| |кредити банків в іноземній | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 605 |Прострочені позики в | | | | | | | | |
| |національній валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 606 |Прострочені позики в | | | | | | | | |
| |іноземній валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| - |Усього | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Журнал закінчено "__" __________ 20__ р.
Виконавець ____________________
(підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" _______________ 20__ р.
Головний бухгалтер _______________
(підпис)
Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2000 р. N 356
_________________________
Підприємство, організація
Журнал 3,
відомості аналітичного обліку за ______________ 20__ р. за кредитом рахунків:
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість",
17 "Відстрочені податкові активи",
34 "Короткострокові векселі одержані",
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками",
37 "Розрахунки з різними дебіторами",
38 "Резерв сумнівних боргів",
51 "Довгострокові векселі видані",
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями",
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди",
54 "Відстрочені податкові зобов'язання",
55 "Інші довгострокові зобов'язання",
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями",
62 "Короткострокові векселі видані",
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",
64 "Розрахунки за податками й платежами",
67 "Розрахунки з учасниками",
68 "Розрахунки за іншими операціями",
69 "Доходи майбутніх періодів".
I. З кредиту рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68 в дебет рахунків
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків | Кредит рахунків |Усього|
|пор.| |--------------------------------------------| |
| | |N 16|N 34|N 36|N 37|N 38|N 51|N 62|N 63|N 68| |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 |15 "Капітальні інвестиції" | х | х | х | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 2 |20 "Виробничі запаси" | х | х | х | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 3 |22 "Малоцінні та швидкозношувані | | | | | | | | | | |
| |предмети" | х | х | х | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 4 |23 "Виробництво" | х | х | х | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 5 |28 "Товари" | х | х | х | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 6 |30 "Каса" | | | | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 7 |31 "Рахунки в банках" | | | | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 8 |63 "Розрахунки з постачальниками та| | | | | | | | | | |
| |підрядниками" | х | | | | х | | | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 9 |64 "Розрахунки за | | | | | | | | | | |
| |податками й платежами" | х | | | | х | | | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 10 |68 "Розрахунки за | | | | | | | | | | |
| |іншими операціями" | х | | | | х | | | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 11 |80 "Матеріальні витрати" | х | х | х | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 12 |84 "Інші операційні витрати" | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 13 |85 "Інші затрати" | | | | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 14 |91 "Загальновиробничі | | | | | | | | | | |
| |витрати" | х | х | х | | х | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 15 |93 "Витрати на збут" | х | х | | | | х | х | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 16 |94 "Інші витрати операційної | | | | | | | | | | |
| |діяльності" | х | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 17 |10, 11, 12, 14, 16, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |24, 25, 26, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |33, 34, 35, 37, 38, 39,|-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |45, 47, 48, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |50, 51, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |60, 61, 62, 65, 66, 67,|-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |70, 76, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |92, 95, 97, 99 |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 18 |Усього | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 19 |Відмітки | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
II. кредиту рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69 в дебет рахунків
----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дебет рахунків | Кредит рахунків |Усього|
|пор.| |--------------------------------------------| |
| | |N 17|N 52|N 53|N 54|N 55|N 61|N 64|N 67|N 69| |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 1 |15 "Капітальні інвестиції" | х | х | | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 2 |17 "Відстрочені податкові активи" | х | х | х | | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 3 |20 "Виробничі запаси" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 4 |22 "Малоцінні та швидкозношувані | | | | | | | | | | |
| |предмети" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 5 |23 "Виробництво" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 6 |30 "Каса" | х | | х | х | | х | х | х | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 7 |31 "Рахунки в банках" | х | | х | х | | х | | х | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 8 |44 "Нерозподілені прибутки | | | | | | | | | | |
| |(непокриті збитки)" | х | х | х | х | х | х | х | | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 9 |50 "Довгострокові позики" | х | | х | х | | | х | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 10 |54 "Відстрочені податкові | | | | | | | | | | |
| |зобов'язання" | | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 11 |64 "Розрахунки за податками й | | | | | | | | | | |
| | платежами" | | х | х | | | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 12 |84 "Інші операційні витрати" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 13 |85 "Інші затрати" | | х | х | | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 14 |91 "Загальновиробничі витрати" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 15 |92 "Адміністративні витрати" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 16 |93 "Витрати на збут" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 17 |94 "Інші витрати | | | | | | | | | | |
| |операційної діяльності" | х | х | х | х | х | х | | х | х | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 18 |10, 11, 12, 16, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |24, 28, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |35, 37, 39, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |40, 41, 42, 45, 47, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |48, 51, 52, 53, 54, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |55, 60, 62, 63, 65, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |66, 67, 68, 70, 71, |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| |74, 82, 95, 98, 99 |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| | |-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 19 |Усього | | | | | | | | | | |
|----+-----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------|
| 20 |Відмітки | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Журнал закінчено "___" ______________ 20__ р.
Виконавець ____________________
(підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" _______________ 20__ р.
Головний бухгалтер _________________
(підпис)
Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36) за ___________________ 20__ р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Номер |Найменування|Сальдо на початок|В дебет рахунку 36 з кредиту|З кредиту рахунку 36 в дебет рахунків | Сальдо |
|запису|документа|(замовника) | місяця |рахунків |30, 31, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 60, |на кінець|
| | | | |30, 31, 70, 71, 76 |62, 63, 64, 65, 68, 70, 76, 84, 85, | місяця |
| | | | | |93, 94, 99 | (дебет) |
| | | |-----------------+----------------------------+--------------------------------------| |
| | | | Дата | Дебет |Дата|N |N |N |N | Усього за |Дата|N |N |N |N |N |N |N |N |Усього за| |
| | | | виник- | | | | | | | дебетом | | | | | | | | | |кредитом | |
| | | | нення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |заборго- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ваності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 |8 |9 |10| 11 | 12 |13|14|15|16|17|18|19|20| 21 | 22 |
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|------+---------+------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|-----------------------------+---------+-------+----+--+--+--+--+-----------+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|Усього за рахунком 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _______________ 20__ р. Виконавець ____________________
(підпис)
Відомість 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку 37) за ________________ 20__ р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Номер |Найменування|Сальдо на початок| В дебет рахунку 37 з кредиту |З кредиту рахунку 37 в дебет | Сальдо |
|запису|документа|дебітора ра-| місяця |рахунків 10, 11, 14, 15, 16, |рахунків 10, 11, 12, 14, 15, 16,|на кінець |
| | |хунків (під-| |19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, |20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, | місяця |
| | |звітна осо- | |28, 30, 31, 33, 36, 39, 50, |33, 34, 35, 48, 50, 51, 60, 61, | |
| | |ба, назва | |60, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 75|62, 63, 64, 65, 68, 80, 84, 85, | |
| | |організації | | |91, 92, 93, 94, 99 | |
| | |тощо) |-----------------+------------------------------+--------------------------------+----------|
| | | | Дата |Дебет|Кре-|Дата|N|N|N |N |N |N |Усього за|Дата|N |N |N |N |N |N |Усього за|Дебет|Кре-|
| | | |виник-| |дит | | | | | | | | дебетом | | | | | | | |кредитом | |дит |
| | | |нення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |забор-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |гова- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8|9|10|11|12|13| 14 | 15 |16|17|18|19|20|21| 22 | 23 | 24 |
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------------------+------+-----+----+----+-+-+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
| |Усього за рахунком 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _____________ 20__ р. Виконавець ___________________
(підпис)
Відомість 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунку 63) за ________________ 20__ р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Реєстра-| Номер |Постачальник| Номер |Сальдо на початок|В дебет рахунку 63 з кредиту|З кредиту рахунку 63 в дебет |Сальдо на|
| ційний |документа,| |прибуткового| місяця |рахунків 24, 30, 31, 34, 36,|рахунків 15, 20, 22, 23, 24, | кінець |
| номер | дата | | документа | |37, 41, 46, 48, 50, 51, 52, |28, 30, 31, 39, 47, 64, 68, | місяця |
| | | | (акта), | |55, 60, 62, 64, 68, 70, 71, |80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99|(кредит) |
| | | | дата | |73, 74 | | |
| | | | |-----------------+----------------------------+------------------------------| |
| | | | | Дата | Кредит |Дата|N |N |N |N |Усього за |N |N |N |N |N |N |N |Усього за| |
| | | | | виник- | | | | | | |дебетом | | | | | | | |кредитом | |
| | | | | нення | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |заборго-| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |ваності | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| 9|10|11| 12 |13|14|15|16|17|18|19| 20 | 21 |
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|--------+----------+------------+------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|---------------------------------------------+--------+--------+----+--+--+--+--+-----------+--+--+--+--+--+--+--+---------+---------|
|Усього за рахунком 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _____________ 20__ р. Виконавець ___________________
(підпис)
Відомість 3.4 аналітичного обліку __________ векселів за _________________ 20__ р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Номер |Найменування |Сальдо на початок|В дебет рахунку ____________ |З кредиту рахунку _______|Сальдо на |
|запису|документа|векселедавця,| місяця |з кредиту рахунків 30, 31, |в дебет рахунків 30, 31, | кінець |
| |(векселя)|векселеодер- | |36, 37, 46, 50, 55, 60, 61, |37, 45, 50, 60, 61, 63, | місяця |
| | |жувача | |64, 69, 70, 71, 73, 74 |64, 65, 68, 84, 85, 94, | |
| | | | | |97, 99 | |
| | | |-----------------+-----------------------------+-------------------------+----------|
| | | | Дата |Де-|Кре-|Дата|N | N| N| N| N|Усього за| Дата |N |N |N |Усього за|Дебет|Кре-|
| | | |отриман-|бет|дит | | | | | | |дебетом | | | | |кредитом | |дит |
| | | |ня (ви- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | дачі) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |векселя | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| 9|10|11|12| 13 | 14 |15|16|17| 18 | 19 | 20 |
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
|------+-----------------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+------+--+--+--+---------+-----+----|
| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _____________ 20__ р. Виконавець ___________________
(підпис)
Відомість 3.5 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями (до рахунку 68) за ________________ 20__ р.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Номер |Найменування |Сальдо на початок|В дебет рахунку 68 з кредиту |З кредиту рахунку 68 в дебет |Сальдо на |
|запису|документа |кредитора | місяця |рахунків 14, 19, 30, 31, 33, |рахунків 12, 14, 15, 20, 22, 23,| кінець |
| | |(підзвітна | |34, 36, 37, 41, 46, 47, 48, |24, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, | місяця |
| | |особа, назва | |50, 51, 52, 55, 60, 62, 63, |47, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 70, | |
| | |організації) | |64, 65, 70, 71, 73, 74 |80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, | |
| | | | | |97, 99 | |
| | | |-----------------+-----------------------------+--------------------------------+----------|
| | | | Дата |Де-|Кре-|Дата|N | N| N| N| N|Усього за|Дата|N |N |N |N |N |N |Усього за|Дебет|Кре-|
| | | |виник- |бет|дит | | | | | | |дебетом | | | | | | | |кредитом | |дит |
| | | |нення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |заборго-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ваності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| 9|10|11|12| 13 | 14 |15|16|17|18|19|20| 21 | 22 | 23 |
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+----------+-------------+--------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
|------+---------------------------------+---+----+----+--+--+--+--+--+---------+----+--+--+--+--+--+--+---------+-----+----|
| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___" _____________ 20__ р. Виконавець ___________________
(підпис)
Відомість 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом за _________________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Показник | Сальдо на | В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків |Усього за| З кредиту рахунку 64 в дебет рахунків |Усього за| Сальдо на |
|пор.| | початок |------------------------------------------------| дебетом | |кредитом | кінець |
| | | місяця | 17 | 31 | 63 |15, 34, 36,| |------------------------------------------| | місяця |
| | |------------|"Відстрочені|"Рахунки |"Розрахунки |37, 48, 50,| | 66 |84 "Інші | 91 |15, 23, 31,| |------------|
| | |Дебет|Кредит| податкові |в банках"|з постачаль- |51, 54, 55,| |"Розра-|операцій-| "Загально- |39, 64, 68 | |Дебет|Кредит|
| | | | | активи" | |никами та |60, 62, 64,| |хунки з|ні витра-| виробничі | | | | |
| | | | | | |підрядниками"|65, 68, 74,| |оплати |ти", 85 | витрати", | | | | |
| | | | | | | |98, 99 | |праці" | "Інші | 92 | | | | |
| | | | | | | |-----------| | |затрати" |"Адміністра-| | | | |
| | | | | | | |N |N |N |N | | | | тивні | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | витрати", | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |93 "Витрати | | | | |