• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження "Правил організації фінансової та статистичної звітності банків України"

Національний банк України  | Постанова, Правила від 12.12.1997 № 436 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Правила
  • Дата: 12.12.1997
  • Номер: 436
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Правила
  • Дата: 12.12.1997
  • Номер: 436
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
N 436 від 12.12.97 Зареєстровано в Юридичному
м.Київ департаменті Нацбанку
23 грудня 1997 р.
vd971212 vn436 за N 505
Зразки форм фінансової та статистичної звітності
регіональних управлінь і установ Національного
банку України та інструкції щодо їх заповнення
( Зразки форм затверджені Постановою Нацбанку N 436 ( v0436500-97 ) від 12.12.97 )
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
від 9 лютого 1998 року N 44 ( v0520500-98 ),
від 2 квітня 1998 року N 136 ( v0537500-98 ),
від 27 квітня 1998 року N 163 ( v0544500-98 ),
від 22 травня 1998 року N 211 ( v0546500-98 ),
від 24 червня 1998 року N 244 ( v0553500-98 ),
від 3 серпня 1998 року N 299 ( v0559500-98 ),
від 10 вересня 1998 року N 359 ( v0574500-98 ),
від 2 жовтня 1998 року N 409 ( v0409500-98 ),
від 30 листопада 1998 року N 497 ( v0588500-98 )
( Доповнення N 10 див. в Постанові Нацбанку N 557 ( v0598500-98 ) від 29.12.98 )
( Доповнення N 11 див. в Постанові Нацбанку N 30 ( v0614500-99 ) від 25.01.99 )
( Доповнення N 12 див. в Постанові Нацбанку N 130 ( v0631500-99 ) від 18.03.99 )
( Доповнення N 13 див. в Постанові Нацбанку N 240 ( v0649500-99 ) від 18.05.99 )
( Доповнення N 14 див. в Постанові Нацбанку N 301 ( v0658500-99 ) від 25.06.99 )
( Доповнення N 15 див. в Постанові Нацбанку N 379 ( v0669500-99 ) від 28.07.99 )
Зміст
Зразки форм фінансової та статистичної звітності
регіональних управлінь і установ Національного
банку України та інструкції щодо їх заповнення
Перелік файлів та форм звітності регіональних управлінь
та установ Національного банку України
Форма N 1Д-НБУ Баланс (щоденна)
Форма N 1-НБУ Баланс (місячна)
Інструкція до форм NN 1Д-НБУ, 1-НБУ
Форма N 10-НБУ Оборотно-сальдовий баланс
Інструкція до форми N 10-НБУ
Форма N 2-НБУ Звіт про прибутки та збитки
Інструкція до форми N 2-НБУ
Форма N 412Д-Н Доходи Державного бюджету України
(щоденна)
Форма N 412-Н Доходи Державного бюджету України
(місячна)
Інструкція до форм NN 412Д-Н, 412-Н
Форма N 505 Інформація про надані резидентам
реєстраційні свідоцтва на одержання
кредитів в іноземній валюті від іноземних
кредиторів та загальні відомості щодо умов
кредитування
Інструкція до форми N 505
Форма N 529 Інформація про кількість декларувань
резидентами України валютних цінностей та
майна, що належать їм та знаходяться за
межами України
Інструкція до форми N 529
Форма N 530 Звіт про стан декларувань резидентами
України валютних цінностей та майна, що
належать їм та знаходяться за межами
України
Інструкція до форми N 530
Форма N 535 Звіт про залишки коштів на рахунках
підприємств України за межами України
Інструкція до форми N 535
Форма N 550Д-Н Розшифровка валютних рахунків за видами
валют
Інструкція до форми N 550Д-Н
Форма N 550-Н Обороти за місяць за рахунками в
іноземних валютах
Інструкція до форми N 550-Н
Форма N 720-Н Прогнозні розрахунки касових оборотів
Форма N 721-Н Розрахунок прогнозу касових оборотів з
надходження торговельної виручки
Форма N 722-Н Розрахунок прогнозу касових оборотів з
надходження виручки усіх видів транспорту
Форма N 723-Н Розрахунок прогнозу касових оборотів з
надходження виручки видовищних підприємств
Форма N 724-Н Розрахунок прогнозу касових оборотів з
видач на заробітну плату та інших видів
оплати праці
Форма N 725-Н Розрахунок прогнозу касових оборотів з
видачі на закупівлю сільськогосподарських
продуктів
Форма N 726-Н Розрахунок прогнозу касових оборотів з
видачі з рахунків колективних
сільськогосподарських підприємств
Форма N 727-Н Розрахунок прогнозу касових оборотів з
видач на виплату пенсій, допомог і
страхових відшкодувань
Форма N 728-Н Розрахунок прогнозу касових оборотів з
операцій підприємств зв'язку
Форма N 729-Н Календар видачі готівки на заробітну плату
Форма N 730-Н Основні показники до прогнозних розрахунків
Форма N 740-Н Інформація про результати перевірок
дотримання касової дисципліни
Інструкція до форми N 740-Н
Форма N 747Д-Н Звіт про касові обороти банку (щоденна)
Форма N 748-Н Звіт про касові обороти банку (місячна)
Інструкція до форм NN 747Д-Н, 748-Н
Форма N 750 Звіт про виявлення фальшивих банкнот гривні
Інструкція до форми N 750
Форма N 751 Звіт про виявлення фальшивих банкнот
іноземної валюти
Інструкція до форми N 751
Форма N 752-Н Звіт про кількість клієнтів та особових
рахунків
Інструкція до форми N 752-Н
Форма N 760 Звіт про рух готівки
Інструкція до форми N 760
Форма N 761 Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет Інструкція до форми N 761
Форма N 762 Звіт про реалізацію ювілейних та
пам'ятних монет
Інструкція до форми N 762
Форма N 1-Р Звіт про роботу ревізійної служби
Національного банку України
Інструкція до форми N 1-Р
Форма N 2-Р Відомості про проведені ревізійною службою
НБУ ревізії та перевірки, встановлені
незаконні витрати в регіональних
управліннях, установах та організаціях НБУ
Форма N 3-Р Відомості про недостачі, розтрати і
крадіжки грошових коштів і матеріальних
цінностей, встановлені ревізійною службою НБУ
Форма N 4-Р Відомості про наявний склад ревізійної
служби НБУ
Форма N 1-К Дані про чисельність, склад і переміщення
працівників регіональних управлінь
Національного банку України
Зразки форм фінансової та статистичної звітності
банків та інструкції щодо їх заповнення
Перелік файлів та форм звітності банків, що надаються
Національному банку України
Форма N 1Д-КБ Баланс комерційного банку (щоденна)
Форма N 1-КБ Баланс комерційного банку (місячна)
Інструкція до форм NN 1Д-КБ, 1-КБ
Форма N 10-КБ Оборотно-сальдовий баланс комерційного банку
Форма N 10Н Оборотно-сальдовий баланс філій
українських комерційних банків, що
розташовані за межами України
Інструкція до форм NN 10-КБ, 10Н
Форма N 11 Балансовий звіт комерційного банку
Інструкція до форми N 11
Форма N 2-КБ Звіт про прибутки та збитки комерційного банку Інструкція до форми N 2-КБ
Форма N 301 Звіт про кредитний портфель
Інструкція до форми N 301
Форма N 302 Звіт про класифіковані активи
Інструкція до форми N 302
Форма N 310Д Звіт про суми і процентні ставки за кредитами Інструкція до форми N 310Д
Форма N 310 Звіт про суми і процентні ставки за кредитами Інструкція до форми N 310
Форма N 311 Звіт про прострочені активи, за якими не
нараховуються проценти
Інструкція до форми N 311
Форма N 312 Звіт про заборгованість за простроченими
кредитами, за якими ще нараховуються проценти
Інструкція до форми N 312
Форма N 314Г Звіт про залишки заборгованості за кредитами
клієнтів - резидентів України, включаючи
нараховані та прострочені проценти (в розрізі
галузей економіки та форм власності)
Інструкція до форми N 314Г
Форма N 314 Звіт про залишки заборгованості за кредитами
клієнтів - резидентів України, включаючи
нараховані та прострочені проценти (в розрізі
видів економічної діяльності)
Інструкція до форми N 314
Форма N 315 Звіт про заборгованість за пролонгованими
кредитами
Інструкція до форми N 315
Форма N 316 Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за галузями
економіки)
Інструкція до форми N 316
Форма N 320 Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за видами
економічної діяльності)
Інструкція до форми N 320
Форма N 321 Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за секторами
економіки)
Інструкція до форми N 321
Форма N 322 Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за цільовим
спрямуванням)
Інструкція до форми N 322
Форма N 323 Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за формами
власності)
Інструкція до форми N 323
Форма N 341 Звіт про залишки за депозитами
Інструкція до форми N 341
Форма N 350Д Звіт про суми і процентні ставки за
депозитами (щоденна)
Інструкція до форми N 350Д
Форма N 350 Звіт про суми і процентні ставки за
депозитами (місячна)
Інструкція до форми N 350
Форма N 352Г Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями клієнтів - резидентів України (в розрізі
галузей економіки та форм власності)
Інструкція до форми N 352Г
Форма N 352 Звіт про залишки за депозитними
зобов'язаннями клієнтів - резидентів України
(в розрізі видів економічної діяльності)
Інструкція до форми N 352
Форма N 353 Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за галузями економіки)
Інструкція до форми N 353
Форма N 360 Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за секторами економіки)
Інструкція до форми N 360
Форма N 361 Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за видами економічної
діяльності)
Інструкція до форми N 361
Форма N 362 Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за формами власності)
Інструкція до форми N 362
Форма N 381 Довідка про залучені кошти та їх залишки
для визначення розміру обов'язкових резервів
Інструкція до форми N 381
Форма N 391 Звіт про стан портфеля цінних паперів
Інструкція до форми N 391
Форма N 412Д-К Доходи Державного бюджету України (щоденна)
Форма N 412-К Доходи Державного бюджету України (місячна)
Інструкція до форм NN 412Д-К, 412-К
Форма N 444 Дані про сплату комерційними банками пені
за перевищення нормативного терміну
проходження платежів
Інструкція до форми N 444
Форма N 500 Звіт про окремий зовнішній державний борг
та про приватний борг, гарантований державою
Інструкція до форми N 500
Форма N 501 Звіт про стан окремого зовнішнього державного боргу та приватного боргу, гарантованого
державою
Інструкція до форми N 501
Форма N 502 Звіт про прогнозовані платежі з обслуговування зовнішнього боргу за одержаним довгостроковим
негарантованим кредитом
Інструкція до форми N 502
Форма N 503 Звіт про залучення та обслуговування
іноземного довгострокового
гарантованого/негарантованого кредиту
Інструкція до форми N 503
Форма N 504 Прогнозовані операції з одержання і
погашення іноземних довгострокових
гарантованих/негарантованих кредитів
Інструкція до форми N 504
Форма N 520 Інформація про курс та обсяги операцій з
іноземною валютою
Інструкція до форми N 520
Форма N 521 Інформація про курс та обсяги операцій з
готівковою іноземною валютою
Інструкція до форми N 521
Форма N 522 Дані про рух коштів у гривнях на
кореспондентських рахунках іноземних
банків в українських банках
Інструкція до форми N 522
Форма N 523 Інформація про обсяги операцій з
безготівковою іноземною валютою
Інструкція до форми N 523
Форма N 526 Дані про кількість пунктів обміну
іноземної валюти
Інструкція до форми N 526
Форма N 527 Звіт про оборот готівкової валюти в
обмінних пунктах
Інструкція до форми N 527
Форма N 531 Звіт про порушників законодавчо
встановлених термінів розрахунків за
експортно-імпортними операціями (90 днів)
Інструкція до форми N 531
Форма N 532 Звіт про надані дозволи на продовження
терміну завершення розрахунків за
експортно-імпортними операціями
Інструкція до форми N 532
Форма N 540 Звіт про відкриті валютні позиції на
кінець операційного дня
Інструкція до форми N 540
Форма N 541 Звіт про зважену відкриту валютну позицію
на кінець операційного дня
Інструкція до форми N 541
Форма N 550Д Розшифровка валютних рахунків за видами валют Інструкція до форми N 550Д
Форма N 550 Обороти за місяць за рахунками в іноземних
валютах
Інструкція до форми N 550
Форма N 601 Звіт про списану безнадійну заборгованість
Інструкція до форми N 601
Форма N 602 Звіт про зміни в резервах
Інструкція до форми N 602
Форма N 603 Звіт про достатність капіталу
Інструкція до форми N 603
Форма N 604 Розрахунок резерву на можливі втрати за
позичками комерційних банків
Інструкція до форми N 604
Форма N 611 Звіт про дотримання економічних нормативів
Форма N 613 Звіт про надані банком "великі" кредити
Форма N 614 Звіт про надані банком "великі" кредити
(у розрізі "великих" кредитів)
Форма N 615 Звіт про надані банком кредити інсайдерам
Форма N 616 Звіт про надані банком "великі" кредити
(у розрізі позичальників)
Форма N 720 Прогнозні розрахунки касових оборотів
Форма N 721 Розрахунок прогнозу касових оборотів з
надходження торговельної виручки
Форма N 724 Розрахунок прогнозу касових оборотів з видач
на заробітну плату та інших видів оплати праці
Форма N 726 Розрахунок прогнозу касових оборотів з
видачі з рахунків колективних
сільськогосподарських підприємств
Форма N 728 Розрахунок прогнозу касових оборотів з
операцій підприємств зв'язку
Форма N 729 Календар видачі готівки на заробітну плату
Форма N 730 Основні показники до прогнозних
розрахунків
Форма N 740 Інформація про результати перевірок
дотримання касової дисципліни
Інструкція до форми N 740
Форма N 747Д Звіт про касові обороти банку (щоденна)
Форма N 748 Звіт про касові обороти банку (місячна)
Інструкція до форм NN 747Д, 748
Форма N 749 Інформація про затримки виплати заробітної
плати по Україні
Інструкція до форми N 749
Форма N 752 Звіт про кількість клієнтів та особових
рахунків
Інструкція до форми N 752
Форма N 91 Звіт про виявлені банками порушення, що
можуть свідчити про злочинну діяльність
Інструкція до форми N 91
Зразки форм фінансової та статистичної звітності
для складання платіжного балансу та
міжнародної інвестиційної позиції України
Табель форм статистичної звітності для складання
платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції
України, що надаються Національному банку України
Форма N 1-ПБ Звіт банку про фінансові операції з
нерезидентами України
Інструкція до форми N 1-ПБ
Форма N 2-ПБ Звіт підприємства (організації) про
фінансові операції з нерезидентами України
Інструкція до форми N 2-ПБ
Форма N 3-ПБ Звіт про міждержавний рух капіталів у
формі портфельних інвестицій
Інструкція до форми N 3-ПБ
Форма N 4-ПБ Звіт про міждержавний рух капіталів у
формі прямих інвестицій
Інструкція до форми N 4-ПБ
Форма N 5-ПБ Звіт про міждержавний рух капіталів у
формі інших інвестицій
Інструкція до форми N 5-ПБ
Додатки
Додаток N 1 Класифікація форм власності
Додаток N 2 Класифікація організаційно-правових форм
господарювання
Додаток N 3 Методичні рекомендації щодо класифікації
інституційних секторів економіки України
Додаток N 4 Структура класифікації інституційних
секторів економіки України
Додаток N 5 Орієнтовна перехресна класифікація
інституційних одиниць, секторів та галузей
економіки України
Додаток N 6 Таблиця відповідності ЗКГНГ і КВЕД
Додаток N 7 Класифікатор валют
Додаток N 8 Класифікатор держав світу
Додаток N 9 Перелік країн Організації Економічного
Співробітництва і Розвитку (ОЕСР), що
включені до категорії А
Додаток N 10 Окремі термінологічні визначення
Додаток N 11 Перелік нормативних документів Національного
банку України для додаткового користування
Перелік
файлів та форм звітності регіональних управлінь і
установ Національного банку України
----------------------------------------------------------------------
| Файл | Форма звітності |
|-----------------------------+--------------------------------------|
|N | назва |періо-| назва |номер |
| | |дич- | | |
| | |ність | | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|01.|Дані про залишки | Д |1. Баланс |1 Д-НБУ|
| |на рахунках | | | |
| | | |2. Розшифровка валютних |550Д-Н |
| | | | рахунків за видами валют | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|02.|Дані про обороти | М |1. Баланс |1-НБУ |
| |та залишки на | | | |
| |рахунках | | | |
| | | |2. Оборотно-сальдовий |10-НБУ |
| | | | баланс | |
| | | |3. Балансовий звіт |11-НБУ*|
| | | |4. Обороти за місяць за |550-Н |
| | | | рахунками в іноземних | |
| | | | валютах | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|08.|Дані про прибутки | К | Звіт про прибутки та |2-НБУ |
| |та збитки банків | | збитки | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|09.|Дані про касове | Д | Доходи Державного бюджету |412Д-Н |
| |виконання | | України | |
| |Державного бюджету| | | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|10.|Дані про касове | М | Доходи Державного бюджету |412-Н |
| |виконання | | України | |
| |Державного бюджету| | | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|12.|Дані про касові | Д | Звіт про касові обороти |747Д-Н |
| |обороти балансових| | | |
| |символів форми | | | |
| |748 | | | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|13.|Дані про касові | М | Звіт про касові обороти |748-Н |
| |обороти символів | | | |
| |форми 748 | | | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|15.|Дані про кількість| Р | Звіт про кількість клієн- |752-Н |
| |клієнтів банку | | тів і особових рахунків | |
| |та кількість | | | |
| |відкритих рахунків| | | |
| |клієнтів | | | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|28.|Символ 89 форми | М | Сума торговельної виручки |символ |
| |N 748 | (2 |попереднього місяця, що |89 |
| | |числа)|проведена за балансом банку |форми |
| | | |першого робочого дня |N 748 |
| | | |поточного місяця | |
| (Перелік файлів доповнено файлом 28 згідно з |
| постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136 |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|38.|Дані про виявлені | П, Р | Звіт про виявлені | 91 |
| |порушення, що | | порушення, що можуть | |
| |можуть свідчити | | свідчити про злочинну | |
| |про злочинну | | діяльність | |
| |діяльність | | | |
| (Перелік файлів доповнено файлом 38 згідно з |
| постановою Правління НБУ від 03.08.98 р. N 299 |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|41.|Календар видачі | К | Календар видачі готівки на |729-Н |
| |готівки на | | заробітну плату | |
| |заробітну плату | | | |
| (Перелік файлів доповнено файлом 41 згідно з |
| постановою Правління НБУ від 22.05.98 р. N 211) |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|51.|Дані про надані | К | Інформація про надані |505 |
| |резидентам | | резидентам реєстраційні | |
| |реєстраційні | | свідоцтва на одержання | |
| |свідоцтва на | | кредитів в іноземній валюті| |
| |одержання | | від іноземних кредиторів та| |
| |кредитів в | | загальні відомості щодо | |
| |іноземній валюті | | умов кредитування | |
| |від іноземних | | | |
| |кредиторів та | | | |
| |загальні | | | |
| |відомості про | | | |
| |умови | | | |
| |кредитування | | | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|52.|Дані про залишки | К | Звіт про залишки коштів на |535 |
| |коштів на рахунках| | рахунках підприємств | |
| |підприємств | | України за межами України | |
| |України за | | | |
| |межами України | | | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|53.|Втратив чинність. |
| (файл 53 Переліку файлів втратив чинність згідно з |
| постановою Правління НБУ від 27.04.98 р. N 163) |
| | | | | |
|56.|Дані про стан | К | Звіт про стан декларування |530 |
| |декларувань | | резидентами України | |
| |резидентами | | валютних цінностей та | |
| |України валютних | | майна, що належать їм та | |
| |цінностей та | | знаходяться за межами | |
| |майна, що | | України | |
| |належать їм та | | | |
| |знаходяться за | | | |
| |межами України | | | |
| (файл 53 Переліку файлів замінено файлами 53 і 56 згідно з |
| постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136) |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|54.|Дані про фальшиві | М | 1. Звіт про виявлення |750 |
| |банкноти | | фальшивих банкнот гривні | |
| | | | | |
| | | | 2. Звіт про виявлення |751 |
| | | | фальшивих банкнот інозем- | |
| | | | ної валюти | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|55.|Дані про | М | Звіт про реалізацію |762 |
| |реалізацію | | ювілейних та пам'ятних | |
| |ювілейних та | | монет | |
| |пам'ятних монет | | | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|57.|Перелік об'єктів з| М | Перелік об'єктів з |умовний|
| |будівництва | | будівництва. |812 |
| | | | Розшифровка до державної | |
| | | | звітності N 2-кб "Звіт про | |
| | | | введення в дію об'єктів, | |
| | | | основних фондів і освоєння | |
| | | | капітальних вкладень" | |
| (Перелік файлів доповнено файлом 57 згідно з |
| постановою Правління НБУ від 03.08.98 р. N 299) |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|58.|Перелік об'єктів, | М | Перелік об'єктів, що |умовний|
| |що перебувають на | | перебувають на капітальному|813 |
| |капітальному і | | ремонті. | |
| |ремонті | | Розшифровка до державної | |
| | | | звітності N 2-кб "Звіт про | |
| | | | введення в дію об'єктів, | |
| | | | основних фондів і освоєння | |
| | | | капітальних вкладень" | |
| (Перелік файлів доповнено файлом 58 згідно з |
| постановою Правління НБУ від 03.08.98 р. N 299) |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|60.|Звіт про заходи | М | Звіт про заходи щодо |539 |
| |щод повернення в | | повернення в Україну | |
| |Україну валютних | | валютних цінностей, що | |
| |цінностей, що | | незаконно знаходяться | |
| |незаконно | | за її межами | |
| |знаходяться за її | | | |
| |межами | | | |
| (Перелік файлів доповнено файлом 60 згідно з |
| постановою Правління НБУ від 24.06.98 р. N 244) |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|62.|Звіт про кількість| М | Звіт про кількість |551 |
| |виявлених порушень| | виявлених порушень | |
| |валютного | | валютного законодавства, | |
| |законодавства, | | допущених комерційними | |
| |допущених | | банками, до порушників та | |
| |комерційними | | вжиті до порушників заходи | |
| |банками, та вжиті | | | |
| |до порушників | | | |
| |заходи | | | |
| (Перелік файлів доповнено рядком згідно з |
| постановою Правління НБУ від 24.06.98 р. N 244) |
| (файл 62 Переліку файлів змінено згідно з |
| постановою Правління НБУ від 03.08.98 р. N 299) |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
|Е |Емісійний день | Д | 1. Звіт про рух готівки |760 |
| |банку | | | |
| | | Д | 2. Звіт про рух резервних |761 |
| | | | фондів банкнот і монет | |
|---+------------------+------+------------------------------+-------|
| |Прогноз | К | 1. Прогнозні розрахунки |720-Н |
| |готівкового | | касових оборотів | |
| |обігу | К | 2. Розрахунок прогнозу |721-Н |
| | | | касових оборотів з | |
| | | | надходження торговель- | |
| | | | ної виручки | |
| | | К | 3. Розрахунок прогнозу |722-Н |
| | | | касових оборотів з | |
| | | | надходження виручки | |
| | | | усіх видів транспорту | |
| | | К | 4. Розрахунок прогнозу |723-Н |
| | | | касових оборотів з | |
| | | | надходження виручки | |
| | | | видовищних підприємств | |
| | | К | 5. Розрахунок прогнозу |724-Н |
| | | | касових оборотів з видач| |
| | | | на заробітну плату та | |
| | | | інших видів оплати праці| |
| | | К | 6. Розрахунок прогнозу |725-Н |
| | | | касових оборотів з вида-| |
| | | | чі на закупівлю | |
| | | | сільськогосподарських | |