| 3 | 130 | Колективне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 140, | Державне підприємство,| |
| | 145 | у тому числі казенне | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 150 | Комунальне | |
| | | підприємство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 160 | Дочірнє підприємство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 170 | Іноземне підприємство | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 180 | Підприємство | |
| | | об'єднання громадян | |
| | | (релігійної | |
| | | організації, | |
| | | профспілки) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | 185 | Підприємство | |
| | | споживчої кооперації | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 190 | Орендне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 191 | Індивідуальне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 192 | Сімейне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 193 | Спільне | |
| | | підприємство(*) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 200 | Господарські | |
| | | товариства | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 310 | Виробничий кооператив | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 320 | Обслуговувальний | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 330 | Споживчий кооператив | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 340 | Сільськогосподарський | |
| | | виробничий кооператив | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 350 | Сільськогосподарський | |
| | | обслуговувальний | |
| | | кооператив | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 390 | Кооперативний банк | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 400 | Організації (установи,| |
| | | заклади) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 500 | Об'єднання підприємств| |
| | | (юридичних осіб) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 600 | Відокремлені | |
| | | підрозділи без статусу| |
| | | юридичної особи | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 810 | Політична партія | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 815 | Громадська організація| |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 820 | Спілка об'єднань | |
| | | громадян | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 825 | Релігійна організація | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 830, | Профспілки та їх | |
| | 835 | об'єднання | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 840 | Творча спілка (інша | |
| | | професійна | |
| | | організація) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 845 | Благодійна організація| |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 850 | Організація | |
| | | роботодавців | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 855 | Об'єднання | |
| | | співвласників | |
| | | багатоквартирного | |
| | | будинку | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | 860 | Орган самоорганізації | |
| | | населення | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 910 | Підприємець - фізична | |
| | | особа | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 915 | Товарна біржа | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 920 | Фондова біржа | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 925 | Кредитна спілка | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 930 | Споживче товариство | |
| | | (спілка) | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 995 | Інші | |
| | | організаційно-правові | |
| | | форми | |
|-------+-------+-----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | | Кошти суб'єктів | |
| | | господарської | |
| | | діяльності - усього | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
(*) Чинним законодавством не передбачаються створення та державна реєстрація нових підприємств та організацій з такими організаційно-правовими формами.
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 354 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003; в редакції Постанови НБУ N 276 від 17.06.2004 )
Пояснення щодо заповнення форми N 354
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає кошти до запитання на поточних рахунках та строкові кошти на депозитних рахунках суб'єктів господарської діяльності.
У формі наводяться дані за коштами суб'єктів господарської діяльності - резидентів, які розподіляються за організаційно-правовими формами господарських суб'єктів згідно з Державним класифікатором України ДК 002-2004 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (КОПФГ), затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 31.03.2004 N 59, за строками депозиту та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
| з/п |------------------| (аналітичний облік) |-----------------------------------| рахунків синтетичного та |
| | рядка | колонки | | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 1 | 1 - 40 | 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 2 | 1 - 40 | 2 | Усього | | 6 + 14 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 3 | 1 - 40 | 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 4 | 1 - 40 | 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 5 | 1 - 40 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 6 | 1 - 40 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 7 | 1 - 40 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | 2600П + 2601 + 2602 + 2603 + |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 8 | 40 | 1 | Кошти суб'єктів | 1 + 2 + ... + 38 + | 2 + 3 + 4 | + 2604 + 2605П + 2606 + |
| | | | господарської | + 39 | | + 261 - 2618 + 264 + 2650П + |
| | | | діяльності | | | + 2651 + 2652 + 2655П |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 9 | 1 - 39 | 2, 3, 4 | Кошти до запитання і | | | За аналітичним обліком |
| | | | строкові кошти за | | | |
| | | | зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 10 | 40 | 5 | Кошти до запитання | 1 + 2 + ... + 38 + | 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + 2602 + 2603 + |
| | | | | + 39 | | + 2604 + 2605П + 2606 + 264 + |
| | | | | | | + 2650П + 2655П |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 11 | 1 - 39 | 6, 7, 8 | Кошти до запитання і | | | За аналітичним обліком |
| | | | кошти за зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 12 | 40 | 9 | з них поточні рахунки | 1 + 2 + ... + 38 + | 10 + 11 + 12 | 2600П + 2605П + 2606 + 264 + |
| | | | | + 39 | | + 2650П + 2655П |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 13 | 1 - 39 | 10, 11, | Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком |
| | | 12 | зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 14 | 40 | 13 | Строкові кошти | 1 + 2 + ... + 38 + | 14 + 15 + 16 | 261 - 2618 + 2651 + 2652 |
| | | | | + 39 | | |
|-----+--------+---------+-----------------------+--------------------+--------------+-------------------------------|
| 15 | 1 - 39 | 14, 15, | Строкові кошти за | | | За аналітичним обліком |
| | | 16 | зазначеними | | | |
| | | | організаційно- | | | |
| | | | правовими формами | | | |
| | | | господарювання | | | |
| | | | відповідно до видів | | | |
| | | | валют | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Пояснення щодо заповнення форми N 354 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003; в редакції Постанови НБУ N 276 від 17.06.2004 )
Форма N 360 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Національного банку України
Економічному департаменту
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за секторами економіки)
за станом на 1 ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | | | у тому числі | Для довідки: | у тому числі |
| рядка | Назва показника | Сума залишків |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| нараховані витрати |---------------------------------------------------|
| | | | за коштами до запитання | з них | за строковими коштами | з них за коштами | | за коштами до запитання | за строковими коштами |
| | | | | за поточними рахунками | | строком понад 1 рік | | | |
| | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------| |----------------|
| | | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ | | НВ | ВКВ | НКВ |
|-------+-----------------------+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+--------+----+-----+-----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кошти суб'єктів | |
| | господарської | |
| | діяльності та фізичних| |
| | осіб - усього | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | фінансових | |
| | (небанківських) | |
| | установ | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | нефінансових державних| |
| | підприємств і | |
| | організацій | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | нефінансових | |
| | недержавних | |
| | підприємств і | |
| | організацій | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | некомерційних | |
| | організацій, що | |
| | обслуговують домашні | |
| | господарства | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | фізичних осіб | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | інших суб'єктів | |
| | домашнього | |
| | господарства | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Кошти, отримані від | |
| | банків України | |
|-------+-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | УСЬОГО (1 + 8) | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 360 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 530 від 03.12.2003 )
Пояснення щодо заповнення форми N 360
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями (класифікація за секторами економіки)
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями включає:
кошти до запитання на поточних рахунках клієнтів банку;
строкові кошти клієнтів банку на депозитних рахунках;
кошти, отримані від інших банків.
У формі наводяться дані про залишки за депозитними зобов'язаннями резидентів, які поділяються за секторами економіки згідно з Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 25.07.94 N 172, за функціональним призначенням депозитів та за видами валют у гривневому еквіваленті.
Форма заповнюється таким чином.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва показника | Контроль | Відповідність балансових |
|-----------------| |------------------------------------| рахунків синтетичного та |
| рядка | колонки | | рядка | колонки | аналітичного обліку |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 1 | Усього | | 5 + 13 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 2 | Усього | | 6 + 14 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 3 | Усього | | 7 + 15 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 4 | Усього | | 8 + 16 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 5 | Усього | | 6 + 7 + 8 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 9 | Усього | | 10 + 11 + 12 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 13 | Усього | | 14 + 15 + 16 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 - 9 | 17 | Усього | | 18 + 19 + 20 | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 9 | 1 - 32 | Усього | 1 + 8 | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 1 | Кошти суб'єктів | 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + | 2 + 3 + 4; | 2600П + 2601 + (2606*)** + |
| | | господарської | + 7 | 5 + 13 | 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + |
| | | діяльності та фізичних| | | + 2606 + 2610 + 2612*** + |
| | | осіб | | | 2611 + 2615 + 2620П + 2621 + |
| | | | | | (2626*)** + 2622 + 2625П + |
| | | | | | 2630 + 2635 + 2640 + 2641 |
| | | | | | + 2642 + 2643 + 3650 + 3651 + |
| | | | | | 3652 + 3659 + 265 - 2658 + |
| | | | | | 2655П |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 5 | кошти до запитання | | 6 + 7 + 8 | 2600П + 2601 + (2606*)** + |
| | | | | | 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + |
| | | | | | + 2606 + 2620П + 2621 + |
| | | | | | (2626*)** + 2622 + 2625П + |
| | | | | | 2640 + 2641 + 2642 + 2643 + |
| | | | | | 3650 + 3651 + 3652 + 3659 + |
| | | | | | 2650 + 2655П |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 6, 7, 8 | Кошти до запитання | | | За аналітичним обліком |
| | | за секторами економіки| | | |
| | | відповідно до видів | | | |
| | | валют | | | |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 1 | 9 | з них поточні рахунки | | 10 + 11 + 12 | 2600П + 2605П + 2620П |
| | | | | | + 2625П + 2640 + 2641 |
| | | | | | + 2642 + 2643 + 2650 + |
| | | | | | 2655П |
|-------+---------+-----------------------+---------------------+--------------+--------------------------------|
| 2 - 7 | 10, 11, | Поточні рахунки за | | | За аналітичним обліком |
