок року, суми одержаного кредиту у звітному періоді та здійснених за цей період амортизаційних платежів, тобто сума фактичної заборгованості за основною сумою боргу на кінець звітного періоду (пункти 1 + 6 - 11).
Пункт 16а. Вказується обсяг платежів за основною сумою боргу, який підлягав сплаті згідно з графіком платежів, але фактично не сплачений в звітному періоді, з урахуванням прострочених платежів за основною сумою боргу за станом на початок звітного періоду (пункти 1а + 7 - 11).
Пункт 17. Вказується сума процентних платежів, яка підлягала сплаті згідно з графіком платежів, але фактично не сплачена в звітному періоді, з урахуванням прострочених процентних платежів за станом на початок року (пункти 2 + 8 - 12).
Пункт 18. Вказується сума комісійних та інших платежів, яка підлягала сплаті, але фактично не сплачена в звітному періоді, з урахуванням прострочених комісійних та інших платежів за станом на початок звітного періоду (пункти 3 + 9 - 13).
Пункт 19. Вказується сума пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі, яка підлягала сплаті, але фактично не сплачена у звітному періоді, з урахуванням несплаченої пені за станом на початок року (пункти 4 + 10 - 14).
Пункт 20. Вказується загальна сума боргу на кінець звітного періоду, яка складається з основної суми боргу, прострочених процентних платежів, прострочених комісійних та інших платежів, несплаченої пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі (пункти 16 + 17 + 18 + 19) або (пункти 5 + 6 + 8 + 9 + 10 - 15).
Усі дані вказуються в одиницях тієї валюти, в якій одержано кредит.
Додаток до форми N 23
Прогнозовані операції з одержання і погашення іноземних довгострокових гарантованих/негарантованих кредитів
Інформація за додатком до форми N 23 подається двічі на рік. Попередні дані надаються позичальником уповноваженому банку, який здійснює обслуговування іноземного кредиту, до 7 січня, а уповноваженим банком - департаменту валютного регулювання Національного банку України до 15 січня. Уточнені дані надаються позичальником уповноваженому банку до 7 жовтня, а уповноваженим банком - департаменту валютного регулювання Національного банку України до 15 жовтня. При одержанні нового кредиту інформація за цим додатком подається разом із звітом за формою N 23 за той квартал, в якому одержано кредит. Прогнозовані операції з одержання і погашення кредиту у поточному році та у наступному за поточним роком вказуються більш детально з розбивкою за кварталами.
Пункт 1. Вказується запланований обсяг одержання кредиту у зазначені періоди.
Пункт 2. Вказується обсяг планових платежів в рахунок погашення основної суми боргу у зазначені періоди.
Пункт 3. Вказується обсяг планових процентних платежів у зазначені періоди.
Дані надаються в тисячах одиниць тієї валюти, в якій одержано кредит.
Якщо інформація у звіті за формою N 23 та у додатку до неї за попередній період з якихось причин була надана помилково, то при поданні інформації за звітний період потрібно внести необхідні зміни і подати відповідні пояснення.
Форма N 762 (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України від
29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями комерційних банків,
що мають ліцензію на право
здійснення валютних операцій, -
регіональним управлінням НБУ;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту валютного
регулювання через Центральну
розрахункову палату щоденно
Розшифровка валютних рахунків
за видами валют
за станом на ____________ 199_ року
______________________
(назва банку)
______________________
(адреса банку)
_______________________ Код ___________
(назва валюти)
------------------------------------------------------------------------------------------
Балансовий|Обороти в інвалюті|Сальдо в інвалюті|Обороти в нац. валюті|Сальдо в нац. валюті
| (одиниць) | (одиниць) | (тис.крб.) | (тис.крб.)
|------------------+-----------------+---------------------+--------------------
рахунок | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
----------+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+---------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
----------+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+---------+----------
----------+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+---------+----------
----------+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+---------+----------
----------+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+---------+----------
----------+--------+---------+--------+--------+---------+-----------+---------+----------
Баланс | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка: у разі заповнення форми користуватися
"Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків України"
"___"_________________ 199 р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 25 (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту валютного
регулювання НБУ
до 15 години наступного дня
Інформація
про курс та обсяги операцій з іноземною валютою
за станом на _____________________ 199_ року
___________________________
(назва банку)
___________________________
(адреса банку)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Торговельні операції
| | |---------------------------------------------------------------------------------------
| | | Купівля | Продаж
| | |----------------------------------+----------------------------------------------------
| | | | | | на біржі | на міжбанківському |
Дата| Код | Код | на |на міжбан- |на міжна- | | ринку України |на міжна-
|банку|валю-| біржі |ківському |родних ва- |--------------------+--------------------|родних ва-
| | ти | | ринку |лютних | |у т.ч. | |у т.ч. | лютних
| | | |України |ринках | усього |обов'яз-| усього |обов'яз-| ринках
| | | | | | |ковий | |ковий |
| | | | | | |продаж | |продаж |
| | |----------+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+--------+----------
| | |курс|обсяг|курс |обсяг|курс |обсяг| курс|обсяг| обсяг |курс |обсяг| обсяг |курс|обсяг
----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+--------+----+-----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
де 1 колонка - 6 знаків ДД/ММ/РР
2 - 9 знаків
3 - 3 знаки (згідно з Класифікатором
іноземних валют)
4, 6, 8, 10, 13, 16 - 9 знаків, з них 2 знаки за комою
(надаються в одиницях)
5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17 - 16 знаків (надаються в тис.
одиниць)
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток N 1 до форми N 25
Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою
------------------------------------------------------------------
| | |Операції з готівковою іноземною валютою
| | |----------------------------------------
Дата|Код банку|Код валюти| Купівля | Продаж | Залишок
| | |-----------+-----------+----------------
| | |курс |обсяг|курс |обсяг| обсяг
----+---------+----------+-----+-----+-----+-----+----------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
------------------------------------------------------------------
де 1 колонка - 6 знаків ДД/ММ/РР
2 - 9 знаків
3 - 3 знаки (згідно з Класифікатором іноземних валют)
4, 6, - 9 знаків, з них 2 знаки за комою (надаються в
одиницях)
5, 7, 8 - 16 знаків (надаються в тис. одиниць)
В колонках 5 та 7 - обсяги купівлі та продажу готівкової іноземної валюти фізичним особам та юридичним особам на відрядження і в інших виключних випадках.
В колонці 8 - залишок валютних коштів в касі банку, а також залишок валютних коштів в касах обмінних пунктів комерційних банків і таких, що працюють на агентських угодах.
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток N 2 до форми N 25
Дані про рух коштів на кореспондентських рахунках
---------------------------------------------------------------------------
| | | Залишок коштів | | |Залишок коштів
| | |на коррахунках в|Зараховано|Списано коштів|на коррахунках
Дата| Код | Код |закордонних бан-| коштів на| з коррахунків| на кінець
|банку|валюти|ках на початок |коррахунки| | робочого дня
| | | робочого дня | | |
----+-----+------+----------------+----------+--------------+--------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
---------------------------------------------------------------------------
де 1 колонка - 6 знаків ДД/ММ/РР
2 - 9 знаків
3 - 3 знаки (згідно з Класифікатором іноземних валют)
4, 5, 6, 7 - 16 знаків (надаються в тис. одиниць)
"___"________________ 199_ р. Керівник ______________________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток N 3 до форми N 25
Дані про рух коштів в українських карбованцях на кореспондентських рахунках іноземних банків в українських банках
(млн. українських карбованців)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | |Залишок | Зараховано коштів на коррахунок | Списано коштів з коррахунку |Залишок
| | | коштів |---------------------------------------------+---------------------------------------------|коштів
| |Код іно- |на корра-| | у тому числі | | в тому числі |на корра-
| Код |земного |хунку на | |--------------------------------------| |--------------------------------------|хунку на
Дата|україн-| банку, | початок |Усього| кредити, надані | |виконані |Усього|кредити, отримані| |виконані |кінець
|ського |що від- |робочого | | нерезидентам |депозити |гарантії | |від нерезидентів |депозити |гарантії |робочого
|банку |крив кор-| дня | |-----------------|розміщені|або інші | |-----------------|залучені |або інші | дня
| |рахунок | | | | у тому | |банківські| | | в тому | |банківські|
| | | | |Усього|числі між-| |зобов'я- | |Всього|числі між-| |зобов'я- |
| | | | | |банківські| |зання | | |банківські| |зання |
----+-------+---------+---------+------+------+----------+---------+----------+------+------+----------+---------+----------+---------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ______________________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 26 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
Центральній розрахунковій палаті
10 числа після звітного періоду,
департаменту валютного
регулювання
12 числа після звітного періоду
Дані про кількість суб'єктів господарської діяльності
та кількість пунктів обміну іноземної валюти
за станом на ______________ 199_ року
___________________________ ____________________________
(назва банку) (адреса банку)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Кількість пунктів обміну іноземної валюти
Кількість організацій, |----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------| | | Забезпечених оргтехнікою
| | що не мають | | З них |-----------------------------------------
що мають ліцензію|що мають ліцензію|ліцензії на надан-| | | Комп'ютери | ЕККА
на торгівлю з |на надання послуг|ня послуг з опла- | |---------------------------+--------------------+--------------------
оплатою у ВКВ |з оплатою у ВКВ |тою у ВКВ | |на агентських| діючих як |усього|з них внесені|усього|з них внесені
| | |Усього| угодах |приписні каси| |до Державного| |до Державного
| | | | | | | реєстру | | реєстру
-----------------+-----------------+------------------+------+-------------+-------------+------+-------------+------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
-----------------+-----------------+------------------+------+-------------+-------------+------+-------------+------+-------------
| | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 27 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
Центральній розрахунковій палаті
10 числа після звітного періоду,
департаменту валютного
регулювання
12 числа після звітного періоду
Звіт про діяльність суб'єктів господарської діяльності,
що мають ліцензії на операції з іноземною валютою,
та про оборот готівкової валюти в обмінних пунктах
за ______________ 199 року
__________________________ _______________________________
(назва банку) (адреса банку)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Виручка у ВКВ, що надійшла на валютні рахунки | Виручка обмінних пунктів
| |--------------------------------------------------| у ВКВ
| | | у тому числі готівкою від організацій, |
| | |-------------------------------------------+------------------------------------
Код |Назва валюти|Усього| | що мають |що не мають | |в тому числі тих, що
валю-| | | що мають |ліцензію на |ліцензії на | Усього |діють на агентських
ти | | | ліцензію на |надання послуг|надання послуг| | угодах
| | | торгівлю з | з оплатою у | з оплатою у |---------------+--------------------
| | |оплатою у ВКВ| ВКВ | ВКВ |куплено|продано| куплено | продано
-----+------------+------+-------------+--------------+--------------+-------+-------+---------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
-----+------------+------+-------------+--------------+--------------+-------+-------+---------+----------
001 |Долар США | | | | | | | |
048 |Німецька | | | | | | | |
|марка | | | | | | | |
858 |Російський | | | | | | | |
|рубль | | | | | | | |
-----+------------+------+-------------+--------------+--------------+-------+-------+---------+----------
-----+------------+------+-------------+--------------+--------------+-------+-------+---------+----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 29 (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* регіональними управліннями НБУ
Центральній розрахунковій палаті
1 лютого, 1 травня, 1 серпня,
1 листопада;
* Центральною розрахунковою
палатою - департаменту валютного
регулювання
3 лютого, 3 травня, 3 серпня,
3 листопада
Інформація про кількість декларувань
резидентами України валютних цінностей та майна,
що належать їм та знаходяться за межами України
за _____ квартал 199_ року
________________________ ____________________________
(назва банку) (адреса банку)
-------------------------------------------------------------------------------
Кількість резидентів, які|Кількість резидентів, які |Загальна кількість наданих
задекларували наявність |повідомили про відсутність| резидентами довідок
валютних цінностей та |валютних цінностей та | встановленого зразка
майна за межами України |майна за межами України |
-------------------------+--------------------------+--------------------------
1 | 2 | 3
-------------------------+--------------------------+--------------------------
-------------------------+--------------------------+--------------------------
-------------------------+--------------------------+--------------------------
-------------------------+--------------------------+--------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 30 (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* регіональними управліннями НБУ -
Центральній розрахунковій палаті
1 лютого, 1 травня, 1 серпня,
1 листопада;
* Центральною розрахунковою
палатою - департаменту валютного
регулювання
3 лютого, 3 травня, 3 серпня,
3 листопада
Звіт про стан декларування резидентами України валютних
цінностей та майна, що належать їм та знаходяться
за межами України
за _____ квартал 199 року
__________________________ ____________________________
(назва банку) (адреса банку)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Загальна | в тому числі | | | в тому числі
Код і назва|Код і назва| сума |--------------------------------------------------------|Загальна|Загальна |-----------------------
країни | валюти |фінансових| |до статутних |до статутних|на придбан-| | сума | сума |повернено |реінвестова-
| | вкладень |депозити |фондів під- |фондів бан- |ня майна та|на інші|майнових|отриманих|в Україну |но за кордо-
| | |та вклади|приємств (у |ків (у т.ч. |прав влас- | цілі |вкладень|доходів, | | ном
| | | |т.ч. через |через цінні |ності | | |усього | |
| | | |цінні папери)| папери) | | | | | |
-----------+-----------+----------+---------+-------------+------------+-----------+-------+--------+---------+----------+------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
-----------+-----------+----------+---------+-------------+------------+-----------+-------+--------+---------+----------+------------
-----------+-----------+----------+---------+-------------+------------+-----------+-------+--------+---------+----------+------------
-----------+-----------+----------+---------+-------------+------------+-----------+-------+--------+---------+----------+------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 31 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту валютного
регулювання
10 числа після звітного періоду
Звіт про порушників
законодавчо встановлених термінів розрахунків за
експортно-імпортними операціями (90 днів)
за станом на ________________ 199_ р.
___________________________ ______________________________
(назва банку) (адреса банку)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код |N балан-| N |Дата | Код | | | | Код | Сума |Сума пені, |Кіль-| Сума не | |Еквівален-
опе- |сового | кон- |кон- |ЗКПО | Назва |Юридична | Назва |країни |нарахованої|фактично |кість|повернутих в| Код |тна сума у
рації|рахунка |тракту|тракту|рези-|резидента| адреса |нерезидента|нерези-| пені |зарахованої |днів | 90-денний |валюти| валюті
|другого | | |дента| |резидента| |дента | (млн. |до бюджету |пору-|строк коштів| |(одиниць)
|порядку | | | | | | | | крб.) |(млн. крб.) |шення|(млн. крб.) | |
-----+--------+------+------+-----+---------+---------+-----------+-------+-----------+------------+-----+------------+------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
-----+--------+------+------+-----+---------+---------+-----------+-------+-----------+------------+-----+------------+------+----------
-----+--------+------+------+-----+---------+---------+-----------+-------+-----------+------------+-----+------------+------+----------
-----+--------+------+------+-----+---------+---------+-----------+-------+-----------+------------+-----+------------+------+----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 31
Звіт про порушників законодавчо встановлених термінів
розрахунків за експортно-імпортними операціями (90 днів)
Звіт за формою N 31 складається за двома типами операцій: 1 - експорт, 2 - імпорт. В колонці 2 проставляється номер балансового рахунка другого порядку - галузева чи господарська належність.
У колонках 3-9 вказується номер і дата контракту, повна назва резидента та його юридична адреса, назва нерезидента та його країна (обов'язково за контрактом).
В колонках 10-13 і 15 проставляються суми "всього".
У кінці звіту підбиваються суми не повернутих у 90-денний термін коштів по кожній з країн-нерезидентів з експорту та імпорту окремо.
Колонки 10-13 заповнюються наростаючим підсумком з початку року.
Для контракту, за яким завершені розрахунки, в колонці 4 ставиться дата закінчення контракту, і сума неповернутих валютних коштів на наступну звітну дату (колонка 13) не проставляється. Валютний курс перерахунку встановлюється на момент перерахування коштів за кордон (для типу операції - імпорт) або сума в карбованцях, яка вказана в митній декларації (для типу операції - експорт).
Дані колонок 13 і 15 сумуються за фактом на момент звітності. Заборгованість вказується за станом на 20 число у валюті, в якій укладений контракт, та в еквіваленті (за курсом НБУ) в українських карбованцях.
Колонки 10, 11 і 13 заповнюються тільки в мільйонах карбованців.
Форма N 32 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80