| | Призначення платежу ___________________________ |
| | Дата ___________ |
| | Код виду платежу -------------------- |
| | -------------------- |
| | Пеня --------------- |
| | Сума |-------------| |
| | Усього |-------------| |
| | --------------- |
|Касир |дата видачі _______ підпис платника ____________ |
| | (прізвище, |
| | ініціали) |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Дані пред'явленого документа, що посвідчують особу,заповнюються за наявності сум, що перевищують еквівалент 10000євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти.
( Додаток N 3-а в редакції Постанов Нацбанку N 368 ( z0647-98 )від 15.09.98, N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток 3-б
до пункту 15.3 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
------------------------------------------------------------------
| | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
|Повідомлення |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Найменування установи банку __________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника _________ |
| | Адреса платника ______________________________ |
| | Дата _________________________________________ |
| | ---------------------------------------------- |
| | Квартплата і комунальні послуги |Сума |
| | --------------------------------+------------- |
| | Пеня | |
| | |------------- |
|Касир | Усього| |
| | Підпис платника _______________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
|-------------+--------------------------------------------------|
|Квитанція | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
| |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Найменування установи банку ___________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника __________ |
| | Адреса платника ______________________________ |
| | Дата _________________________________________ |
| | ---------------------------------------------- |
| | Квартплата і комунальні послуги |Сума |
| | --------------------------------+------------- |
| | Пеня | |
| | |------------- |
|Касир | Усього| |
| | Підпис платника _______________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
------------------------------------------------------------------
( Додаток N 3-б в редакції Постанов Нацбанку N 368 ( z0647-98 )від 15.09.98, N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток 3-в
до пункту 15.3 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
------------------------------------------------------------------
| | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
|Повідомлення |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Назва установи банку _________________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника _________ |
| | Адреса платника ______________________________ |
| | Дата _________________________________________ |
| | ------------------------------------------ |
| | |Вид |Попередні|Останні |Різниця|Сума| |
| | |платежу|показники|показники| | | |
| | |-------+---------+---------+-------+----| |
| | |-------+---------------------------+----| |
| | | | Пеня | | |
| | | | Усього | | |
| | |-------+---------------------------+----| |
| | ------------------------------------------ |
|Касир | Підпис платника _______________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
|-------------+--------------------------------------------------|
|Квитанція | Поточний рахунок Ідентифікаційний код |
| |-------------------- ---------------------- |
| || | | | |
| |-------------------- ---------------------- |
| | |
| | Одержувач платежу ____________________________ |
| | |
| | Код установи банку |
| | -------------------- |
| | -------------------- |
| | Назва установи банку __________________________ |
| | Прізвище, ім'я, по батькові платника __________ |
| | Адреса платника ______________________________ |
| | Дата _________________________________________ |
| | ------------------------------------------ |
| | |Вид |Попередні|Останні |Різниця|Сума| |
| | |платежу|показники|показники| | | |
| | |-------+---------+---------+-------+----| |
| | |-------+---------------------------+----| |
| | | | Пеня | | |
| | | | Усього | | |
| | |-------+---------------------------+----| |
| | ------------------------------------------ |
|Касир | |
| | Підпис платника _______________________ |
| | (прізвище, ініціали) |
------------------------------------------------------------------
( Додаток N 3-в в редакції Постанов Нацбанку N 368 ( z0647-98 )від 15.09.98, N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток 3-г
до пунктів 15.14, 15.21 Інструкції N 1 з
організації емісійно-касової роботи в
установах банків України
___________________________
Найменування установи банку
Зведений
касовий ордер платежів, прийнятих
за __________________ року
------------------------------------------------
|Символ | Дебет |Кредит |Кількість | Сума |
|звіту про | рахунку |рахунку|документів| |
|касові | N |N | | |
|обороти | | | | |
|----------+---------+-------+----------+------|
|----------+---------+-------+----------+------|
|----------+---------+-------+----------+------|
|----------+---------+-------+----------+------|
|----------+---------+-------+----------+------|
------------------------------------------------
Касир ________________
(підпис)
Контролер ____________
(підпис)
Перевірено: бухгалтер _________ Дата ___________________
(підпис)
Додаток 3-|
до пункту 15.21 Інструкції N 1 з
організації емісійно-касової
роботи в установах банків України
_________________________________
(найменування установи банку)
Довідка
про суми платежів, які надійшли
за ________________
(ЕККА N ____)
1. Показники контрольного підсумкового лічильника ___________ 2. Порядковий номер останньої операції ______________________
3. Сума платежів, прийнятих за день _________________________ 4. Документи, які неправильно відображені на контрольнійстрічці ЕККА (сторно):
кількість __________________ сума ___________________
Контролер ________________ Касир __________________
(підпис) (підпис)
_____________________________________________________________
Вилучено платежів із звітності бухгалтером:
кількість _________________ сума ___________________
складено актів ____________ сума платежів __________
Перевірено: бухгалтер _____________ дата ________________
(підпис)
( Інструкцію доповнено Додатком 3-| згідно з Постановою
Національного банку N N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток 4
до пункту 8 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах
банків України
Приходний
касовий ордер N ______________
______________________________
дата заповнення
Від кого _______________________________ рахунок N
Сума загальна
-----------------------------------------------------------------
Банк одержувача| | Кредит | Суми часткові | Код
---------------+-----+------------+-------------------+----------
|Код | |-------------------+----------
---------------+-----| |-------------------+----------
Одержувач | | |-------------------+----------
---------------+-----| |-------------------+----------
Код | | |-------------------+----------
---------------------| |-------------------+----------
|Рахунок N |-------------------+----------
-------------+------------------------------
Сума словами |Вид операції
__________________________________|______________________________
__________________________________|Призначення платежу
_____________________________ грн.|______________________________
Призначення платежу ______________|N групи банку
-----------------------------------------------------------------
Пред'явлений (*) ________________________________________________
(назва документа: паспорт або документ, що його
замінює)
Серія _____ N _____________
Виданий _________________________________________________________
(ким виданий, дата видачі)
_________________________________________________________________
(дата народження, адреса особи)
-----------------------------------------------------------------
Підпис платника Контролер Бухгалтер Касир
_______________
(*) Дані пред'явленого документа, що посвідчують особу,заповнюються за наявності сум, що перевищують еквівалент 10000євро за офіційним курсом до іноземної валюти.
( Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами НацбанкуN 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, N 430 ( z0603-97 ) від12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додатох N 5
(до пп.13, 14, 44, 79, 85, 86, 89, 128, 313)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
--------------Титульна сторінка---------------
|Найменування установи банку: _______________|
| |
| Книга |
| обліку прийнятих |
| і виданих грошей |
| (цінностей) |
| |
|____________________________________________|
| (прізвище та ініціали) |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
----------------------------------------------
(розгорнутий аркуш)
(ліва сторінка) (права сторінка)
------------------------------------------------------------------
|Дата| Приход | Ви||даток |
| |-----------------+---------||------------------------------|
| |Від |Кіль- |Сума|Кому ви- ||Кіль- |Сума |Суми |Розписка |
| |кого |кість |циф-|дано ||кість |цифрами|літе-|про одер-|
| |прий-|при- |рами|(прізвище||видат-| |рами |жання |
| |нято |ход- | |касира) ||кових | | | |
| |(прі-|них | | ||доку- | | | |
| |звище|доку- | | ||ментів| | | |
| |каси-|ментів| | || | | | |
| |ра) | | | || | | | |
|----+-----+------+----+---------||------+-------+-----+---------|
|----+-----+------+----+---------||------+-------+-----+---------|
|----+-----+------+----+---------||------+-------+-----+---------|
| |Усьо-| | | || | | | |
| |го за| | | || | | | |
| |день | | | || | | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток N 6
(до пп.13, 128)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Довідка
касира приходної каси про суму прийнятих
грошей та кількість грошових документів,
які надійшли до каси
за ____________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
N |Найменування бригад або|Кількість усіх| Сума |Підписи контро-
п/п|прізвища відповідальних|приходних |приходу|лерів або від-
|виконавців |документів | |повідальних
| | | |виконавців
---+-----------------------+--------------+-------+---------------
---+-----------------------+--------------+-------+---------------
---+-----------------------+--------------+-------+---------------
---+-----------------------+--------------+-------+---------------
---+-----------------------+--------------+-------+---------------
|Усього | | |
------------------------------------------------------------------
Усього за день _______________________________________________
(сума прийнятих грошей літерами)
------------------------------------------------------------------
Завідуючий касою ____________________________________
Касир приходної каси ________________________________
Додаток N 7
(до пп.17, 45, 170, 182)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір
про повну індивідуальну матеріальну
відповідальність
З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей ___________
__________________________________________________________________
(найменування установи банків)
в особі __________________________________________________________
(керівник установи банку або його заступник,
__________________________________________, який іменується надалі
прізвище, ім'я, по батькові)
"адміністрація", виступаючи від імені установи банку, з одного
боку, і працівник ________________________________________________
(найменування установи банку,
__________________________________________, який іменується надалі
прізвище, ім'я, по батькові)
"працівник", з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:
1. Працівник, що займає посаду ______________________________ (найменування посади)або виконує роботу ________________________________, безпосередньо
(найменування роботи)
пов'язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням,
видачею і перевезенням цінностей (непотрібне закреслити), бере на
себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження
довірених йому установою банку цінностей і в зв'язку з викладеним
зобов'язується:
а) обережно поводитися з переданими йому на зберігання або наінші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодозапобігання шкоди;
б) своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усіобставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йомуцінностей;
в) суворо дотримуватися встановлених правил здійсненняоперацій з цінностями і їх зберігання;
г) не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомійому операції щодо зберігання цінностей, їх відправки,перевезення, охорони, сигналізації, а також службові дорученнящодо каси.
2. Адміністрація зобов'язується:
а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальноїроботи і забезпечення повного збереження довірених йомуматеріальних цінностей;
б) знайомити працівника з чинним законодавством щодоматеріальної відповідальності працівників за заподіянупідприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціямиі правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахуванняі перевезення цінностей, діючих у банківській системі країни;
в) проводити у встановленому порядку ревізії цінностей.
3. У разі незабезпечення з вини працівника збереженнядовірених йому матеріальних цінностей визначення розмірузаподіяної підприємству, установі, організації шкоди і йоговідшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства.
4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщошкода заподіяна не з його вини.
5. Дія цього договору поширюється на весь час роботи здовіреними працівнику матеріальними цінностями підприємства,установи, організації.
6. Цей договір укладений у двох примірниках, перший з якихмає бути у адміністрації, а другий - у працівника.
Адреса сторін договору:
Підписи сторін договору:
Адміністрація підпис
Працівник підпис
"___"___________ 19__ р.
Додаток N 8
(до пп.17, 34, З8, 42, 47, 50, 51, 52, 53,
55, 61, 69, 70, 74, 75, 76, 163, 185, 186,
187, 190, 198, 200, 205)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
1 прим. -------------------
-------------------
Супровідна відомість до сумки з --------------------
грошовою виручкою N --------------------
_________________
(дата заповнення)
Дебет талон до каси
Від (кого) ----------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
-------------| |
Кредит | |
готівкою -------------| |
Для зарахування на рахунок | рах. N | |
--------------------------------------+------------| |
Банк одержувача ______________________|чеками з ра-| |
Сума літерами, грн. __________________|хунків згід-| |
______________________________________|но з перелі-| Загальна |
______________________________________|ком на зво- |--------------
______________________________________|роті | Сума Код
---------------------------------------------------+--------------
Керівник підприємства (організації) Касир |-------+-----|
---------------------------------------------------+-------+-----|
Зазначена вище сума прийнята повністю Касир |-------+-----|
Контролер |-------------|
|Вид | |
Акт _____________________ |опер.| |
(дата складання акта) |-----+-------|
|Приз.| |
При розкритті сумки і перерахуванні вкладень |плат.| |
виявилося |-----+-------|
готівкою грн. ______________ чеками грн. _________|N гр.| |
недостача недостача |банку| |
надлишок грн. ______________ надлишок грн. _______---------------
неплатіжних
і фальшивих грн. ___________ дефектних грн. ______
Підписи банку:
Касир
Касир Контролер Представник клієнта Контролер
-------------------- зворотна сторона 1 прим. --------------------
------------------------------------------------------------------
Купюри |Кіль-| Сума |NN чеків|NN рахунків та| Сума |Відмітки про
або вар-|кість| |та серії|навменування | |дефектні чеки
тість | | | |чекодавця | |
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
------------------------------------------------------------------
Усього: Усього:
2 прим. Накладна до сумки з --------------------
грошовою виручкою N --------------------
_________________
(дата заповнення)
Дебет талон до каси
Від (кого) ----------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
-------------| |
Кредит | |
готівкою -------------| |
Для зарахування на рахунок | рах. N | |
--------------------------------------+------------| |
Банк одержувача ______________________|чеками з ра-| |
Сума літерами, грн. __________________|хунків згід-| |
______________________________________|но з перелі-| Загальна |
______________________________________|ком на зво- |--------------
______________________________________|роті | Сума Код
---------------------------------------------------+--------------
Керівник підприємства (організації) Касир |-------+-----|
---------------------------------------------------+-------+-----|
Зазначена вище сума прийнята повністю Касир |-------+-----|
Контролер |-------------|
|Вид | |
Акт _____________________ |опер.| |
(дата складання акта) |-----+-------|
|Приз.| |
При розкритті сумки і перерахуванні вкладень |плат.| |
виявилося |-----+-------|
готівкою грн. ______________ чеками грн. _________|N гр.| |
недостача недостача |банку| |
надлишок грн. ______________ надлишок грн. _______---------------
неплатіжних
і фальшивих грн. ___________ дефектних грн. ______
Підписи банку:
Касир
Касир Контролер Представник клієнта Контролер
-------------------- зворотна сторона 2 прим. --------------------
------------------------------------------------------------------
Купюри |Кіль-| Сума |NN чеків|NN рахунків та| Сума |Відмітки про
або вар-|кість| |та серії|навменування | |дефектні чеки
тість | | | |чекодавця | |
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
------------------------------------------------------------------
Усього: Усього:
3 прим.
Копія супровідної відомості до --------------------
сумки з грошовою виручкою N --------------------
_________________
(дата заповнення)
Дебет талон до каси
Від (кого) ----------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
-------------| |
Кредит | |
готівкою -------------| |
Для зарахування на рахунок | рах. N | |
---------------------------------------------------| |
| Загальна |
Банк одержувача ______________________ |--------------
Сума літерами, грн. __________________ | Сума Код
---------------------------------------------------+--------------
Керівник підприємства (організації) Касир |-------+-----|
---------------------------------------------------+-------+-----|
Розписка |-------+-----|
|-------------|
Опломбовану сумку N ________ без перерахування |Вид | |
вкладених в неї грошей прийняв інкасатор банку |опер.| |
Інкасатор __________________________ |-----+-------|
(чіткий підпис інкасатора) |Приз.| |
|плат.| |
|-----+-------|
|N гр.| |
|банку| |
---------------
Печатка банку ________________
дата
-------------------- зворотна сторона 3 прим. --------------------
До уваги клієнта |
У сумку вкладається для здавання в установи |
банків уся грошова виручка понад встановлений |
банком ліміт залишку готівки. Гроші підбираються |
за купюрами. Відбиток пломбіра має бути чітким. | Цей примірник
При здаванні сумки з грошима інкасатору вимагайте| залишається в
від нього: | госпорганах як
1) пред'явлення посвідчення особи і доручення на | квитанція про
одержання сумки і явочної картки, завіреної | приймання сумки
печаткою; |
2) видачі порожньої сумки, закріпленої за |
підприємством, на заміну сумки з грошима; |
3) розписку інкасатора на копії супровідної |
відомості і накладання на неї чіткої печатки про |
одержання опломбованої сумки. |
|
Обережно поводьтеся із сумкою |
|
Національний банк України |
( Додаток N 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 9
(до пп.20, 30, 31, 153, 155, 189)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Контрольний журнал |
| на осіб, що допускаються до відкриття, |
| закриття та опечатування грошових сховищ |
| |
|Розпочато ________________ |
|Закінчено ________________ |
| Записи у цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Мі- |Наймену-|Но- |Кіль- |Прізвища,| Час відкриття та |Під-
сяць|вання |мер |кість |ініціали | закриття сховища |пис
та |прийня- |схо-|та |та посади|-------------------------|вар-
чис-|того до |вища|найме-|осіб, які| Відкриття | Закриття |то-
ло |охорони | |нуван-|відчиня- |------------+------------|во-
|сховища | |ня пе-|ють та |го-|хви-|під|го-|хви-|під|го,
| | |чаток |зачиняють|ди-|лини|пис|ди-|лини|пис|що
| | |та |сховище |ни | | |ни | | |при-
| | |пломб | | | | | | | |йняв
| | | | | | | | | | |під
| | | | | | | | | | |охо-
| | | | | | | | | | |рону
| | | | | | | | | | |схо-
| | | | | | | | | | |вище
----+--------+----+------+---------+---+----+---+---+----+---+----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12
