"Про Національний банк України" переважне і безумовне право щодо
списання в безспірному порядку всієї заборгованості (основна сума
боргу, проценти за користування кредитом, пеня та інші витрати
Кредитора) до її повного погашення з:
кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, - з дня
виникнення простроченої заборгованості;
окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів - наступного робочого дня з дати прийняття
відповідного рішення Національного банку України в разі значного
погіршення фінансового стану Позичальника. Списання заборгованості
з окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів здійснюється за меморіальним ордером,
оформленим на підставі цього рішення.
2.2.4. Забезпечити наступного робочого дня за днем
неповернення коштів Позичальником віднесення заборгованості на
рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених
нарахованих доходів, а також нарахувати з наступного календарного
дня, що настає за днем невиконання Позичальником зобов'язання за
цим договором, пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання.
2.2.5. З дня виникнення простроченої заборгованості банку
здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку
Позичальника та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, до її повного погашення, а у разі
відсутності коштів на цих рахунках Позичальника через 10 робочих
днів з дня виникнення простроченої заборгованості, ужити заходів
щодо продажу третім особам, зазначених у пункті 1.3 цього
договору(2), іноземної валюти, цінних паперів, що надані під
забезпечення, або переведення цінних паперів, іноземної валюти у
власність Кредитора, здійснення дострокового погашення депозитних
сертифікатів, пред'явлення вимоги до банку, який авалював вексель,
і за рахунок отриманих коштів задовольнити всі свої вимоги
відповідно до цього договору.
2.2.6. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу
предметів застави(2) для погашення всієї заборгованості, або їх
неможливості продажу, списати залишок непогашеної заборгованості з
кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, а у
випадку значного погіршення фінансового стану Позичальника та
прийняття у зв'язку з цим Національним банком України відповідного
рішення - з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку
обов'язкових резервів.
2.2.7. Установити в разі недостатності коштів на
кореспондентському рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, та
окремому рахунку в Національному банку з обліку обов'язкових
резервів таку черговість списання заборгованості за наданим
кредитом рефінансування: у першу чергу відшкодувати основну суму
боргу, у другу - проценти за користування кредитом, у третю - пеню
та інші витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового
зобов'язання в повному обсязі.
2.2.8. У разі неможливості продажу цінних паперів, зазначених
у пункті 1.3 цього договору, залишити заставлені цінні папери(2) у
своїй власності за справедливою вартістю.
2.2.9. Ініціювати дострокове розірвання цього договору та
вимагати дострокового повернення всієї суми заборгованості за
наданим кредитом, сплати процентів за користування ним, можливих
штрафних санкцій у разі виявлення фактів надання Позичальником
недостовірної інформації, яка мала істотний вплив на прийняття
рішення щодо рефінансування за умови надання кредиту строком понад
14 днів, та в разі припинення дії договору управління майном за
умови надання під забезпечення державних облігацій України, які
перебувають у довірчій власності.
2.2.10. Не допускати Позичальника до участі в наступних п'яти
тендерах з підтримання ліквідності банків у разі порушення
Позичальником строку повернення кредиту та/або процентів за
користування ним.
2.3. Позичальник зобов'язується:
2.3.1. Своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов'язання
відповідно до умов цього договору.
2.3.2. Повернути Кредитору заборгованість за цим договором
шляхом перерахування в установленому порядку коштів на рахунок
Кредитора та надіслати до депозитарію державних цінних паперів
Національного банку України/системи кількісного обліку СЕРТИФ
відповідні розпорядження щодо розблокування цінних паперів,
зазначених у пункті 1.3 цього договору, які були надані під
забезпечення кредиту рефінансування(2);
перерахувати на рахунок Національного банку України іноземну
валюту, що є предметом застави, відповідно до пункту 1.3 цього
договору(2);
передати Кредитору цінні папери в документарній формі, що є
предметом застави, відповідно до пункту 1.3 цього договору(2).
2.3.3. Надавати Кредитору у визначені ним строки та/або за
окремим запитом інформацію про дотримання умов цього договору.
2.3.4. Сплатити відповідно до підпункту 2.2.4 пункту 2.2
цього договору пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання, а також інші витрати Кредитора, пов'язані
з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі, у разі
неможливості виконання зобов'язань за цим договором.
2.4. Позичальник має право:
2.4.1. Достроково повернути кредит і проценти за користування
ним, письмово повідомивши, але не пізніше ніж за один робочий
день, Департамент з управління валютним резервом та здійснення
операцій на відкритому ринку, Управління ризик-менеджменту,
Операційне управління Національного банку України і
_________________________________________________________________.
(найменування територіального управління
Національного банку України)
2.4.2. У разі дострокового або своєчасного повернення
заборгованості за цим договором або в разі списання з його
рахунків суми заборгованості за цим договором у безспірному
порядку отримати від Кредитора заставу, що була надана під
забезпечення кредиту рефінансування.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами II, VI та VII Положення,
розпорядчими документами Національного банку України на
відповідний період.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою обох
Сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною
частиною цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Позичальник Кредитор
_______________
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється залежно від виду забезпечення.
(3) Заповнюється в разі надання під забезпечення авальованих векселів.
( Додаток 13 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 393 від 25.09.2012, N 487 від 22.11.2012, N 407 від 14.10.2013 )
Додаток 14
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР(1) N
(системний номер _____________ в SAP ERP P02)
м. __________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Кредитор), який діє на підставі __________________________
_________________________________________________________________,
та банк __________________________________________________ в особі
(найменування банку)
____________________________________________ (далі - Позичальник),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _____________________________________________
(далі - Сторони), з метою надання кредиту рефінансування
відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від _______________ 20__ р.
N ______ (далі - Положення), уклали цей кредитний договір
(далі - договір) про таке.
1. Предмет договору
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму
________________________ грн. на строк з __________ до ________ з
(цифрами та словами)
оплатою _______ процентів річних.
Базова кількість днів для нарахування процентів/пені -
фактична кількість днів у місяці/році.
1.2. З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим
договором Позичальник надає Кредитору в заставу цінні папери
Державної іпотечної установи, іпотечні облігації, облігації
місцевих позик, облігації підприємств(2) за балансовою вартістю на
суму ______________________ грн., про що укладається окремий
(цифрами та словами)
договір застави.
1.3. Під забезпечення надаються такі цінні папери Державної
іпотечної установи, іпотечні облігації, облігації місцевих позик,
облігації підприємств(2):
--------------------------------------------------------------------
| Вид | Міжнародний |Кількість|Номінальна|Балансова| Дата |
| цінних |ідентифікаційний| цінних | вартість |вартість |погашення|
|паперів | номер цінних | паперів | (грн.) | (грн.) | |
| | паперів | | | | |
|--------+----------------+---------+----------+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
--------------------------------------------------------------------.
1.4. Позичальник повертає кредит, наданий строком до 14 днів,
одночасно з нарахованими процентами в сумі
_____________________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)
1.5. Позичальник сплачує проценти за користування кредитом,
наданим строком понад 14 днів, щомісяця в останній робочий день
поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення боргу
за кредитом.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується:
2.1.1. Перерахувати не пізніше наступного робочого дня після
підписання цього договору та договору застави на кореспондентський
рахунок Позичальника N _____________, код банку ______________,
код за ЄДРПОУ ________________ кредит у сумі
______________________________ грн.
(цифрами та словами)
після отримання виписки з рахунку в цінних паперах Позичальника
про блокування на користь Кредитора зазначеної в пункті 1.3
глави 1 цього договору кількості цінних паперів(2).
2.1.2. Надіслати за умови своєчасного або дострокового
повернення Позичальником кредиту та процентів за користування ним
або в разі списання в безспірному порядку заборгованості за
кредитом рефінансування повідомлення зберігачу про необхідність
розблокування на користь Позичальника зазначених у пункті 1.3
глави 1 цього договору заблокованих цінних паперів(2).
2.1.3. У разі перевищення коштів, одержаних від продажу
цінних паперів відповідно до підпункту 2.2.5 пункту 2.2 глави 2
цього договору, над сумою всієї заборгованості за кредитом
рефінансування суму перевищення перерахувати на кореспондентський
рахунок Позичальника.
2.2. Кредитор має право:
2.2.1. Здійснювати протягом дії цього договору перевірки
Позичальника щодо правильності відображення в бухгалтерському
обліку цінних паперів, наданих під забезпечення кредитів
рефінансування.
2.2.2. Забезпечити протягом дії цього договору контроль за
дотриманням співвідношення кредиту рефінансування до наданого
Позичальником забезпечення, а в разі його знецінення вимагати
приведення його у відповідність до вимог Положення, розпорядчих
документів Національного банку України на відповідний період.
2.2.3. У разі невиконання Позичальником умов, що передбачені
цим договором, застосувати відповідно до статті 73 Закону України
"Про Національний банк України" переважне і безумовне право щодо
списання в безспірному порядку всієї заборгованості (основна сума
боргу, проценти за користування кредитом, пеня та інші витрати
Кредитора) до її повного погашення з:
кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, - з дня
виникнення простроченої заборгованості;
окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів - наступного робочого дня з дати прийняття
відповідного рішення Національного банку України в разі значного
погіршення фінансового стану Позичальника. Списання заборгованості
з окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів здійснюється за меморіальним ордером,
оформленим на підставі цього рішення.
2.2.4. Забезпечити наступного робочого дня за днем
неповернення коштів Позичальником віднесення заборгованості на
рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених
нарахованих доходів, а також нарахувати з наступного календарного
дня, що настає за днем невиконання Позичальником зобов'язання за
цим договором, пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання.
2.2.5. Із дня виникнення простроченої заборгованості банку
здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку
Позичальника та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, до її повного погашення, а в разі
відсутності коштів на цих рахунках Позичальника через 10 робочих
днів з дня виникнення простроченої заборгованості, ужити заходів
щодо продажу третім особам цінних паперів, зазначених у пункті 1.3
глави 1 цього договору(2), що надані під забезпечення, і за
рахунок отриманих коштів задовольнити всі свої вимоги відповідно
до цього договору.
2.2.6. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу
предметів застави(2) для погашення всієї заборгованості, або їх
неможливості продажу, списати залишок непогашеної заборгованості з
кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, а у
випадку значного погіршення фінансового стану Позичальника та
прийняття у зв'язку з цим Національним банком України відповідного
рішення - з окремого рахунку банку в Національному банку з обліку
обов'язкових резервів.
2.2.7. Установити в разі недостатності коштів на
кореспондентському рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, та
окремому рахунку в Національному банку з обліку обов'язкових
резервів таку черговість списання заборгованості за наданим
кредитом рефінансування: у першу чергу відшкодувати основну суму
боргу, у другу - проценти за користування кредитом, у третю - пеню
та інші витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового
зобов'язання в повному обсязі.
2.2.8. У разі неможливості продажу цінних паперів, зазначених
у пункті 1.3 глави 1 цього договору, залишити заставлені цінні
папери(2) у своїй власності за справедливою вартістю.
2.2.9. Ініціювати дострокове розірвання цього договору та
вимагати дострокового повернення всієї суми заборгованості за
наданим кредитом, сплати процентів за користування ним, можливих
штрафних санкцій у разі виявлення фактів надання Позичальником
недостовірної інформації, яка мала істотний вплив на прийняття
рішення щодо рефінансування за умови надання кредиту строком понад
14 днів.
2.2.10. Не допускати Позичальника до участі в наступних п'яти
тендерах з підтримання ліквідності банків у разі порушення
Позичальником строку повернення кредиту та/або процентів за
користування ним.
2.3. Позичальник зобов'язується:
2.3.1. Своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов'язання
відповідно до умов цього договору.
2.3.2. Заблокувати на користь Кредитора цінні папери,
зазначені в пункті 1.3 глави 1 цього договору, які були надані під
забезпечення кредиту рефінансування, та надавати Кредитору виписку
з рахунку в цінних паперах.
2.3.3. Повернути Кредитору заборгованість за цим договором у
сумі та в термін, зазначені в пункті 1.1 глави 1 цього договору.
2.3.4. Надавати Кредитору у визначені ним строки та/або за
окремим запитом інформацію про дотримання умов цього договору.
2.3.5. Сплатити відповідно до підпункту 2.2.4 пункту 2.2
цього договору пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання, а також інші витрати Кредитора, пов'язані
з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі, у разі
неможливості виконання зобов'язань за цим договором.
2.4. Позичальник має право:
2.4.1. Достроково повернути кредит і проценти за користування
ним, письмово повідомивши, але не пізніше ніж за один робочий
день, Департамент з управління валютним резервом та здійснення
операцій на відкритому ринку, Управління ризик-менеджменту,
Операційне управління Національного банку України і
_________________________________________________________________.
(найменування територіального управління
Національного банку України)
2.4.2. У разі дострокового або своєчасного повернення
заборгованості за цим договором або в разі списання у безспірному
порядку з його рахунків суми заборгованості за цим договором
надіслати розпорядження про розблокування цінних паперів(2),
зазначених у пункті 1.3 глави 1 цього договору, які були надані
під забезпечення кредиту рефінансування.
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами VI та VII Положення, розпорядчими
документами Національного банку України на відповідний період.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін
шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Позичальник Кредитор
_______________
(1) Цей договір є зразком.
(2) Заповнюється залежно від виду застави.
( Додаток 14 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 393 від 25.09.2012, N 407 від 14.10.2013 )
Додаток 15
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР(1) N
(системний номер _____________ в SAP ERP P02)
м. __________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Кредитор), який діє на підставі
_________________________________________________________, та банк
__________________________________________________________ в особі
(найменування банку)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Позичальник), який діє на підставі ____________________
(далі - Сторони), з метою надання кредиту рефінансування
відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від ________________ 20__ р.
N ______ (далі - Положення), уклали цей кредитний договір
(далі - договір) про таке.
1. Предмет договору
1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму
_______________________ грн. на строк з ______ до ______ з оплатою
(цифрами та словами)
__________ процентів річних.
Базова кількість днів для нарахування процентів/пені -
фактична кількість днів у місяці/році.
1.2. Забезпеченням виконання зобов'язань за цим договором є
гарантія ________________________________________________ в обсязі
(найменування банку-гаранта)
_____________________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)
1.3. Гарантія забезпечує виконання зобов'язань за цим
договором у повному обсязі, уключаючи суму кредиту та проценти за
користування ним.
1.4. Позичальник повертає кредит, наданий строком до 14 днів,
одночасно з нарахованими процентами в сумі
_____________________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)
1.5. Позичальник сплачує проценти за користування кредитом,
наданим строком понад 14 днів, щомісяця в останній робочий день
поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення боргу
за кредитом.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Кредитор зобов'язується перерахувати не пізніше
наступного робочого дня після підписання цього договору та
отримання гарантії на кореспондентський рахунок Позичальника
N ______, код банку _________________, код за ЄДРПОУ _________
кредит у сумі ____________________________________ грн.
(цифрами та словами)
2.2. Кредитор має право:
2.2.1. У разі невиконання Позичальником умов, що передбачені
цим договором, застосувати відповідно до статті 73 Закону України
"Про Національний банк України" переважне і безумовне право щодо
списання в безспірному порядку всієї заборгованості (основна сума
боргу, проценти за користування кредитом, пеня та інші витрати
Кредитора) до її повного погашення з:
кореспондентського рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, - з дня
виникнення простроченої заборгованості;
окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів - наступного робочого дня з дати прийняття
відповідного рішення Національного банку України в разі значного
погіршення фінансового стану Позичальника. Списання заборгованості
з окремого рахунку банку в Національному банку України з обліку
обов'язкових резервів здійснюється за меморіальним ордером,
оформленим на підставі цього рішення.
2.2.2. Забезпечити наступного робочого дня за днем
неповернення коштів Позичальником віднесення заборгованості на
рахунки з обліку простроченої заборгованості та прострочених
нарахованих доходів, а також нарахувати з наступного календарного
дня, що настає за днем невиконання Позичальником зобов'язання за
цим договором, пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожен день прострочення, починаючи з цього дня, але не більше
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в
період прострочення виконання зобов'язання.
2.2.3. Із дня виникнення простроченої заборгованості банку
здійснювати списання коштів з кореспондентського рахунку
Позичальника та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, до її повного погашення, а в разі
відсутності коштів на цих рахунках Позичальника через 10 робочих
днів з дня виникнення простроченої заборгованості, ужити заходів
щодо пред'явлення вимоги до банку, який надав гарантію (уключаючи
суму нарахованої пені), і за рахунок отриманих коштів задовольнити
всі свої вимоги відповідно до цього договору.
2.2.4. У разі невиконання або неналежного виконання
банком-гарантом своїх зобов'язань відповідно до наданої гарантії
списати залишок непогашеної заборгованості з кореспондентського
рахунку Позичальника та його філій, які працюють у СЕП за окремими
кореспондентськими рахунками, а у випадку значного погіршення
фінансового стану Позичальника та прийняття у зв'язку з цим
Національним банком України відповідного рішення - з окремого
рахунку банку в Національному банку з обліку обов'язкових
резервів.
2.2.5. Установити в разі недостатності коштів на
кореспондентському рахунку Позичальника та його філій, які
працюють у СЕП за окремими кореспондентськими рахунками, та
окремому рахунку в Національному банку з обліку обов'язкових
резервів Позичальника таку черговість списання заборгованості за
наданим кредитом рефінансування: у першу чергу відшкодувати
основну суму боргу, у другу - проценти за кредитом, у третю - пеню
та інші витрати Кредитора, пов'язані з виконанням грошового
зобов'язання в повному обсязі.
2.2.6. Не допускати Позичальника до участі в наступних п'яти
тендерах з підтримання ліквідності банків у разі порушення
Позичальником строку повернення кредиту та/або процентів за
користування ним.
2.3. Позичальник зобов'язується:
2.3.1. Повернути Кредитору заборгованість за цим договором у
сумі та в термін, зазначені в пункті 1.1 глави 1 цього договору.
2.3.2. Своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов'язання
відповідно до умов цього договору та надавати Кредитору у
визначені ним строки та/або за окремим запитом інформацію про
дотримання умов цього договору.
2.3.3. Сплатити відповідно до підпункту 2.2.2 пункту 2.2
цього договору пеню в розмірі 0,5 процента від суми заборгованості
за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення
виконання зобов'язання, а також інші витрати Кредитора, пов'язані
з виконанням грошового зобов'язання в повному обсязі в разі
неможливості виконання зобов'язань за цим договором.
2.4. Позичальник має право достроково повернути кредит і
проценти за користування ним письмово повідомивши, але не пізніше
ніж за один робочий день, Департамент з управління валютним
резервом та здійснення операцій на відкритому ринку, Управління
ризик-менеджменту, Операційне управління Національного банку
України і ________________________________________________________
(найменування територіального управління
_________________________________________________________________.
Національного банку України)
3. Відповідальність Сторін
3.1. Відповідальність Сторін визначається законодавством
України, у тому числі розділами VI та VII Положення, розпорядчими
документами Національного банку України на відповідний період.
4. Інші умови договору
4.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору,
вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - у
встановленому законодавством України порядку.
4.2. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
4.3. Договір може бути змінено за письмовою згодою Сторін
шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною
цього договору.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Позичальник Кредитор
_______________
(1) Цей договір є зразком.
( Додаток 15 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 393 від 25.09.2012, N 407 від 14.10.2013 )
Додаток 16
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
ДОГОВІР ЗАСТАВИ(1)
державних облігацій України (депозитних сертифікатів Національного банку України), іноземної валюти N 2
м. __________ ____________ 20__ р.
Національний банк України в особі ___________________________
(посада, прізвище,
_______________________________________ (далі - Заставодержатель),
ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________,
та банк __________________________________________________________
(найменування банку)
в особі __________________________________ (далі - Заставодавець),
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі _____________________________________________
(далі - Сторони), уклали цей договір застави (далі - договір) про
таке.
1. Предмет договору
1.1. З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним
договором N ___ від ____________ на суму ____________________ грн.
(цифрами та словами)
строком з ___________________ до __________________________ з
нарахуванням процентів у сумі _______________________________ грн.
(цифрами та словами)
Заставодавець передає в заставу Заставодержателю такі державні
облігації України(2):
------------------------------------------------------------------
| Міжнародний | Кількість |Номінальна | Балансова | Дата |
|ідентифікаційний| цінних | вартість | вартість | погашення |
| номер цінних | паперів | (валюта | (грн.) | |
| паперів | |розміщення)| | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------,
такі депозитні сертифікати Національного банку України(2):
------------------------------------------------------------------
| Код цінних | Кількість | Сума вкладу | Дата |Примітки|
| паперів | цінних | (вартість | погашення | |
| | паперів | депозитного | | |
| | |сертифіката) | | |
| | | (грн.) | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------
таку іноземну валюту ________________________________________
(цифровий та літерний коди валюти)
на суму _________________________________________, що за офіційним
(цифрами та словами)
курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком
України _________ на дату укладення цього договору ______________,
(курс) (дата)
становить ___________________________________ грн.(2)
(цифрами та словами)
1.2. За рахунок застави вимоги Заставодержателя
задовольняються повністю, уключаючи суму боргу за кредитом,
нараховані проценти, пеню та інші витрати Заставодержателя,
пов'язані з виконанням грошового зобов'язання Заставодавця в
повному обсязі.
1.3. Заставодавець свідчить, що державні облігації України,
депозитні сертифікати Національного банку України(2), які передані
в заставу, перебувають у його власності та є вільними від застави
чи інших обмежень в обігу.
1.4. До повного виконання умов кредитного договору N _____
від ____________ 20__ р. Заставодавець не має права без відома
Заставодержателя відчужувати заставлені державні облігації
України, депозитні сертифікати Національного банку України(2) та
передавати їх в іншу заставу третій особі.
2. Зобов'язання та права Сторін
2.1. Заставодержатель зобов'язується:
2.1.1. Перерахувати в день підписання цього договору та
кредитного договору кошти кредиту та одночасно надіслати до
депозитарію державних цінних паперів Національного банку
України/системи кількісного обліку СЕРТИФ відомість сквитованих
розпоряджень/повідомлень для блокування державних облігацій
України/депозитних сертифікатів Національного банку України(2),
зазначених у пункті 1.1 цього договору;
після отримання від Операційного управління Національного
банку України копії SWIFT-повідомлення або виписки з рахунку
Національного банку України про перерахування Заставодателем
іноземної валюти в сумі(2), зазначеній у пункті 1.1 глави 1 цього
договору, що надані під забезпечення кредиту рефінансування.
2.1.2. За умови своєчасного або дострокового повернення
кредиту та процентів за користування ним подати до депозитарію
державних цінних паперів Національного банку України/системи
кількісного обліку СЕРТИФ розпорядження/повідомлення щодо
розблокування цінних паперів та розблокувати в установленому
порядку цінні папери(2), зазначені в пункті 1.1 цього договору,
які були заблоковані під забезпечення кредиту Національного банку
України;
здійснити повернення ____________ 20__ р. на рахунок N ______
