|----+------------------------+----------------------------------|
| 14 |іменними ощадними |рахунок 3348 за даними файла 08 |
| |(депозитними) | |
| |сертифікатами на вимогу,| |
| |емітованими банком** | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 15 |2. Зобов'язання за |сума рядків 16 і 23 |
| |строковими коштами: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 16 |1) строкові кошти: |сума рядків 17 і 20 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 17 |строкові кошти, залучені|сума рядків 18 і 19 |
| |на рахунки*: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 18 |короткострокові* |рахунки 2610, 2611, 2651; рахунки |
| | |2616КП, 2617, 2653, 2656КП за |
| | |аналітичним обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 19 |довгострокові* |рахунки 2615, 2652; рахунки |
| | |2616КП, 2617, 2653, 2656КП за |
| | |аналітичним обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 20 |строкові іменні ощадні |сума рядків 21 і 22 |
| |(депозитні) сертифікати,| |
| |емітовані банком: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 21 |короткострокові** |рахунки 3320, 3326КП, 3327 за |
| | |даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 22 |довгострокові** |рахунки 3330, 3336КП, 3337 за |
| | |даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 23 |2) нараховані витрати за|сума рядків 24 і 27 |
| |строковими коштами: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 24 |строковими коштами, |сума рядків 25 і 26 |
| |залученими на рахунки: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 25 |короткостроковими* |рахунки 2618, 2658 за аналітичним |
| | |обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 26 |довгостроковими * |рахунки 2618, 2658 за аналітичним |
| | |обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 27 |строковими іменними |сума рядків 28 і 29 |
| |ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами, | |
| |емітованими банком: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 28 |короткострокові** |рахунок 3328 за даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 29 |довгострокові** |рахунок 3338 за даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 30 |II. Зобов'язання за |рахунки груп 262П, 263, рахунки |
| |коштами, залученими на |3650, 3651, 3652, 3659 (332, 333, |
| |рахунки фізичних осіб |334 у частині іменних ощадних |
| |(приватна власність), - |(депозитних) сертифікатів за |
| |усього |даними файла 08), |
| | |сума рядків 32 і 43 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 31 |У тому числі: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 32 |1. Зобов'язання за |сума рядків 33 і 38 |
| |коштами на вимогу: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 33 |1) кошти на вимогу, |сума рядків 34 і 35 |
| |залучені на рахунки: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 34 |переказні* |рахунки 2620П, 2622, 2625П, 3650, |
| | |3651, 3652, 3659 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 35 |інші |сума рядків 36 і 37 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 36 |інші, що залучені на |- |
| |рахунки* | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 37 |іменні ощадні |рахунки 3340, 3346КП, 3347 за |
| |(депозитні) сертифікати |даними файла 08 |
| |на вимогу, емітовані | |
| |банками** | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 38 |2) нараховані витрати за|сума рядків 39 і 40 |
| |коштами на вимогу: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 39 |переказними* |рахунок 2628 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 40 |іншими |сума рядків 41 і 42 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 41 |іншими, залученими на |- |
| |рахунки* | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 42 |іменними ощадними |рахунок 3348 за даними файла 08 |
| |(депозитними) | |
| |сертифікатами на вимогу,| |
| |емітованими банком** | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 43 |2. Зобов'язання за |сума рядків 44 і 51 |
| |строковими коштами: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 44 |1) строкові кошти: |сума рядків 45 і 48 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 45 |строкові кошти, залучені|сума рядків 46 і 47 |
| |на рахунки* | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 46 |короткострокові* |рахунок 2630, рахунки 2636КП, 2637|
| | |за аналітичним обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 47 |довгострокові* |рахунок 2635, рахунки 2636КП, 2637|
| | |за аналітичним обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 48 |строкові іменні ощадні |сума рядків 49 і 50 |
| |(депозитні) сертифікати,| |
| |емітовані банком: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 49 |короткострокові** |рахунки 3320, 3326КП, 3327 за |
| | |даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 50 |довгострокові** |рахунки 3330, 3336КП, 3337 за |
| | |даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 51 |2) нараховані витрати за|сума рядків 52 і 55 |
| |строковими коштами: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 52 |строковими коштами, |сума рядків 53 і 54 |
| |залученими на рахунки: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 53 |короткостроковими* |рахунок 2638 за аналітичним |
| | |обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 54 |довгостроковими* |рахунок 2638 за аналітичним |
| | |обліком |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 55 |строковими іменними |сума рядків 56 і 57 |
| |ощадними (депозитними) | |
| |сертифікатами, | |
| |емітованими банком: | |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 56 |короткостроковими** |рахунок 3328 за даними файла 08 |
|----+------------------------+----------------------------------|
| 57 |довгостроковими** |рахунок 3338 за даними файла 08 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* У розрізі форм власності.
** Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, придбані державними нефінансовими корпораціями, класифікуються за державною формою власності, інші - за приватною формою власності.
( Форма N 362 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 530 від 03.12.2003; N 276 від 17.06.2004, в редакції Постанов НБУ N 642 від 15.12.2004, N 22 від 27.01.2006 )
Форма N 363 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту статистики та
звітності
до 11 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про цінні папери, емітовані банком,
та залишки коштів за іншою заборгованістю
(класифікація за секторами економіки)
за станом на ______________ 200__ року
_______________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Показники | Усього | У тому числі |
|рядка| | |---------------------------------------|
| | | | резиденти | нерези-|
| | | |------------------------------| денти |
| | | |усього| у тому числі за | |
| | | | | секторами економіки* | |
| | | | |-----------------------+--------|
| | | | |сектор 1|сектор 2| ... |сектор 0|
|-----+--------------------+--------+------+--------+--------+-----+--------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-11| 12 |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 1 | I. Цінні папери | |
| | власного боргу, | |
| | емітовані банком, -| |
| | усього | |
| | У тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 2 | короткострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 3 | довгострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 4 | Із них нараховані | |
| | витрати за цінними | |
| | паперами власного | |
| | боргу, емітованими | |
| | банком | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 5 | II. Ощадні | |
| | (депозитні) | |
| | сертифікати, | |
| | емітовані банком, | |
| | - усього | |
| | У тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 6 | 1. Іменні - усього | |
| | У тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 7 | на вимогу | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 8 | строкові - усього| |
| | у тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 9 | короткострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 10 | довгострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 11 | 2. На пред'явника -| |
| | усього | |
| | У тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 12 | на вимогу | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 13 | строкові - усього| |
| | у тому числі: | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 14 | короткострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 15 | довгострокові | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 16 | Із них нараховані | |
| | витрати за ощадними| |
| | (депозитними) | |
| | сертифікатами, | |
| | емітованими банком | |
| | III. Залишки коштів| |
| | за іншою | |
| | заборгованістю | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 17 | 1. Інша дебіторська| |
| | заборгованість | |
| | банкам (комерційний| |
| | кредит та аванси) | |
|-----+--------------------+------------------------------------------------|
| 18 | 2. Інша | |
| | кредиторська | |
| | заборгованість | |
| | банків (комерційний| |
| | кредит та аванси) | |
-----------------------------------------------------------------------------
---------------
* згідно з Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96
.
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________ Головний бухгалтер ________ __________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
( Форма N 363 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 22 від 27.01.2006 )
Пояснення щодо заповнення форми N 363
Звіт про цінні папери, емітовані банком, та залишки коштів за іншою заборгованістю (класифікація за секторами економіки)
1. Звіт передбачає надання банками даних про цінні папери, емітовані банками, та залишки коштів за іншою заборгованістю в розрізі секторів економіки, у яких вони розміщені. Під час складання звіту доцільно користуватися Класифікацією інституційних секторів економіки України, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 96.
2. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.
3. Дані про цінні папери, емітовані банками, та залишки коштів за іншою заборгованістю складаються за даними балансів банків та даними аналітичного обліку з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, інституційних секторів економіки К072 та параметра аналітичного обліку R013.
4. Показники колонки 1 у рядках 1-18 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 2 і 12. Показники колонки 2 у рядках 1-18 форми дорівнюють сумі відповідних показників колонок 3-11.
5. Показники колонок 1-12 у рядках 1, 5, 6, 8, 11 і 13 форми дорівнюють відповідно сумі показників у рядках 2 і 3, 6 і 11, 7 і 8, 9 і 10, 12 і 13, 14 і 15.
6. Розрахунок показників форми наведено в зазначеній нижче таблиці за параметром узагальненого сектору економіки К071. Відповідність значень параметрів К071 та К072 подається в Довіднику інституційних секторів економіки (kl_k070.dbf).
------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | Розрахунок показника |
| з/п | | (залишки коштів на кінець |
| | | періоду за рахунками) |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 1 | I. Цінні папери власного | рахунки груп 330, 331 |
| | боргу, емітовані банком*, - | за аналітичним обліком, |
| | усього | сума рядків 2 і 5 |
| | У тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 2 | 1) короткострокові*: | сума рядків 3 і 4 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 3 | цінні папери власного | рахунки 3300, 3301, 3305, |
| | боргу, емітовані банком* | 3306КП, 3307 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 4 | нараховані витрати за | рахунок 3308 |
| | цінними паперами власного | |
| | боргу, емітованими банком* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 5 | 2) довгострокові*: | сума рядків 6 і 7 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 6 | цінні папери власного | рахунки 3310, 3311, 3315, |
| | боргу, емітовані банком* | 3316КП, 3317 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 7 | нараховані витрати за | рахунок 3318 |
| | цінними паперами власного | |
| | боргу, емітованими банком* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 8 | Із них нараховані витрати за| сума рядків 4 і 7 |
| | цінними паперами власного | |
| | боргу, емітованими банком* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 9 | II. Ощадні (депозитні) | рахунки груп 332, 333, 334 |
| | сертифікати, емітовані | за аналітичним обліком, |
| | банком*, - усього | сума рядків 10 і 21 |
| | У тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 10 | 1. Іменні* - усього | сума рядків 11 і 14 |
| | У тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 11 | 1) на вимогу*: | сума рядків 12 і 13 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 12 | ощадні (депозитні) | рахунки 3340, 3346КП, 3347 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 13 | нараховані витрати за | рахунок 3348 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 14 | 2) строкові* - усього, | сума рядків 15 і 18 |
| | у тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 15 | короткострокові*: | сума рядків 16 і 17 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 16 | ощадні (депозитні) | рахунки 3320, 3326КП, 3327 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 17 | нараховані витрати за | рахунок 3328 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 18 | довгострокові*: | сума рядків 19 і 20 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 19 | ощадні (депозитні) | рахунки 3330, 3336КП, 3337 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 20 | нараховані витрати за | рахунок 3338 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 21 | 2. На пред'явника* - усього | сума рядків 22 і 25 |
| | У тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 22 | 1) на вимогу*: | сума рядків 23 і 24 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 23 | ощадні (депозитні) | рахунки 3340, 3346КП, 3347 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 24 | нараховані витрати за | рахунок 3348 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 25 | 2) строкові* - усього, | сума рядків 26 і 29 |
| | у тому числі: | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 26 | короткострокові*: | сума рядків 27 і 28 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 27 | ощадні (депозитні) | рахунки 3320, 3326КП, 3327 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 28 | нараховані витрати за | рахунок 3328 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 29 | довгострокові*: | сума рядків 30 і 31 |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 30 | ощадні (депозитні) | рахунки 3330, 3336КП, 3337 |
| | сертифікати* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 31 | нараховані витрати за | рахунок 3338 |
| | ощадними (депозитними) | за аналітичним обліком |
| | сертифікатами* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 32 | Із них нараховані витрати за| сума рядків 13, 17, 20, 24,|
| | ощадними (депозитними) | 28, 31 |
| | сертифікатами, емітованими | |
| | банком* | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 33 | III. Залишки коштів за іншою| |
| | заборгованістю | |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 34 | Інша дебіторська | рахунки груп 181, 188, 352,|
| | заборгованість банкам | 355; рахунки груп 280, 288,|
| | (комерційний кредит та | 351, 354, 357, 358 |
| | аванси)* | за аналітичним обліком |
|-----+-----------------------------+----------------------------|
| 35 | Інша кредиторська | рахунки груп 191, 292; |
| | заборгованість банків | рахунки груп 290, 361, 363,|
| | (комерційний кредит та | 364, 367 |
| | аванси)* | за аналітичним обліком, |
| | | рахунки 3653, 3654, 3658 |
------------------------------------------------------------------
---------------
* У розрізі секторів економіки.
( Форма N 363 та пояснення щодо її заповнення в редакції Постанов Національного банку N 530 від 03.12.2003, N 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 22 від 27.01.2006 )
Форма N 381 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані - з
урахуванням філій, що
розташовані в Україні та
поза її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
протягом двох робочих днів
після закінчення звітного
періоду резервування;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики та
Департаменту банківського
регулювання і нагляду на
третій робочий день після
закінчення звітного періоду
резервування
ДОВІДКА
про залучені кошти та їх залишки на
кореспондентському рахунку
________________________________________
(назва банку)
за _____________________ р.
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показники | На дату звітного періоду | Середньо- |
| з/п | |------------------------------------------------------| арифметичне |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 1 | Сума залучених коштів | | | | | | | | | | | | |
| | - усього | | | | | | | | | | | | |
| | у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| | в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 2 | Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| | резервів згідно з | | | | | | | | | | | | |
| | установленими | | | | | | | | | | | | |
| | нормативами | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 3 | Фактична сума залишків | | | | | | | | | | | | |
| | коштів на | | | | | | | | | | | | |
| | кореспондентському | | | | | | | | | | | | |
| | рахунку банку в | | | | | | | | | | | | |
| | Національному банку | | | | | | | | | | | | |
| | України | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 4 | Сума, що зараховується | | | | | | | | | | | | |
| | для покриття | | | | | | | | | | | | |
| | обов'язкових резервів | | | | | | | | | | | | |
| | окремими видами | | | | | | | | | | | | |
| | банківських активів: | | | | | | | | | | | | |
| | у національній валюті | | | | | | | | | | | | |
| | в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 5 | Сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| | резервів, що має | | | | | | | | | | | | |
| | зберігатися на | | | | | | | | | | | | |
| | кореспондентському | | | | | | | | | | | | |
| | рахунку банку щоденно | | | | | | | | | | | | |
| | (середньоарифметична | | | | | | | | | | | | |
| | сума обов'язкових | | | | | | | | | | | | |
| | резервів за попередній | | | | | | | | | | | | |
| | звітний період, | | | | | | | | | | | | |
| | помножена на | | | | | | | | | | | | |
| | установлений процент) | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 6 | Відхилення (+, -) для | | | | | | | | | | | | |
| | контролю за щоденними | | | | | | | | | | | | |
| | залишками | | | | | | | | | | | | |
| | (рядок 3 - рядок 5) | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 7 | Кількість випадків | | | | | | | | | | | | |
| | недорезервування коштів | | | | | | | | | | | | |
| | під час контролю за | | | | | | | | | | | | |
| | щоденними залишками | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------|
| 8 | Відхилення (+, -) для | | | | | | | | | | | | |
| | звітного періоду | | | | | | | | | | | | |
| | резервування (рядок 3 + | | | | | | | | | | | | |
| | + рядок 4 - рядок 2) | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
( Форма N 381 в редакції Постанови НБУ N 276 від 17.06.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 642 від 15.12.2004, N 223 від 16.06.2005 )
Форма N 200 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані -
з урахуванням філій,
що розташовані в Україні
та за її межами)
