Звіт про міждержавний рух капіталів у формі
інших інвестицій
за _____________________ 199_ року
___________________________ ___________________________
(назва банку) (вид валюти)
(тис. одиниць)
------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |На початок періоду|На кінець періоду|
|----+----------------------------------------------------+------------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------------------------------------+------------------+-----------------|
|І. |Активи | | |
| | | | |
|1. |Короткострокові кредити | | |
|1а. | сектор державного управління | | |
|1б. | банки | | |
|1в. | інші сектори | | |
| | | | |
|2. |Довгострокові кредити | | |
|2а. | сектор державного управління | | |
|2б. | банки | | |
|2в. | інші сектори | | |
| | | | |
|3. |Фінансовий лізинг | | |
|3а. | сектор державного управління | | |
|3б. | банки | | |
|3в. | інші сектори | | |
| | | | |
|4. |Кошти за операціями РЕПО | | |
|4а. | сектор державного управління | | |
|4б. | банки | | |
|4в. | інші сектори | | |
| | | | |
|5. |Готівкова валюта та депозити | | |
|5б. | банки | | |
| | | | |
|6. |Дебіторська заборгованість | | |
|6б. |Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | |
|6в. |Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами| | |
| |банку | | |
| | | | |
|II. |Пасиви | | |
| | | | |
|7. |Короткострокові кредити | | |
|7а. | сектор державного управління | | |
|7б. | банки | | |
|7в. | інші сектори | | |
|----+----------------------------------------------------+------------------+-----------------|
|8. |Довгострокові кредити | | |
|8а. | сектор державного управління | | |
|8б. | банки | | |
|8в. | інші сектори | | |
| | | | |
|9. |Фінансовий лізинг | | |
|9а. | сектор державного управління | | |
|9б. | банки | | |
|9в. | інші сектори | | |
| | | | |
|10. |Кошти за операціями РЕПО | | |
|10а.| сектор державного управління | | |
|10б.| банки | | |
|10в.| інші сектори | | |
| | | | |
|11. |Готівкова валюта та депозити | | |
|11б.| банки | | |
|11в.| інші сектори | | |
| | | | |
|12. |Кредиторська заборгованість | | |
|12б.|Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | |
|12в.|Кредиторська заборгованість за операціями з | | |
| |клієнтами банку | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________ 199_ р. Керівник _________________________
_____________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер _______________
Інструкція до форми N 5-ПБ
Звіт про міждержавний рух капіталів у формі
інших інвестицій
У формі N 5-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у форміінших інвестицій" відображається міжнародний рух капіталів у форміінших інвестицій в оригінальній валюті здійснення інвестиції (утисячах одиниць) на початок та кінець звітного періоду. У формінадається інформація щодо операцій резидентів із нерезидентами.
До інших інвестицій належать фінансові інструменти тамеханізми фінансування, що використовуються для придбання активівта прийняття зобов'язань, які не знайшли відображення у прямих тапортфельних інвестиціях, а саме:
- короткострокові та довгострокові кредити (включаючи кредитиміжнародних фінансових організацій, а також позики, пов'язані зфінансовим лізингом);
- кошти за операціями РЕПО;
- готівкова валюта та депозити;
- різні види дебіторської та кредиторської заборгованості.
У розділі I відображаються активи.
У п.1 надається інформація щодо різних видів короткостроковихкредитів:
- п.1а - короткострокові кредити сектора державногоуправління; складові:
- N 210 "Кредити, які надані центральним органам державногоуправління":
- N 2100 "Короткострокові кредити, які надані центральниморганам державного управління";
- N 211 "Кредити, які надані місцевим органам державногоуправління":
- N 2110 "Короткострокові кредити, які надані місцевиморганам державного управління";
- п.1б - короткострокові кредити банківського сектора;складові:
- N 152 "Кредити, які надані іншим банкам":
- N 1520 "Овердрафт за кореспондентськими рахунками іншихбанків";
- N 1521 "Кредити овернайт, які надані іншим банкам";
- N 1523 "Інші короткострокові кредити, які надані іншимбанкам";
- п.1в - короткострокові кредити іншим секторам; складові:
- N 205 "Кредити суб'єктам господарської діяльності заекспортно-імпортними операціями":
- N 2050 "Короткострокові кредити суб'єктам господарськоїдіяльності за експортно-імпортними операціями";
- N 206 "Інші кредити в поточну діяльність, які наданісуб'єктам господарської діяльності":
- N 2061 "Кредити під платіжні картки, які надані суб'єктамгосподарської діяльності";
- N 2062 "Інші короткострокові кредити в поточну діяльність,які надані суб'єктам господарської діяльності";
- N 207 "Кредити в інвестиційну діяльність, які наданісуб'єктам господарської діяльності":
- N 2070 "Короткострокові кредити на будівництво та освоєнняземлі, які надані суб'єктам господарської діяльності";
- N 2071 "Короткострокові кредити на купівлю будівель,споруд, обладнання та землі, які надані суб'єктам господарськоїдіяльності";
- N 220 "Кредити на поточні потреби, які надані фізичнимособам":
- N 2201 "Кредити під платіжні картки, які надані фізичнимособам";
- N 2202 "Інші короткострокові кредити, які надані фізичнимособам на поточні потреби";
- N 221 "Кредити в інвестиційну діяльність, які наданіфізичним особам":
- N 2210 "Короткострокові кредити, які надані фізичним особамна будівництво та освоєння землі";
- N 2211 "Короткострокові кредити, які надані фізичним особамна купівлю будівель, споруд, обладнання та землі".
У п.2 відображаються довгострокові кредити:
- п.2а - довгострокові кредити сектора державного управління;складові:
- N 210 "Кредити, які надані центральним органам державногоуправління":
- N 2105 "Довгострокові кредити, які надані центральниморганам державного управління";
- N 2106 "Пролонгована заборгованість за кредитами, якінадані центральним органам державного управління";
- N 2107 "Прострочена заборгованість за кредитами, які наданіцентральним органам державного управління";
- N 211 "Кредити, які надані місцевим органам державногоуправління":
- N 2115 "Довгострокові кредити, які надані місцевим органамдержавного управління";
- N 2116 "Пролонгована заборгованість за кредитами, якінадані місцевим органам державного управління";
- N 2117 "Прострочена заборгованість за кредитами, які наданімісцевим органам державного управління";
- N 219 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які наданіорганам загального державного управління":
- N 2190 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які наданіцентральним органам державного управління";
- N 2191 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які наданімісцевим органам державного управління";
- N 2198 "Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,виданими центральним органам державного управління";
- N 2199 "Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,виданими місцевим органам державного управління";
- п.2б - довгострокові кредити банківського сектора;складові:
- N 152 "Кредити, які надані іншим банкам":
- N 1524 "Довгострокові кредити, які надані іншим банкам";
- N 1526 "Пролонгована заборгованість за кредитами, наданимиіншим банкам";
- N 1527 "Прострочена заборгованість за кредитами, які наданііншим банкам";
- N 158 "Сумнівна заборгованість інших банків":
- N 1580 "Сумнівна заборгованість за коштами до запитання вінших банках";
- N 1581 "Сумнівна заборгованість за строковими депозитами,які розміщені в інших банках";
- N 1582 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які наданііншим банкам";
- N 1589 "Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,виданими іншим банкам";
- п.2в - довгострокові кредити іншим секторам; складові:
- N 205 "Кредити суб'єктам господарської діяльності заекспортно-імпортними операціями":
- N 2055 "Довгострокові кредити суб'єктам господарськоїдіяльності за експортно-імпортними операціями";
- N 2056 "Пролонгована заборгованість за кредитами суб'єктамгосподарської діяльності за експортно-імпортними операціями";
- N 2057 "Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктамгосподарської діяльності за експортно-імпортними операціями";
- N 206 "Інші кредити в поточну діяльність, які наданісуб'єктам господарської діяльності":
- N 2065 "Інші довгострокові кредити в поточну діяльність,які надані суб'єктам господарської діяльності";
- N 2066 "Пролонгована заборгованість за іншими кредитами впоточну діяльність, які надані суб'єктам господарськоїдіяльності";
- N 2067 "Прострочена заборгованість за іншими кредитами впоточну діяльність, які надані суб'єктам господарськоїдіяльності";
- N 207 "Кредити в інвестиційну діяльність, які наданісуб'єктам господарської діяльності":
- N 2073 "Довгострокові кредити на будівництво та освоєнняземлі, які надані суб'єктам господарської діяльності";
- N 2074 "Довгострокові кредити на купівлю будівель, споруд,обладнання та землі, які надані суб'єктам господарськоїдіяльності";
- N 2076 "Пролонгована заборгованість за кредитами вінвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарськоїдіяльності";
- N 2077 "Прострочена заборгованість за кредитами вінвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарськоїдіяльності";
- N 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які наданісуб'єктам господарської діяльності":
- N 2095 "Сумнівна заборгованість за кредитами суб'єктамгосподарської діяльності за експортно-імпортними операціями";
- N 2096 "Сумнівна заборгованість за іншими кредитами впоточну діяльність, які надані суб'єктам господарськоїдіяльності";
- N 2097 "Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційнудіяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності";
- N 2099 "Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями,виданими суб'єктам господарської діяльності";
- N 220 "Кредити на поточні потреби, які надані фізичнимособам":
- N 2205 "Довгострокові кредити, які надані фізичним особамна поточні потреби";
- N 2206 "Пролонгована заборгованість за кредитами, якінадані фізичним особам на поточні потреби";
- N 2207 "Прострочена заборгованість за кредитами, які наданіфізичним особам на поточні потреби";
- N 221 "Кредити в інвестиційну діяльність, які наданіфізичним особам":
- N 2213 "Довгострокові кредити, які надані фізичним особамна будівництво та освоєння землі";
- N 2214 "Довгострокові кредити, які надані фізичним особамна купівлю будівель, споруд, обладнання та землі";
- N 2216 "Пролонгована заборгованість за кредитами вінвестиційну діяльність, які надані фізичним особам";
- N 2217 "Прострочена заборгованість за кредитами вінвестиційну діяльність, які надані фізичним особам";
- N 229 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які наданіфізичним особам":
- N 2290 "Сумнівна заборгованість за кредитами на поточніпотреби, які надані фізичним особам";
- N 2291 "Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційнудіяльність, які надані фізичним особам".
У п.3 відображається інформація щодо операцій, пов'язаних зфінансовим лізингом:
- п.3а - фінансовий лізинг сектора державного управління;складові:
- сальдо оборотів за дебетом та кредитом балансового рахункуN 2600 у кореспонденції з рахунками NN 1500, 1600, 1200, 1207,1300 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*;
- п.3б - фінансовий лізинг банківського сектора; складові:
- N 152 "Кредити, які надані іншим банкам":
- N 1525 "Фінансовий лізинг, який наданий іншим банкам";
- п.3в - фінансовий лізинг, наданий іншим секторам; складові: - N 207 "Кредити в інвестиційну діяльність, які наданісуб'єктам господарської діяльності":
- N 2075 "Фінансовий лізинг, що наданий суб'єктамгосподарської діяльності";
- сальдо оборотів за дебетом та кредитом балансового рахункуN 2600 у кореспонденції з рахунками NN 1500, 1600, 1200, 1207,1300 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*.
У п.4 надається інформація щодо коштів, наданих за операціямиРЕПО, шляхом купівлі у клієнта цінних паперів з умовою зворотногоїх викупу за заздалегідь обумовленою ціною:
- п.4а - кошти, які надані органам державного управління заопераціями РЕПО; складові:
- сальдо оборотів за дебетом та кредитом балансового рахункуN 2600 у кореспонденції з рахунками NN 1500, 1600, 1200, 1207,1300 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку;
- п.4б - кошти, які надані банкам за операціями РЕПО;складові:
- N 152 "Кредити, які надані іншим банкам":
- N 1522 "Кошти, які надані іншим банкам за операціями РЕПО";
- п.4в - кошти за операціями РЕПО інших секторів; складові:
- N 201 "Кошти, які надані суб'єктам господарської діяльностіза операціями РЕПО":
- N 2010 "Кошти, які надані суб'єктам господарськоїдіяльності за операціями РЕПО";
- сальдо оборотів за дебетом та кредитом балансового рахункуN 2600 у кореспонденції з рахунками NN 1500, 1600, 1200, 1207,1300 - згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*.
У п.5 надається інформація щодо операцій із готівковоювалютою та депозитами. До операцій з готівковою валютою слідвідносити грошові кошти та дорожні чеки тільки в іноземній валюті;складові:
- N 100 "Банкноти та монети":
- N 1001 "Банкноти та монети в касі банку";
- N 1002 "Банкноти та монети в касі безбалансових установбанку";
- N 1003 "Банкноти та монети в обмінних пунктах";
- N 1004 "Банкноти та монети в банкоматах";
- N 1005 "Банкноти та монети, інкасовані до перерахування";
- N 1007 "Банкноти та монети в дорозі";
- N 101 "Дорожні чеки":
- N 1011 "Дорожні чеки в касі банку";
- N 1012 "Дорожні чеки в касі безбалансових установ банку";
- N 1013 "Дорожні чеки в обмінних пунктах";
- N 1017 "Дорожні чеки в дорозі";
- N 150 "Кошти до запитання в інших банках":
- N 1500 "Кореспондентські рахунки, які відкриті в іншихбанках";
- N 151 "Строкові депозити, які розміщені в інших банках":
- N 1510 "Депозити овернайт, які розміщені в інших банках";
- N 1511 "Гарантійні депозити в інших банках";
- N 1512 "Інші короткострокові депозити, які розміщені вінших банках";
- N 1515 "Довгострокові депозити, які розміщені в іншихбанках";
- N 1517 "Прострочена заборгованість за строковимидепозитами, які розміщені в інших банках".
У п.6 відображаються операції за дебіторською заборгованістюза видами операцій:
- п.6б - дебіторська заборгованість за операціями з банками;складові:
- N 181 "Дебіторська заборгованість за операціями з банками": - N 1811 "Дебіторська заборгованість за операціями зготівкою";
- N 1819 "Інша дебіторська заборгованість за операціями збанками";
- п.6в - дебіторська заборгованість за операціями зклієнтами; складові:
- N 280 "Дебіторська заборгованість за операціями зклієнтами":
- N 2800 "Дебіторська заборгованість за операціями з купівлііноземної валюти та дорогоцінних металів для клієнтів";
- N 2809 "Інша дебіторська заборгованість за операціями зклієнтами банку";
- N 288 "Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями зклієнтами банку":
- N 2887 "Дебіторська заборгованість за операціями з ціннимипаперами колишнього СРСР";
- N 2888 "Дебіторська заборгованість за іншими операціямиколишнього СРСР";
- N 2889 "Інша сумнівна дебіторська заборгованість заопераціями з клієнтами банку";
- N 962 "Кошти до повернення":
- N 9620 "Валютні кошти підприємств, організацій,міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що знаходятьсяна рахунках у Зовнішекономбанку Росії".
У розділі II надається інформація за пасивними операціями уструктурі та за вимогами розділу I.
У п.7 надається інформація щодо різних видів короткостроковихкредитів:
- п.7а - короткострокові кредити сектора державногоуправління; складові:
- сальдо оборотів за кредитом та дебетом балансових рахунківNN 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком N 2600- згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*;
- п.7б - короткострокові кредити банківського сектора;складові:
- N 162 "Кредити, які отримані від інших банків":
- N 1620 "Овердрафт за кореспондентськими рахунками, яківідкриті в інших банках";
- N 1621 "Кредити овернайт, які отримані від інших банків";
- N 1623 "Інші короткострокові кредити, які отримані відінших банків";
- п.7в - короткострокові кредити інших секторів; складові:
- сальдо оборотів за кредитом та дебетом балансових рахунківNN 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком N 2600- згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*.
У п.8 відображаються довгострокові кредити:
- п.8а - довгострокові кредити сектора державного управління;складові:
- сальдо оборотів за кредитом та дебетом балансових рахунківNN 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком N 2600- згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*;
- п.8б - довгострокові кредити банківського сектора;складові:
- N 132 "Довгострокові кредити, які отримані відНаціонального банку України":
- N 1325 "Довгострокові кредити, які отримані за рахуноккоштів міжнародних фінансових організацій";
- N 162 "Кредити, які отримані від інших банків":
- N 1624 "Довгострокові кредити, які отримані від іншихбанків";
- п.8в - довгострокові кредити та фінансова допомога іншихсекторів; складові:
- сальдо оборотів за кредитом та дебетом балансових рахунківNN 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком N 2600- згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*.
У п.9 відображається інформація щодо операцій, пов'язаних зфінансовим лізингом:
- п.9а - фінансовий лізинг сектора державного управління;складові:
- сальдо оборотів за кредитом та дебетом балансових рахунківNN 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком N 2600- згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*;
- п.9б - фінансовий лізинг банківського сектора; складові:
- N 162 "Кредити, які отримані від інших банків":
- N 1625 "Фінансовий лізинг, який отриманий від банків";
- п.9в - фінансовий лізинг інших секторів; складові:
- сальдо оборотів за кредитом та дебетом балансових рахунківNN 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком N 2600- згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*.
У п.10 надається інформація щодо коштів, наданих заопераціями РЕПО шляхом купівлі у клієнта цінних паперів з умовоюзворотного їх викупу за заздалегідь обумовленою ціною:
- п.10а - кошти, які надані сектору державного управління заопераціями РЕПО; складові:
- сальдо оборотів за кредитом та дебетом балансових рахунківNN 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком N 2600- згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*;
- п.10б - кошти, які надані банкам за операціями РЕПО;складові:
- N 162 "Кредити, які отримані від інших банків":
- N 1622 "Кошти, які отримані від інших банків за операціямиРЕПО";
- N 261 "Строкові кошти суб'єктів господарської діяльності": - N 2611 "Кошти, які отримані від суб'єктів господарськоїдіяльності за операціями РЕПО";
- п.10в - кошти за операціями РЕПО інших секторів; складові: - сальдо оборотів за кредитом та дебетом балансових рахунківNN 1500, 1600, 1200, 1207, 1300 у кореспонденції з рахунком N 2600- згідно з первинними платіжними документами клієнтів банку*.
У п.11 надається інформація щодо операцій із готівковоювалютою та депозитами:
- п.11б - готівкова валюта та депозити банківського сектора;складові:
- N 160 "Кошти до запитання інших банків":
- N 1600 "Кореспондентські рахунки інших банків";
- N 161 "Строкові депозити інших банків":
- N 1610 "Депозити овернайт інших банків";
- N 1611 "Гарантійні депозити інших банків";
- N 1612 "Короткострокові депозити інших банків";
- N 1615 "Довгострокові депозити інших банків";
- п.11в - готівкова валюта та депозити інших секторів;складові:
- N 260 "Кошти до запитання суб'єктів господарськоїдіяльності":
- N 2600 "Поточні рахунки суб'єктів господарськоїдіяльності";
- N 2601 "Кошти за довірчими операціями суб'єктівгосподарської діяльності";
- N 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарськоїдіяльності";
- N 2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарськоїдіяльності";
- N 2605 "Кошти суб'єктів господарської діяльності длярозрахунків платіжними картками";
- N 261 "Строкові кошти суб'єктів господарської діяльності": - N 2610 "Короткострокові депозити суб'єктів господарськоїдіяльності";
- N 2615 "Довгострокові депозити суб'єктів господарськоїдіяльності";
- N 262 "Кошти до запитання фізичних осіб":
- N 2620 "Поточні рахунки фізичних осіб";
- N 2621 "Кошти за довірчими операціями фізичних осіб";
- N 2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб";
- N 2625 "Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжнимикартками";
- N 263 "Строкові кошти фізичних осіб":
- N 2630 "Короткострокові депозити фізичних осіб";
- N 2635 "Довгострокові депозити фізичних осіб".
У п.12 відображаються операції за кредиторськоюзаборгованістю за видами операцій:
- п.12б - кредиторська заборгованість за операціями збанками; складові:
- N 191 "Кредиторська заборгованість за операціями збанками":
- N 1911 "Кредиторська заборгованість за операціями зготівкою";
- N 1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями збанками";
- п.12в - кредиторська заборгованість за операціями зклієнтами; складові:
- N 290 "Кредиторська заборгованість за операціями зклієнтами":
- N 2900 "Кредиторська заборгованість за операціями зкупівлі, продажу іноземної валюти та дорогоцінних металів дляклієнтів";
- N 2901 "Кредиторська заборгованість за розрахунками зацінними паперами для клієнтів";
- N 2907 "Кредиторська заборгованість за операціями з ціннимипаперами колишнього СРСР";
- N 2908 "Кредиторська заборгованість за іншими операціямиколишнього СРСР";
- N 2909 "Інша кредиторська заборгованість за операціями зклієнтами банку".---------------------------------------
* Див.: Порядок ведення аналітичного обліку установами банківУкраїни, затверджений постановою Правління НБУ від 30.12.97 р.N 466 ( v0511500-97 ).
(форму N 5-ПБ змінено згідно з
постановами Правління НБУ: від 09.02.98 р. N 44,
від 02.10.98 р. N 409)
Форма N 1-КРС (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 2 квітня 1998 року N 136
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- кредитними спілками -
регіональним управлінням НБУ
10 числа після звітного періоду;
- регіональними управліннями НБУ -
Економічному департаменту НБУ
до 15 числа після звітного періоду
Звіт про діяльність кредитних спілок
за станом на _____________ 199_ р.
______________________ ___________________________
(назва організації) (адреса організації)
(грн.)
---------------------------------------------------------------------
| | Код | Валюта |
| | рядка |----------------------------|
| Показники | |усього | у тому числі |
| | | |--------------------|
| | | |Національ-|іноземна |
| | | | на | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|Капітал кредитної спілки | 10 | | | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|у тому числі: | 11 | | | |
|рухомий та нерухомий | | | | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|пайові внески | 12 | | | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|резервний фонд | 13 | | | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|інші фонди | 14 | | | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|нерозподілений прибуток | 15 | | | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|Готівка у касі | 30 | | | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|Залишки на розрахунковому | 50 | | | |
|рахунку | | | | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|Залишки на депозитних | 70 | | | |
|рахунках | | | | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|Кредити надані (залишки | 90 | | | |
|заборгованості): довгострокові| | | | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|короткострокові | 110 | | | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|Вкладення кредитної спілки | 130 | | | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|у тому числі в: | | | | |
|державні цінні папери | | | | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|позики, статутний | 132 | | | |
|капітал, депозити | | | | |
|центральної кредитної спілки | | | | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|придбання нерухомості | 133 | | | |
|------------------------------+-------+-------+----------+---------|
|інше | 134 | | | |
---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
| | Код | |
| Показники | ряд-|Кіль-|
| | ка |кість|
|----------------------------------+-----+-----|
| А | 1 | 1 |
|----------------------------------+-----+-----|
|Кількість філій | 150 | |
| | | |
|у тому числі за межами України | 151 | |
------------------------------------------------
"__"____________ 199 р. Керівник _______________________
______________________________
(прізвище виконавця, телефон) Головний бухгалтер _____________
Інструкція до форми N 1-КРС
Звіт про діяльність кредитних спілок
Статистичний звіт за формою N 1-КРС (місячна) складають усікредитні спілки, що є юридичними особами, і надають регіональнимуправлінням Національного банку України. Регіональні управлінняНБУ узагальнюють дані в цілому по області і разом з копіями звітівкожної кредитної спілки надають Економічному департаменту.
Форма заповнюється на підставі даних первинногобухгалтерського та аналітичного обліку.
Дані рядка з кодом 10 є сумою даних рядків з кодами 11, 12,13, 14, 15; дані рядка з кодом 130 є сумою даних рядків з кодами131, 132, 133, 134.
Дані колонки 2 є сумою даних з колонок 3 і 4.
Кошти, акумульовані в іноземній валюті, перераховуються вгривні за курсом, встановленим Національним банком України накінець звітного періоду.
Показники надаються наростаючим підсумком з початку року зодним десятковим знаком.
(Правила доповнено новою формою N 1-КРС згідно з
постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136)
Табель форм державної статистичної звітності,
що надаються комерційними банками
органам державної статистики за місцем знаходження
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Форма державної | Спосіб | Періо- | Хто надає | Кому | Термін |
|п/п | звітності | надання | дичність | | надається | надання |
| |--------------------------------------| | | | | |
| | назва | номер | | | | | |
|----+-----------------------+--------------+----------+-------------+----------------+-----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статистика основних фондів |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Звіт про наявність |11-ОФ |Поштова |Річна |Комерційні |Органам |18 лютого |
| |та рух основних | | | |банки - |державної | |
| |фондів, | | | |юридичні |статистики | |
| |амортизаційні | | | |особи |за місцем | |
| |відрахування | | | | |знаходження | |
| |(26.12.97 N 112) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статистика соціального захисту |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. |Звіт про стан |2-забор- |Термінова |Півмі- |Комерційні |Органам |10 числа |
| |заборгованості із |гованість | |сячна |банки - |державної |після |
| |стипендій, грошового |(стипендії) | | |юридичні |статистики |звітного |
| |утримання та | | | |особи |за місцем |періоду |
| |виплат на харчу- | | | | |знаходження | |
| |вання студентів, | | | | | | |
| |курсантів та учнів | | | | | | |
| |(01.08.96 N 221) | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статистика фінансів |