Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками

Національний банк України | Постанова, Структура, Форма типового документа, Повідомлення, Зразок, Договір, Порядок від 30.04.2009 № 260

місцевих позик, облігації підприємств(2):

-----------------------------------------------------------------------------

|-------+----------------+---------+---------+-----------+---------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

-----------------------------------------------------------------------------

Під забезпечення кредиту пропонуємо іноземну валюту _________

__________________________________ на суму ______________________.

(цифровий та літерний коди валюти) (цифрами та словами)

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій N _______

від ____________ 20__ р.(2)

Під забезпечення кредиту пропонуємо такі векселі(2):

--------------------------------------------------------------------------------

| | | (грн.) | | | | | (грн.) |

|-------------+-------+----------+---------+---------+-------+-------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

--------------------------------------------------------------------------------.

Під забезпечення кредиту пропонуємо гарантію/вексель

__________________________________________________________________

(найменування банку-гаранта або банку,

____________________________ в обсязі ____________________ грн.(2)

який авалював вексель) (цифрами та словами)

Під забезпечення кредиту пропонуємо майнові права за

кредитним договором N ________ від ______________ 20 ____ р. на

суму ________ грн. з кінцевим терміном повернення ________ 20__ р.

між нами та ______________________________________________________

(найменування, місцезнаходження

_________________________________________________________________,

головного розпорядника бюджетних коштів,

вид бюджету, код за ЄДРПОУ)

виконання якого забезпечене державною гарантією

N ___ від ________ 20__ р. у сумі ____________ грн., яка діє до

повного погашення заборгованості за зазначеним кредитним договором

або до ________ 20__ р.

У разі задоволення цієї заявки кредитний договір і договір

застави/гарантію на одержання кредиту будуть укладені/буде надано

нами ___________ р. з

(дата)

_________________________________________________________________.

(найменування територіального управління

Національного банку України)

Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N __________, код

банку ______, код за ЄДРПОУ ___________.

Керівник банку ____________________

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ____________________

(ініціали, прізвище)

_______________

(1) Подається до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.

(2) Заповнюється за умови проведення тендера з підтримання ліквідності банків строком понад 90 днів.

(3) Заповнюється залежно від запропонованого забезпечення.

(4) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Національному банку України.

( Додаток 9 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 393 від 25.09.2012, N 298 від 26.07.2013 )

Додаток 10

до Технічного порядку

проведення Національним

банком України

операцій з банками

__________________________ Департаменту з управління

(найменування банку) валютним резервом та

здійснення операцій на

N ___ від ________ 20__ р. відкритому ринку

Національного банку України

Копія _________________________

(найменування територіального

управління, у разі надання

під забезпечення іноземної

валюти зазначається

Операційне управління

Національного банку України)

ЗАЯВКА(1) N ___

на участь у процентному тендері на одержання кредиту від Національного банку України

_________________________________________________________________,

(найменування банку-позичальника)

кореспондентський рахунок __________________________________.

Місцезнаходження ___________________________________________.

Просимо надати кредит на суму _____________________ тис.грн.

на строк з ______________ до _______________ за плату ____________

процентів річних на умовах, що зазначені в повідомленні

Національного банку України від ____________ 20__ р. N __.

Вимоги, що визначені Положенням про регулювання Національним

банком України ліквідності банків України, затвердженим постановою

Правління Національного банку України від ____________ 20__ р.

N ________, розпорядчим документом Національного банку, що

встановлює додаткові вимоги до банків(2), виконуються.

Банківська ліцензія N ____ від ____________ 20__ р.

Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації

України(2):

------------------------------------------------------------------

|----------------+-----------+-----------+----------+------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------.

Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації

України, які перебувають у довірчій власності(2):

----------------------------------------------------------------------------

| | | | (грн.) | | |

|----------------+---------+-----------+-------------+------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

----------------------------------------------------------------------------.

Під забезпечення кредиту пропонуємо такі депозитні

сертифікати Національного банку України(2):

------------------------------------------------------------------

| | | (грн.) | | |

|------------+------------+---------------+-------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------.

Під забезпечення кредиту пропонуємо такі цінні папери

Державної іпотечної установи, іпотечні облігації, облігації

місцевих позик, облігації підприємств(2):

----------------------------------------------------------------------------

|-------+----------------+---------+---------+----------+---------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

----------------------------------------------------------------------------.

Під забезпечення кредиту пропонуємо іноземну валюту _________

____________________________________ на суму ____________________.

(цифровий та літерний коди валюти) (цифрами та словами)

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій N ____

від ____________ 20__ р.(2)

Під забезпечення кредиту пропонуємо такі векселі(2):

--------------------------------------------------------------------------------

| | | (грн.) | | | | | (грн.) |

|-------------+-------+----------+---------+---------+-------+-------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

--------------------------------------------------------------------------------.

Під забезпечення кредиту пропонуємо гарантію/вексель

__________________________________________________________________

(найменування банку-гаранта або банку, який авалював вексель)

в обсязі ___________________ грн.(2)

Під забезпечення кредиту пропонуємо майнові права за

кредитним договором N ________ від ______________ 20 ____ р. на

суму ________ грн. з кінцевим терміном повернення ________ 20__ р.

між нами та ______________________________________________________

(найменування, місцезнаходження

_________________________________________________________________,

головного розпорядника бюджетних коштів,

вид бюджету, код за ЄДРПОУ)

виконання якого забезпечене державною гарантією

N ___ від ________ 20__ р. у сумі ____________ грн., яка діє до

повного погашення заборгованості за зазначеним кредитним договором

або до ________ 20__ р.

У разі задоволення нашої заявки кредитний договір і договір

застави/гарантію на одержання кредиту будуть укладені/надані нами

________________ р. з ____________________________________________

(дата) (найменування територіального управління

_________________________________________________________________.

Національного банку України)

Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N ________, код

банку ______, код за ЄДРПОУ ___________.

Керівник банку ____________________

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ____________________

(ініціали, прізвище)

_______________

(2) Заповнюється за умови проведення тендера з підтримання ліквідності банків строком понад 90 днів.

(3) Заповнюється залежно від запропонованого забезпечення.

(4) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Національному банку України.

( Додаток 10 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 393 від 25.09.2012, N 298 від 26.07.2013 )

Додаток 11

до Технічного порядку

проведення Національним

банком України

операцій з банками

______________________________ Департаменту з управління

(найменування територіального валютним резервом

управління Національного банку та здійснення операцій

України) на відкритому ринку

Національного банку

N ____ від ___________ 20__ р. України

ПОВІДОМЛЕННЯ(1)

__________________________________________________________________

(найменування територіального управління

Національного банку України)

перевірило виконання ____________________________ умов, визначених

(найменування банку)

у Положенні про регулювання Національним банком України

ліквідності банків України, затвердженому постановою Правління

Національного банку України від ______________ 20__ р. N ________,

розпорядчому документі Національного банку, що встановлює

додаткові вимоги до банків(2), прийнятність та достатність

наданого забезпечення і заявку банку N___ від ____________ 20__ р.

підтримує (у повному обсязі, частково в сумі ___________ грн.)

або не підтримує її(2).

Банківська ліцензія N ______ від ____________ 20__ р.

Заборгованість за кредитами Національного банку України (крім

кредиту овернайт) з урахуванням цієї заявки _______ грн., що

становить ____________________ процентів від регулятивного

капіталу.

Територіальне управління Національного банку України

перевірило договір управління майном N ____ від __________ 20__ р.

між ______________________________________________________________

(найменування установника управління)

та _______________________________________________________________

(найменування банку-управителя)

і письмову згоду установника управління на заставу державних

облігацій України, які перебувають у довірчій власності, під

забезпечення кредиту рефінансування Національного банку України,

що підтверджують наявність державних облігацій України, які

перебувають у довірчій власності, у сумі _________________ грн.(3)

Територіальне управління Національного банку України

перевірило виписку з рахунку в цінних паперах банку-позичальника,

що підтверджує наявність облігацій зовнішньої державної позики

України, цінних паперів Державної іпотечної установи, іпотечних

облігацій, облігацій місцевих позик, облігацій підприємств у

сумі _________________________________________________ грн.(3)

Територіальне управління Національного банку України

перевірило векселі, що надаються під забезпечення кредиту(3):

--------------------------------------------------------------------------------

| | | (грн.) | | | | | (грн.) |

|-------------+-------+----------+---------+---------+-------+-------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

--------------------------------------------------------------------------------.

Територіальне управління Національного банку України

перевірило гарантію/вексель ______________________________________

(найменування

__________________________________________________________________

банку-гаранта або банку, який авалював вексель)

в обсязі ___________________________________ грн. та фінансовий

стан банку-гаранта (дотримання економічних нормативів)

______________________________________________________________(3).

(виконує/не виконує)

Територіальне управління Національного банку України

перевірило наявність у банку-позичальника іноземної валюти, яка є

забезпеченням кредиту рефінансування, та генеральну ліцензію на

здійснення валютних операцій N ______ від ____________ 20__ р.(3)

Територіальне управління Національного банку України

перевірило кредитний договір N ____ від ______________ 20 ___ р. з

кінцевим терміном повернення ____________ 20__ р. між ____________

_________________________________________ та _____________________

(найменування банку-позичальника) (найменування,

__________________________________________________________________

місцезнаходження головного розпорядника бюджетних коштів,

вид бюджету, код за ЄДРПОУ)

і державну гарантію N _______ від _____________ 20 _____ р. у

сумі _________ грн., яка діє до повного погашення заборгованості

за зазначеним кредитним договором або до ____________ 20__ р., та

підтверджує виконання зобов'язання за наданим банком кредитом у

сумі ____________ грн.

Начальник _____________________________ ___________________

(найменування територіального (підпис)

управління Національного

банку України)

_______________

(2) Заповнюється за умови проведення тендера з підтримання ліквідності банків строком понад 90 днів.

(3) Подається за кожним видом заявки окремо.

(4) Заповнюється залежно від виду застави, що надана банком під забезпечення кредиту.

( Додаток 11 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 393 від 25.09.2012, N 243 від 20.06.2013, N 298 від 26.07.2013 )

Додаток 12

до Технічного порядку

проведення Національним

банком України

операцій з банками

Департамент з управління Голові

валютним резервом правління _____________________

та здійснення операцій (найменування банку)

на відкритому ринку

Національного банку України Копія ________________________,

(найменування територіального

N ___ від _________ 20__ р. управління

Національного банку України)

Операційному управлінню

Національного банку України(1)

ПОВІДОМЛЕННЯ(2)

Національний банк України повідомляє про результати

проведення ________________________________ тендера, який відбувся

(кількісного або процентного)

____________ 20__ р., про надання кредиту під забезпечення

зазначеної в заявці застави.

Задоволена заявка:

--------------------------------------------------------------------

| | | (грн.)| | |----------| |

| | | | | | % | сума | |

| | | | | | |(грн.)| |

|-------+-------+-------+------------+---------+---+------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

--------------------------------------------------------------------.

Частково задоволена заявка:

--------------------------------------------------------------------

| | | (грн.)| | |----------| |

| | | | | | % | сума | |

| | | | | | |(грн.)| |

|-------+-------+-------+------------+---------+---+------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

--------------------------------------------------------------------.

Вам потрібно не пізніше наступного робочого дня після

отримання цього повідомлення укласти кредитний договір та договір

застави/гарантію для одержання коштів від Національного банку

України.

Національний банк України відібрав під забезпечення наданого

кредиту такі державні облігації України(3):

------------------------------------------------------------------

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------

або такі державні облігації України, які перебувають у

довірчій власності(3):

-------------------------------------------------------------------------

| | | | (грн.) | | |

|----------------+---------+-----------+-------------+---------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

-------------------------------------------------------------------------,

або такі депозитні сертифікати Національного банку

України(3):

------------------------------------------------------------------

| | | (грн.) | | |

|-------------+-------------+-------------+-------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------,

або такі цінні папери Державної іпотечної установи, іпотечні

облігації, облігації місцевих позик, облігації підприємств(3):

----------------------------------------------------------------------------

|-------+----------------+---------+---------+----------+---------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

----------------------------------------------------------------------------,

або іноземну валюту _________________________________________

(цифровий та літерний коди валюти)

на суму ______________________________, яку необхідно перерахувати

(цифрами та словами)

на рахунок Національного банку України N _________(3),

або такі векселі(3):

--------------------------------------------------------------------------------

| | | (грн.) | | | | | (грн.) |

|-------------+-------+----------+---------+---------+-------+-------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

--------------------------------------------------------------------------------,

або гарантію/вексель ________________________________________

(найменування банку-гаранта або банку,

__________________________ в обсязі _____________________ грн.(3),

який авалював вексель)

або майнові права, що виникли в банку за кредитним

договором N ___________ від ______________________ 20 ______ р.

між _________________________________ та _________________________

(найменування банку-позичальника) (найменування,

_________________________________________________________________,

місцезнаходження головного розпорядника

бюджетних коштів, вид бюджету, код за ЄДРПОУ)

і державну гарантію N _____ від _________________ 20 __ р. у

сумі ___________ грн., яка діє до повного погашення заборгованості

за зазначеним кредитним договором або до ___________ 20 __ р., та

підтверджує виконання зобов'язання за наданим банком кредитом у

сумі ____________ грн.

Незадоволена заявка:

--------------------------------------------------------------------

| | |(грн.) | | |----------| |

| | | | | | % | сума | |

| | | | | | |(грн.)| |

|-------+-------+-------+------------+---------+---+------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

--------------------------------------------------------------------

Перший заступник Голови

Національного банку України __________________

(підпис)

_______________

(1) Надсилається за умови задоволення заявки банку в повному обсязі або частково.

(2) Подається до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.

(3) Заповнюється залежно від виду застави, що надана банком під забезпечення кредиту рефінансування.

( Додаток 12 в редакції Постанови Національного банку N 262 від 22.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 298 від 26.07.2013 )

Додаток 13

до Технічного порядку

проведення Національним

банком України

операцій з банками

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР(1) N

(системний номер _____________ в SAP ERP P02)

м. __________ ____________ 20__ р.

Національний банк України в особі ___________________________

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(далі - Кредитор), який діє на підставі _________________________,

та банк __________________________________________________ в особі

(найменування банку)

____________________________________________ (далі - Позичальник),

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі ___________________________ (далі - Сторони),

з метою надання кредиту рефінансування відповідно до Положення про

регулювання Національним банком України ліквідності банків

України, затвердженого постановою Правління Національного банку

України від ____________ 20__ р. N ______ (далі - Положення),

уклали цей кредитний договір (далі - договір) про таке.

1. Предмет договору

1.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на суму

______________________________________ грн. на строк з ___________

(цифрами та словами)

до _________ з оплатою _______ процентів річних.

Базова кількість днів для нарахування процентів/пені -

фактична кількість днів у місяці/році.

1.2. З метою забезпечення виконання зобов'язань за цим

договором Позичальник надає Кредитору в заставу __________________

(вид забезпечення)

на суму _____________________________________________ грн., про що

(цифрами та словами)

укладається окремий договір застави.

1.3. Під забезпечення надаються такі державні облігації

України(2):

------------------------------------------------------------------

|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------,

такі державні облігації України, які перебувають у довірчій

власності(2):

-------------------------------------------------------------------------

| | | | (грн.) | | |

|----------------+---------+-----------+-------------+---------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

-------------------------------------------------------------------------

на підставі договору управління майном N _ від _____ 20__ р.,

укладеного між ________________________________________________ та

(найменування установника управління)

_________________________________________________________________,

(найменування банку-управителя)

такі депозитні сертифікати Національного банку України(2):

------------------------------------------------------------------

| | | (грн.) | | |

|-------------+-------------+-------------+-------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------,

такі векселі(2):

------------------------------------------------------------------------------------------

| | | (грн.) | | | | | (грн.) | (3) |

|-------------+-------+----------+---------+---------+-------+-------+---------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

------------------------------------------------------------------------------------------,

таку іноземну валюту ________________________________________

(цифровий та літерний коди валюти)

на суму __________________________________, що за офіційним курсом

(цифрами та словами)

гривні до іноземних валют, установленим Національним банком

України ________________________ на дату укладання (курс) цього

договору _______________, становить ______________________ грн.(2)

(дата) (цифрами та словами)

1.4. Позичальник повертає кредит, наданий строком до 14 днів,

одночасно з нарахованими процентами в сумі

_____________________________________________________________ грн.

(цифрами та словами)

1.5. Позичальник сплачує проценти за користування кредитом,

наданим строком понад 14 днів, щомісяця в останній робочий день

поточного місяця та одночасно з кінцевим строком погашення боргу

за кредитом.

2. Зобов'язання та права Сторін

2.1. Кредитор зобов'язується:

2.1.1. Перерахувати не пізніше наступного робочого дня після

підписання цього договору та договору застави в установленому

порядку на кореспондентський рахунок Позичальника N ______, код

банку __________, код за ЄДРПОУ _______ кредит у сумі

_______________________________________ грн.

(цифрами та словами)

та одночасно заблокувати в депозитарії державних цінних паперів

Національного банку України/системі кількісного обліку СЕРТИФ

цінні папери, зазначені в пункті 1.3 цього договору, які надані

під забезпечення кредиту Національного банку України(2), або після

отримання від Операційного управління Національного банку України

копії SWIFT-повідомлення або виписки з рахунку Національного банку

України про перерахування Позичальником на рахунок Кредитора

іноземної валюти, зазначеної в пункті 1.3 цього договору(2).

2.1.2. За умови своєчасного або дострокового повернення

Позичальником кредиту та процентів за користування ним

подати в день погашення Позичальником заборгованості за цим

договором до депозитарію державних цінних паперів Національного

банку України/системи кількісного обліку СЕРТИФ відповідні

розпорядження/повідомлення щодо розблокування цінних паперів та

розблокувати в установленому порядку зазначені в пункті 1.3 цього

договору цінні папери, які надані під забезпечення кредиту

Національного банку України(2), або

здійснити не пізніше наступного робочого дня після погашення

Позичальником заборгованості за цим договором повернення на

рахунок Позичальника N ________ іноземної валюти, зазначеної в

пункті 1.3 цього договору(2).

2.1.3. У разі перевищення коштів, одержаних від реалізації

предметів застави відповідно до підпункту 2.2.5 пункту 2.2 цього

договору, над сумою всієї заборгованості за кредитом

рефінансування суму перевищення перерахувати на кореспондентський

рахунок Позичальника.

2.2. Кредитор має право:

2.2.1. Здійснювати протягом дії цього договору перевірки

Позичальника щодо правильності відображення в бухгалтерському

обліку предметів застави, наданих під забезпечення кредитів

рефінансування.

2.2.2. Забезпечити протягом дії цього договору контроль за

дотриманням співвідношення кредиту рефінансування до наданого

Позичальником забезпечення, а в разі його знецінення вимагати

приведення його у відповідність до вимог Положення, розпорядчих

документів Національного банку України на відповідний період.

2.2.3. У разі невиконання Позичальником умов, що передбачені

цим договором, застосувати відповідно до статті 73 Закону України

Про затвердження Технічного порядку проведення Національним банком України операцій з банками

Усі документи

Відео

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують