22.2 Активи, залучені для цілей наданих послуг
| Референтні національні ЗПБО на основі деривативів банківського портфеля | МСФЗ , сумісні з референтними національними ЗПБО | Сума активів, залучених для надання послуг | ||
| Додаток V. Частина 2.285(g) | ||||
| 010 | ||||
| 010 | Управління активами [за типами клієнтів] | Додаток V. Частина 2.285(a) | Додаток V. Частина 2.285(a) | |
| 020 | Колективні інвестиції | |||
| 030 | Пенсійні фонди | |||
| 040 | Портфелі клієнтів, якими управляють на дискреційній основі | |||
| 050 | Інші суб’єкти інвестицій | |||
| 060 | Активи на зберіганні [за типами клієнтів] | Додаток V. Частина 2.285(b) | Додаток V. Частина 2.285(b) | |
| 070 | Колективні інвестиції | |||
| 080 | Інше | |||
| 090 | У тому числі: доручені іншим суб’єктам | |||
| 100 | Центральні адміністративні послуги щодо колективних інвестицій | Додаток V. Частина 2.285(c) | Додаток V. Частина 2.285(c) | |
| 110 | Фідуціарні операції | Додаток V. Частина 2.285(d) | Додаток V. Частина 2.285(d) | |
| 120 | Платіжні послуги | Додаток V. Частина 2.285(e) | Додаток V. Частина 2.285(e) | |
| 130 | Ресурси клієнта, які розподілено, але управління якими не здійснюється [за типами продуктів] | Додаток V. Частина 2.285(f) | Додаток V. Частина 2.285(f) | |
| 140 | Колективні інвестиції | |||
| 150 | Страхові продукти | |||
| 160 | Інше | |||
23. Позики та аванси: додаткова інформація
24. Позики та аванси: Потоки непрацюючих експозицій, зменшення корисності і списань із кінця минулого фінансового року
24.1 Позики та аванси: Притоки та відтоки непрацюючих експозицій
| Загальна балансова сума (Додаток V. Частина 1.34) | ||||||||||
| Непрацюючі експозиції - позики та аванси | ||||||||||
| у тому числі: Домогосподарства | у тому числі: Нефінансові корпорації | |||||||||
| у тому числі: Позики, забезпечені житловим нерухомим майном | у тому числі: Малі та середні підприємства | у тому числі: Позики під заставу комерційної нерухомості для нефінансових корпорацій, крім МСП | ||||||||
| у тому числі: Позики під заставу комерційної нерухомості | ||||||||||
| МСФЗ , сумісні з референтними національними ЗПБО | Додаток V. Частина 1.32, 34, частина 2.213-216, 223-239 | Додаток V. Частина 1.42(f), 44(a) | Додаток V. Частина 2.86(a), 87 | Додаток V. Частина 1.42(e), 44(a) | МСП стаття 1 2(a) | МСП стаття 1 2(a); додаток V. Частина 2.239ix | Додаток V. Частина 2.239ix | |||
| Референтні національні ЗПБО на основі деривативів банківського портфеля | Додаток V. Частина 1.32, 34, частина 2.213-216, 223-239 | Додаток V. Частина 1.42(f), 44(a) | Додаток V. Частина 2.86(a), 87 | Додаток V. Частина 1.42(e), 44(a) | МСП стаття 1 2(a) | МСП стаття 1 2(a); додаток V. Частина 2.239ix | Додаток V. Частина 2.239ix | |||
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | ||||
| 0010 | Баланс на початку періоду | Додаток V. Частина 2.328 | Додаток V. Частина 2.328 | |||||||
| 0020 | Притоки | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 | |||||||
| 0030 | Притік, зумовлений переведенням із класу "працюючих" до класу "з поступкою" | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 | |||||||
| 0040 | Притік, зумовлений переведенням із класу "працюючих" до класу "з поступкою" | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 | |||||||
| 0050 | у тому числі: такі, які раніше були класифіковані як працюючі експозиції, що стали предметом поступки та перебувають на пробації, та які до того були класифіковані як непрацюючі | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b) | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b) | |||||||
| 0060 | Притік унаслідок купівлі експозицій | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 | |||||||
| 0070 | Притік унаслідок нарахування процентів | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(a) | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(a) | |||||||
| 0080 | Притік з інших причин | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(c) | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(c) | |||||||
| 0090 | У тому числі: Притік більше одного разу | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(a) | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(a) | |||||||
| 0100 | У тому числі: Притік експозицій, наданих протягом останніх 24 місяців | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b) | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b) | |||||||
| 0110 | У тому числі: Притік витрат, наданих протягом періоду | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b) | Додаток V. Частина 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b) | |||||||
| 0120 | Відтоки | Додаток V. Частина 2.239iii-239v, 331, 332 | Додаток V. Частина 2.239iii-239v, 331, 332 | |||||||
| 0130 | Відтік, зумовлений переведенням із класу "з поступкою" до класу "працюючих" | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(a), 331, 332 | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(a), 331, 332 | |||||||
| 0140 | Відтік, зумовлений переведенням із класу "з поступкою" до класу "працюючих" | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(a), 331, 332 | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(a), 331, 332 | |||||||
| 0150 | Відтік, зумовлений частковою або повною виплатою позики | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(b), 331, 332 | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(b), 331, 332 | |||||||
| 0160 | Відтік унаслідок ліквідації забезпечення | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(c), 331, 332 | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(c), 331, 332 | |||||||
| 0170 | Чисті накопичені відшкодування від ліквідації забезпечення | Додаток V. Частина 2.333 | Додаток V. Частина 2.333 | |||||||
| 0180 | у тому числі: Списання в контексті ліквідації забезпечення | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(c) | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(c) | |||||||
| 0190 | Відтік, зумовлений стягненням забезпечення | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(d), 331, 332 | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(d), 331, 332 | |||||||
| 0200 | Чисті накопичені відшкодування від стягнення забезпечення | Додаток V. Частина 2.333 | Додаток V. Частина 2.333 | |||||||
| 0210 | у тому числі: Списання в контексті стягнення забезпечення | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(d) | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(d) | |||||||
| 0220 | Відтік унаслідок продажу інструментів | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(e), 331, 332 | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(e), 331, 332 | |||||||
| 0230 | Чисті накопичені відшкодування від продажу інструментів | Додаток V. Частина 2.333 | Додаток V. Частина 2.333 | |||||||
| 0240 | у тому числі: Списання в контексті продажу інструментів | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(e) | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(e) | |||||||
| 0250 | Відтік унаслідок передачі ризиків | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(f), 331, 332 | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(f), 331, 332 | |||||||
| 0260 | Чисті накопичені відшкодування від передачі ризиків | Додаток V. Частина 2.333 | Додаток V. Частина 2.333 | |||||||
| 0270 | у тому числі: Списання в контексті передачі ризиків | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(f) | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(f) | |||||||
| 0280 | Відтік унаслідок списань | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(g), 331, 332 | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(g), 331, 332 | |||||||
| 0290 | Відтік, зумовлений переведенням із класу "утримуваних для продажу" | Додаток V. Частина 2.239iii-239vi, 331, 332 | Додаток V. Частина 2.239iii-239vi, 331, 332 | |||||||
| 0300 | Відтік з інших причин | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(h), 331, 332 | Додаток V. Частина 2.239iii-239v(h), 331, 332 | |||||||
| 0310 | У тому числі: Відтік непрацюючих експозицій, які стали непрацюючими протягом періоду | Додаток V. Частина 2.334 | Додаток V. Частина 2.334 | |||||||
| 0320 | Баланс на кінець періоду | Додаток V. Частина 2.328 | Додаток V. Частина 2.328 | |||||||
24.2 Позики та аванси: Потік зменшення корисності та накопичених від’ємних змін у справедливій вартості через кредитний ризик, якого зазнають непрацюючі експозиції
| Накопичене зменшення корисності та накопичені від’ємні зміни у справедливій вартості через кредитний ризик | ||||||||||
| Непрацюючі експозиції - позики та аванси | ||||||||||
| у тому числі: Домогосподарства | у тому числі: Нефінансові корпорації | |||||||||
| у тому числі: Позики, забезпечені житловим нерухомим майном | у тому числі: Малі та середні підприємства | у тому числі: Позики під заставу комерційної нерухомості для нефінансових корпорацій, крім МСП | ||||||||
| у тому числі: Позики під заставу комерційної нерухомості | ||||||||||
| МСФЗ , сумісні з референтними національними ЗПБО | Додаток V. Частина 1.32, частина 2.69-71, 213-216, 223-239 | Додаток V. Частина 1.42(f), 44(a) | Додаток V. Частина 2.86(a), 87 | Додаток V. Частина 1.42(e), 44(a) | МСП стаття 1 2(a) | МСП стаття 1 2(a); додаток V. Частина 2.239ix | Додаток V. Частина 2.239ix | |||
| Референтні національні ЗПБО на основі деривативів банківського портфеля | Додаток V. Частина 1.32, частина 2.69-71, 213-216, 223-239 | Додаток V. Частина 1.42(f), 44(a) | Додаток V. Частина 2.86(a), 87 | Додаток V. Частина 1.42(e), 44(a) | МСП стаття 1 2(a) | МСП стаття 1 2(a); додаток V. Частина 2.239ix | Додаток V. Частина 2.239ix | |||
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | ||||
| 0010 | Баланс на початку періоду | Додаток V. Частина 2.335 | Додаток V. Частина 2.335 | |||||||
| 0020 | Збільшення протягом періоду | Додаток V. Частина 2.336 | Додаток V. Частина 2.336 | |||||||
| 0030 | У тому числі: зменшення корисності відносно накопичених процентів | Додаток V. Частина 2.337 | Додаток V. Частина 2.337 | |||||||
| 0040 | Зменшення протягом періоду | Додаток V. Частина 2.338 | Додаток V. Частина 2.338 | |||||||
| 0050 | У тому числі: Відновлення корисності та від’ємних змін у справедливій вартості через кредитний ризик | Додаток V. Частина 2.339(a) | Додаток V. Частина 2.339(a) | |||||||
| 0060 | У тому числі: Вивільнення квот у результаті процесу "розкручування" | Додаток V. Частина 2.339(b) | Додаток V. Частина 2.339(b) | |||||||
| 0070 | Баланс на кінець періоду | Додаток V. Частина 2.335 | Додаток V. Частина 2.335 | |||||||
24.3 Позики та аванси: Списання непрацюючих експозицій протягом періоду
| Загальна балансова сума | ||||||||||
| Непрацюючі експозиції - позики та аванси | ||||||||||
| у тому числі: Домогосподарства | у тому числі: Нефінансові корпорації | |||||||||
| у тому числі: Позики, забезпечені житловим нерухомим майном | У тому числі: Малі та середні підприємства | У тому числі: Позики під заставу комерційної нерухомості для нефінансових корпорацій, крім МСП | ||||||||
| У тому числі: Позики під заставу комерційної нерухомості для МСП | ||||||||||
| МСФЗ , сумісні з референтними національними ЗПБО | Додаток V. Частина 1.32, 34, частина 2.213-216, 223-239 | Додаток V. Частина 1.42(f), 44(a) | Додаток V. Частина 2.86(a), 87 | Додаток V. Частина 1.42(e), 44(a) | МСП стаття 1 2(a) | МСП стаття 1 2(a); додаток V. Частина 2.239ix | Додаток V. Частина 2.239ix | |||
| Референтні національні ЗПБО на основі деривативів банківського портфеля | Додаток V. Частина 1.32, 34, частина 2.213-216, 223-239 | Додаток V. Частина 1.42(f), 44(a) | Додаток V. Частина 2.86(a), 87 | Додаток V. Частина 1.42(e), 44(a) | МСП стаття 1 2(a) | МСП стаття 1 2(a); додаток V. Частина 2.239ix | Додаток V. Частина 2.239ix | |||
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | ||||
| 0010 | Списання протягом періоду | Додаток V. Частина 2.340 | Додаток V. Частина 2.340 | |||||||
| 0020 | У тому числі: Списання боргу | Додаток V. Частина 2.340 | Додаток V. Частина 2.340 | |||||||
25. Забезпечення, отримане шляхом прийняття у володіння та в результаті виконавчих процесів
25.3 Забезпечення, яке отримане шляхом прийняття у володіння та яке класифікують як основні засоби
| Зменшення залишку боргу | Забезпечення, яке отримане шляхом прийняття у володіння та яке класифікують як основні засоби | |||||||
| Загальна балансова сума | Накопичене зменшення корисності, накопичені від’ємні зміни у справедливій вартості через кредитний ризик | Вартість на момент первісного визнання | Балансова сума | Накопичені від’ємні зміни | ||||
| МСФЗ , сумісні з референтними національними ЗПБО | Додаток V. Частина 1.34, частина 2.343 | Додаток V. Частина 2.69-71, 343 | МСБО 16.6 , додаток V. Частина 2.175, 175i | МСБО 16.6 , додаток V. Частина 1.27, частина 2.175 | МСБО 16.6 , додаток V. Частина 2.175, 175ii | |||
| Референтні національні ЗПБО на основі деривативів банківського портфеля | Додаток V. Частина 1.34, частина 2.343 | Додаток V. Частина 1.34, частина 2.343 | Додаток V. Частина 2.175, 175i | Додаток V. Частина 1.27, частина 2.175 | Додаток V. Частина 2.175, 175ii | |||
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | ||||
| 0010 | Усього | Додаток V. Частина 2.341, 357-358 | Додаток V. Частина 2.341, 357-358 | |||||
| 0020 | Притоки, зумовлені новим забезпеченням, отриманим шляхом прийняття у володіння | Додаток V. Частина 2.341, 345, 357-358 | Додаток V. Частина 2.341, 345, 357-358 | |||||
26. Управління поступками та якість поступок
| Позики та аванси з поступками | ||||||||||||
| у тому числі: Домогосподарства | у тому числі: Нефінансові корпорації | |||||||||||
| у тому числі: непрацюючі | у тому числі: надано поступки протягом періоду | у тому числі: непрацюючі | у тому числі: надано поступки протягом періоду | у тому числі: непрацюючі | у тому числі: надано поступки протягом періоду | |||||||
| МСФЗ , сумісні з референтними національними ЗПБО | Додаток V. Частина 1.32, частина 2.240-245, 252-257 | Додаток V. Частина 2.256, 259-261 | Додаток V. Частина 2.361 | Додаток V. Частина 1.32, 42(f), 44(a), частина 2.240-245, 252-257 | Додаток V. Частина 2.256, 259-261 | Додаток V. Частина 2.361 | Додаток V. Частина 1.32, 42(e), 44(a), частина 2.240-245, 252-257 | Додаток V. Частина 2.256, 259-261 | Додаток V. Частина 2.361 | |||
| Референтні національні ЗПБО на основі деривативів банківського портфеля | Додаток V. Частина 1.32, частина 2.240-245, 252-257 | Додаток V. Частина 2.256, 259-261 | Додаток V. Частина 2.361 | Додаток V. Частина 1.32, 42(f), 44(a), частина 2.240-245, 252-257 | Додаток V. Частина 2.256, 259-261 | Додаток V. Частина 2.361 | Додаток V. Частина 1.32, 42(e), 44(a), частина 2.240-245, 252-257 | Додаток V. Частина 2.256, 259-261 | Додаток V. Частина 2.361 | |||
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | ||||
| 0010 | Кількість інструментів | Додаток V. Частина 2.320, 355, 356 | Додаток V. Частина 2.320, 355, 356 | |||||||||
| 0020 | Валова балансова сума інструментів стосовно таких типів поступок: | Додаток V. Частина 1.34, частина 2.355, 357, 359 | Додаток V. Частина 1.34, частина 2.355, 357, 359 | |||||||||
| 0030 | Пільговий період/ мораторій на виплати | Додаток V. Частина 2.358(a) | Додаток V. Частина 2.358(a) | |||||||||
| 0040 | Зменшення процентної ставки | Додаток V. Частина 2.358(b) | Додаток V. Частина 2.358(b) | |||||||||
| 0050 | Продовження строку погашення/строку дії | Додаток V. Частина 2.358(c) | Додаток V. Частина 2.358(c) | |||||||||
| 0060 | Виплати зі скоригованим графіком | Додаток V. Частина 2.358(d) | Додаток V. Частина 2.358(d) | |||||||||
| 0070 | Списання боргу | Додаток V. Частина 2.358(e) | Додаток V. Частина 2.358(e) | |||||||||
| 0080 | Свопи боргових активів | Додаток V. Частина 2.358(f) | Додаток V. Частина 2.358(f) | |||||||||
| 0090 | Інші поступки | Додаток V. Частина 2.358(g) | Додаток V. Частина 2.358(g) | |||||||||
| Валова балансова сума інструментів, до яких неодноразово були застосовані поступки | Додаток V. Частина 1.34, частина 2.355 | Додаток V. Частина 1.34, частина 2.355 | ||||||||||
| 0100 | Позики та аванси, до яких поступку було застосовано двічі | Додаток V. Частина 2.360(a)(i) | Додаток V. Частина 2.360(a)(i) | |||||||||
| 0110 | Позики та аванси, до яких поступку було застосовано більше двох разів | Додаток V. Частина 2.360(a)(i) | Додаток V. Частина 2.360(a)(i) | |||||||||
| 0120 | Позики та аванси, стосовно яких були надані поступки на додаток до вже застосованих поступок | Додаток V. Частина 2.360(a)(ii) | Додаток V. Частина 2.360(a)(ii) | |||||||||
| 0130 | Валова балансова сума непрацюючих позик та авансів, які є предметом поступки та які не відповідають вихідним критеріям | Додаток V. Частина 1.34, частина 2.232, 355, 360(b) | Додаток V. Частина 1.34, частина 2.232, 355, 360(b) | |||||||||
30. Позабалансові позиції види діяльності: Проценти у неконсолідованих структурованих суб’єктів
30.1 Проценти у неконсолідованих структурованих суб’єктів
| Референтні національні ЗПБО на основі деривативів банківського портфеля | МСФЗ , сумісні з референтними національними ЗПБО | Балансова сума фінансових активів, визнаних у балансі | У тому числі: вибрана підтримка ліквідності | Справедлива вартість вибраної підтримки ліквідності | Балансова сума фінансових зобов’язань, визнаних у балансі | Номінальна сума позабалансових експозицій, наданих установою, що звітує | У тому числі: Номінальна сума наданих зобов’язань із кредитування | Збитки, зазнані установою, що звітує, в поточному періоді | ||
| МСФЗ 12.29(a) | МСФЗ 12.29(a) ; додаток V. Частина 2.286 | МСФЗ 12.29(a) | МСФЗ 12.B26(e) | МСФЗ 12 B26(b) ; додаток V. Частина 2.287 | ||||||
| 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 080 | ||||
| 010 | Усього | |||||||||
30.2 Розподіл процентів у консолідованих структурованих суб’єктів за характером діяльності
| За характером видів діяльності | Референтні національні ЗПБО на основі деривативів банківського портфеля | МСФЗ , сумісні з референтними національними ЗПБО | Балансова сума | |||
| Сек’юритизаційні суб’єкти спеціального призначення | Управління активами | Інші види діяльності | ||||
| Стаття 4(1)(66) РВК | Додаток V. Частина 2.285(a) | |||||
| МСФЗ 12.24 , B6.(a) | 010 | 020 | 030 | |||
| 010 | Вибрані фінансові активи, визнані в балансі установи, що звітує | МСФЗ 12.29(a) , (b) | ||||
| 021 | у тому числі: непрацюючі | Додаток V. Частина 2.213-239 | Додаток V. Частина 2.213-239 | |||
| 030 | Деривативи | РВК додаток II ; додаток V. Частина 2.272 | МСФЗ 9 додаток A ; додаток V. Частина 2.272 | |||
| 040 | Інструменти власного капіталу | ЄЦБ/2013/33 додаток 2. Частина 2.4-5 | МСБО 32.11 | |||
| 050 | Боргові цінні папери | Додаток V. Частина 1.31 | Додаток V. Частина 1.31 | |||
| 060 | Позики та аванси | Додаток V. Частина 1.32 | Додаток V. Частина 1.32 | |||
| 070 | Вибрані зобов’язання щодо власного капіталу та фінансові зобов’язання, визнані в балансі установи, що звітує | МСФЗ 12.29(a) , (b) | ||||
| 080 | Випущені інструменти власного капіталу | МСБО 32.11 | ||||
| 090 | Деривативи | РВК, додаток II ; додаток V. Частина 1.24(a), 25, 26, частина 2.272 | МСФЗ 9 додаток A ; додаток V. Частина 2.272 | |||
| 100 | Депозити | ЄЦБ/2013/33 додаток 2. Частина 2.9; додаток V. Частина 1.36 | ЄЦБ/2013/33 додаток 2. Частина 2.9; додаток V. Частина 1.36 | |||
| 110 | Випущені боргові цінні папери | Додаток V. Частина 1.37 | Додаток V. Частина 1.37 | |||
| Номінальна сума | ||||||
| 120 | Позабалансові експозиції, надані установою, що звітує | РВК, додаток I ; додаток V. Частина 2.112, 113-115, 118 | МСФЗ 12.B26.(e) ; РВК, додаток I ; додаток V. Частина 2.102-105, 113-115, 118 | |||
| 131 | у тому числі: непрацюючі | Додаток V. Частина 2.117 | Додаток V. Частина 2.117 | |||