|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 31 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Разом ________________________________________________
проінкасовано одним заїздом
Повторні заїзди
------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Разом ___________________________________________________________
(проінкасовано повторним заїздом)
Усього __________________________________________________________
(зазначити проінкасовану суму за місяць, гривень)
Перевірив _______________________________________________________
(начальник підрозділу перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів) (підпис)
Додаток 17
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
_________________________________________
(найменування банку)
_________________________________________ ___________ М.П.
(керівник банку) (підпис)
_________________________________________ ____________
(керівник підрозділу перевезення валютних (підпис)
цінностей та інкасації коштів)
Маршрутний лист
на інкасацію "__" ______________ 20__ р. сумок з валютними цінностями, що підлягають поверненню філії (установі) банку чи доставці до філії банку
------------------------------------------------------------------
| N |Най- |Отримано інкасаторами банку |Прий- |Розписка |
|з/п|мену-|-----------------------------------|нято |завідувача |
| |вання|кіль-|сума цінностей, що |кіль-|від |(контроле- |
| |філії|кість|вкладені в сумки |кість|інка- |ра) та ка- |
| |банку|сумок|-----------------------|по- |сато- |сира філії |
| | |з |що підляга-|що підляга-|рож- |рів |банку |
| | |цін- |ють повер- |ють достав-|ніх |порож-|-----------|
| | |нос- |ненню філії|ці до уста-|сумок|ніх |конт-|касир|
| | |тями |банку |нови банку | |сумок |ролер| |
|---+-----+-----+-----------+-----------+-----+------+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+-----+-----+-----------+-----------+-----+------+-----+-----|
| | | | | | | | | |
|---+-----+-----+-----------+-----------+-----+------+-----+-----|
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Разом:
Усього прийнято від бригади інкасаторів _____________________
(зазначити прізвище,
ініціали)
__________________________________________________________________
_________________________________ сумок з валютними цінностями, що
підлягають поверненню філії банку, на оголошену суму,
__________________________________________________________________
(зазначити суму цифрами та словами)
та _______ сумок з валютними цінностями, що підлягають доставці до
установи банку, на оголошену суму
__________________________________________________________________
(зазначити суму цифрами та словами)
Крім того, прийнято ____ порожніх сумок, у тому числі ____
порожніх сумок, що закріплені за філією банку, та ____ порожніх
сумок, що не видані філії банку.
Касир _____________________ Контролер ______________________
Додаток 18
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
------------------------------------------------
| |
| ________________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| Журнал |
| |
| реєстрації видачі і приймання |
| документів та спорядження |
| за __________ рік |
| |
| __________________________________________ |
| (найменування підрозділу перевезення |
| валютних цінностей та інкасації коштів) |
| |
| Записи в цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
| |
------------------------------------------------
Остання сторінка
--------------------------------------------------
| |
| ____________________________________________ |
| (найменування установи банку) |
| |
| Засвідчувальний напис |
| У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано |
| та скріплено мастиковою печаткою установи |
| банку _____________________________________ |
| ________________________________ аркушів |
| (словами) |
| |
| з _____________ до _______________ включно. |
| |
| Керівник банку ________________ |
| (уповноважена особа) (підпис) |
| __________________________________ |
| (дата) |
| |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
|Дата|Пріз-| Видано членам бригади інкасаторів |
|та |вище |-------------------------------------------------------------|
|час |та |явоч- |сумок |печа-|дору-|марш- |клю-|засо-|засо- |служ-|пос-|
|ви- |іні- |них |(кіль-|ток |чень |рутних|чів |бів |бів |бових|від-|
|дачі|ціали|карток|кість |(заз-|на |листів|від |інди-|радіо-|пос- |чень|
|(го-|чле- |(кіль-|зазна-|начи-|інка-|(кіль-|сей-|віду-|зв'яз-|від- |на |
|дини|нів |кість |чити |ти |сацію|кість |фів |аль- |ку |чень |опе-|
|та |бри- |зазна-|сло- |номе-|кош- |комп- |та |ного | | |ра- |
|хви-|гади |чити |вами) |ри |тів |лектів|сур-|за- | | |тив-|
|ли- |інка-|сло- | |печа-|(заз-|сло- |гуч-|хисту| | |ний |
|ни) |сато-|вами) | |ток) |начи-|вами) |них |(бро-| | |ав |
| |рів | | | |ти | |пе- |нежи-| | |то- |
| | | | | |но- | |ча- |лети,| | |мо- |
| | | | | |мер) | |ток |газо-| | |біль|
| | | | | | | | |ві | | | |
| | | | | | | | |ба- | | | |
| | | | | | | | |лон- | | | |
| | | | | | | | |чики | | | |
| | | | | | | | |тощо)| | | |
|----+-----+------+------+-----+-----+------+----+------------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
|Під-|Отримано від членів бригади інкасаторів |Дата|Під- |При-|
|писи|--------------------------------------------------|та |пис |міт-|
|чле-|явоч- |сумок |печа-|дору-|марш- |клю-|засо-|засо- |час |на- |ки |
|нів |них |(кіль-|ток |чень |рутних|чів |бів |бів |от- |чаль-| |
|бри-|карток|кість |(заз-|на |листів|від |інди-|радіо-|ри- |ника | |
|гади|(кіль-|зазна-|начи-|інка-|(кіль-|сей-|віду-|зв'яз-|ман-|(чер-| |
| |кість |чити |ти |сацію|кість |фів |аль- |ку |ня |гово-| |
| |зазна-|сло- |но- |кош- |комп- |та |ного | |(го-|го) | |
| |чити |вами) |мер) |тів |лектів|сур-|за- | |дини| | |
| |сло- | | |(заз-|слова-|гуч-|хисту| |та | | |
| |вами) | | |начи-|ми) |них |(бро-| |хви-| | |
| | | | |ти | |пе- |нежи-| |ли- | | |
| | | | |но- | |ча- |лети,| |ни) | | |
| | | | |мер) | |ток |газо-| | | | |
| | | | | | | |ві | | | | |
| | | | | | | |ба- | | | | |
| | | | | | | |лон- | | | | |
| | | | | | | |чики | | | | |
| | | | | | | |тощо)| | | | |
|----+------+------+-----+-----+------+----+-----+------+----+-----+----|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
-------------------------------------------------------------------------
Додаток 19
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Довідка
про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карток
"______" _______________________ 20___ р.
Повідомляємо, що інкасаторам, які обслуговують зазначені
маршрути (заїзди) з інкасації коштів, на "___" ___________ 20__ р.
видано:
------------------------------------------------------------------
|Маршрут|Прізвище | Кількість |Прізвище |Кіль- |
|(заїзд)|старшого |------------------------|інкасатора-|кість |
| |бригади |сумок |сумок |мішків|збирача |явочних|
| |інкасаторів|для |для |стан- | |карток |
| | |інкасації|перера-|дарт- | | |
| | |коштів |хування|них | | |
|-------+-----------+---------+-------+------+-----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
------------------------------------------------------------------
Усього видано _____________________________________ сумок, із них
(кількість, цифрами і словами)
для інкасації коштів _____________________________________ сумок,
(кількість цифрами і словами)
сумок для перерахування і мішків стандартних ____________________
(кількість цифрами і
словами)
__________________________________________________________________
Керівник підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів (черговий інкасатор) ______________
(підпис)
"____"______________ 20___ р.
Додаток 20
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
------------
1-й прим. | |
------------
Супровідна відомість ----------------
до сумки з готівковою | |
виручкою N ----------------
_______________________
(дата заповнення)
Від кого Дебет талон до каси
-------------------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
--------------| |
готівкою Кредит | |
--------------| |
|Для зарахування на рахунок | рах. N | Загальна |
-----------------------------+-------------| |
Банк одержувача ___________ |чеками з ра- |----------------------
Сума словами, грн _________ |хунків згідно|
___________________________ |з переліком |
|на зворотному| Сума Код
|боці |
-------------------------------------------+----------------------
Керівник підприємства | | |
(організації) Касир |----------+----------|
| | |
-------------------------------------------+----------+----------|
Зазначена вище сума прийнята Касир | | |
повністю |----------+----------|
Контролер | | |
|---------------------|
Акт _____________________ |Вид опе-| |
(дата складання акта) |рації | |
|--------+------------|
Під час розкриття сумки і перерахування |Призна- | |
вкладень виявилося |чення | |
готівкою грн _______, чеками грн ________ |платежу | |
недостача недостача |--------+------------|
надлишок грн _______, надлишок грн ______ |N гр. | |
неплатіжних і фальшивих грн. ___________, |банку | |
дефектних грн _____________ -----------------------
Підписи банку
Касир
Касир Контролер Представник клієнта Контролер
----------------- Зворотний бік 1-го примірника ------------------
------------------------------------------------------------------
| Номінали |Кількість|Сума|Номери |Номери рахунків|Сума|Відмітки |
| банкнот | | |чеків |та найменування| |про |
| або | | |та |чекодавця | |дефектні |
| вартість | | |серія | | |чеки |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 1 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 2 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 5 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 10 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 20 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 50 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 100 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 200 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 500 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 1000 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього Усього
2-й примірник
----------------
Накладна до сумки з | |
готівковою виручкою N ----------------
_______________________
(дата заповнення)
Від кого Дебет талон до каси
-------------------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
--------------| |
готівкою Кредит | |
--------------| |
|Для зарахування на рахунок | рах. N | Загальна |
-----------------------------+-------------| |
Банк одержувача ___________ |чеками з ра- |----------------------
Сума словами, грн _________ |хунків згідно|
___________________________ |з переліком |
|на зворотному| Сума Код
|боці |
-------------------------------------------+----------------------
Керівник підприємства | | |
(організації) Касир |----------+----------|
| | |
-------------------------------------------+----------+----------|
Зазначена вище сума прийнята Касир | | |
повністю |----------+----------|
Контролер | | |
|---------------------|
Акт _____________________ |Вид опе-| |
(дата складання акта) |рації | |
|--------+------------|
Під час розкриття сумки і перерахування |Призна- | |
вкладень виявилося |чення | |
готівкою грн _______, чеками грн ________ |платежу | |
недостача недостача |--------+------------|
надлишок грн _______, надлишок грн ______ |N гр. | |
неплатіжних і фальшивих грн ____________, |банку | |
дефектних грн _____________ -----------------------
Підписи банку
Касир
Касир Контролер Представник клієнта Контролер
----------------- Зворотний бік 2-го примірника ------------------
------------------------------------------------------------------
| Номінали |Кількість|Сума|Номери |Номери рахунків|Сума|Відмітки |
| банкнот | | |чеків |та найменування| |про |
| або | | |та |чекодавця | |дефектні |
| вартість | | |серія | | |чеки |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 1 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 2 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 5 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 10 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 20 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 50 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 100 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 200 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 500 | | | | | | |
|----------+---------+----+-------+---------------+----+---------|
| 1000 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього Усього
3-й примірник
Копія супровідної ----------------
відомості до сумки з | |
готівкою виручкою N ----------------
_______________________
(дата заповнення)
Від кого Дебет талон до каси
-------------------------------------
Одержувач | рах. N | Сума |
--------------| |
готівкою Кредит | |
--------------| |
|Для зарахування на рахунок | рах. N | Загальна |
-------------------------------------------| |
Банк одержувача ___________ |----------------------
Сума словами, грн _________ |
___________________________ |
| Сума Код
|
-------------------------------------------+----------------------
Керівник підприємства | | |
(організації) Касир |----------+----------|
| | |
-------------------------------------------+----------+----------|
| | |
|----------+----------|
| | |
|---------------------|
Розписка |Вид опе-| |
|рації | |
Опломбовану сумку N ___ без перерахування |--------+------------|
вкладених у неї грошей прийняв інкасатор |Призна- | |
банку |чення | |
___________________________ _____________ |платежу | |
(прізвище, ініціали) (підпис) |--------+------------|
|N гр. | |
|банку | |
-----------------------
М.П. _________________
(печатка банку) (дата)
----------------- Зворотний бік 3-го примірника ------------------
До уваги клієнтів банку
У сумку вкладається готівкова виручка, яка |
підлягає здаванню до банку. |
Готівка підбирається за номіналами банкнот. | Цей
Відбиток пломбіру має бути чітким. Під час | примірник
здавання сумки з готівковою виручкою інкасатору | залишається
потрібно: | у клієнта
пред'явити службове посвідчення, доручення на | банку як
інкасацію коштів і явочну картку, засвідчену | квитанція
відбитком печатки; | про
видати порожню сумку, закріплену за клієнтом | приймання
банку, на заміну сумки з готівковою виручкою; | сумки з
засвідчити підписом і чітким відбитком | готівковою
печатки на копії супровідної відомості про | виручкою
одержання опломбованої сумки з готівковою |
виручкою. |
|
Слід обережно поводитися із сумкою |
|
Національний банк України |
|
Додаток 21
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
________________________________
(найменування банку, Зазначені валютні цінності під
організації) контролем контролера/інкасатора
________________________________
Супровідна відомість __________ (найменування банку)
________________________________
до сумки з валютними цінностями прийняті повністю з (без
N __________________________ перерахування) урахуванням
"___"________________ 20___ р. розбіжностей, зазначених нижче.
Зазначені валютні цінності на
суму в гривневому еквіваленті Касовий працівник ______________
________________________________ ________________________________
________________________________ (прізвище, ініціали, підпис)
________________________________
(сума цифрами і словами) Контролер ______________________
інкасатор (найменування банку)
відправлені через інкасаторів __ ________________________________
________________________________ (прізвище, ініціали, підпис)
(найменування підрозділу
перевезення валютних цінностей М.П.
та інкасації коштів банку)
"__" ________________ 20__ р.
в ______________________________
(найменування банку, АКТ
обмінного пункту)
________________________________ "__" ________________ 20__ р.
(прізвище, ініціали працівника
обмінного пункту) Під час розкриття сумки/мішка і
перерахування вкладених валютних
Для зарахування на рахунок N ___ цінностей виявлено:
________________________________ Недостача
(найменування організації) ________________________________
(найменування сума/кількість
Найменування Кількість Номери _______________________________,
бланків бланків блокнотів цінностей за номіналом)
суворої
звітності залишок ________________________
(найменування сума/кіль-
Мішок(ки) з бланками опломбував _______________________________,
і склав супровідну відомість ___ кість цінностей за номіналом)
________________________________
(прізвище, ініціали) неплатіжні ____________________,
(найменування, серія,
Сумка (мішок) з валютними сумнівні
цінностями сформована __________ _______________________________.
________________________________ номер, вартість і загальна сума
(прізвище, ініціали) з номіналом)
здана __________________________ Касовий працівник ______________
(прізвище, ініціали) (прізвище,
________________________________
Прийнята інкасатором ___________ ініціали, підпис)
________________________________
(найменування підрозділу Контролер ______________________
перевезення валютних цінностей (найменування банку)
та інкасації коштів банку) ________________________________
________________________________ Інкасатор
(прізвище, ініціали, підпис) ________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
М.П. "___" ___________ 20__ р.
----------------------- Зворотний бік ----------------------------
ОПИС
валютних цінностей, що вкладені в інкасаторську сумку
------------------------------------------------------------------
|Дебет|Кредит|Найменування| Код| Сума за |Еквівалент|Зауваження|
| | | валютних | | номіналом |валютних | банку |
| | | цінностей | | |цінностей | |
| | | (чеків) | | |в гривнях | |
|-----+------+------------+----+-----------+----------+----------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього, грн _____________________________________________________
Примітка. Колонки заповнюються залежно від виду операції.
Бланки * ____________________________________________________
---------------
* Заповнюються обліково-операційним працівником.
Додаток 22
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Дійсне до 31 грудня 20__ р.
Підрозділ перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів
________________________________
________________________________
________________________________ у м. ___________________________
(найменування банку) _________________________ районі
_______________________ області.
"____"__________20___ р.
Доручення
на інкасацію коштів N ______
Видано інкасатору ______________ з обов'язковим пред'явленням у
________________________________ кожному випадку службового
(прізвище, ініціали) посвідчення єдиного зразка та
________________________________ установленого зразка явочної
картки, що засвідчена відбитком
печатки і підписом начальника
підрозділу перевезення цінностей
та інкасації коштів
на отримання від клієнтів банку ________________________________
опломбованих інкасаторських (найменування банку)
сумок згідно з укладеним
договором
Особистий підпис інкасатора ____________ _________ засвідчується.
(прізвище, (підпис)
ініціали)
Керівник банку ______________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Головний бухгалтер ______________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
М.П.
(печатка банку)
Додаток 23
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Примірний договір N ________
про доставку валютних цінностей
м. _____________ "____"___________20__ р.
__________________________________________________________________
(найменування банку)
____________________________________________ (далі - Банк) в особі
______________________________________________, що діє на підставі
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________,
(статут, положення)
та ______________________________________________________________,
(назва підприємства, установи, організації)
(далі - Клієнт) в особі _________________________________________
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________,
(статут, положення)
далі - Сторони, уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Банк в узгоджені дні та години згідно із заявкою Клієнта
здійснює доставку валютних цінностей за адресою:
__________________________________________________________________
1.2. Клієнт приймає валютні цінності та у встановлений термін
сплачує Банку послуги за їх доставку.
2. Обов'язки Сторін
2.1. Клієнт напередодні дня отримання готівкових коштів надає
Банку належно оформлений чек і робить заявку _____________________
про необхідність доставки готівкових коштів. (вид заявки)
2.2. Банк здійснює підготовку валютних цінностей напередодні
дня їх доставки Клієнту.
2.3. Бригада інкасаторів Банку в установленому порядку
доставляє та здає валютні цінності представнику Клієнта
безпосередньо в приміщенні Клієнта за адресою, зазначеною в пункті
1.1 цього договору.
2.4. Клієнт зобов'язується забезпечити наявність
безперешкодних та освітлювальних під'їзних шляхів до приміщення,
входів, коридорів, а також можливість здійснення передавання
валютних цінностей на першому поверсі.
2.5. Клієнт зобов'язаний прийняти у встановленому порядку
валютні цінності, які доставлені бригадою інкасаторів Банку.
3. Умови доставки валютних цінностей
3.1. Банк надає Клієнту зразки пломб з чітким відбитком
пломбіра, що використовуватимуться Клієнтом для приймання сумок
(мішків) з валютними цінностями.
3.2. Підготовка валютних цінностей проводиться касовим
працівником Банку в порядку, передбаченому Інструкцією з
організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в
установах банків України, на підставі належно оформленого
грошового чека, наданого Клієнтом.
На ярлику до сумки (мішка) з валютними цінностями
зазначається найменування Клієнта, дата пакування, загальна сума
вкладених валютних цінностей і проставляються підпис та іменний
штамп касира.
3.3. Підставою для видачі бригаді інкасаторів валютних
цінностей, вкладених у сумки (мішки), є грошовий чек, який
надається Клієнтом Банку, а також доручення на отримання
опломбованих сумок з валютними цінностями, особисті посвідчення
інкасаторів.
