|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
| |Усього| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
| |Від- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мітки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Відомість 1.1 в дебет рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків
Сальдо на початок місяця ___________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Дата | 31 | 34 | 36 "Розрахунки з | 66 | 70 "Доходи від | 14, 15, 16, |Усього|
|запису|звіту |"Рахун-|"Коротко-| покупцями та |"Розра-| реалізації", 71 | 30, 41, 42, | |
| |касира| ки в |строкові | замовниками", 37 |хунки з| "Інший операційний | 45, 46, 48, | |
| | |банках"|векселі |"Розрахунки з різними|оплати | дохід", 73 "Інші | 50, 52, 55, | |
| | | |одержані"| дебіторами", 63 |праці" | фінансові доходи", | 60, 68, 69, | |
| | | | | "Розрахунки з | | 74 "Інші доходи", | 97 | |
| | | | | постачальниками та | | 75 "Надзвичайні | | |
| | | | | підрядниками" | | доходи", 76 | | |
| | | | | | | "Страхові платежі" | | |
| | | | | | | | | |
| | | | |---------------------| |---------------------+--------------| |
| | | | | N | N | N | | N | N | N | N | N| N| N|N |N |N |N | |
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11|12 |13|14|15|16|17|18|19| 20 |
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
| |Усього| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+-------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
| |Від- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мітки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього за кредитом ________ Сальдо на кінець місяця __________
за дебетом _______________
III. З кредиту рахунку 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Дата | 30 | 33 | 36 "Розрахунки з | 64 |84 "Інші |91 "Загальновиробничі| 14, 15, 18, |Усього|
|запису|виписок|"Каса"|"Інші | покупцями та |"Розра-|операційні| витрати", 92 | 24, 31, 35, | |
| | банку | |кошти"| замовниками", 37 | хунки |витрати", | "Адміністративні | 39, 41, 45, | |
| | | | |"Розрахунки з різними|за по- |85 "Інші |витрати", 93 "Витрати| 46, 47, 48, | |
| | | | | дебіторами", 63 |датками|затрати" | на збут", 94 "Інші | 50, 51, 52, | |
| | | | | "Розрахунки з |й пла- | | витрати операційної | 53, 55, 60, | |
| | | | | постачальниками та |тежами"| | діяльності", 95 | 61, 62, 65, | |
| | | | | підрядниками" | | |"Фінансові витрати", | 66, 67, 68, | |
| | | | | | | |97 "Інші витрати", 99| 69, 76 | |
| | | | | | | |"Надзвичайні витрати"| | |
| | | | |---------------------| |----------+---------------------+--------------| |
| | | | | N | N | N | | N | N | N | N | N | N | N| N| N|N |N |N |N | |
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11|12 |13 |14 |15|16|17|18|19|20|21| 22 |
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+------+------+------+-------+------+-------+----+-----+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
| |Від- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мітки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Відомість 1.2 в дебет рахунку 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків
Сальдо на початок місяця ___________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Дата | 30 | 34 | 36 "Розрахунки з | 69 | 70 "Доходи від | 14, 15, 16, |Усього|
|запису|випи- |"Каса"|"Коротко-| покупцями та |"Доходи| реалізації", 71 | 18, 31, 33, | |
| |сок | |строкові | замовниками", 37 |майбут-| "Інший операційний | 35, 41, 42, | |
| |банку | |векселі |"Розрахунки з різними|ніх пе-| дохід", 73 "Інші | 45, 46, 48, | |
| | | |одержані"| дебіторами", 63 |ріодів"| фінансові доходи", | 50, 52, 55, | |
| | | | | "Розрахунки з | | 74 "Інші доходи", | 60, 64, 65, | |
| | | | | постачальниками та | | 75 "Надзвичайні | 66, 68, 97 | |
| | | | | підрядниками" | | доходи", 76 | | |
| | | | | | | "Страхові платежі" | | |
| | | | | | | | | |
| | | | |---------------------| |---------------------+--------------| |
| | | | | N | N | N | | N | N | N | N | N| N| N|N |N |N |N | |
|------+------+------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11|12 |13|14|15|16|17|18|19| 20 |
|------+------+------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
|------+------+------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
| |Усього| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+------+------+---------+------+-------+------+-------+---+---+---+---+--+--+--+--+--+--+--+------|
| |Від- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мітки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього за кредитом ________ Сальдо на кінець місяця __________
за дебетом _______________
V. З кредиту рахунку 33 "Інші кошти" в дебет рахунків
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Дата | 31 | 37 | 60 | 66 |84 "Інші |92 "Адміністративні | 15 "Капітальні |Усього|
|запису|виписок|"Рахун-|"Розра-|"Коротко-|"Розра-|операційні|витрати", 93 "Витрати|інвестиції", 18 | |
| |банку | ки в |хунки з|строкові |хунки з|витрати", | на збут", 94 "Інші |"Інші необоротні| |
| |(звіту |банках"|різними| позики" |оплати | 85 "Інші | витрати операційної | активи", 50 | |
| |касира)| |дебіто-| |праці" | затрати" | діяльності", 99 | "Довгострокові | |
| | | |рами" | | | |"Надзвичайні витрати"| позики", 68 | |
| | | | | | | | | "Розрахунки за | |
| | | | | | | | | іншими | |
| | | | | | | | | операціями" | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |----------+---------------------+----------------| |
| | | | | | | N | N | N | N | N | N | N |N | N |N |N | |
|------+-------+-------+-------+---------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+---+--+---+--+--+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 |14|15 |16|17| 18 |
|------+-------+-------+-------+---------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+---+--+---+--+--+------|
|------+-------+-------+-------+---------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+---+--+---+--+--+------|
|------+-------+-------+-------+---------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+---+--+---+--+--+------|
|------+-------+-------+-------+---------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+---+--+---+--+--+------|
|------+-------+-------+-------+---------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+---+--+---+--+--+------|
|------+-------+-------+-------+---------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+---+--+---+--+--+------|
|------+-------+-------+-------+---------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+---+--+---+--+--+------|
|------+-------+-------+-------+---------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+---+--+---+--+--+------|
|------+-------+-------+-------+---------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+---+--+---+--+--+------|
|------+-------+-------+-------+---------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+---+--+---+--+--+------|
|------+-------+-------+-------+---------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+---+--+---+--+--+------|
|------+-------+-------+-------+---------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+---+--+---+--+--+------|
| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+-------+-------+---------+-------+----+-----+----+-----+-----+----+---+--+---+--+--+------|
| |Від- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мітки | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. Відомість 1.3 в дебет рахунку 33 "Інші кошти" з кредиту рахунків
Сальдо на початок місяця ___________
----------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Дата | 16 | 30 | 31 | 37 | 50 | 60 | 68 | N | N | N |Усього|
|запису|виписок|"Довгост-|"Каса"|"Рахун-|"Розра-|"Довго- |"Корот-|"Розра- | | | | |
| | банку | рокова | | ки в |хунки з|строкові|костро-|хунки за| | | | |
| |(звіту |дебітор- | |банках"|різними|позики" |кові |іншими | | | | |
| |касира)|ська за- | | |дебіто-| |позики"|опера- | | | | |
| | |боргова- | | | рами" | | |ціями" | | | | |
| | | ність" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---+---+---+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11|12 | 13 |
|------+-------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---+---+---+------|
|------+-------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---+---+---+------|
|------+-------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---+---+---+------|
|------+-------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---+---+---+------|
|------+-------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---+---+---+------|
|------+-------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---+---+---+------|
|------+-------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---+---+---+------|
|------+-------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---+---+---+------|
|------+-------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---+---+---+------|
|------+-------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---+---+---+------|
|------+-------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---+---+---+------|
|------+-------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---+---+---+------|
| |Усього | | | | | | | | | | | |
|------+-------+---------+------+-------+-------+--------+-------+--------+---+---+---+------|
| |Від- | | | | | | | | | | | |
| |мітки | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Усього за кредитом _________ Сальдо на кінець місяця __________
за дебетом _______________
VII. Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування| Надійшло за місяць від | Усього |Усього з| Витрачено за місяць на |Усього|Усього з|
|пор.| рахунку |--------------------------------|надійшло |початку |--------------------------------|витра-|початку |
| |(субрахунку)| операційної |інвести-|фінан-|за місяць| року | операційну |інвести-|фінан-|чено | року |
| | | діяльності |ційної |сової | | | діяльність |ційну |сову- |за | |
| | |----------------|діяльно-|діяль-| | |----------------|діяль- |діяль-|місяць| |
| | |нереалі-| | |сті |ності | | |нереалі-| | |ність |ність | | |
| | |зованих | | | | | | |зовані | | | | | | |
| | |курсових| | | | | | |курсові | | | | | | |
| | |різниць | | | | | | |різниці | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 1 |301 "Каса в | | | | | | | | | | | | | | |
| |національній| | | | | | | | | | | | | | |
| |валюті" | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 2 |302 "Каса в | | | | | | | | | | | | | | |
| |іноземній | | | | | | | | | | | | | | |
| |валюті" | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 4 |Усього за | | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунком 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Каса" | | | | | | | | | | | | | | |
| |(сума рядків| | | | | | | | | | | | | | |
| |1 - 3) | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 5 |311 "Поточні| | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунки в | | | | | | | | | | | | | | |
| |національній| | | | | | | | | | | | | | |
| |валюті" | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 6 |312 "Поточні| | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунки в | | | | | | | | | | | | | | |
| |іноземній | | | | | | | | | | | | | | |
| |валюті" | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 7 |313 "Інші | | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунки в | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку в | | | | | | | | | | | | | | |
| |національній| | | | | | | | | | | | | | |
| |валюті" | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 8 |314 "Інші | | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунки в | | | | | | | | | | | | | | |
| |банку в | | | | | | | | | | | | | | |
| |іноземній | | | | | | | | | | | | | | |
| |валюті" | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 10 |Усього за | | | | | | | | | | | | | | |
| |рахунком 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Рахунки в | | | | | | | | | | | | | | |
| |банках" | | | | | | | | | | | | | | |
| |(сума | | | | | | | | | | | | | | |
| |рядків | | | | | | | | | | | | | | |
| |5 - 9) | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 11 |333 "Грошові| | | | | | | | | | | | | | |
| |кошти в | | | | | | | | | | | | | | |
| |дорозі в | | | | | | | | | | | | | | |
| |національній| | | | | | | | | | | | | | |
| |валюті" | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 12 |334 "Грошові| | | | | | | | | | | | | | |
| |кошти в | | | | | | | | | | | | | | |
| |дорозі в | | | | | | | | | | | | | | |
| |іноземній | | | | | | | | | | | | | | |
| |валюті" | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------+--------+---+---+--------+------+---------+--------+--------+---+---+--------+------+------+--------|
| 14 |Усього (сума| | | | | | | | | | | | | | |
| |рядків | | | | | | | | | | | | | | |
| |11 - 13) | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Журнал закінчено "___" _______________ 20__ р.
У Головній книзі суми оборотів відображено "__" ________ 20__ р.
Виконавець _____________________________
(підпис)
Головний бухгалтер _____________________
(підпис)
Затверджено
наказом Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2000 р. N 356
_________________________
Підприємство, організація
Журнал 2
за _________________ 20__ р. за кредитом рахунків 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики", аналітичні дані рахунків 50, 60
I. З кредиту рахунку 50 "Довгострокові позики" в дебет рахунків
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Дата | 14 | 15 | 30 | 31 | 37 |50 "Довгострокові пози- | 60 | 84 |91 "Загальновиробничі|33, 35, 45,|Усього|
|запису|виписок|"Довгост-|"Капі- |"Каса"|"Рахун-|"Розра- |ки", 51 "Довгострокові |"Корот-| "Інші | витрати", 92 |48, 61, 62,| |
| |банку |рокові |тальні | | ки в |хунки з |векселі видані", 52 |костро-| опера- | "Адміністративні |63, 65, 65,| |
| |(дата |фінансові|інвес- | |банках"|різними |"Довгострокові зобов'я- |кові | ційні |витрати", 93 "Витрати|68, 95, 99 | |
| |здійс- |інвести- |тиції" | | | дебіто-|зання за облігаціями", |позики"|витрати"| на збут", 94 "Інші | | |
| |нення |ції" | | | | рами" |53 "Довгострокові зобо- | | | витрати операційної | | |
| |опера- | | | | | |в'язання з оренди" | | | діяльності" | | |
| |ції) | | | | | |------------------------| | |---------------------+-----------| |
| | | | | | | | N | N | N | | | N | N | N | N | N| N| N| N| |
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |17|18|19|20| 21 |
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
| |Від- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мітки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. З кредиту рахунку 60 "Короткострокові позики" в дебет рахунків
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Дата | 14 | 15 | 30 | 31 | 37 |50 "Довгострокові пози-| 60 | 84 |91 "Загальновиробничі|33, 35, 45,|Усього|
|запису|виписок|"Довгост-|"Капі- |"Каса"|"Рахун-|"Розра- |ки", 51 "Довгострокові |"Корот-| "Інші | витрати", 92 |48, 61, 62,| |
| |банку |рокові |тальні | | ки в |хунки з | векселі видані", 53 |костро-| опера- | "Адміністративні |63, 65, 65,| |
| |(дата |фінансові|інвес- | |банках"|різними |"Довгострокові зобов'я-|кові | ційні |витрати", 93 "Витрати|68, 95, 99 | |
| |здійс- |інвести- |тиції" | | | дебіто-| зання з оренди" |позики"|витрати"| на збут", 94 "Інші | | |
| |нення |ції" | | | | рами" | | | | витрати операційної | | |
| |опера- | | | | | | | | | діяльності" | | |
| |ції) | | | | | |-----------------------| | |---------------------+-----------| |
| | | | | | | | N | N | N | | | N | N | N | N | N| N| N| N| |
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |17|18|19|20| 21 |
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------+---------+-------+------+-------+--------+-------+--------+------+-------+--------+----+-----+-----+----+--+--+--+--+------|
| |Від- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мітки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Аналітичні дані до рахунків 50, 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер | Вид позики (кредиту) |Позикодавці| Строк |Сальдо на| Обороти за |Сальдо на|Нараховано відсотків|
|субра-| | (банки) |погашення| початок | звітний | кінець | за користування |
|хунку | | | позики | місяця | період | місяця | позиками |
| | | |(кредиту)| |------------| |--------------------|
| | | | | |Дебет|Кредит| |За звітний|З початку|
| | | | | | | | | період | року |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аналітичні дані до рахунку 50 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501 |Довгострокові кредити | | | | | | | | |
| |банків у національній | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 502 |Довгострокові кредити | | | | | | | | |
| |банків в іноземній | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 503 |Відстрочені довгострокові | | | | | | | | |
| |кредити банків у | | | | | | | | |
| |національній валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 504 |Відстрочені довгострокові | | | | | | | | |
| |кредити банків в | | | | | | | | |
| |іноземній валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 505 |Інші довгострокові позики | | | | | | | | |
| |в національній валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 506 |Інші довгострокові позики | | | | | | | | |
| |в іноземній валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| - |Усього | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аналітичні дані до рахунку 60 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 601 |Короткострокові кредити | | | | | | | | |
| |банків у національній | | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 602 |Короткострокові кредити | | | | | | | | |
| |банків в іноземній валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 603 |Відстрочені короткострокові | | | | | | | | |
| |кредити банків у національній| | | | | | | | |
| |валюті | | | | | | | | |
|------+-----------------------------+-----------+---------+---------+-----+------+---------+----------+---------|
| 604 |Відстрочені короткострокові | | | | | | | | |