-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назви банків та їх | Назва | Номінал | Кількість підроблених (фальшивих) банкнот, штук |
| підрозділів, що | (код) | банкнот |----------------------------------------------------------------------|
| вилучили підроблені | грошової | | Усього | у тому числі |
| (фальшиві) банкноти | одиниці | | |-------------------------------------------------------------|
| | | | | виконаних на | виконаних на | виконаних на | інших, |
| | | | | копіювальному | струменевому | поліграфічному | включаючи |
| | | | | апараті або | принтері | обладнанні | перероблені |
| | | | | лазерному | | | |
| | | | | принтері | | | |
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
|---------------------+----------+---------+--------+---------------+--------------+----------------+-------------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"________200__ р. Директор Департаменту
готівково-грошового
обігу ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник ____________ ________ __________
(прізвище виконавця, (назва (підпис) (прізвище,
номер телефону) підрозділу ініціали)
- виконавця
звіту)
Пояснення щодо заповнення форми N 751
Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти
Відповідно до статей 7 та 39 Закону України "Про Національний банк України" звіт подається з метою узагальнення даних про кількість за номіналами та видами і суму підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти, вилучених банками та їх підрозділами у процесі безпосереднього приймання і перерахування готівки.
Дані звіту вводяться і обробляються в Департаменті готівково-грошового обігу.
Джерелом даних звіту є оформлені в Департаменті готівково-грошового обігу за звітний період акти про дослідження тих банкнот іноземної валюти, що вилучені в установленому порядку банками та їх підрозділами і за результатами досліджень визнані підробленими (фальшивими).
Звіт складається за даними повного календарного місяця (з 1 до 30 [31] числа).
Узагальнення даних за кількістю, видами та сумою підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти, вилучених банками та їх підрозділами за місяць, і накопичувальним підсумком з початку року передбачено програмним забезпеченням Національного банку України.
Форма N 760 (щоденна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
Департаменту
готівково-грошового обігу
ЗВІТ
про рух готівки
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Сума |
| з/п | | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 1 | Залишок готівки у сховищі за станом на початок | |
| | дня | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2 | Надійшло до сховища - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.1 | від Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.2 | від інших територіальних управлінь Національного | |
| | банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.3 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3 | Перераховано зі сховища - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.1 | відправлено до Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.2 | до інших територіальних управлінь Національного | |
| | банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.3 | до оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 4 | Знищено готівки зі сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 5 | Залишок готівки у сховищі за станом на | |
| | кінець дня (1 + 2 - 3 - 4) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6 | Зараховано до оборотної каси надлишків | |
| | готівки в упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 7 | Знищено готівки з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 8 | Випущено в обіг (+), вилучено з обігу (-) | |
| | (3.3 - 2.3 + 6 - 7) | |
------------------------------------------------------------------
Примітка.
1. Дані подаються за індексами і номіналами.
2. Дані про знищення (рядок 4 і рядок 7) подають територіальні управління Національного банку України, які самостійно знищують готівку.
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 760
Звіт про рух готівки
Відповідно до вимог Інструкції з організації емісійно-касової роботи в територіальних управліннях Національного банку України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.08.2001 N 310, та з метою регулювання готівково-грошового обігу територіальні управління Національного банку України подають звіт до Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України за підсистемою автоматизованого оброблення інформації "Емісійний день банку".
Опис параметрів заповнення форми.
Дані подаються за індексами:
"1" - придатні банкноти;
"2" - зношені банкноти;
"3" - банкноти з дефектом виробника;
"4" - значно зношені банкноти;
"5" - придатні обігові монети;
"6" - зношені обігові монети;
"7" - пам'ятні і ювілейні монети;
"8" - обігові монети з дефектом виробника;
"9" - придатні банкноти, що підлягають перерахуванню;
"10" - обігові монети, що підлягають перерахуванню;
"11" - пам'ятні і ювілейні монети пошкоджені та з дефектом виробника;
"12" - зношені банкноти, що підлягають перерахуванню, а також за номіналами.
Суми у звіті зазначаються в національній валюті в копійках.
Під час визначення сум, які зазначаються у звіті, слід враховувати таке.
Рядок 1 (Залишок готівки у сховищі за станом на початок дня) має дорівнювати залишку коштів на балансовому рахунку 3009 на початок звітного дня.
Рядок 5 (Залишок готівки у сховищі за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку рахунку 3009 на кінець звітного дня.
Форма N 761 (щоденна)
Подається електронною поштою
Центральним сховищем
Національного банку України
Департаменту
готівково-грошового обігу
ЗВІТ
про рух резервних фондів банкнот і монет
за_____________200__ року
Центральне сховище Національного банку України
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Сума |
| з/п | | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 1 | Залишок резервних фондів банкнот і монет | |
| | за станом на початок дня | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2 | Надійшло до резервних фондів банкнот і монет - | |
| | усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.1 | від Банкнотно-монетного двору | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.2 | від територіальних управлінь, установ | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.3 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 2.4 | із зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3 | Перераховано з резервних фондів - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.1 | територіальним управлінням, установам | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.2 | до оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 3.3 | до зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 4 | Залишок резервних фондів банкнот і монет | |
| | за станом на кінець дня | |
| | (1 + 2 - 3) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 5 | Залишок зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет за станом на початок дня| |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6 | Надійшло зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет - усього | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.1 | від територіальних управлінь, установ | |
| | Національного банку України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.2 | з оборотної каси | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 6.3 | з резервних фондів Центрального сховища | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 7 | Відправлено зношених банкнот територіальним | |
| | управлінням, установам Національного банку | |
| | України | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 8 | Перенесено до придатних банкнот і монет | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 9 | Виявлені нестачі та неплатіжні банкноти і монети | |
| | у зношених, значно зношених, з дефектом виробника | |
| | банкнотах і монетах | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 10 | Передано банкнот і монет для знищення | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 11 | Залишок зношених, значно зношених, з дефектом | |
| | виробника банкнот і монет за станом на кінець дня | |
| | (5 + 6 - 7 - 8 - 9 - 10) | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 12 | Знищено банкнот і монет за звітний день | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 13 | Зараховані до оборотної каси надлишки готівки в | |
| | упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 14 | Недостача в упаковці виробника | |
|-----+---------------------------------------------------+------|
| 15 | Випущено в обіг (+), вилучено з обігу (-) | |
| | (3.2 - 2.3 - 6.2 + 9 + 13 - 14) | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Дані подаються за індексами і номіналами.
"___"___________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ____________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 761
Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет
Відповідно до вимог Інструкції з організації емісійно-касової роботи в територіальних управліннях Національного банку України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.08.2001 N 310, та з метою регулювання готівково-грошового обігу Центральне сховище Національного банку України подає звіт до Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України за підсистемою автоматизованого оброблення інформації "Емісійний день банку".
Дані подаються за індексами:
"1" - придатні банкноти,
"2" - зношені банкноти,
"3" - банкноти з дефектом виробника,
"4" - значно зношені банкноти,
"5" - придатні обігові монети,
"6" - зношені обігові монети,
"7" - пам'ятні і ювілейні монети,
"8" - обігові монети з дефектом виробника,
"9" - придатні банкноти, що підлягають перерахуванню,
"10" - обігові монети, що підлягають перерахуванню,
"11"- пам'ятні і ювілейні монети пошкоджені та з дефектом виробника,
"12" - зношені банкноти, що підлягають перерахуванню, а також за номіналами.
Суми у звітності зазначаються в національній валюті в копійках.
Під час визначення сум, які зазначаються в звіті, слід враховувати таке.
Рядок 1 (Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на початок дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9000 на початок звітного дня.
Рядок 4 (Залишок резервних фондів банкнот і монет за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9000 на кінець звітного дня.
Рядок 5 (Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на початок дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9002 на початок звітного дня.
Рядок 11 (Залишок зношених, значно зношених, з дефектом виробника банкнот і монет за станом на кінець дня) має дорівнювати залишку позабалансового рахунку 9002 на кінець звітного дня.
Значення рядка 2.4 має дорівнювати значенню рядка 8.
Значення рядка 3.3 має дорівнювати значенню рядка 6.3.
Форма N 762 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
до 5 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про реалізацію ювілейних та пам'ятних монет
за___________________200__ року
____________________________________________
(назва територіального управління/установи
Національного банку України)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Назва монет | Виручка від реалізації монет (грн.) | Рух монет (шт.) |
| та назва металу |-----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|
| | за звітний місяць | з наростаючим підсумком | | |
| |--------------------------------+--------------------------------| за звітний місяць | з наростаючим підсумком |
| | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі | | |
| | |-----------------------| |-----------------------+------------------------+----------------------------------|
| | | ПДВ | номінал | дохід | | ПДВ | номінал | дохід | одержано | реалізовано | одержано | реалізовано | залишок |
| | | | | банку | | | | банку | (+/-) | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| "Перемога" | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| "Богдан | | | | | | | | | | | | | |
| Хмельницький" | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| Міста-герої | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| Набір з 5 монет | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| "50 років ООН" | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| "Леся Українка" | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| "Петро Могила" | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------+--------+-----+---------+-------+--------+-----+---------+-------+----------+-------------+----------+-------------+---------|
| Усього | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________200__ р. Керівник ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ____________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 762
Звіт про реалізацію ювілейних та пам'ятних монет
Звіт подають територіальні та Операційне управління Національного банку України, які реалізують ювілейні та пам'ятні монети та іншу нумізматичну продукцію.
Звіт за формою складається щомісяця в натуральному (у штуках) та вартісному (у гривнях) виразі за кожним видом нумізматичної продукції (комплект монет зараховується як штука нумізматичної продукції).
Цей звіт містить інформацію про рух кожного найменування нумізматичної продукції і є підставою для проведення аналізу реалізації нумізматичної продукції з метою визначення тиражу, оптимальної політики ціноутворення монет та одержання максимального прибутку від їх реалізації.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається перелік ювілейних і пам'ятних монет та наборів, які підлягають реалізації.
Колонки 2, 6 - зазначається виручка від реалізації монет за відпускними цінами банку за звітний місяць та з наростаючим підсумком із початку їх реалізації.
Колонки 3, 7 - зазначається відрахування до бюджету податку на додану вартість за реалізовані монети за звітний місяць та з наростаючим підсумком із початку їх реалізації.
Колонки 4, 8 - зазначається номінальна вартість реалізованих ювілейних та пам'ятних монет за звітний місяць та з наростаючим підсумком із початку їх реалізації (номінальна вартість неплатіжних монет дорівнює нулю).
Колонки 5, 9 - зазначається дохід банку за звітний місяць та з наростаючим підсумком із початку реалізації:
дані колонки 5 дорівнюють даним колонки 2 мінус сума даних колонок 3, 4, а також кредиту рахунку 6610 за звітний місяць;
дані колонки 9 дорівнюють даним колонки 6 мінус сума даних колонок 7, 8, а також залишку рахунку 6610.
Колонка 10 - зазначається кількість одержаних (+) та повернутих до Центрального сховища (-) монет у звітному місяці.
Колонка 11 - зазначається кількість реалізованих монет у звітному місяці.
Колонка 12 - зазначається кількість одержаних монет з наростаючим підсумком із початку їх реалізації, яка дорівнює результату одержаних монет за попередній період, плюс дані колонки 10 за звітний період.
Колонка 13 - зазначається кількість реалізованих монет з наростаючим підсумком із початку реалізації, яка дорівнює результату реалізованих монет за попередній період плюс дані колонки 11 за звітний період.
Колонка 14 - зазначаються залишки монет з наростаючим підсумком із початку реалізації, які дорівнюють різниці між даними колонок 12 та 13.
У разі використання ювілейних та пам'ятних монет на представницькі цілі вони включаються в загальний обсяг реалізації (колонки 11 та 13). Відпускна ціна таких монет (колонки 2 та 6) відповідає їх номінальній вартості (колонки 4 та 8), тому дані колонки 2 дорівнюють даним колонки 4, а дані колонки 6 - відповідно даним колонки 8. Значення колонок 3, 7 для цих монет дорівнюють нулю. Для монет, які використовуються на представницькі цілі, значення колонок 5, 9 (дохід банку) дорівнюють нулю.
Якщо ціна, за якою реалізовано монети чи іншу нумізматичну продукцію, відрізняється від відпускної ціни Національного банку України, то такі монети чи інша нумізматична продукція відображаються окремим рядком і включаються до загального обсягу реалізації за даними монетами або іншою нумізматичною продукцією.
Персональна відповідальність за достовірність інформації та своєчасне подання звіту покладається на керівника територіального управління Національного банку України.
Форма N 770 (місячна)
Подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
на третій робочий день після
звітного періоду
ЗВІТ
про стан перерахування банкнот
територіальними управліннями
Національного банку України
за________________200__ року
__________________________________________________
(назва територіального управління/
Операційне управління Національного банку України)
(пачок банкнот)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Залишок | Надійшло банкнот до перерахунку за місяць | Перераховано банкнот | Вибуло за | Залишок | Відпра- | Наванта- | Середньо- |
| неперера- |-----------------------------------------------------------+----------------------------------| вказівками | неперера- | цьовано | женість | денний |
| хованих | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі | Національного | хованих | людино- | на касира | виробіток |
| банкнот | |--------------------------------------------------| |-------------------------| банку України | банкнот | днів | каси | на одній |
| на початок | | від | від інших | на контрольне | інші | | ручним | за | | на кінець | | перераху- | автомати- |
| місяця | | банків | установ | перерахування | надход- | | обробленням | допомогою | | місяця | | вання | зованій |
| | | | Національного | | ження | | | автомати- | | | | (8 : 12) | системі |
| | | | банку України | | | | | зованих | | | | | BPS |
| | | | | | | | | систем | | | | | (9 : S) |
|------------+--------+--------+---------------+---------------+---------+--------+-------------+-----------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------+--------+--------+---------------+---------------+---------+--------+-------------+-----------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 770
Звіт про стан перерахування банкнот територіальними управліннями Національного банку України
Відповідно до вимог пункту 7.10 глави 7 розділу III Інструкції з організації емісійно-касової роботи в територіальних управліннях Національного банку України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.08.2001 N 310 (далі - Інструкція), територіальні управління щоденно формують відомості про стан перерахування банкнот. На підставі відомостей щомісяця складається звіт про перерахування готівки за звітний місяць, який подається Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається залишок неперерахованих пачок банкнот на початок місяця, який має відповідати даним про залишок неперерахованих пачок банкнот на кінець попереднього місяця, що зазначений у колонці 11 попереднього звіту.
Колонка 2 - зазначається кількість пачок банкнот, які протягом місяця надійшли до управління і підлягають перерахуванню. Дані колонки 2 мають дорівнювати сумі даних колонок 3 - 6.
Колонка 3 - зазначається кількість пачок банкнот, які надійшли до територіального управління в упаковці банків і підлягають поаркушному перерахуванню відповідно до Інструкції.
Колонка 4 - зазначається кількість пачок банкнот, які надійшли від територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України і підлягають перерахуванню.
Колонка 5 - зазначається кількість пачок банкнот, які протягом місяця були видані на контрольне перерахування, у тому числі під час проведення ревізії.
Колонка 6 - зазначається кількість пачок банкнот, які були передані на перерахування у зв'язку із порушенням упаковки, на виконання окремих завдань Національного банку України тощо.
Колонка 7 - зазначається кількість пачок банкнот, які протягом звітного місяця були перераховані управлінням. Дані колонки 7 мають дорівнювати сумі даних колонок 8 - 9.
Колонка 8 - зазначається кількість пачок банкнот, що були перераховані вручну касирами кас перерахування.
Колонка 9 - зазначається кількість пачок банкнот, що були перераховані із використанням автоматизованих систем оброблення банкнот.
Колонка 10 - зазначається кількість пачок банкнот, які підлягали перерахуванню, але за вказівкою Національного банку України були відправлені до інших територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України для подальшого перерахування, на виконання окремих завдань Національного банку України тощо.
Колонка 11 - зазначається залишок неперерахованих пачок банкнот на кінець звітного місяця. Дані колонки 11 мають дорівнювати різниці між сумою колонок 1 та 2 і даними колонки 7 та 10.
Колонка 12 - зазначається кількість відпрацьованих людино-днів у касі перерахування за щоденними даними про перерахування готівки.
Колонка 13 - зазначається кількість пачок банкнот, які перераховані у середньому за день одним касиром каси перерахування. Дані колонки 13 мають дорівнювати даним колонки 8, поділеним на дані колонки 12.
Колонка 14 - зазначається середньоденний виробіток на одній автоматизованій системі BPS. Дані колонки 14 мають дорівнювати даним колонки 9, поділеним на показник S, де S дорівнює кількості робочих днів місяця мінус 2 дні, що передбачені для щомісячної планової технічної профілактики, а в управліннях, у яких установлено дві автоматизовані системи, - результат додатково ділиться на 2.
Форма N 771 (місячна)
подається електронною поштою
територіальними та
Операційним управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту
готівково-грошового обігу
на третій робочий день після
звітного періоду
ЗВІТ
про стан перерахування монет
територіальними управліннями
Національного банку України
за___________________200__ року
____________________________________________________
(назва територіального управління/
Операційне управління Національного банку України)
(тисяч кружків)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Залишок | Надійшло монет до перерахунку за місяць | Перераховано | Вибуло за | Залишок | Відпрацьовано | Навантаженість |
| неперера-|-------------------------------------------------------| монет | вказівками | неперерахо-| людино-днів | на касира каси |
| хованих | Усього | у тому числі | | Національного | ваних | | перерахування |
| монет на | |----------------------------------------------| | банку України | монет на | | (7 : 10) |
| початок | | від | від | на | інші | | | кінець | | |
| місяця | | банків | інших установ | контрольне | надход-| | | місяця | | |
| | | | Національного | перераху- | ження | | | | | |
| | | | банку України | вання | | | | | | |
|----------+--------+--------+---------------+------------+--------+--------------+---------------+------------+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------+--------+--------+---------------+------------+--------+--------------+---------------+------------+---------------+----------------|
| | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Начальник відділу
(прізвище виконавця, готівкового обігу
номер телефону) та касових операцій ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 771
Звіт про стан перерахування монет територіальними управліннями Національного банку України
Відповідно до вимог пункту 7.10 глави 7 розділу III Інструкції з організації емісійно-касової роботи в територіальних управліннях Національного банку України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.08.2001 N 310 (далі - Інструкція), територіальні управління щоденно формують відомості про стан перерахування монет. На підставі відомостей щомісяця складається звіт про перерахування готівки за звітний місяць, який подається Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України.
Опис параметрів заповнення форми.
Колонка 1 - зазначається залишок неперерахованих монет на початок місяця, який має відповідати даним про залишок неперерахованих монет на кінець попереднього місяця, що зазначений у колонці 9 попереднього звіту.
Колонка 2 - зазначається кількість монет, які протягом місяця надійшли до управління і підлягають перерахуванню. Дані колонки 2 мають дорівнювати сумі даних колонок 3 - 6.
Колонка 3 - зазначається кількість монет, які надійшли до територіального управління від банків і підлягають перерахуванню відповідно до Інструкції.
Колонка 4 - зазначається кількість монет, які надійшли від інших територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України і за вказівкою Національного банку України підлягають перерахуванню.
Колонка 5 - зазначається кількість монет, які протягом місяця були видані на контрольне перерахування, у тому числі під час проведення ревізії.
Колонка 6 - зазначається кількість монет, які були передані на перерахування у зв'язку з порушенням упаковки, на виконання окремих завдань Національного банку України, тощо.
Колонка 7 - зазначається кількість монет, які протягом звітного місяця були перераховані управлінням.
Колонка 8 - зазначається кількість монет, які підлягали перерахуванню, але за вказівкою Національного банку України були відправлені до інших територіальних управлінь або Центрального сховища Національного банку України для подальшого перерахування, на виконання окремих завдань Національного банку України тощо.
Колонка 9 - зазначається залишок неперерахованих монет на кінець звітного місяця. Дані колонки 9 мають дорівнювати різниці між сумою колонок 1 та 2 і колонок 7 та 8.
Колонка 10 - зазначається кількість відпрацьованих людино-днів у касі перерахування за щоденними даними про перерахування готівки.
Колонка 11 - зазначається кількість монет, які перераховані в середньому за день одним касиром каси перерахування. Дані колонки 11 мають дорівнювати даним колонки 7, поділеним на дані колонки 10.
Форма N 812 (місячна)
Подається електронною поштою
