|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| активні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| активними рахунками - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| пасивні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Номери рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| четвертого порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожною групою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| Усього за кожним | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| розділом класу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----+--------+----+-----+-----+----+-----+-----|
| За позабалансовими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пасивними рахунками - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
____________________ Головний бухгалтер ________ ___________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 10
Оборотно-сальдовий баланс банку
Форма звіту передбачає надання інформації за оборотами та вихідними залишками за балансовими рахунками, рахунками доходів і витрат та позабалансовими рахунками за звітний місяць і формування банками зведеної інформації в розрізі кодів валют та кодів країн з урахуванням філій, що розташовані на території України та за її межами.
Оборотно-сальдовий баланс активів і пасивів формується за даними рахунків класів 1 - 5 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388, зі змінами (далі - План рахунків).
У формі звіту (колонка 1 "Рахунки") активні та пасивні рахунки відображаються окремо в чіткій послідовності за балансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку, груп, розділів, класів та за позабалансовими рахунками - у розрізі рахунків четвертого порядку та груп. Рахунки класу 8 до оборотно-сальдового балансу банку не включаються. Номери рахунків набувають таких значень:
рахунок четвертого порядку (чотиризначний) - балансовий рахунок;
рахунок третього порядку (тризначний) - група;
рахунок другого порядку (двозначний) - розділ;
рахунок першого порядку (однозначний) - клас.
Контрактивні рахунки в активах та контрпасивні рахунки в пасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідні статті за групами.
Рахунки 3800, 3801 є технічними. Залишки за рахунком 3800 відображаються в розгорнутому вигляді в активах і пасивах за групою 380. Рахунок 3801 відображається як контррахунок до рахунку 3800, тобто в активі балансу зазначається пасивний (контрактивний) залишок рахунку 3801 і навпаки. Загальна сума цих двох рахунків дорівнює нулю.
У класі 5 "Капітал" залишок за балансовими рахунками у групі 504 "Результати звітного року, що очікують затвердження" формується один раз у кінці року і має дорівнювати різниці між сумами класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати". У разі від'ємного результату зменшується сума класу 5 "Капітал".
Сума активів завжди має дорівнювати сумі зобов'язань та капіталу.
Доходи та витрати формуються за даними рахунків класів 6 та 7. Рахунки доходів та витрат закриваються один раз у кінці року.
Для визначення результату діяльності банку протягом року під час формування звіту на паперових носіях різниця між рахунками класів 6 та 7 виводиться в автоматизованому режимі як умовний технічний активно-пасивний рахунок 5999 "Результат діяльності".
Позабалансові рахунки формуються за даними класу 9. Сума активних рахунків має дорівнювати сумі пасивних рахунків. Баланс за позабалансовими рахунками формується на рівні позабалансових рахунків четвертого порядку та груп.
Обороти за операціями, що здійснюються в іноземній валюті (колонки 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15), та залишки за ними (колонки 18, 19, 21, 22) під час формування звіту на паперових носіях відображаються в гривневому еквіваленті. Перерахування сум в іноземній валюті за оборотами в гривневий еквівалент проводиться щоденно із застосуванням офіційного валютного курсу, установленого Національним банком України на дату здійснення операцій. Перераховані суми оборотів у гривневому еквіваленті накопичуються щоденно.
У колонках 3, 4, 5, 10, 11, 12 відображаються обороти, у колонках 17 - 19 - вихідні залишки за операціями з резидентами. Аналогічно в колонках 6, 7, 8, 13, 14, 15 відображаються обороти, а в колонках 20 - 22 - вихідні залишки за операціями з нерезидентами. Для заповнення колонок використовуються дані аналітичного обліку, які вибрані для рахунків, що мають відповідні параметри валюти та резидентності контрагента.
Сума показників колонок 3 - 8 дорівнює показнику колонки 2.
Сума показників колонок 10 - 15 дорівнює показнику колонки 9.
Сума показників колонок 17 - 22 дорівнює показнику колонки 16.
У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України або банком помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться лише за умови, що такі зміни є суттєвими. Показником суттєвості для форми N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" є відносна величина, що розраховується в процентному відношенні, а саме:
порогом суттєвості окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань і власного капіталу, є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх активів, усіх зобов'язань і капіталу банку;
порогом суттєвості окремих видів доходів і витрат є величина в 1 відсоток підсумку відповідно всіх доходів та всіх витрат банку.
( Форма N 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 276 від 17.06.2004 )
Форма N 302 (місячна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами (зведені дані - з
урахуванням філій,
що розташовані в Україні та
за її межами)
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними термін;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Генеральному департаменту
банківського нагляду
до 12 числа після звітного
періоду
ЗВІТ
про класифіковані кредитні операції
за формами власності
за станом на ___________________ 200__ року
_______________ _____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | У тому числі |
| N | Назва показника | Усього |----------------------------------------------------------------|
| з/п | | | стан- | нестандартні |
| | | | дартні |-------------------------------------------------------|
| | | | | усього | у тому числі |
| | | | | |----------------------------------------------|
| | | | | | під | субстан- | сумнівні | безнадійні |
| | | | | | контролем | дартні | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Операції на міжбанківському ринку |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кредити і фінансовий | | | | | | | |
| | лізинг, надані гарантії| | | | | | | |
| | та депозити | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.1 | Банкам України | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.2 | Банкам країн СНД та | | | | | | | |
| | Балтії | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.3 | Банкам країн ОЕСР | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.4 | Банкам інших країн | | | | | | | |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II | Операції з клієнтами |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Кредити, що надані | | | | | | | |
| | органам державної влади| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.1 | Кредити, що надані | | | | | | | |
| | органам державної влади| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 1.2 | Кредити, що надані | | | | | | | |
| | органам місцевого | | | | | | | |
| | самоврядування | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2 | Кредити, що надані | | | | | | | |
| | суб'єктам | | | | | | | |
| | господарювання | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.1 | Кредити, що надані за | | | | | | | |
| | овердрафтом, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.1.1 | державним підприємствам| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.1.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.2 | Кредити, що надані за | | | | | | | |
| | операціями репо, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.2.1 | державним підприємствам| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.2.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.3 | Кредити, що надані за | | | | | | | |
| | врахованими векселями, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.3.1 | державним підприємствам| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.3.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.4 | Вимоги, що придбані за | | | | | | | |
| | операціями факторингу | | | | | | | |
| | із суб'єктами | | | | | | | |
| | господарювання, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.4.1 | державних підприємств | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.4.2 | недержавних підприємств| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.5 | Кредити в поточну | | | | | | | |
| | діяльність, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.5.1 | державним підприємствам| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.5.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.6 | Кредити в інвестиційну | | | | | | | |
| | діяльність, | | | | | | | |
| | із них: | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.6.1 | державним підприємствам| | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 2.6.2 | недержавним | | | | | | | |
| | підприємствам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 3 | Кредити, що надані | | | | | | | |
| | фізичним особам | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 3.1 | Кредити на поточні | | | | | | | |
| | потреби | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 3.2 | Кредити в інвестиційну | | | | | | | |
| | діяльність | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 3.3 | Кредити, що надані за | | | | | | | |
| | врахованими векселями | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 4 | Позабалансові | | | | | | | |
| | зобов'язання щодо | | | | | | | |
| | наданих гарантій | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 5 | Позабалансові | | | | | | | |
| | зобов'язання з | | | | | | | |
| | кредитування, | | | | | | | |
| | що надаються | | | | | | | |
|-------+------------------------+--------+--------+--------+-----------+----------+----------+------------|
| 6 | Усього | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________200__ р. Керівник ________ __________
(підпис) (прізвище,
ініціали)
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер ________ __________
номер телефону) (підпис) (прізвище,
ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 302
Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності
Зазначена інформація банків використовується для визначення заборгованості за кредитними операціями, відповідно до яких нараховується резерв на можливі втрати. Інформація надається в розрізі наданих кредитів, гарантій та розміщених депозитів. Розподіл кредитної заборгованості за категоріями ризику здійснюється згідно з параметрами аналітичного обліку на підставі рішень кредитного комітету банку, який зобов'язаний розглядати кредитний портфель для оцінки кредитних ризиків за станом на перше число місяця.
У зв'язку з вимогою формування резерву в тій валюті, у якій враховується заборгованість, що передбачена пунктом 1.8 Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695 із змінами (далі - Положення), розподіл кредитної заборгованості здійснюється додатково за параметрами код валюти, резидентність.
Зазначена інформація використовується для розрахунку розміру резерву на можливі втрати за кредитними операціями банків за окремими видами валют та у зведеній формі за всіма валютами в гривневому еквіваленті.
I. Операції на міжбанківському ринку
Під час складання звіту за цією формою враховуються:
кредити та фінансовий лізинг, що надаються банками іншим банкам, і обліковуються на балансовому рахунку 1600А та на балансових рахунках розділу 15 групи 152 "Кредити, що надані іншим банкам" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, із змінами (далі - План рахунків), а саме: 1521-1525, 1526КА, 1527;
депозити, які розміщені в інших банках, що обліковуються на балансових рахунках розділу 15 "Кошти в інших банках" Плану рахунків, а саме: 1502, 1510, 1512, 1515, 1516, 1517;
сумнівна заборгованість інших банків за строковими депозитами, кредитами та виплаченими гарантіями, що обліковується на балансових рахунках розділу 15 групи 158 "Сумнівна заборгованість інших банків" Плану рахунків, а саме: 1581, 1582, 1589.
Дані за кредитами з розподілом за групами країн надаються за параметрами клієнтів.
II. Операції з клієнтами
Під час складання звіту за кредитами та фінансовим лізингом, що надаються банками за операціями з клієнтами, ураховуються балансові рахунки розділів 20, 21, 22, 26А Плану рахунків.
Рядок 1.1 - 210 "Кредити, що надані органам державної влади" (2100, 2105, 2106КА, 2107) і 219 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади" (2190, 2198).
Рядок 1.2 - 211 "Кредити, що надані органам місцевого самоврядування" (2110, 2115, 2116КА, 2117) і 219 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади" (2191, 2199).
Рядок 2.1 - "Кошти, що надані за овердрафтом" (2600А, 2605А, 2650А, 2655А).
Рядок 2.2 - 201 "Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання" (2010).
Рядок 2.3 - 202 "Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання" (2020, 2026КА, 2027) і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" (2092).
Рядок 2.4 - 203 "Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання" (2030, 2036КА, 2037) і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" (2093).
Рядок 2.5 - 206 "Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання" (2062, 2063, 2066КА, 2067) і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" (2096).
Рядок 2.6 - 207 "Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання" (2072-2075, 2076КА, 2077) і 209 "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" (2097, 2099).
Дані за кредитами з розподілом за правом власності суб'єктів господарювання, тобто на державні та недержавні підприємства, надаються за параметрами клієнта (K 081).
Рядок 3.1 - 220 "Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам" (2202, 2203, 2206КА, 2207), 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб" (2620А, 2625А) і "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам" (2290).
Рядок 3.2 - 221 "Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам" (2212, 2213, 2215, 2216КА, 2217) і "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам" (2291, 2299).
Рядок 3.3 - 222 "Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам" (2220, 2226КА, 2227) і "Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам" (2292).
Рядок 4 - позабалансові гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам (9000-9003, 9020, 9023, 9090, 9091).
Рядок 5 - надані позабалансові зобов'язання з кредитування (9100, 9122, 9129).
Таблиця розраховується за даними кредитної заборгованості за станом на перше число місяця, наступного за звітним. Підсумкові суми цієї таблиці використовуються для розрахунку резерву за формою N 604.
У кожному підрозділі цієї таблиці інформація про кредитну заборгованість надається з розподілом кредитів за групами ризику згідно з класифікацією, визначеною в розділах 4-8 Положення.
Колонка 3 - зазначається загальна сума кредитів відповідно до конкретної групи кредитів.
Дані колонки 3 дорівнюють сумі даних колонок 4, 5.
Колонка 4 - зазначається загальна сума стандартних кредитів.
Колонка 5 - зазначається загальна сума нестандартних кредитів.
Дані колонки 5 дорівнюють сумі даних колонок 6, 7, 8, 9.
Дані таблиці використовуються під час розрахунку розміру резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.
Рядок 6 "Усього" - зазначаються суми фактичної кредитної заборгованості за ступенем ризику, щодо яких мають бути сформовані резерви з урахуванням установлених норм відрахувань. Ці суми мають відповідати таким показникам форми N 604:
----------------------------------------------------------------
| форма N 302 | форма N 604 |
|--------------------------+-----------------------------------|
| рядки | колонки | рядки | колонки |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| 6 "Усього" | 3 | 1 "Усього" | 3 |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| -"- | 4 | 1.1 "Стандартні" | -"- |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| -"- | 6 | 1.2 "Під контролем" | -"- |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| -"- | 7 | 1.3 "Субстандартні" | -"- |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| -"- | 8 | 1.4 "Сумнівні" | -"- |
|------------+-------------+---------------------+-------------|
| -"- | 9 | 1.5 "Безнадійні" | -"- |
----------------------------------------------------------------
( Форма N 302 та пояснення щодо її заповнення із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 276 від 17.06.2004, в редакції Постанови Національного банку N 642 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 99 від 31.03.2005 )
Форма N 310Д (щоденна)
Подається електронною
поштою:
- банками - юридичними
особами в обласному розрізі
територіальним управлінням
Національного банку України
в установлений ними строк;
- територіальними
управліннями
Національного банку України
через Центральну
розрахункову палату
Департаменту монетарної
політики
до 17 години наступного
робочого дня
ЗВІТ
про суми і процентні ставки за кредитами
за _______________ 200__ року
___________________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Рядок/ | Назва показника | Усього | Із них |У тому числі сума коштів та процентні|
|колонка| | наданих | пролонговані | ставки за ними, що надійшли на |
| | | кредитів | кредити | рахунки |
| | | | |-------------------------------------|
| | | | | резидентів | нерезидентів |
| | |----------+--------------+----------------+--------------------|
| | | сума | % | сума | % | сума | % | сума | % |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| Код | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | Ж | З |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| I | Операції на міжбанківському ринку | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1 | Кредити, що надані іншим банкам | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.0 |овердрафт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 1.1 | овернайт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 1.6 | понад 92 дні | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2 | Кредити, що надані іншим банкам за| | | | | | | | |
| | операціями репо у | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 2.1 | на 1 день | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 2.6 | понад 92 дні | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3 | Кредити, що отримані від інших | | | | | | | | |
| | банків | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.0 |овердрафт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 3.1 | овернайт | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 3.6 | понад 92 дні | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4 | Кредити, що отримані від інших | | | | | | | | |
| | банків за операціями репо | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| | у тому числі на строк: | | | | | | | | |
| 4.1 | на 1 день | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.2 | від 2 до 7 днів | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.3 | від 8 до 21 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.4 | від 22 до 31 дня | | | | | | | | |
|-------+-----------------------------------+------+---+--------+-----+----------+-----+-----------+--------|
| 4.5 | від 32 до 92 днів | | | | | | | | |