-------------------------------------------------------------
| |
| _______________________________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| _______________________________________________________ |
| (підрозділ перевезення цінностей та інкасації коштів) |
| |
| Журнал |
| реєстрації видачі та приймання зброї |
| і боєприпасів |
| за 20____ р. |
| |
| |
| Розпочато _______________ |
| Закінчено _______________ |
| |
| |
| Записи в цьому журналі здійснюються |
| до повного його використання |
| |
-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
|Дата та час |Сис- |Номер|Кіль-|Номер|Прізвище |Розписка|Дата та час |Підпис |При-|
|видачі |тема |зброї|кість|доз- |та ініціа-|про от- |здавання |особи, яка|міт-|
|працівникам |зброї| |пат- |волу |ли праців-|римання |працівниками |прийняла |ки |
|зброї, | | |ронів|на |ників, які|зброї, |зброї, |від пра- | |
|патронів, | | | |право|отримують |патро- |патронів, |цівників | |
|дозволів на | | | |но- |зброю, |нів, |дозволу на |зброю, | |
|право носіння| | | |сіння|патрони, |дозволу |право носіння|патрони, | |
|зброї | | | |зброї|дозвіл на |на право|зброї |дозвіл на | |
|-------------| | | | |право |носіння |-------------|право | |
|да-|го- |хви-| | | | |носіння |зброї |да-|го- |хви-|носіння | |
|та |дини|лини| | | | |зброї | |та |дини|лини|зброї | |
|---+----+----+-----+-----+-----+-----+----------+--------+---+----+----+----------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Якщо зброї або боєприпасів повертається менше, ніж було
отримано, то про кількість фактично зданої зброї та боєприпасів, а
також про причину нездавання решти боєприпасів та зброї робиться
запис у колонці Примітки.
Остання сторінка
----------------------------------------------------
| |
| ___________________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| Засвідчувальний напис |
| у цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та |
| скріплено мастиковою печаткою банку |
| |
| ___________________________________________ |
| (кількість сторінок цифрами та словами) |
| |
| з ___________ до ____________ включно |
| |
| Керівник ______________ |
| (уповноважена особа) (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер ______________ |
| (підпис) |
| |
| ______________________________________________ |
| (дата) |
| |
----------------------------------------------------
Додаток 9
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Акт розбіжностей
"____"________________ ____ р. N _________
Цей акт складений у _________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування установи банку)
про те, що цього числа під час ревізії, розкриття та перерахування
-----------------------------------
(непотрібне закреслити)
у касі перерахування, сховищі, кімнаті перерахування банкнот,
монет,
------------------------------------------------------------------
(непотрібне закреслити)
касиром _________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
клієнтом ________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
у присутності ___________________________________________________
(посада)
__________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
був (була) виявлений(а):
в упаковці __________________________________________________
(найменування фабрики-виробника, територіального
управління, установи банку)
__________________________________________________________________
пачка, мішок ціла(ий), пошкоджена(ий)
__________________________________________________________________
(непотрібне закреслити) (непотрібне закреслити)
упаковка _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові касира, в упаковці якого
виявлені недостача або надлишок)
------------------------------------------------------------------
|Номінал|Недо- |Надлишок|Непла- |Сумнівні,| Результат |
| |стача |(кіль- |тіжні |включаючи| (грн, коп.) |
| |(кіль- |кість |(кіль- |фальшиві |------------------|
| |кість |банкнот,|кість |(кіль- |недостача|надлишок|
| |банкнот, |монет) |банкнот,|кість) | | |
| |монет) | |монет) | | | |
|-------+---------+--------+--------+---------+---------+--------|
| | | | | | | |
|-------+---------+--------+--------+---------+---------+--------|
| | | | | | | |
|-------+---------+--------+--------+---------+---------+--------|
| | | | | | | |
|-------+---------+--------+--------+---------+---------+--------|
|Усього | | | | | | |
|-------+---------+--------+--------+---------+------------------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього ______________________________________________________
(сума цифрами та словами)
За неплатіжними, сумнівними, включаючи фальшиві банкноти
(зазначити серію та номер кожної банкноти), монети (зазначити рік
карбування) ______________________________
Ця пачка, мішок (непотрібне закреслити) була (був)
перерахована(ий) повністю касиром ________________________________
у присутності ____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
разом з тим недостача, надлишок (непотрібне закреслити) у сумі ___
____________________________________ підтвердилася (підтвердився).
(цифрами, словами)
До першого примірника акта додаються:
верхня та нижня накладки від пачки;
обв'язка пачки (якщо вона має зберігатися);
бандероль від корінців (повної величини) пачки;
обв'язка з пломбою та ярлик від мішка з монетами, у якому був
(була) виявлений(а) недостача, надлишок (непотрібне закреслити).
Підписи осіб, які проводили перерахування:
_________________________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Підписи осіб, які були присутні під час перерахування:
_________________________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Додаток 10
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Заява на переказ готівки N ____
_________________________________________
(найменування територіального управління)
Дата здійснення операції ________________
------------------------------------------------------------------
| | | N рахунку | Сума |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
| | Дебет | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
| | Кредит | | |
|------------------------------------------------+---------------|
| Загальна сума (цифрами) | |
------------------------------------------------------------------
Платник __________________________________________________________
Код платника * ___________________________________________________
Банк платника ** _________________________________________________
Отримувач ________________________________________________________
Код отримувача ** ________________________________________________
Банк отримувача __________________________________________________
Код банку отримувача ** __________________________________________
Загальна сума ____________________________________________________
(словами)
__________________________________________________________________
Призначення платежу ______________________________________________
__________________________________________________________________
Пред'явлений документ * __________________________________________
(паспорт або документ, що його замінює)
серії ___ N __________________, виданий __________________________
(номер документа) (найменування установи,
яка видала документ)
__________________________________________________________________
(дата видачі документа)
__________________________________________________________________
(дата народження) (місце проживання особи)
__________________________________________________________________
Додаткові реквізити ______________________________________________
__________________________________________________________________
Підпис платника _____________ Підписи банку _____________
Квитанція N ______
_________________________________________
(найменування територіального управління)
Дата здійснення операції ________________
------------------------------------------------------------------
| | | N рахунку | Сума |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
| | Дебет | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
| | Кредит | | |
|------------------------------------------------+---------------|
| Загальна сума (цифрами) | |
------------------------------------------------------------------
Платник __________________________________________________________
Код платника * ___________________________________________________
Банк платника ** _________________________________________________
Отримувач ________________________________________________________
Код отримувача ** ________________________________________________
Банк отримувача __________________________________________________
__________________________________________________________________
Код банку отримувача ** __________________________________________
Загальна сума ____________________________________________________
(словами)
__________________________________________________________________
Призначення платежу ______________________________________________
Додаткові реквізити ______________________________________________
__________________________________________________________________
Підписи банку _______________________
---------------
* Заповнюється в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.
** Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку.
Додаток 11
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
__________________________________________________________________
(найменування банку)
Розпорядження
про відправлення валютних цінностей
Прошу видати з операційної каси _____________________________
(найменування банку)
валютних цінностей на суму _______________________________________
(сума цифрами та словами)
__________________________________________________________________
для підкріплення операційної каси ________________________________
(найменування банку-одержувача)
Відправити валютні цінності через старшого бригади
інкасаторів ______________________________________________________
_________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я та по батькові)
До складу бригади інкасаторів, призначених для перевезення
валютних цінностей, входять:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
7. __________________________________________________________
Керівник ___________________________________________________
(підпис)
Головний бухгалтер _________________________________________
(підпис)
Керівник
підрозділу інкасації _______________________________________
(підпис)
Інкасатори "__" _____________ 20__ р.
1. __________________ 5. ________________
2. __________________ 6. ________________
3. __________________ 7. ________________
4. __________________
Додаток 12
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
________________________________ ________________________________
(найменування банку-відправника) (найменування банку-одержувача)
N ___________________________ місто ______________________
"____"_______________ 20__ р.
Опис
цінностей в іноземній валюті, що перевозяться Направляємо через старшого бригади інкасаторів
______________
(прізвище, ініціали)
цінності в іноземній валюті. Одержання і зарахування іноземної
валюти на відповідні рахунки балансу просимо підтвердити.
------------------------------------------------------------------
|Найменування |Номінал| Номери |Кількість | Сума за | Номер |
| валютних | | чеків |аркушів |номіналом|пломбіра|
| цінностей | |(блокнотів)|(блокнотів)| | |
|(код валюти) | | | | | |
|-------------+-------+-----------+-----------+---------+--------|
| | | | | | |
|-------------+-------+-----------+-----------+---------+--------|
| | | | | | |
|-------------+-------+-----------+-----------+---------+--------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник установи банку ______________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис) М.П.
Головний бухгалтер ______________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Завідувач каси ______________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
------------------------- Зворотний бік --------------------------
Розписка
"___"_________ 20__ р. зазначені в описі цінності в іноземній
валюті, відправлені через старшого бригади інкасаторів _____ банку
________________________________________________________, прийняті
(прізвище, ініціали)
згідно з описом.
Приймання цінностей проведено з перевіркою __________________
__________________________________________________________________
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами на
ярликах та відбитками пломбірів, за пачками і корінцями)
__________________________________________________________________
Керівник банку ______________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис) М.П.
Головний бухгалтер ______________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Завідувач каси ______________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Цінності здали -
бригада інкасаторів: ______________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
______________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Додаток 13
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Видатковий касовий ордер N _______
"___" _________________________________ 200__ року
Видати ______________________________________________________
(прізвище, ініціали інкасаторів, які доставляють
готівку підрозділам банку)
__________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------
|Номери бал. рахунків |Зміст операцій|Загальна сума підкріплення|
|----------------------+--------------| |
|за дебетом|за кредитом| | |
|----------+-----------+--------------+--------------------------|
| | |підкріплення | |
| | |підрозділів | |
| | |банку, | |
| | |зазначених у | |
| | |вимозі | |
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(сума словами)
Пред'явлені службові N ________ від _________ _____ року
посвідчення: N ________ від _________ _____ року
N ________ від _________ _____ року
N ________ від _________ _____ року
Контролер _________________ Бухгалтер _________________________
Сумок у кількості ___________________________________________
(цифрами та словами)
на оголошену та зазначену в цьому ордері суму грошей отримали:
__________________________________________________________________
(підписи всіх членів бригади інкасаторів)
Видав касир ___________________
(підпис)
Додаток 14
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
-----------------------------------------------
| _____________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| Книга |
| обліку готівки, відправленої філіям |
| банку через бригаду інкасаторів банку |
| за _____ рік |
| Розпочато _______________________________ |
| Закінчено _______________________________ |
| Записи в цій книзі здійснюються |
| до повного її використання |
-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| N |Да-|Прізви-|Найме- |Сума го- |Номер |Розписка |Розписка пра-|
|з/п|та |ща ін- |нування|тівки, що|плом- |старшого |цівників каси|
| | |касато-|та но- |доставля-|біра- |касира |в отриманні |
| | |рів, |мер |ється |тора, |(зав. ка-|сумки з го- |
| | |які |каси, |---------|яким |си) банку|тівкою |
| | |достав-|якій |циф-|сло-|оплом-|про вида-|-------------|
| | |ляють |нале- |рами|вами|бовані|чу готів-|Завіду-|Касир|
| | |готівку|жить |----+----|сумки |ки для |вач | |
| | | |доста- | | |з го- |підкріп- |(кон- | |
| | | |вити | | |тів- |лення |тролер)| |
| | | |готівку| | |кою | | | |
|---+---+-------+-------+----+----+------+---------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+---+-------+-------+----+----+------+---------+-------+-----|
| | | | | | | | | | |
|---+---+-------+-------+----+----+------+---------+-------+-----|
| | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Розписка працівників каси про отримання готівки обов'язково підтверджується відбитком печатки каси.
Остання сторінка
------------------------------------------------------
| |
| ________________________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| Засвідчуючий напис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано |
| та скріплено мастиковою печаткою банку |
| ________________________________ аркушів |
| (словами) |
| |
| з ____________ до _______________ включно. |
| |
| Керівник ________________ |
| (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер ________________ |
| (підпис) |
| _________________________________ |
| (дата) |
| |
------------------------------------------------------
Додаток 15
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
------------------------------------------------
| |
| ________________________________________ |
| (найменування підрозділу банку) |
| |
| Журнал обліку |
| |
| клієнтів банку, які обслуговуються |
| підрозділом перевезення валютних цінностей |
| та інкасації коштів |
| |
| Розпочато ______________________________ |
| Закінчено ______________________________ |
| |
| Записи в цьому журналі здійснюються до |
| повного його використання |
------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|N |Найме- |Код|Вища |Адре- |Дата |Спосіб|Закріплені |Дата при-|
|з/п|нування| |орга-|си та |укла-|обслу-| сумки |пинення |
| |клієнта| |ніза-|номери|дання|гову- |------------|збирання |
| |банку | |ція |теле- |дого-|вання |кіль-|номери|інкасато-|
| | | | |фонів |вору |клієн-|кість|сумок |рами ви- |
| | | | | | |та | | |ручки |
|---+-------+---+-----+------+-----+------+-----+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |
|---+-------+---+-----+------+-----+------+-----+------+---------|
| | | | | | | | | | |
|---+-------+---+-----+------+-----+------+-----+------+---------|
| | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Остання сторінка
--------------------------------------------------
| |
| ____________________________________________ |
| (найменування підрозділу банку) |
| |
| Засвідчуючий напис |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано |
| та скріплено мастиковою печаткою банку |
| ________________________________ аркушів |
| (словами) |
| |
| з _____________ до _______________ включно |
| |
| Керівник ________________ |
| (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер ________________ |
| (підпис) |
| __________________________________ |
| (дата) |
| |
--------------------------------------------------
Додаток 16
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
_______________________________________
(найменування підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів) Вихідний
(відбиток печатки підрозділу)
Начальник підрозділу
____________________ ________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Явочна картка N __________
Номери закріплених сумок: ___________________________________
(зазначається номер кожної сумки)
Маршрут N __________
__________________________________________________________________
(найменування клієнта, вища організація)
Адреса __________________________
Номер телефону __________________
Розрахунковий рахунок __________________________________________
Час закінчення торгівлі ___________________ год. ___________ хв.
Час заїзду інкасаторів ___________________ год. ___________ хв.
Час заїзду в неділю ___________________ год. ___________ хв.
Час заїзду в ___________________ год. ___________ хв.
Спосіб обслуговування __________________________________________
________________________________________________________________
Якщо виручка не здана інкасаторам, то службова особа
підприємства зобов'язана зазначити причину нездавання грошей.
Помилки виправляються шляхом викреслювання помилково
зробленого запису, а правильний запис здійснюється на полях
явочної картки.
Під час здавання та отримання двох або більше сумок у
колонках "Номер сумки з готівкою" і "Номер прийнятої від
інкасатора порожньої сумки" кількість сумок зазначається не
цифрами, а словами.
У разі повторного заїзду інкасаторів здавання грошей
зазначається в колонці "Повторні заїзди".
Інкасатору забороняється робити записи.
на ______________ 20__ р.
(місяць)
------------------------------------------------------------------
|Дата|Час |N сумки |Сума |N прийнятої |Підпис |
| |здавання|з |грошей, |від інкасатора|службової |
| |виручки |готівкою|вкладених у |порожньої |особи |
| |--------| |сумку, грн. |сумки |підприємства |
| |год.|хв.| | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 1 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 2 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 3 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 4 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 5 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 6 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 7 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 8 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 9 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 10 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 11 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 12 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 13 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 14 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 15 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 16 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 17 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 18 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 19 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 20 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 21 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 22 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 23 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 24 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 25 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 26 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 27 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 28 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 29 | | | | | | |
|----+----+---+--------+------------+--------------+-------------|
| 30 | | | | | | |
