3.4. Видача бригаді інкасаторів опломбованих сумок з
валютними цінностями та грошового чека здійснюється касиром
(завідувачем касою) під розписку у видатковому касовому ордері. У
видатковому касовому ордері зазначаються прізвища інкасаторів,
номери службових посвідчень, найменування організації, якій
доставляються валютні цінності, номер грошового чека, що видається
інкасатору разом з опломбованою сумкою (мішком), та сума вкладених
у сумку (мішок) валютних цінностей.
3.5. Одночасно отримання бригадою інкасаторів опломбованих
сумок з валютними цінностями і грошового чека оформляється
завідувачем каси в книзі обліку готівки, відправленої
підприємствам, установам та організаціям через бригаду
інкасаторів, яка зберігається в підрозділі перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів і видається інкасаторам на маршрут
черговим по підрозділу.
3.6. Приймання опломбованих сумок (мішків) з валютними
цінностями здійснюється інкасаторами за надписами на ярликах з
перевіркою цілісності сумок (мішків), правильності пакування та
чіткості відбитків пломбірів.
3.7. Для приймання доставлених бригадою інкасаторів валютних
цінностей, згідно з наказом керівника Клієнта створюється комісія
в складі уповноважених представників.
До передавання доставленої сумки (мішка) комісія в складі не
менше трьох осіб пред'являє інкасатору зазначений наказ і
документи, що засвідчують особу членів комісії.
3.8. Для приймання доставленої бригадою інкасаторів сумки
(мішка) касир Клієнта пред'являє інкасатору паспорт, контрольну
марку від грошового чека, відповідність номера якого інкасатор
звіряє з номером грошового чека, приклеює контрольну марку до чека
та залишає його в себе.
Касир Клієнта розписується за прийняті валютні цінності і
скріплює свій підпис печаткою (штампом) у Книзі обліку готівки,
відправленої підприємствам, установам та організаціям через
бригаду інкасаторів.
3.9. Касир Клієнта в присутності інкасатора здійснює
приймання валютних цінностей. Він зобов'язаний перевірити
цілісність сумки (мішка) з валютними цінностями, відповідність
зразків відбитків пломб пломбам, що є на сумках (мішках). Сумка
(мішок) розкривається шляхом розрізання одного оберту шпагату,
перевіряється правильність і цілісність упаковки пачок банкнот,
кількість корінців у кожній пачці, правильність оформлення
накладок.
Монети приймаються в мішках з перевіркою цілісності упаковки,
наявності на ярликах мішків, найменування та номіналу монет, суми
вкладання, іменного штампа (печатки) та підпису касира.
3.10. Поаркушне перерахування і перерахунок за кружками всіх
доставлених валютних цінностей проводиться касиром Клієнта за
відсутності інкасаторів під контролем комісії в день отримання
грошей і до початку операцій з ними.
У разі виявлення розбіжностей перерахунок припиняється до
прибуття представника Банку.
За вимогою Банку Клієнт зобов'язаний пред'явити його
представнику всю суму доставлених валютних цінностей. Про
результати перерахунку складається акт у двох примірниках за
підписами касира, всіх членів комісії та представника Банку.
3.11. У разі порушення цілісності сумки (мішка) з валютними
цінностями, пошкодження пломби або невідповідності її зразку
Клієнт повідомляє про це Банк і подальший перерахунок здійснюється
в присутності інкасатора.
У разі наявності надлишків або недостач складається акт, який
підписують члени комісії, касир, інкасатор і представник Банку.
Акт є підставою для розгляду та вирішення питання щодо
відшкодування збитків Клієнту.
3.12. Документом, що підтверджує здавання валютних цінностей
Клієнту, є грошовий чек з приклеєною контрольною маркою,
підписаний керівником, головним бухгалтером і касиром та
засвідчений відбитком печатки Клієнта і підписом касира Клієнта в
Книзі обліку готівки, відправленої підприємствам, установам та
організаціям через бригаду інкасаторів, засвідченим відбитком
печатки (штампом).
3.13. Грошовий чек з контрольною маркою передається
інкасатором операційному працівнику Банку для подальшого
оброблення, після чого грошовий чек отримує завідувач каси.
3.14. Під час отримання завідувачем каси грошового чека
видатковий касовий ордер передається черговому по підрозділу
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.
3.15. Книга обліку готівки, відправленої підприємствам,
установам та організаціям через бригаду інкасаторів, передається
черговому по підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів.
4. Розрахунки за отримані послуги
4.1. За послуги з доставки валютних цінностей Клієнт сплачує
Банку плату в розмірі ____ % (___________________________________)
від суми доставлених валютних цінностей.
4.2. Оплата послуг з доставки валютних цінностей проводиться
Клієнтом самостійно за фактом здійснення Банком кожної доставки
цих коштів шляхом перерахування суми сплати, відповідно до умов
пункту 4.1 цього договору, не пізніше наступного банківського дня
на рахунок _______________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування банку, МФО, код за ЄДРПОУ)
5. Конфіденційність
5.1. Сторони домовились, що цей договір та вся інформація,
яка отримується ними під час виконання цього договору, є
конфіденційною.
5.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати (не передавати
будь-якій третій стороні) конфіденційну інформацію, за винятком
випадків, передбачених законодавством України.
6. Відповідальність Сторін
6.1. За невиконання умов цього договору Сторони несуть
відповідальність згідно із законодавством України.
6.2. У разі порушення Клієнтом строків оплати послуг, наданих
Банком, відповідно до пункту 4.2 цього договору або в разі
перерахування частки суми комісійної винагороди Клієнт сплачує
Банку пеню в розмірі _______ облікової ставки Національного банку
України, яка діяла в період прострочення, від неперерахованої суми
за весь період прострочення.
6.3. Сплата штрафних санкцій відповідно до умов пунктів 6.1,
6.2 цього договору не звільняє Сторони від виконання своїх
зобов'язань за цим договором.
7. Урегулювання спорів
7.1. Усі спірні питання, що можуть виникнути у зв'язку з
виконанням та/або тлумаченням положень цього договору,
вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів.
7.2. У разі недосягнення згоди спір передаватиметься на
розгляд до господарського суду згідно із законодавством України.
8. Форс-мажорні обставини
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове
або повне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо
це невиконання стало наслідком причин, що перебувають поза сферою
контролю Сторін, яка не виконала це положення. Такі причини
включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, повені,
війни, страйки, військові дії, громадські заворушення тощо (далі -
форс-мажорні обставини), але не обмежуються ними. Період
звільнення від відповідальності починається з часу оголошення
невиконуючою Стороною форс-мажорних обставин і закінчується (чи
закінчувався б), якби виконуюча Сторона вжила заходів, яких вона й
справді могла б вжити для виходу з форс-мажорних обставин.
Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на
весь період його дії та ліквідації наслідків. Термін виконання
зобов'язань відкладається на весь період дії форс-мажорних
обставин і ліквідації наслідків.
8.2. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають
інформувати одна одну негайно. Якщо ці обставини триватимуть понад
шість місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від
подальшого виконання зобов'язань за цим договором і в такому разі
кожна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною
можливих збитків.
9. Строк дії договору
9.1. Цей договір набирає чинності з дня підписання його
уповноваженими представниками Сторін і діє протягом невизначеного
часу.
9.2. За ініціативою будь-якої із Сторін дія цього договору
може бути припинена за умови обов'язкового попередження іншої
Сторони не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати
розірвання цього договору. Усі зобов'язання, які виникли в період
дії цього договору, мають бути виконані в повному обсязі.
9.3. За згодою Сторін до положень цього договору можуть бути
внесені зміни шляхом укладання додаткових угод, що стають
невід'ємною частиною цього договору.
9.4. Цей договір укладений у двох примірниках українською
мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із
Сторін.
10. Юридичні адреси і банківські реквізити Сторін:
БАНК КЛІЄНТ
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
М.П. М.П.
(печатка банку) (печатка клієнта)
Додаток 24
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
------------------------------------------------------
| |
| ________________________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| _______________________________________________ |
| (найменування підрозділу перевезення валютних |
| цінностей та інкасації коштів) |
| |
| Книга |
| |
| обліку валютних цінностей, відправлених |
| підприємствам, установам та організаціям |
| через бригаду інкасаторів, |
| |
| за ______________ рік |
| |
| Розпочато ________________________ |
| Закінчено ________________________ |
| |
| (записи в цій книзі проводяться |
| до повного її використання) |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| N |Да-|Прізви-|Наймену- |Сума |Номер|Но-|Підпис |Підпис ка-|
|з/п|та |ща ін- |вання |доставки |плом-|мер|касира |сира під- |
| | |касато-|підприєм-|(грн) |біра,|че-|(зав. |приємства,|
| | |рів, що|ства, ус-|---------|яким |ка |каси) |установи, |
| | |достав-|танови, |циф-|Сло-|оп- | |банку |організа- |
| | |ляють |організа-|рами|вами|лом- | |про ви-|ції, що |
| | |валютні|ції, якій| | |бова-| |дачу |засвідчує |
| | |ціннос-|потрібно | | |ні | |валют- |отримання |
| | |ті |доставити| | |сумки| |них |сумки з |
| | | |валютні | | | | |ціннос-|валютними |
| | | |цінності | | | | |тей |цінностями|
|---+---+-------+---------+----+----+-----+---+-------+----------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+---+-------+---------+----+----+-----+---+-------+----------|
| | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Остання сторінка
------------------------------------------------
| |
| __________________________________________ |
| (найменування банку) |
| |
| Засвідчувальний напис |
| |
| У цій книзі пронумеровано, прошнуровано |
| та скріплено мастиковою печаткою банку |
| ________________________________ аркушів |
| (словами) |
| |
| з ____________ до _______________ включно. |
| |
| Керівник банку _______________________ |
| (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер _______________________ |
| (підпис) |
| ________________________________________ |
| (дата) |
| |
------------------------------------------------
Додаток 25
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Примірний договір N ________
про інкасацію коштів
місто______________ "_____" __________ 20__ р.
__________________________________________________________________
(найменування підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів банку)
_______________________________________ (далі - Підрозділ) в особі
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________,
який діє на підставі _____________________________, з одного боку,
_________________________________________________________________,
(найменування банку)
(далі - Банк) в особі ___________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________,
(статут, положення)
з другого боку, та _______________________________________________
(найменування підприємства, установи,
організації)
(далі - Клієнт) в особі __________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
___________________________, який діє на підставі ________________
(статут,
положення)
_______________________________, з третього боку (далі - Сторони),
уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
Підрозділ власними силами і засобами в погоджені дні та
години здійснює інкасацію коштів у Клієнта. Списки об'єктів
Клієнта, дні і години збирання коштів погоджуються на місці Банком
та дільницею інкасації і є невід'ємною частиною цього договору.
Банк проводить приймання коштів від Підрозділу і здійснює
своєчасне зарахування коштів на рахунки Клієнта, а Клієнт сплачує
кошти за надані послуги Підрозділу в розмірі та строки, що
передбачені цим договором.
2. Зобов'язання Сторін
2.1. Підрозділ зобов'язується здійснювати приймання,
перевезення і здавання коштів до банку в інкасаторських сумках
(мішках).
2.2. Інкасація коштів Підрозділом проводиться шляхом
приймання сумок з готівкою інкасаторами безпосередньо на
підприємствах або через об'єднані каси Клієнтів за затвердженим
графіком.
2.3. Для інкасації коштів Підрозділ закріплює в безкоштовне
користування за кожним підприємством Клієнта потрібну кількість
сумок, а також забезпечує за окрему оплату бланками супровідних
документів. Сумки є власністю Підрозділу і в разі розірвання
договору підлягають поверненню Підрозділу.
2.4. Забезпечення Клієнта пломбами до сумок з готівкою
покладено на Банк. Норми постачання і оплата визначаються з
врахуванням середньомісячної потреби Клієнта в пломбах і їх
балансової вартості за обліковими даними Банку.
2.5. Клієнт зобов'язується забезпечити наявність вільних і
освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для
приймання сумок з готівкою та можливість здійснення інкасації, як
правило, на перших поверхах. Підрозділ може пред'явити додаткові
вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів
(супроводження інкасаторів працівником охорони під час їх
проходження з грошима до автомобіля тощо).
2.6. Клієнт забезпечує підготовку сумки з готівкою
заздалегідь до приїзду інкасаторів.
2.7. Якщо сумка розірвана, має латки, вузли на шпагаті,
наявний нечіткий відбиток пломбіра або його невідповідність
зразку, засвідченому Банком, а також невідповідність суми цифрами
сумі, зазначеній словами в накладній і копії супровідної
відомості, то інкасатор такої сумки не повинен приймати.
2.8. Порядок інкасації, передбачений цим договором, Сторонам
відомий і є для них обов'язковим. Будь-які зміни мають бути
погоджені всіма зацікавленими сторонами не пізніше ніж за п'ять
днів до настання змін.
3. Умови інкасації коштів
3.1. Під час підготовки для здавання сумки з готівкою здавач
Клієнта підраховує всі гроші, розсортовує банкноти за купюрами на
придатні та зношені, керуючись при цьому ознаками і порядком
визначення платіжності банкнот і монет Національного банку
України, обв'язує банкноти, після чого вони вкладаються в сумку.
Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язку
банкнот у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількості аркушів
і суми вкладених грошей.
3.2. Перед вкладенням в сумку готівки здавач Клієнта заповнює
комплект бланків (супровідну відомість, накладну і копію
супровідної відомості) до кожної сумки під копіювальний папір і
підписує кожний примірник, потім вкладає в сумку перший примірник
супровідної відомості, а сумку з готівкою опломбовує таким чином,
щоб пломба була якомога ближче до замка ( кінці шпагату від
зав'язаного вузла в пазу пломби повинні мати довжину не більше
двох сантиметрів), і здає її разом з накладною інкасатору тільки
після перевірки службового посвідчення з фотокарткою, пред'явлення
доручення на інкасацію готівки, а також явочної картки,
засвідченої відбитком печатки дільниці інкасації. Після цього
здавач Клієнта звіряє підпис інкасатора на копії супровідної
відомості із зразком його підпису на службовому посвідченні та
дорученні, перевіряє наявність печатки дільниці інкасації і
одержує від інкасатора порожню сумку, закріплену за цим Клієнтом.
3.3. Якщо сумка з готівкою не була підготовлена в
установлений час для здавання інкасаторам або має дефекти,
зазначені в пункті 2.7 цього договору, то здавач Клієнта робить в
явочній картці запис про причини нездавання виручки, засвідчує
своїм підписом, згодом здійснюється повторний заїзд. У разі
виявлення під час перерахування Банком готівки в сумках Клієнта
недостачі або надлишку грошей, а також фальшивих банкнот і монет
Банк складає акт за встановленою формою. Акт є безспірним і
обов'язковим для Сторін.
У разі виявлення повторних недостач готівки в сумках Клієнта
його представник може бути присутнім у Банку для спостереження за
перерахуванням готівки, доставленої інкасаторами.
4. Розрахунки за інкасацію та перерахування коштів
4.1. За послуги з інкасації готівки Клієнт сплачує Підрозділу
суму в розмірі договірного тарифу з кожної тисячі гривень.
4.2. Оплата послуг за інкасацію готівки Клієнтом проводиться
щомісяця відповідно до платіжної вимоги, що виставляється
Підрозділом, або списується з рахунку Клієнта Банку за
розпорядженням Підрозділу.
4.3. За послуги з перерахування коштів Клієнт сплачує Банку
суму в розмірі _____% з кожної тисячі гривень.
4.4. Оплата послуг з перерахування коштів здійснюється
щомісяця відповідно до платіжної вимоги, що виставляється Банком,
або списується Банком з рахунку Клієнта.
5. Відповідальність сторін
5.1. Підрозділ несе відповідальність перед Клієнтом за
цілісність сумки з часу прийняття її в установленому порядку
інкасаторами від здавача Клієнта і до часу її передавання касиру
Банку.
5.2. У разі справності та цілісності сумки, накладеної на неї
пломби Підрозділ не несе матеріальної відповідальності перед
Клієнтом за повноту вкладення в сумку.
5.3. У разі втрат інкасаторами сумки з коштами, а також
приймання дефектної сумки, у якій виявиться недостача, Підрозділ
несе матеріальну відповідальність перед Клієнтом згідно із
законодавством України в розмірі, зазначеному в копії супровідної
відомості, що залишається в здавача готівки, але не вище
фактичного розміру втрати цінностей.
5.4. За повторний заїзд (пункт 3.3 цього договору) для
інкасації Клієнта з нього стягується оплата в розмірі подвійного
встановленого тарифу з кожної тисячі гривень на користь
Підрозділу.
5.5. Уразі порушення графіка обслуговування підприємств і
організацій з інкасації готівки з вини інкасаторів Підрозділ
оплачує Клієнту ______% від установленого тарифу з кожної тисячі
гривень.
5.6. У разі неможливості інкасації та доставки готівки в Банк
у зв'язку з недодержанням вимог, передбачених пунктом 2.5 цього
договору, операції інкасаторами не виконуються, про що
повідомляється черговий по дільниці інкасації Підрозділу, і Клієнт
вирішує питання доставки готівки до Банку власними засобами.
5.7. У разі втрати сумки або її зіпсування з вини Клієнта або
Банку винуватці відшкодовують Підрозділу її балансову вартість.
Інкасаторські сумки, що зробилися непридатними, здаються до
Підрозділу і обмінюються ним на нові.
5.8. За несвоєчасну оплату наданих послуг на користь
Підрозділу з Клієнта стягується пеня в розмірі _____% від суми
прострочених платежів за кожний день прострочення.
5.9. За необґрунтовану відмову від оплати наданих Підрозділом
або Банком послуг Клієнт сплачує на користь Підрозділу або Банку,
крім вартості наданих послуг, штраф у розмірі _______% суми, від
сплати якої він ухилився.
5.10. За неправильне вкладення готівки до інкасаторської
сумки (надлишок або недостача грошей, які оформляються актом
установленої форми) Банк стягує на свою користь з Клієнта плату в
розмірі ____ від суми фактично вкладеної в інкасаторську сумку
готівки.
5.11. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються в
порядку, установленому законодавством України.
6. Строк дії договору, юридичні адреси і банківські реквізити Сторін
6.1. Цей договір укладається на невизначений строк і кожній
Стороні надається право розірвати його з попередженням другої
(других) Сторони (Сторін) не пізніше ніж за один місяць.
6.2. Договір складений у чотирьох примірниках, які мають
однакову юридичну силу і зберігаються так: перший примірник - у
Підрозділі, другий - у Клієнта, третій - у Банку, четвертий - у
дільниці Підрозділу.
Поштові адреси і банківські реквізити Сторін:
Підрозділ Банк Клієнт
(підпис, прізвище, (підпис, прізвище, (підпис, прізвище,
ім'я та по батькові) ім'я та по батькові) ім'я та по батькові)
М.П. М.П. М.П.
"__"________ 20__ р. "__"________ 20__ р. "__"________ 20__ р.
Додаток 26
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(керівник установи банку)
______________________________
________ _____________________
(підпис) (П.І.Б.)
"___" _________________20__ р.
М.П.
Графік заїзду інкасаторів
N _________
Здавання готівки в касу ___________________________________
(найменування підрозділу банку)
Довжина маршруту ________ км
------------------------------------------------------------------
|N |Клієнт|N явоч.|Час |Час заїзду |N те- |Ад- |Номери за-|
|з/п|банку |картки |закінчення|інкасаторів|лефону|реса|кріплених |
| | | |роботи | | | |сумок |
|---+------+-------+----------+-----------+------+----+----------|
| | | | | | | | |
|---+------+-------+----------+-----------+------+----+----------|
| | | | | | | | |
|---+------+-------+----------+-----------+------+----+----------|
| | | | | | | | |
|---+------+-------+----------+-----------+------+----+----------|
| | | | | | | | |
|---+------+-------+----------+-----------+------+----+----------|
| | | | | | | | |
|---+------+-------+----------+-----------+------+----+----------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Начальник підрозділу інкасації ________________________ _________
(прізвище та ініціали) (підпис)
ПОГОДЖЕНО
Час заїзду інкасаторів для здавання проінкасованої готівки до
каси _______________________________________________
(найменування підрозділу банку)
1-й заїзд _____ год. ______ хв.
2-й заїзд _____ год. ______ хв.
3-й заїзд _____ год. ______ хв.
Час закінчення маршруту ______ год. _______ хв.
____________________________________ ___________
(керівник підрозділу банку) (підпис)
М.П.
Додаток 27
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
------------------------------------------------------
| |
| ________________________________________________ |
| (найменування банку) |
| ________________________________________________ |
| (найменування підрозділу перевезення цінностей |
| та інкасації коштів) |
| |
| Журнал |
| проведення інструктажів |
| |
| Розпочато _____________________ |
| Закінчено _____________________ |
| |
| Записи в цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
| |
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| N |Дата проведення|Прізвище та|Підпис |Хто проводив |При-|
|з/п|інструктажу |ініціали |працівника,|інструктаж |міт-|
| |---------------|працівника |з яким |---------------|ки |
| |число,| час |підрозділу,|проведено |по-|пріз- |під-| |
| |місяць|--------|який |інструктаж |са-|вище, |пис | |
| | |хв.|год.|проходить | |да |ініці-| | |
| | | | |інструктаж | | |али | | |
|---+------+---+----+-----------+-----------+---+------+----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 |
|---+------+--------+-----------+-----------+---+------+----+----|
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Остання сторінка
------------------------------------------------------
| |
| ________________________________________________ |
| (найменування банку) |
| ________________________________________________ |
| (найменування підрозділу перевезення |
| цінностей та інкасації коштів) |
| |
| Засвідчувальний напис |
| У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та |
| скріплено мастиковою печаткою підрозділу |
| _____________________________________ аркушів |
| (словами) |
| |
| з ___________ до ___________ включно |
| |
| Керівник підрозділу ____________________________ |
| (підпис) |
| ____________________________ |
| (дата) |
| |
------------------------------------------------------
Додаток 28
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Журнал обліку
прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок Маршрут N_______
------------------------------------------------------------------
| N |Номери | Сума за |Примітка| N |Номери|Сума за |Примітки|
|з/п|сумок або|накладними| |з/п|сумок |накладними| |
| |мішків | | | | або | | |
| | | | | |мішків| | |
|---+---------+----------+--------+---+------+----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------------------------|
|Усього |
------------------------------------------------------------------
Зазначені опломбовані сумки і мішки ______________________________
__________________________________________________________________
(кількість словами)
на оголошену загальну суму ________________________ грн і накладні
до них за цим маршрутом (заїздом) прийняті в справній упаковці від
інкасаторів ______________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
_____________________. Крім того, прийнято _______________________
(кількість цифрами)
порожніх сумок і мішків за номерами ______________________________
Кількість і номери зданих інкасаторами сумок і мішків з
готівкою відповідають їх кількості та номерам за записами в
явочних картках і накладних та відповідають сумі за цим журналом.
Здали:
інкасатори _______________________________________________________
(підписи)
Прийняли:
касир ______________
(підпис)
бухгалтер-контролер _____________
(підпис)
_______ год. ____________ хв. "___"_____________________ року
Перевірка відповідності кількості зданих інкасаторами сумок і
мішків від клієнтів банку і кас банку при підприємствах
проведена.
Керівник підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів _______________
(черговий інкасатор) (підпис)
_________________________"_____"__________________ року
Додаток 29
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Титульна сторінка
-----------------------------------------------------
| |
| Найменування установи банку ______________ |
| |
| Контрольний журнал |
| |
| реєстрації осіб, які допускаються до відкриття, |
| закриття та опечатування грошових сховищ |
| |
| Розпочато _____________________ |
| Закінчено _____________________ |
| |
| Записи у цьому журналі проводяться |
| до повного його використання |
| |
-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Мі- |Най- |N |Кіль- |Прізви-| Час відкриття та закриття |Під- |
|сяць|мену-|схо-|кість,|ще, | сховищ |пис |
|та |вання|вища|найме-|ім'я, |---------------------------|вар- |
|чис-|прий-| |нуван-|по | Відкриття | Закриття |тово-|
|ло |нято-| |ня пе-|батько-|-------------+-------------|го, |
| |го до| |чаток |ві та |го-|хви-|під-|го-|хви-|під-|що |
| |охо- | |і |посади |ди-|лини|пис |ди-|лини|пис |прий-|
| |рони | |пломб |осіб, |ни | | |ни | | |няв |
| |схо- | | |які | | | | | | |схо- |
| |вища | | |відчи- | | | | | | |вище |
| | | | |няють | | | | | | |під |
| | | | |та | | | | | | |охо- |
| | | | |зачиня-| | | | | | |рону |
| | | | |ють | | | | | | | |
| | | | |сховище| | | | | | | |
|----+-----+----+------+-------+---+----+----+---+----+----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----+-----+----+------+-------+---+----+----+---+----+----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
|----+-----+----+------+-------+---+----+----+---+----+----+-----|
| | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Остання сторінка
-----------------------------------------------------
| _______________________________________________ |
| (найменування установи банку) |
| |
| Завідуючий напис |
| У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та |
| скріплено печаткою банку |
| _____________________________________ аркушів |
| (словами) |
| |
| з ___________ до ___________ включно |
| |
| Керівник ______________ |
| (підпис) |
| |
| Головний бухгалтер ______________ |
| (підпис) |
| |
-----------------------------------------------------
Додаток 30
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Довідка
про прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки за станом на "__" ___________ 20__ р.
Усього за ____________________________ маршрутами (заїздами),
(номери маршрутів,заїздів)
_____________________ шляховими відомостями ______________________
(номери відомостей) (номери реєстрів)
прийнято касою _________________________________ сумок і мішків на
(кількість цифрами і словами)
оголошену суму ______________________________________________ грн,
(сума цифрами і словами)
із них розкрито і перераховано ___________________________ сумок і
(сума цифрами і словами)
мішків на оголошену суму ____________________________________ грн.
(сума цифрами і словами)
Крім того, одержано _____________________________________ порожніх
(кількість, цифрами і словами)
сумок і мішків.
Касир ___________
(підпис)
Бухгалтер-контролер ___________
(підпис)
Прийнято "__"______________ 20__ р. для перерахування ____________
_____________________________ сумок (мішків) і така сама кількість
(кількість цифрами і словами)
накладних до них на суму ____________________________________ грн.
(сума цифрами і словами)
Контролер лічильної бригади ______________________________________
(підпис)
(кількість підписів залежить від кількості лічильних бригад)
Прийнято "__" ____________ 20__ р. для перевірки _________________
__________________________________________________________________
(кількість цифрами і словами)
______________________________ сумок (мішків) з готівкою кас банку
при підприємствах і така сама кількість накладних до них на суму
_____________________________________________________________ грн.
(сума цифрами і словами)
Завідувач каси __________________________
(підпис)
Порожні сумки (мішки) ____________________________________________
(кількість цифрами і словами)
прийняв касир (контролер), який очолює касу перерахування.
Касир (контролер) __________________________
(підпис)
У результаті перерахування сумок з виручкою і перевірки
готівки, що надійшла від кас банку при підприємствах, зазначених у
цій довідці, виявилося:
готівки на суму грн ___________ коп. ___________;
чеків грн ___________ коп. ___________;
надлишків грн ___________ коп. ___________;
недостач грн ___________ коп. ___________;
неплатіжних грн ___________ коп. ___________;
фальшивих грн ___________ коп. ___________.
Готівка в сумі __________________________________________ грн
(словами)
прийнята і зарахована до оборотної каси.
Завідувач каси __________________________
(підпис)
Перевірено -
головний бухгалтер _________________________
(підпис)
Додаток 31
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
_____________________
(установа банку)
_______________________________________
(прізвище контролера лічильної бригади)
Контрольна відомість
перерахування виручки за "__"_______________ 20__ р.
Прийнято на перерахування
на початку робочого дня _____ сумок на оголошену суму _____ грн
Прийнято на перерахування
протягом робочого дня _____ сумок на оголошену суму _____ грн
Передано контролерам
інших лічильних бригад _____ сумок на оголошену суму _____ грн
__________________________________________________________________
Усього перераховано _____ сумок на оголошену суму _____ грн
------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище касира-рахівника ____|Прізвище касира-рахівника ___|
|з/п|------------------------------+-----------------------------|
| |Готівкою |Готівкою |
| |------------------------------+-----------------------------|
| |N |сума |над-|не- |сумнівні|N |сума |над-|не- |сумнівні|
| |сумки|вкла-|ли- |дос-|банкноти|сум-|вкла-|ли- |дос-|банкноти|
| | |дення|шок |тача| |ки |дення|шок |тача| |
|---+-----+-----+----+----+--------+----+-----+----+----+--------|
| | | | | | | | | | | |
|---+-----+-----+----+----+--------+----+-----+----+----+--------|
| | | | | | | | | | | |
|---+-----+-----+----+----+--------+----+-----+----+----+--------|
| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Касир ____ (підпис) Касир ____ (підпис)
Контролер ____ (підпис) Контролер ____ (підпис)
Додаток 32
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Картка обліку прорахунків,
виявлених у сумках з виручкою магазину N ___
сумка N __________
------------------------------------------------------------------
|Дата|Надлишок|Недостача|Неплатіжні| Причина |Прізвище касира, |
| | | | |прорахунків|який виявив |
| | | | | |прорахунок |
|----+--------+---------+----------+-----------+-----------------|
| | | | | | |
|----+--------+---------+----------+-----------+-----------------|
| | | | | | |
|----+--------+---------+----------+-----------+-----------------|
| | | | | | |
|----+--------+---------+----------+-----------+-----------------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Додаток 33
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Картка обліку прорахунків,
виявлених касиром банку
__________________________________________
(прізвище, ініціали)
в інкасаторських сумках
------------------------------------------------------------------
| Дата | Надлишок | Недостача | Неплатіжні |Причина | Номери |
| | | | |прорахунків | сумок |
|------+----------+-----------+------------+------------+--------|
| | | | | | |
|------+----------+-----------+------------+------------+--------|
| | | | | | |
|------+----------+-----------+------------+------------+--------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
