|_____________________________|___________________|_|______________|
|(Назва установи банку) МФО банку Код банку
|
|за ________ 199_ р. Особовий рахунок платника ____________________
| (місяць)
|-------------------------------------------------------------------
|Квартплата і комунальні послуги |Сума
|----------------------------------------------------+--------------
| |--------------
| Пеня |
| |--------------
| Всього |
Касир | Платник
---------------------------------------------------------------------------------
( Додаток N 3-б в редакції Постанови Нацбанку N 368 ( z0647-98 ))
від 15.09.98 )
Додаток 3-в
(до п.15.3)
Найменування установи банку
Зведений
касовий ордер платежів, прийнятих
за ______________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
N символу звітності | Дебет | Кредит | Кількість | Сума
з касових оборотів | рахунку N | рахунку N | документів |
---------------------+-----------+-----------+------------+-------
01 | | | |
02 | | | |
03 | | | |
08 | | | |
09 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
32 | | | |
---------------------+-----------+-----------+------------+-------
------------------------------------------------------------------
Касир ________________________ Контролер ___________________
__________________________________________________________________
Перевірено: бухгалтер _________________ Дата ______________
( Додаток N 3-в в редакції Постанови Нацбанку N 368 ( z0647-98 ))
від 15.09.98 )
Додаток 3-г
(до п.15.3)
Установа банку ____________________
Довідка
про суму платежів, які надійшли
за __________________ 199_ р.
(контрольно-касовий апарат N ___)
1. Показники контрольного підсумкового лічильника ___________ 2. Порядковий номер останньої операції ______________________
3. Сума платежів, прийнятих за день: ________________________ 4. Документи, які неправильно відображені на контрольній
стрічці контрольно-касового апарата (сторно):
кількість ________________ сума ___________________
Контролер ___________________ Касир ___________________
__________________________________________________________________
Вилучено платежів із звітності бухгалтером:
кількість ___________________ сума ___________________
складено актів ______________ сума платежів __________
Перевірено: бухгалтер __________________ Дата _____________
( Додаток N 3-г в редакції Постанови Нацбанку N 368 ( z0647-98 )від 15.09.98 )
Додаток N 4
(до пп.8, 200, 201, 312)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Приходний
касовий ордер N ______________
______________________________
дата заповнення
------------------------
Від кого _______________________________ | рах. N |Сума загальна|
------------------------
Банк одержувача Кредит Суми часткові Код
------------------------------------------------------------------
|Код | |-------------------+----------|
---------------------| |-------------------+----------|
Одержувач | |-------------------+----------|
| |-------------------+----------|
---------------- | |-------------------+----------|
|Код | | |-------------------+----------|
---------------------| |-------------------+----------|
| рах. NN |-------------------+----------|
-------------+------------------------------|
Сума літерами |Вид опер. |
----------------------------------|------------------------------|
|---------------------------------|Приз. плат. |
---------------------------- грн. |------------------------------|
Призначення платежу ______________|N гр. банку |
--------------------------------
Підпис платника Контролер Бухгалтер Касир
( Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами НацбанкуN 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, N 430 ( z0603-97 ) від12.12.97 )
Додатох N 5
(до пп.13, 14, 44, 79, 85, 86, 89, 128, 313)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
--------------Титульна сторінка---------------
|Найменування установи банку: _______________|
| |
| Книга |
| обліку прийнятих |
| і виданих грошей |
| (цінностей) |
| |
|____________________________________________|
| (прізвище та ініціали) |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
----------------------------------------------
(розгорнутий аркуш)
(ліва сторінка) (права сторінка)
------------------------------------------------------------------
|Дата| Приход | Ви||даток |
| |-----------------+---------||------------------------------|
| |Від |Кіль- |Сума|Кому ви- ||Кіль- |Сума |Суми |Розписка |
| |кого |кість |циф-|дано ||кість |цифрами|літе-|про одер-|
| |прий-|при- |рами|(прізвище||видат-| |рами |жання |
| |нято |ход- | |касира) ||кових | | | |
| |(прі-|них | | ||доку- | | | |
| |звище|доку- | | ||ментів| | | |
| |каси-|ментів| | || | | | |
| |ра) | | | || | | | |
|----+-----+------+----+---------||------+-------+-----+---------|
|----+-----+------+----+---------||------+-------+-----+---------|
|----+-----+------+----+---------||------+-------+-----+---------|
| |Усьо-| | | || | | | |
| |го за| | | || | | | |
| |день | | | || | | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток N 6
(до пп.13, 128)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Довідка
касира приходної каси про суму прийнятих
грошей та кількість грошових документів,
які надійшли до каси
за ____________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
N |Найменування бригад або|Кількість усіх| Сума |Підписи контро-
п/п|прізвища відповідальних|приходних |приходу|лерів або від-
|виконавців |документів | |повідальних
| | | |виконавців
---+-----------------------+--------------+-------+---------------
---+-----------------------+--------------+-------+---------------
---+-----------------------+--------------+-------+---------------
---+-----------------------+--------------+-------+---------------
---+-----------------------+--------------+-------+---------------
|Усього | | |
------------------------------------------------------------------
Усього за день _______________________________________________
(сума прийнятих грошей літерами)
------------------------------------------------------------------
Завідуючий касою ____________________________________
Касир приходної каси ________________________________
Додаток N 7
(до пп.17, 45, 170, 182)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір
про повну індивідуальну матеріальну
відповідальність
З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей ___________
__________________________________________________________________
(найменування установи банків)
в особі __________________________________________________________
(керівник установи банку або його заступник,
__________________________________________, який іменується надалі
прізвище, ім'я, по батькові)
"адміністрація", виступаючи від імені установи банку, з одного
боку, і працівник ________________________________________________
(найменування установи банку,
__________________________________________, який іменується надалі
прізвище, ім'я, по батькові)
"працівник", з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:
1. Працівник, що займає посаду ______________________________ (найменування посади)або виконує роботу ________________________________, безпосередньо
(найменування роботи)
пов'язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням,
видачею і перевезенням цінностей (непотрібне закреслити), бере на
себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження
довірених йому установою банку цінностей і в зв'язку з викладеним
зобов'язується:
а) обережно поводитися з переданими йому на зберігання або наінші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодозапобігання шкоди;
б) своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усіобставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йомуцінностей;
в) суворо дотримуватися встановлених правил здійсненняоперацій з цінностями і їх зберігання;
г) не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомійому операції щодо зберігання цінностей, їх відправки,перевезення, охорони, сигналізації, а також службові дорученнящодо каси.
2. Адміністрація зобов'язується:
а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальноїроботи і забезпечення повного збереження довірених йомуматеріальних цінностей;
б) знайомити працівника з чинним законодавством щодоматеріальної відповідальності працівників за заподіянупідприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціямиі правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахуванняі перевезення цінностей, діючих у банківській системі країни;
в) проводити у встановленому порядку ревізії цінностей.
3. У разі незабезпечення з вини працівника збереженнядовірених йому матеріальних цінностей визначення розмірузаподіяної підприємству, установі, організації шкоди і йоговідшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства.
4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщошкода заподіяна не з його вини.
5. Дія цього договору поширюється на весь час роботи здовіреними працівнику матеріальними цінностями підприємства,установи, організації.
6. Цей договір укладений у двох примірниках, перший з якихмає бути у адміністрації, а другий - у працівника.
Адреса сторін договору:
Підписи сторін договору:
Адміністрація підпис
Працівник підпис
"___"___________ 19__ р.
Додаток N 8
(до пп.17, 34, З8, 42, 47, 50, 51, 52, 53,
55, 61, 69, 70, 74, 75, 76, 163, 185, 186,
187, 190, 198, 200, 205)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
1 прим. -------------------
-------------------
Супровідна відомість до сумки з --------------------
грошовою виручкою N --------------------
_________________
(дата заповнення)
Дебет талон до каси
Від (кого) ----------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
-------------| |
Кредит | |
готівкою -------------| |
Для зарахування на рахунок | рах. N | |
--------------------------------------+------------| |
Банк одержувача ______________________|чеками з ра-| |
Сума літерами, грн. __________________|хунків згід-| |
______________________________________|но з перелі-| Загальна |
______________________________________|ком на зво- |--------------
______________________________________|роті | Сума Код
---------------------------------------------------+--------------
Керівник підприємства (організації) Касир |-------+-----|
---------------------------------------------------+-------+-----|
Зазначена вище сума прийнята повністю Касир |-------+-----|
Контролер |-------------|
|Вид | |
Акт _____________________ |опер.| |
(дата складання акта) |-----+-------|
|Приз.| |
При розкритті сумки і перерахуванні вкладень |плат.| |
виявилося |-----+-------|
готівкою грн. ______________ чеками грн. _________|N гр.| |
недостача недостача |банку| |
надлишок грн. ______________ надлишок грн. _______---------------
неплатіжних
і фальшивих грн. ___________ дефектних грн. ______
Підписи банку:
Касир
Касир Контролер Представник клієнта Контролер
-------------------- зворотна сторона 1 прим. --------------------
------------------------------------------------------------------
Купюри |Кіль-| Сума |NN чеків|NN рахунків та| Сума |Відмітки про
або вар-|кість| |та серії|навменування | |дефектні чеки
тість | | | |чекодавця | |
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
------------------------------------------------------------------
Усього: Усього:
2 прим. Накладна до сумки з --------------------
грошовою виручкою N --------------------
_________________
(дата заповнення)
Дебет талон до каси
Від (кого) ----------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
-------------| |
Кредит | |
готівкою -------------| |
Для зарахування на рахунок | рах. N | |
--------------------------------------+------------| |
Банк одержувача ______________________|чеками з ра-| |
Сума літерами, грн. __________________|хунків згід-| |
______________________________________|но з перелі-| Загальна |
______________________________________|ком на зво- |--------------
______________________________________|роті | Сума Код
---------------------------------------------------+--------------
Керівник підприємства (організації) Касир |-------+-----|
---------------------------------------------------+-------+-----|
Зазначена вище сума прийнята повністю Касир |-------+-----|
Контролер |-------------|
|Вид | |
Акт _____________________ |опер.| |
(дата складання акта) |-----+-------|
|Приз.| |
При розкритті сумки і перерахуванні вкладень |плат.| |
виявилося |-----+-------|
готівкою грн. ______________ чеками грн. _________|N гр.| |
недостача недостача |банку| |
надлишок грн. ______________ надлишок грн. _______---------------
неплатіжних
і фальшивих грн. ___________ дефектних грн. ______
Підписи банку:
Касир
Касир Контролер Представник клієнта Контролер
-------------------- зворотна сторона 2 прим. --------------------
------------------------------------------------------------------
Купюри |Кіль-| Сума |NN чеків|NN рахунків та| Сума |Відмітки про
або вар-|кість| |та серії|навменування | |дефектні чеки
тість | | | |чекодавця | |
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
--------+-----+------+--------+--------------+------+-------------
------------------------------------------------------------------
Усього: Усього:
3 прим.
Копія супровідної відомості до --------------------
сумки з грошовою виручкою N --------------------
_________________
(дата заповнення)
Дебет талон до каси
Від (кого) ----------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
-------------| |
Кредит | |
готівкою -------------| |
Для зарахування на рахунок | рах. N | |
---------------------------------------------------| |
| Загальна |
Банк одержувача ______________________ |--------------
Сума літерами, грн. __________________ | Сума Код
---------------------------------------------------+--------------
Керівник підприємства (організації) Касир |-------+-----|
---------------------------------------------------+-------+-----|
Розписка |-------+-----|
|-------------|
Опломбовану сумку N ________ без перерахування |Вид | |
вкладених в неї грошей прийняв інкасатор банку |опер.| |
Інкасатор __________________________ |-----+-------|
(чіткий підпис інкасатора) |Приз.| |
|плат.| |
|-----+-------|
|N гр.| |
|банку| |
---------------
Печатка банку ________________
дата
-------------------- зворотна сторона 3 прим. --------------------
До уваги клієнта |
У сумку вкладається для здавання в установи |
банків уся грошова виручка понад встановлений |
банком ліміт залишку готівки. Гроші підбираються |
за купюрами. Відбиток пломбіра має бути чітким. | Цей примірник
При здаванні сумки з грошима інкасатору вимагайте| залишається в
від нього: | госпорганах як
1) пред'явлення посвідчення особи і доручення на | квитанція про
одержання сумки і явочної картки, завіреної | приймання сумки
печаткою; |
2) видачі порожньої сумки, закріпленої за |
підприємством, на заміну сумки з грошима; |
3) розписку інкасатора на копії супровідної |
відомості і накладання на неї чіткої печатки про |
одержання опломбованої сумки. |
|
Обережно поводьтеся із сумкою |
|
Національний банк України |
( Додаток N 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 9
(до пп.20, 30, 31, 153, 155, 189)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Контрольний журнал |
| на осіб, що допускаються до відкриття, |
| закриття та опечатування грошових сховищ |
| |
|Розпочато ________________ |
|Закінчено ________________ |
| Записи у цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Мі- |Наймену-|Но- |Кіль- |Прізвища,| Час відкриття та |Під-
сяць|вання |мер |кість |ініціали | закриття сховища |пис
та |прийня- |схо-|та |та посади|-------------------------|вар-
чис-|того до |вища|найме-|осіб, які| Відкриття | Закриття |то-
ло |охорони | |нуван-|відчиня- |------------+------------|во-
|сховища | |ня пе-|ють та |го-|хви-|під|го-|хви-|під|го,
| | |чаток |зачиняють|ди-|лини|пис|ди-|лини|пис|що
| | |та |сховище |ни | | |ни | | |при-
| | |пломб | | | | | | | |йняв
| | | | | | | | | | |під
| | | | | | | | | | |охо-
| | | | | | | | | | |рону
| | | | | | | | | | |схо-
| | | | | | | | | | |вище
----+--------+----+------+---------+---+----+---+---+----+---+----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12
------------------------------------------------------------------
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
Додаток N 10
(до п.26)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку показників лічильників контрольного |
| касового апарата та сум готівки, що |
| прийнята вечірньою касою |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Дата|Показання лі- |Поряд-|Сума доку-|Сума | Підписи
|чильників ка- |ковий |ментів, |грошей,|--------------------
|сового апарата|номер |неправ. |прийня-|касира|завіду-|голо-
|на кінець ро- |остан-|відображе-|тих за |вечір-|ючого |вного
|бочого дня ве-|ньої |них у кон-|день |ньої |касою |бух-
|чірньої каси |опера-|трольній | |каси | |гал-
|--------------|ції |стрічці | | | |тера
|контро-|підсу-| |апарата | | | |
|льного |мовую-| | | | | |
|лічиль-|чого | | | | | |
|ника |лічи- | | | | | |
|гасіння|льника| | | | | |
----+-------+------+------+----------+-------+------+-------+-----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
----+-------+------+------+----------+-------+------+-------+-----
------------------------------------------------------------------
------------- Остання сторінка -------------
|Найменування установи банку: _____________|
| |
| Завіряючий надпис |
|У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _________________|
|__________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
--------------------------------------------
Додаток N 11
(до пп.34, 42, 163, 185, 186, 187,
190, 315, 316, 317, 318, 319)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
_________________________________ Зазначені валютні і інші цінно-
(Найменування банку, організації) сті під контролем контролера/
Супровідна відомість ____________ інкасатора
_________________________________ _______________________________
до сумки з валютними і іншими (Найменування банку, фірми)
цінностями N ____________________ прийняті повністю з (без пере-
"___"______________ 19__ р. лічення) урахуванням розбіжнос-
Зазначені валютні і інші цінності тей, перелічених в нижченаведе-
на суму в карбованцевому еквіва- ному акті
ленті ___________________________ Касовий працівник _____________
_________________________________ (П.І.П., підпис)
_________________________________ Контролер
(Сума цифрами і літерами) --------- ---------------------
відправлені через інкасаторів ___ Інкасатор (Найменування банку,
_________________________________ _______________________________
(Найменування банку, фірми) фірми)
в _______________________________ _______________________________
(Найменування банку, обмінного (П.І.П., підпис))
_________________________________ М.П.
пункту) "___"______________ 19__ р.
_________________________________
(П.І.П. працівника о/п) Акт
Для зарахування на рахунок N ____ "___"______________ 19__ р.
_________________________________ При розкритті сумки/мішка і пе-
(Найменування організації) рерахуванні вкладення валютних
--------------------------------- і інших цінностей виявлено:
Найменування|Кількість|NN блок- нестача _______________________
бланків су- |бланків |нотів (Найменування і сума/
ворої звіт- | | _______________________________
ності | | /кількість цінностей за
------------+---------+---------- _______________________________
------------+---------+---------- номіналом)
--------------------------------- лишок _________________________
Мішок(ки) з бланками опломбував і (Найменування і сума/
склав супровідну відомість ______ (П.І.П., підпис)
_________________________________ _______________________________
Сумка (мішок) з валютними і інши- /кількість цінностей за
ми цінностями сформована ________ _______________________________
_________________________________ номіналом)
(П.І.П., підпис) неплатіжні ____________________
здана ___________________________ (найменування, серія,
(П.І.П., підпис) _______________________________
_________________________________ номер, вартість і загальна
(П.І.П., підпис) сумнівні ______________________
Прийнята інкасатором ____________ сума за номіналом)
(Найменування Касовий працівник _____________
_________________________________ (П.І.П., підпис)
банку, фірми) Контролер
_________________________________ --------- ---------------------
(П.І.П., підпис) Інкасатор (Найменування банку,
М.П. "___"____________ 19__ р. _______________________________
фірми)
_______________________________
(П.І.П., підпис)
-------------------------- зворотна сторона ----------------------
