| Класифікація боргу | Гарантований державою борг |
| |------------------------------------------|
| |у дол. еквіваленті по| у національній |
| |курсу на звітну дату | валюті |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|I. Внутрішній борг | х | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|II. Зовнішній борг | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Разом умовний борг | х | |
|(I+II) | | |
------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
( Додаток 10 в редакції Наказів Державного казначейства N 2 від 10.01.2008, N 333 від 14.08.2008, N 42 від 11.02.2010 )
Додаток 11
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
ЗВІТ
про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань станом на 1 ______________ 20 __ року
Періодичність: річна, квартальна
Одиниця виміру: грн.коп.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Сума простроченої | Сума простроченої | Сума простроченої | Курсова | Сума простроченої |
| |позичальника| заборгованості перед | заборгованості перед | заборгованості перед | різниця по | заборгованості перед |
| | | державним бюджетом за | державним бюджетом за | державним бюджетом за | простроченій | державним бюджетом за |
| | | кредитами, наданими | кредитами, наданими | кредитами, наданими |заборгованості| кредитами, наданими |
| | | підприємствам за рахунок | підприємствам за рахунок | підприємствам за рахунок | перед | підприємствам за рахунок |
| | |коштів, залучених державою|коштів, залучених державою|коштів, залучених державою| державним |коштів, залучених державою|
| | | та/або під державні | та/або під державні | та/або під державні | бюджетом за | та/або під державні |
| | | гарантії, на початок | гарантії, що виникла за | гарантії, погашена за | іноземними | гарантії, на кінець |
| | | звітного року | звітний період | звітний період |кредитами, яка| звітного періоду |
| | |--------------------------+--------------------------+--------------------------| виникла за |--------------------------|
| | | в іноземній | в | в іноземній | в | в іноземній | в | звітний | в іноземній | в |
| | | валюті |національній| валюті |національній| валюті |національній| період | валюті |національній|
| | |-------------| валюті по |-------------| валюті по |-------------| валюті по | |-------------| валюті по |
| | | код |сума | курсу на | код | сума| курсу на | код |сума | курсу на | | код |сума | курсу на |
| | | валюти| | початок | валюти| | дату |валюти | | дату | |валюти | | кінець |
| | | | | звітного | | | виникнення | | |зарахування | | | | звітного |
| | | | | року | | | | | | до | | | | періоду |
| | | | | | | | | | |держбюджету | | | | |
|-+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------|
|1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|-+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------|
|Разом: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Заборгованість позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------|
|Разом: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------|
|Всього: | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
( Додаток 11 в редакції Наказу Державного казначейства N 152 від 13.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 419 від 07.10.2009; в редакції Наказу Державного казначейства N 42 від 11.02.2010 )
Додаток 12
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
ДОВІДКА
про повернення кредитів, наданих з державного бюджету станом на 1 ______________ 20__ року
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------
| Коди |Найменування| Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| | надходжень |--------------------+--------------------|
| | | план на |надійшло| план на |надійшло|
| | |звітний рік| з |звітний рік| з |
| | | з | початку| з |початку |
| | |урахуванням|звітного|урахуванням|звітного|
| | | змін | року | змін | року |
|---------+------------+-----------+--------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------+------------+-----------+--------+-----------+--------|
|хххххххх | | | | | |
|---------+------------+-----------+--------+-----------+--------|
| |Разом по | | | | |
| |звіту | | | | |
------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
( Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 419 від 07.10.2009; в редакції Наказу Державного казначейства N 42 від 11.02.2010 )
Додаток 13
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
ЗВІТ
про виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом за видами надходжень(*) станом на 1 ______________ 20 __ року
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Найменування| План на |План за | Залишок | Надходження,|Нерозподілені|Надходження|Виконання|Невикористаний|
| | |звітний рік|січень -| коштів на |не зараховані| надходження| з початку | за | залишок |
| | | з |звітний | початок | на рахунки | головних | звітного |видатками| |
| | |урахуванням| місяць | звітного року | головних |розпорядників| року на | та | |
| | | змін | | (ККФ 602100) |розпорядників| | виконання | надання | |
| | | | | ( v0604201-01 )| | | програм | кредитів| |
|---------------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------+-----------+---------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------+-----------+---------+--------------|
|КВК | | | | | | | | | |
| ( v0604201-01 )| | | | | | | | | |
|---------------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------+-----------+---------+--------------|
|КПКВ | | | | | | | | | |
| ( v0604201-01 )| | | | | | | | | |
|---------------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------+-----------+---------+--------------|
|Код надходження| | | | | | | | х | х |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка.
_______________
(*) крім інформації за власними надходженнями розпорядників бюджетних коштів
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
( Додаток 13 в редакції Наказу Державного казначейства N 216 від 21.11.2007; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 419 від 07.10.2009; в редакції Наказу Державного казначейства N 42 від 11.02.2010 )
Додаток 14
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
ЗВІТ
про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету станом на 1 ______________ 20 __ року
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування| Код |Залишок на початок |Перераховано|Надійшло| Касові|Залишок на кінець |
| | класифікації | звітного року | залишок | коштів |видатки| звітного періоду |
| | доходів |-------------------| | | |------------------|
| | бюджету | на | на | | | | на | на |
| | ( v0604201-01 )|рахунках |рахунках | | | |рахунках|рахунках |
| | |місцевих |бюджетних| | | |місцевих|бюджетних|
| | |бюджетів | установ | | | |бюджетів| установ |
|------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+--------+---------|
| | | | | | | | | |
|------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+--------+---------|
|Разом по | | | | | | | | |
|звіту | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
( Додаток 14 в редакції Наказу Державного казначейства N 375 від 15.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 419 від 07.10.2009; в редакції Наказу Державного казначейства N 42 від 11.02.2010 )
Додаток 15
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
(зі змінами, внесеними
наказом Державного
казначейства України
15.09.2008 N 375)
( v0375506-08 )
РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо заповнення форми N 1дб "Звіту про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України"
------------------------------------------------------------------
| N | Показники, що | Порівняльні показники |
|п/п | звіряються | |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 1 |Рядок 1 |Сальдо рахунку 1111 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 2 |Рядок 2 |Сальдо рахунків 1121, 1122 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 3 |Рядок 3 |Сальдо рахунків 1211, 1212 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 4 |Рядок 4 |Сальдо рахунків 1221, 1222, 1223, 1224 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 5 |Рядок 5 |Сальдо рахунків 1241, 1242 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 6 |Рядок 6 |Сальдо рахунків 1311, 1312, 1313, 1314, |
| | |1315 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 7 |Рядок 7 |Сальдо рахунків 1321, 1322, 1323, 1324, |
| | |1325, 1326 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 8 |Рядок 8 |Сальдо рахунку 1411 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 9 |Рядок 9 |Сальдо рахунків 1511, 1512, 1513, 1514 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 10 |Рядок 10 |Сальдо рахунків 1531, 1532, 1533, 1534 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 11 |Рядок 11 |Сальдо рахунків 1611, 1612 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 12 |Рядок 12 |Сальдо рахунків 1621, 1622 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 13 |Рядок 13 |Сальдо рахунків 1631, 1632 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 14 |Рядок 14 |Сальдо рахунків 1671, 1672, 1673 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 15 |Рядок 15 |Сальдо рахунків 1681, 1682, 1683 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 16 |Рядок 16 |Сума рядків 1 - 15 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 17 |Рядок 17 |Сальдо рахунків 4111, 4112 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 18 |Рядок 18 |Сальдо рахунків 4121, 4122 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 19 |Рядок 19 |Сальдо рахунків 4311, 4312 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 20 |Рядок 20 |Сальдо рахунків 4411, 4412 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 21 |Рядок 21 |Сальдо рахунків 4421, 4422, 4423 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 22 |Рядок 22 |Сальдо рахунків 4451, 4452, 4453, 4455, |
| | |4456 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 23 |Рядок 23 |Сума рядків 17 - 22 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 24 |Рядок 24 |Сума рядків (16 + 23) |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 25 |Рядок 25 |Сальдо рахунку 2111 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 26 |Рядок 26 |Сальдо рахунків 2121, 2122, 2123 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 27 |Рядок 27 |Сальдо рахунку 2131 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 28 |Рядок 28 |Сальдо рахунків 2171, 2172, 2173 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 29 |Рядок 29 |Сальдо рахунків 2211, 2212 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 30 |Рядок 30 |Сальдо рахунків 2221, 2222 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 31 |Рядок 31 |Сальдо рахунку 2311 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 32 |Рядок 32 |Сальдо рахунків 2411, 2412 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 33 |Рядок 33 |Сальдо рахунків 2431, 2432, 2433 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 34 |Рядок 34 |Сальдо рахунків 2441, 2442, 2443 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 35 |Рядок 35 |Сума рядків 25 - 34 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 36 |Рядок 36 |Сальдо рахунку 3112 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 37 |Рядок 37 |Сальдо рахунків 3122, 3124, 3125 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 38 |Рядок 38 |Сальдо рахунків 3521, 3523, 3525 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 39 |Рядок 39 |Сальдо рахунків 3522, 3524, 3526 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 40 |Рядок 40 |Сальдо рахунків 3551, 3552 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 41 |Рядок 41 |Сальдо рахунку 3611 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 42 |Рядок 42 |Сальдо рахунку 3612 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 43 |Рядок 43 |Сума рядків 36 - 42 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 44 |Рядок 44 |Сальдо рахунків 4111, 4112 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 45 |Рядок 45 |Сальдо рахунків 4121, 4122 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 46 |Рядок 46 |Сальдо рахунків 4311, 4312 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 47 |Рядок 47 |Сальдо рахунків 4411, 4412 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 48 |Рядок 48 |Сальдо рахунків 4421, 4422, 4423 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 49 |Рядок 49 |Сальдо рахунків 4451, 4452, 4453, 4455, |
| | |4456 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 50 |Рядок 50 |Сума рядків 44 - 49 |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 51 |Рядок 51 |Сума рядків (35 + 43 + 50) |
|----+----------------+------------------------------------------|
| 52 |Рядок 52 |Сальдо рахунків 5111, 5112 |
------------------------------------------------------------------
Примітка. У звіті про фінансовий стан Державного бюджету України не відображається інформація, що не відноситься до операцій по виконанню державного бюджету, а саме інформація за відповідними балансовими рахунками, що відносяться до операцій по виконанню місцевих бюджетів (сума дебетового залишку за балансовими рахунками групи 154 "Позички, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку" та сума кредитового залишку за відповідними рахунками третього класу (балансовими рахунками, що відносяться до операцій по виконанню місцевих бюджетів), які кореспондують з цими рахунками, взаємовиключаються) та інформація по рахунках інших клієнтів і позабюджетних фондів.
На суму залишків на рахунках, що відносяться до операцій по виконанню місцевих бюджетів, інших клієнтів зменшується сума по балансовому рахунку 1111 "Єдиний казначейський рахунок".
( Додаток 15 в редакції Наказу Державного казначейства N 375 від 15.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 419 від 07.10.2009 )
Додаток N 16
до наказу Державного
казначейства України
12.02.2007 N 39
ІНФОРМАЦІЯ
про перелік здійснених операцій з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів на виконання Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.коп.
---------------------------------------------------------------------------
|Зміст | Дата |Валюта| Код | Код | Код | Код | Код | Код |Сума|
|опера-|прове-| |відом- |класи- |класифі-|функціо-|еконо-|прог- | |
| ції |дення | | чої |фікації| кації |нальної |мічної|рамної| |
| | | |класи- |фінан- |фінансу-|класифі-|класи-|класи-| |
| | | |фікації|сування| вання | кації |фіка- |фіка- | |
| | | |видат- |бюджету|бюджету | | ції | ції | |
| | | | ків | за |за типом| |видат-| | |
| | | | | типом |боргово-| | ків | | |
| | | | |креди- |го зобо-| | | | |
| | | | | тора |в'язання| | | | |
|------+------+------+-------+-------+--------+--------+------+------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------+------+------+-------+-------+--------+--------+------+------+----|
| | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Голова ___________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Директор департаменту
консолідованої фінансової ___________ ________________________
звітності (підпис) (ініціали і прізвище)