----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
----------------------------------------+------------+------------
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Разом | |
---------------------------
Сума літерами ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Підстава, розпорядження N _________ від "___"_________ 19__ р.
Керуючий _________________ Головний бухгалтер ________________
Видав зав.касою _____________ Бухгалтер _______________________
( Додаток N 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97, в редакції Постанови НацбанкуN 368 ( z0647-98 ) від 15.09.98 )
Додаток 45-а
до пункту 127 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
Підтвердження про одержання готівки N
від "_____" ____________ ____ р.
Установа банку - одержувач готівки
________________________________________ Код банку Дебет рахунку Сума
(Найменування установи банку-одержувача) ---------- --------------------------
| | | || |
Установа банку - відправник готівки ---------- --------------| |
________________________________________ Код банку Кредит рахунку| |
(Найменування установи банку-відправника)---------- --------------| |
| | | || |
---------- --------------| |
------------
Вид документа 33
Сума словами ___________________________________ грн. ______ коп.
Призначення платежу одержання готівки в підкріплення
Проведено банком
"____" _________ ____ р.
___________________________ ________________________
М.П. (посада) (підпис)
___________________________ ________________________
(підпис)
Установа банку, що одержав готівку, має повідомити про цеустанову банку - відправника готівки за таким порядком:
1. Заповнити паперовий документ "Повідомлення про одержанняготівки" згідно з наведеною формою.
При цьому в реквізитах паперового документа зазначаються:
банк-одержувач (банк А) - найменування банку, що одержавготівку;
код установи банку - код установи банку (МФО), що одержавготівку;
дебет рахунку N ... - рахунок, відкритий у банку для облікуодержаної готівки;
банк-відправник (банк Б) - найменування банку, що відправивготівку;
код установи банку - код установи банку (МФО), що відправивготівку;
кредит рахунку N ... - рахунок, відкритий у банку для облікувідправленої готівки.
2. На підставі сформованого паперового документа створити тавідправити за допомогою СЕП електронний інформаційний документ(інформаційне повідомлення) з такими реквізитами:
код установи банку А - код установи банку (МФО), що одержавготівку;
рахунок клієнта банку А - рахунок, відкритий у банку дляобліку одержаної готівки;
код банку Б - код установи банку (МФО), що відправив готівку; рахунок клієнта банку Б - рахунок, відкритий у банку дляобліку відправленої готівки;
"флаг" дебет - кредит - "3" (означає "кредит інформаційний");сума платежу - сума одержаної готівки;
вид документа - "33" (означає "повідомлення про одержанняготівки");
найменування платника (клієнта А);
найменування одержувача (клієнта Б);
призначення платежу - "Одержання готівки в підкріплення".
Решта реквізитів електронного документа заповнюєтьсявідповідно до загальних правил.
( Інструкцію доповнено Додатком 45-а згідно з ПостановоюНаціонального банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток 45-б
до пункту 127.4 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
"__" __________ ____ р.
Установа банку _________________________________________________,
(найменування)
що одержав від ___________________________________________________
(найменування територіального управління
Національного банку України)
зразки банкнот гривні, в особі ___________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника або особи,
яка його заміщує)
зобов'язується забезпечити:
схоронність одержаних зразків банкнот;
непошкодженість одержаних банкнот;
використання банкнот за призначенням;
безумовне повернення за першою вимогою Національного банкуУкраїни одержаних від територіального управління Національногобанку України для використання в роботі зразків банкнот назагальну суму _______________ грн., у тому числі за номіналами:
------------------------------------------------------------------
|Номінал | Рік зразка | Кількість | Сума |
| | | | |
|----------+------------------+------------------+---------------|
|----------+------------------+------------------+---------------|
|----------+------------------+------------------+---------------|
|-----------------------------+------------------+---------------|
|Усього | | |
------------------------------------------------------------------
Місцезнаходження установи банку, що одержала зразки банкнот
___________________________________________________________
___________________________________________________________
М.П. _______________
(підпис)
( Інструкцію доповнено Додатком 45-б згідно з ПостановоюНаціонального банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток N 46
(до п.131)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
( В редакції Постанови Нацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
Найменування Строк зберігання
установи банку Індекс
Касові документи
за "____" ___________ 199__ р.
-----------------------------------------------------------------
| Касові документи | Кількість| Сума |з них в окремих|
| | | | папках |
| | | |---------------|
| | | |кільк. | сума |
-----------------------------------------------------------------
1. Приходні
2. Видаткові
3. Приходні позабалан-
сові
4. Видаткові позаба-
лансові
-----------------------------------------------------------------
Завідуючий касою
Касир
Перевірено:
Головний бухгалтер
Додаток 46-а
до пункту 131 Інструкції N 1 з організації
емісійно-касової роботи в установах банків
України
_________________________________________________________________
(найменування банку) Строк зберігання ______________
Індекс __________________
КАСОВІ ДОКУМЕНТИ
за ______ ______________ 200__ р.
Дт 100 ______________ "Гривня" _____________ шт. грн. ___________
Кт 100 ______________ "Гривня" _____________ шт. грн. ___________
Дт 100 ______________ "Валюта" _____________ шт. грн. ___________
Дт 101 ______________ "Чеки" _____________ шт. грн. ___________
Кт 100 ______________ "Валюта" _____________ шт. грн. ___________
Кт 101 ______________ "Чеки" _____________ шт. грн. ___________
Позабалансові
прибуткові ______________________ шт. грн. ______________________
Позабалансові
видаткові _______________________ шт. грн. ______________________
Завідуючий касою ________________________________
(підпис)
Касир ___________________________________________
(підпис)
Перевірено: ________________________________
(підпис)
( Інструкцію доповнено додатком N 46-А згідно з ПостановоюНацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, із змінами,внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 ( z0603-97 ) від12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток N 47
(до п.137)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Найменувакня установи банку ______________________________________
Опис
цінностей, що обліковуються на рахунку N
------------------------------------------------------------------
Дата|Номінал| Сума | Підпис |Дата|Номінал| Сума | Підпис
| |залишку|зав. касою| | |залишку| зав. касою
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
----+-------+-------+----------+----+-------+-------+-------------
------------------------------------------------------------------
Додаток N 48
(до п.144)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку залишків бланків суворої |
| звітності |
| з __________ по _________ 19__ р. |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Залиш-| Чекові книжки|Вкла-|Ф.377| | |Тру-|Вкла-| | | |Усьо-
ки на |--------------|дні | | | |дові|диші | | | |го
|Гро-|Роз- | |книж-| | | |кни-|до | | | |
|шові|рахун-| |ки | | | |жки |тру- | | | |
| |кові | | | | | | |дових| | | |
| | | | | | | | |кни- | | | |
| | | | | | | | |жок | | | |
------------------------------------------------------------------
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
Додаток N 49
(до п.145)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку видачі із комори та інших грошових |
| сховищ грошових білетів і інших цінностей |
| для обробки, контрольного перерахування, |
| ревізії та повернення у сховище |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Дата|Найменування|Сума чи |Для якої|Прізвище та|Розписка трьох
| цінностей |кількість|цілі ви-|розписка |осіб, відповіда-
| |(цифрами |дані |касира, що |льних за схорон-
| |та літе- |цінності|одержав |ність цінностей,
| |рами) | |цінності |про прийняття
| | | | |цінностей назад
| | | | |у комору
----+------------+---------+--------+-----------+-----------------
----+------------+---------+--------+-----------+-----------------
------------------------------------------------------------------
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
Додаток N 50
(до пп.146, 147, 149, 163)
( Додаток N 50 в редакції Постанови Нацбанку N 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Титульна сторінка
------------------------------------
| Національний банк України |
| |
| Книга |
| |
| обліку грошей у сховищі |
| |
| з _________ по _______ 199_ р. |
------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Найменування за номіналами |Залишок на 199_ р.|Залишок на 199_ р.
----------------------------+------------------+------------------
індекс "1" - придатна гривня| |
1 грн. | |
2 грн. | |
5 грн. | |
10 грн. | |
20 грн. | |
50 грн. | |
100 грн. | |
| |
Разом | |
----------------------------+------------------+------------------
індекс "2" - зношена гривня | |
1 грн. | |
2 грн. | |
5 грн. | |
10 грн. | |
20 грн. | |
50 грн. | |
100 грн. | |
| |
Разом | |
----------------------------+------------------+------------------
індекс "3" - бракована | |
гривня | |
1 грн. | |
2 грн. | |
5 грн. | |
10 грн. | |
20 грн. | |
50 грн. | |
100 грн. | |
| |
Разом | |
----------------------------+------------------+------------------
Індекс "5" - придатна | |
розмінна монета| |
1 коп. | |
2 коп. | |
5 коп. | |
10 коп. | |
25 коп. | |
50 коп. | |
1 грн. | |
2 грн. | |
| |
Разом | |
----------------------------+------------------+------------------
індекс "6" - дефектна | |
розмінна монета| |
1 коп. | |
2 коп. | |
5 коп. | |
10 коп. | |
25 коп. | |
50 коп. | |
1 грн. | |
2 грн. | |
| |
Разом | |
----------------------------+------------------+------------------
індекс "7" - ювілейна монета| |
2 грн. | |
10 грн. | |
20 грн. | |
50 грн. | |
100 грн. | |
125 грн. | |
200 грн. | |
500 грн. | |
| |
Разом | |
Усього | |
------------------------------------------------------------------
Начальник ОПЕРВ
Головний бухгалтер ОПЕРВ
Завідуючий касою (сховищем)
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
( Додаток N 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 243 ( z0432-98 ) від 23.06.98 )
Додаток N 51
(до пп.148, 149, 313)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
---------------Титульна сторінка----------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Книга |
| обліку наявності іноземної валюти |
| та платіжних документів в іноземній валюті, |
| що знаходяться в сховищі |
| |
|Розпочата ________________ |
|Закінчена ________________ |
| Записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Найменування валюти |код -| Залишок на ... | Залишок на ...
(код валюти) |валю-|------------------+-------------------
|ти | Сума | Сума
| |------------------+-------------------
| |у націон. | |у націон. |
| |валюті | |валюті |
| |(за номін.)| |(за номін.)|
---------------------+-----+-----------+------+-----------+-------
I. | | | | |
II. Іноземна валюта: | | | | |
Долари США ........ | 001 | | | |
Англ. фунти стерлінги| 003 | | | |
Голландські гульдени | 005 | | | |
Швейцарські франки | 006 | | | |
Шведські крони | 007 | | | |
Італійські ліри | 008 | | | |
Французькі франки | 009 | | | |
Норвезькі крони | 017 | | | |
Датські крони | 018 | | | |
Канадські долари | 022 | | | |
Японські йени | 024 | | | |
Австрійські шилінги | 027 | | | |
Австралійські долари | 035 | | | |
Бельгійські франки | 040 | | | |
Марки ФРН | 048 | | | |
Фінляндські марки | 014 | | | |
Іспанські песети | 051 | | | |
Російські рублі | 858 | | | |
| | | | |
III. Платіжні | | | | |
документи | | | | |
Дор. чеки іноземних | | | | |
банків: | | | | |
чеки у доларах США | 001 | | | |
чеки у англ. | | | | |
фунтах стер. | 003 | | | |
чеки у марках ФРН | 048 | | | |
чеки у канадських | | | | |
долар. | 022 | | | |
чеки у швейцарських | | | | |
фран. | 006 | | | |
чеки у француз. | | | | |
франках | 009 | | | |
чеки у | | | | |
чеки у | | | | |
інкасо | | 99374 | | |
лимітовані кн. | | | | |
чекові книжки | | | | |
---------------------------------------------------------------
|П |П
Керівник установи банку|і ___________ |і ___________
|д |д
Головний бухгалтер |п ___________ |п ___________
|и |и
Завідуючий касою |с ___________ |с ___________
|и |и
--------------- Остання сторінка ---------------
|Найменування установи банку: _________________|
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та|
|скріплено печаткою банку _____________________|
|______________________________________ аркушів|
| (літерами) |
|з ____________ по ____________ включно |
|Керівник установи ___________ (підпис) |
|Головний бухгалтер __________ (підпис) |
|Завідуючий касою ____________ (підпис) |
|_____________________________ (дата) |
------------------------------------------------
( Додаток N 51 із змінами, внесеними згідно з Постановою НацбанкуN 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 51-А
(До додатків NN 5, 9, 10, 31,
44, 48, 49, 50, 51,78)
------------- Остання сторінка -------------------------
| |
| Найменування установи банку ______________________ |
| |
| Завіряючий надпис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та |
| скріплено печаткою банку ______________________ |
| _______________________________________ аркушів |
| (літерами) |
| з _______ по __________ включно |
| |
| Керівник установи __________________ (підпис) |
| Головний бухгалтер _________________ (підпис) |
| Завідуючий касою ___________________ (підпис) |
| ________________________ (дата) |
--------------------------------------------------------
( Інструкцію доповнено додатком N 51-А згідно з ПостановоюНацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
Додаток N 52
(до пп.158, 314)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
________________________________
(Найменування установи банку)
________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Звітна довідка
про касові обороти за день
і залишки цінностей
"___"______________________ 19__ р.
------------------------------------------------------------------
Найменуван- |Прийнято цін- |Обороти за день|Передано цін- |Залишок
ня цінностей|ностей на суму| |ностей на суму|на кі-
(код валюти)|--------------+---------------+--------------|нець
|від |від ка- | Сума | Сума |зав. |касовими|дня в
|зав. |сових |приходу|видатку|касою|праців- |сумі
|касою|праців. | | | |ник. |
------------+-----+--------+-------+-------+-----+--------+-------
----------------------------------------------------------+-------
Касовий працівник _________________________
(підпис)
Завідуючий касою _________________________
(підпис)
------------------------ Зворотна сторона ------------------------
Цінності, що знаходяться під відповідальністю касовогопрацівника, підлягають суцільному (вибірковому) перерахуванню.
"___"________________ 199_ р.
Вибірковому перерахуванню підлягають цінності ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Розбіжностей між даними довідки і фактичною наявністюцінностей не виявлено (при виявленні розбіжностей складаєтьсяакт).
Перелік здійснював касовий працівник ________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)
Під контролем _______________________________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)
У присутності службових осіб, відповідальних за збереженняцінностей__________________________________________________________________
(Прізвище, ініціали) (підпис)
__________________________________________________________________
(Прізвище, ініціали) (підпис)
__________________________________________________________________
(Прізвище, ініціали) (підпис)
Цінності прийняв касовий працівник __________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)
Цінності здав касовий працівник _____________________________ (Прізвище, ініціали) (підпис)
Додаток N 53
(до п.179)
---------------------------
---------------------------
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір
на збирання грошової виручки
місто _____________ "___"___________________ 19__ р.
Відділ інкасації _________________________________________________
(найменування регіонального управління)
Національного банку України, що іменується надалі "Відділ", в
особі начальника відділу інкасації _______________________________
посада, прізвище, ім'я та по батькові
який діє на підставі Положення про відділ дільниці інкасації,
______________________________________________________________, що
(найменування установи комерційного банку)
іменується надалі "Банк", в особі ________________________________
посада, прізвище, ім'я та по батькові
іменується надалі "Госпорган" в особі ____________________________
