( Додаток 2 в редакції Наказів Державного казначейства N 107 від 14.05.2007, N 152 від 13.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 419 від 07.10.2009; в редакції Наказу Державного казначейства N 42 від 11.02.2010 )
Додаток 3
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
(зі змінами, внесеними
наказом ДКУ
14.05.2007 N 107
( v0107506-07 )
13.04.2009 N 152
( v0152506-09 )
та 11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )
ЗВІТ
про рух грошових коштів
станом на 1 ____________ 20__ року
Періодичність: квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------
| Стаття | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| |-----------------------+-----------------------|
| |за звітний | за |за звітний | за |
| | період |попередній | період |попередній |
| | (рік) | звітний | (рік) | звітний |
| | | період | | період |
| | | (рік)(*) | | (рік)(*) |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| I. Операційна | | | | |
| діяльність | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Операційні | | | | |
|доходи | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Податкові | | | | |
|надходження | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Податки на | | | | |
|доходи, податки | | | | |
|на прибуток, | | | | |
|податки на | | | | |
|збільшення | | | | |
|ринкової | | | | |
|вартості | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Збори за | | | | |
|спеціальне | | | | |
|використання | | | | |
|природних | | | | |
|ресурсів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Внутрішні | | | | |
|податки на | | | | |
|товари та | | | | |
|послуги | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Податки на | | | | |
|міжнародну | | | | |
|торгівлю та | | | | |
|зовнішні | | | | |
|операції | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інші податки | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Неподаткові | | | | |
|надходження | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Доходи від | | | | |
|власності та | | | | |
|підприємницької | | | | |
|діяльності | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Адміністративні | | | | |
|збори та | | | | |
|платежі, доходи | | | | |
|від | | | | |
|некомерційного | | | | |
|та побічного | | | | |
|продажу | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інші неподаткові| | | | |
|надходження | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Власні | | | | |
|надходження | | | | |
|бюджетних | | | | |
|установ | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Доходи від | | | | |
|операцій з | | | | |
|капіталом | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надходження від | | | | |
|продажу | | | | |
|основного | | | | |
|капіталу | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надходження від | | | | |
|реалізації | | | | |
|державних | | | | |
|запасів товарів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надходження від | | | | |
|продажу землі і | | | | |
|нематеріальних | | | | |
|активів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Офіційні | | | | |
|трансферти | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Від органів | | | | |
|державного | | | | |
|управління | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Від урядів | | | | |
|зарубіжних країн| | | | |
|та міжнародних | | | | |
|організацій | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інший | | | | |
|операційний | | | | |
|доход | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Платежі до Фонду| | | | |
|соціального | | | | |
|захисту | | | | |
|інвалідів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Збір за | | | | |
|забруднення | | | | |
|навколишнього | | | | |
|природного | | | | |
|середовища | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Операційні | | | | |
|доходи - всього | | | | |
|(1) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Операційні | | | | |
|видатки | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Поточні видатки | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Видатки на | | | | |
|товари і | | | | |
|послуги | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Оплата праці | | | | |
|працівників | | | | |
|бюджетних | | | | |
|установ | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Нарахування на | | | | |
|заробітну плату | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Придбання | | | | |
|товарів і | | | | |
|послуг | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Видатки на | | | | |
|відрядження | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Матеріали, | | | | |
|інвентар, | | | | |
|будівництво, | | | | |
|капітальний | | | | |
|ремонт та заходи| | | | |
|спеціального | | | | |
|призначення, що | | | | |
|мають | | | | |
|загальнодержавне| | | | |
|значення | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Оплата | | | | |
|комунальних | | | | |
|послуг та | | | | |
|енергоносіїв | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Дослідження і | | | | |
|розробки, | | | | |
|видатки | | | | |
|державного | | | | |
|(регіонального) | | | | |
|значення | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Виплата | | | | |
|процентів | | | | |
|(доходу) за | | | | |
|зобов'язаннями | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Субсидії і | | | | |
|поточні | | | | |
|трансферти | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Кредитування | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Внутрішнє | | | | |
|кредитування | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надання | | | | |
|внутрішніх | | | | |
|кредитів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Повернення | | | | |
|внутрішніх | | | | |
|кредитів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Зовнішнє | | | | |
|кредитування | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надання | | | | |
|зовнішніх | | | | |
|кредитів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Повернення | | | | |
|зовнішніх | | | | |
|кредитів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Операційні | | | | |
|видатки - всього| | | | |
|(2) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Чистий потік від| | | | |
|операційної | | | | |
|діяльності | | | | |
|(I) = (1 - 2) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|II. Інвестиційна| | | | |
| діяльність | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інвестиційні | | | | |
|доходи (1) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інвестиційні | | | | |
|видатки | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Капітальні | | | | |
|видатки | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Придбання | | | | |
|основного | | | | |
|капіталу | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Придбання | | | | |
|обладнання і | | | | |
|предметів | | | | |
|довгострокового | | | | |
|користування | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Капітальне | | | | |
|будівництво | | | | |
|(придбання) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Капітальний | | | | |
|ремонт | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Реконструкція та| | | | |
|реставрація | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Створення | | | | |
|державних | | | | |
|запасів і | | | | |
|резервів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Придбання землі | | | | |
|і нематеріальних| | | | |
|активів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Капітальні | | | | |
|трансферти | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інвестиційні | | | | |
|видатки - всього| | | | |
|(2) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Чистий потік від| | | | |
|інвестиційної | | | | |
|діяльності | | | | |
|(II) = (1 - 2) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| III. | | | | |
| Нерозподілені | | | | |
| видатки (III) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Чистий потік від| | | | |
|операційної та | | | | |
|інвестиційної | | | | |
|діяльності | | | | |
|(I + II - III) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| IV. Фінансова | | | | |
| діяльність | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Запозичення (1) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Внутрішні | | | | |
|запозичення | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Довгострокові | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Середньострокові| | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Короткострокові | | | | |
|зобов'язання та | | | | |
|векселі | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інші | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Зовнішні | | | | |
|запозичення | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Довгострокові | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Середньострокові| | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Короткострокові | | | | |
|зобов'язання та | | | | |
|векселі | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інші | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Погашення (2) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Внутрішні | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Довгострокові | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Середньострокові| | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Короткострокові | | | | |
|зобов'язання та | | | | |
|векселі | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інші | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Зовнішні | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Довгострокові | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Середньострокові| | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Короткострокові | | | | |
|зобов'язання та | | | | |
|векселі | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інші | | | | |
|зобов'язання | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Фінансування за | | | | |
|рахунок | | | | |
|надходжень від | | | | |
|приватизації | | | | |
|(3) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надходження від | | | | |
|приватизації | | | | |
|державного майна| | | | |
|(крім об'єктів, | | | | |
|для яких | | | | |
|передбачено | | | | |
|окремий розподіл| | | | |
|коштів | | | | |
|відповідно до | | | | |
|Державної | | | | |
|програми | | | | |
|приватизації на | | | | |
|2000-2002 роки) | | | | |
| ( 1723-14 ) | | | | |
|та інших | | | | |
|надходжень, | | | | |
|безпосередньо | | | | |
|пов'язаних з | | | | |
|процесом | | | | |
|приватизації та | | | | |
|кредитування | | | | |
|підприємств | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надходження від | | | | |
|приватизації | | | | |
|об'єктів | | | | |
|незавершеного | | | | |
|будівництва, що | | | | |
|споруджувались | | | | |
|відповідно до | | | | |
|Чорнобильської | | | | |
|будівельної | | | | |
|програми | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Надходження від | | | | |
|приватизації | | | | |
|підприємств, що | | | | |
|належать до | | | | |
|сфери управління| | | | |
|Міністерства | | | | |
|оборони України | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Понадпланові | | | | |
|надходження від | | | | |
|приватизації | | | | |
|державного майна| | | | |
|з урахуванням | | | | |
|можливого | | | | |
|заміщення інших | | | | |
|джерел | | | | |
|фінансування | | | | |
|державного | | | | |
|бюджету | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Фінансування за | | | | |
|активними | | | | |
|операціями (4) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Зміни обсягів | | | | |
|депозитів і | | | | |
|цінних паперів, | | | | |
|що | | | | |
|використовуються| | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Повернення | | | | |
|коштів з | | | | |
|депозитів або | | | | |
|пред'явлення | | | | |
|цінних паперів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Розміщення | | | | |
|коштів на | | | | |
|депозитах або | | | | |
|придбання цінних| | | | |
|паперів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Зміни обсягів | | | | |
|готівкових | | | | |
|коштів | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|На початок | | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|На кінець | | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Інші розрахунки | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Фінансування за | | | | |
|рахунок коштів | | | | |
|єдиного | | | | |
|казначейського | | | | |
|рахунку | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Зміни обсягів | | | | |
|товарно- | | | | |
|матеріальних | | | | |
|цінностей | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|На початок | | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|На кінець | | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Чистий потік від| | | | |
|фінансової | | | | |
|діяльності | | | | |
|(IV) = (1 - 2 + | | | | |
|3 + 4) | | | | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|Загальний чистий| | | | |
|потік від | | | | |
|загальної | | | | |
|діяльності (I + | | | | |
|II - III + IV) | | | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
(*) заповнюється при складанні річної звітності
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
( Додаток 3 в редакції Наказів Державного казначейства N 107 від 14.05.2007, N 152 від 13.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 419 від 07.10.2009; в редакції Наказів Державного казначейства N 42 від 11.02.2010, N 274 від 30.07.2010 )
Додаток 4
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
ЗВІТ
про виконання Зведеного бюджету України
станом на 1 ______________ 20 __ року
Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.
I. Доходи
------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники| Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | класифікації |--------------------+--------------------+--------------------|
| | ( v0604201-01 )| план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано|
| | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| |
| | | з | | з | | з | |
| | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| |
| | | внесених | | внесених | | внесених | |
| | | змін | | змін | | змін | |
|---------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| | хххххххх | | | | | | |
|---------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Всього | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
II. Видатки
II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та
кредитування бюджету ( v0604201-01 )
------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники| Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | класифікації |--------------------+--------------------+--------------------|
| | ( v0604201-01 )| план на |виконано| план на |виконано| план на |виконано|
| | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| |
| | | з | | з | | з | |
| | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| |
| | | внесених | | внесених | | внесених | |
| | | змін | | змін | | змін | |
|---------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
| | хххх | | | | | | |
|---------+---------------+-----------+--------+-----------+--------+-----------+--------|
|Всього | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________