Про затвердження Доповнення N 1 до "Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України"

У зв'язку з введенням нової форми звітності до "Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України" та внесенням змін і доповнень до форм звітності, які набули чинності з 1 січня 1998 року, Правління

1. Затвердити Доповнення N 1 до "Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України", затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 1997 р. N 436 (додається).

2. Департаментам: безвиїзного нагляду (Ю.А.Герасименко), валютного регулювання (С.О.Яременко), емісійно-кредитному (Н.І.Гребеник), Управлінню платіжних систем та касового виконання Держбюджету (Л.В.Письменна) подати Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) замовлення на внесення змін і доповнень до програмного забезпечення згідно з Доповненням N 1 до "Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України".

3. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) внести зміни і доповнення до відповідного програмного забезпечення.

4. Нова форма звітності та зміни і доповнення до форм звітності, які набули чинності з 1 січня 1998 року, ввести в дію, починаючи із звітності за січень 1998 року.

1. Викласти Перелік файлів та форм звітності банків, що надаються Національному банку України у такій редакції:

Примітка:

файли 12, 13, 20, 31 надаються Національному банку України,

решта файлів - Центральній розрахунковій палаті.

* надається електронною поштою та поштою.

** будуть введені додатковим розпорядженням НБУ.

2. Доповнити "Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України" новою формою такого змісту:

Примітка:

Форма заповнюється та надається тільки у випадках порушень нормативів.

Форма складається на базі даних, отриманих за формами N 540 "Звіт про відкриті валютні позиції" та N 541 "Звіт про зважену відкриту валютну позицію", затверджені постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 1997 року N 436.

При заповненні форми користуватися Інструкцією N 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків", затвердженою постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 1997 р. N 469.

3. В інструкції до форми N 11 "Балансовий звіт комерційного банку":

3.1. у розділі "Активи", абзац А781 "Інші активи" виключити балансові рахунки NN 3910, 3912 та слова "власні цінні папери банку на продаж";

3.2. у розділі "Зобов'язання", абзац 380 "Інші зобов'язання" виключити балансові рахунки NN 3911, 3913;

3.3. останній абзац викласти у такій редакції: "Для формування Балансового звіту комерційних банків рахунки груп NN 380, 390, 391, 392 не включаються."

4. В інструкції до форми N 310Д "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами":

4.1. у розділі А. МІЖБАНКІВСЬКИЙ РИНОК, абзаци 2, 3, 4, 5 викласти у такій редакції:

"Кредити, які надані іншим банкам" - враховуються суми, що надані іншим комерційним банкам за день, які обліковуються на рахунках NN 1521, 1523, 1524, 1525;

"Кошти, які надані іншим банкам за операціями РЕПО" - враховуються суми, що надані іншим комерційним банкам за день, які обліковуються на рахунку N 1522;

"Кредити, які отримані від інших банків" - враховуються суми, що отримані комерційними банками за день, які обліковуються на рахунках NN 1621, 1623, 1624, 1625;

"Кошти, які отримані від інших банків за операціями РЕПО" - враховуються суми, що отримані комерційними банками за день, які обліковуються на рахунку N 1622.

4.2. у розділі Б. НЕБАНКІВСЬКИЙ РИНОК, абзац 2 викласти у такій редакції: