Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Рішення, Форма типового документа, Інформація, Звіт, Повідомлення, Форма, Положення від 03.12.2013 № 2826 | Документ не діє

Додаток 12

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(підпункт 1 пункту 15 глави 1 розділу ІІІ)

1. ВІДОМОСТІ

про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

№ з/п	Дата прийняття рішення	Суб’єкт, який прийняв рішення про припинення емітента	Способи припинення
1	2	3	4

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 15 глави 1 розділу III Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

№ з/п	Дата прийняття рішення	Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації	Наявність у емітента кредиторів (так/ні)
1	2	3	4

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 15 глави 1 розділу III Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

3. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду

№ з/п	Дата судового рішення	Строк дії ліквідаційної процедури	Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента
1	2	3	4

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 15 глави 1 розділу III Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

( Додаток 12 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018 )

Додаток 13

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункти 16-18 глави 1 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій

( Див. текст )( Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018 )

Додаток 14

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(підпункт 1 пункту 19 глави 1 розд ІІІ)

ВІДОМОСТІ

про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій

№ з/п	Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1, або 2, або 3 пункту 19 глави 1 розділу III Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

( Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018 )

Додаток 15

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 20 глави 1 розділу III)

ДОДАТОК

( Див. текст )( Додаток 15 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016, № 243 від 19.04.2018, № 854 від 04.12.2018 )

Додаток 16

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 3 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ

про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

№ з/п	Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Вид іпотечних облігацій/різновид іпотечних сертифікатів	Дата прийняття рішення емітентом про заміну	Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо змін	Частка (у відсотках)			Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення
						у складі іпотечного покриття		у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів
						іпотечні активи	інші активи		про виключення зі складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом		про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
									найменування активу	вартість (тис. грн)	найменування активу	вартість (тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 3 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 17

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 4 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ

про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів

№ з/п	Дата укладення договору про управління іпотечним покриттям або іпотечними активами	Управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким укладено договір				Управитель іпотечного покриття або іпотечних активів, з яким розірвано договір
№ з/п		найменування	ідентифікаційний код юридичної особи	місцезнаходження	дата та номер ліцензії (дозволу)	найменування	ідентифікаційний код юридичної особи	місцезнаходження	дата та номер ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 4 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 18

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 5 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ

про дострокове погашення іпотечних облігацій

№ з/п	Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Дата вчинення дії	Підстави, відповідно до яких у власників іпотечних облігацій виникло право вимагати дострокового погашення належних їм іпотечних облігацій
1	2	3	4	5

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 5 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 19

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ

про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів

№ з/п	Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Дата прийняття емітентом рішення про внесення змін до проспекту емісії розміщених іпотечних цінних паперів
1	2	3	4

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 6 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 20

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(підпункт 1 пункту 7 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ

про заміну управителя ФОН за рішенням суду

№ з/п	Назва ФОН	Дата рішення суду	Найменування, місцезнаходження управителя та ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якого було прийнято рішення суду	Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи управителя, до якого мають бути передані функції з управління
1	2	3	4	5

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 7 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 21

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(підпункт 2 пункту 7 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ

про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН

№ з/п	Назва ФОН	Дата укладання договору з новим управителем	Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження управителя, якого було припинено	Спосіб припинення управителя	Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи управителя, до якого переходять функції з управління
1	2	3	4	5	6

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 7 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 22

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 8 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ

про припинення функціонування ФОН

№ з/п	Назва ФОН	Дата закінчення строку, на який був створений ФОН, та дата виконання своїх зобов’язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН	Найменування управителя	Ідентифікаційний код юридичної особи управителя	Місцезнаходження управителя
1	2	3	4	5	6

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 8 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 23

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 9 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ

про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов’язань за розміщеними іпотечними сертифікатами

№ з/п	Назва ФОН	Дата закінчення строку, на який був створений ФОН, та дата виконання своїх зобов’язань перед власниками сертифікатів відповідно до правил ФОН	Найменування управителя	Ідентифікаційний код юридичної особи управителя	Місцезнаходження управителя
1	2	3	4	5	6

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 9 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 24

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 10 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ

про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

№ з/п	Дата розірвання договору	Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи фінансової установи, з якою розірвано договір	Особа, що прийняла рішення про розірвання договору
1	2	3	4

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 10 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 25

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 11 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ

про звернення стягнення на іпотечне покриття

№ з/п	Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Дата вчинення дії	Особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття
1	2	3	4	5

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 11 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 26

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 12 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ

про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

№ з/п	Дата вчинення дії	Інформація щодо цінних паперів, що вилучаються з обігу									Інформація щодо цінних паперів, на які обмінюються цінні папери, що вилучаються з обігу
		вид або різновид	дата реєстрації випуску	номер свідоцтва про реєстрацію випуску	форма існування	серія сертифікатів	вартість		загальна вартість	кількість сертифікатів	дата реєстрації випуску	номер свідоцтва про реєстрацію випуску	вид	тип	серія	форма існування	вартість		кількість	загальна вартість
							номінальна	частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі									номінальна	частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 12 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 27

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 13 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 13 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

Додаток 28

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 25 глави 1 розділу III)

ВІДОМОСТІ

про зміну адреси власного веб-сайту емітента

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 25 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

( Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018 )

Додаток 29

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ)

ПРОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

емітента цінних паперів

( Див. текст )( Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 410 від 12.04.2016, № 923 від 14.09.2016, № 1154 від 24.11.2016, № 603 від 10.08.2017; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018, № 854 від 04.12.2018 )

Додаток 30

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(підпункт 10 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)

ЗВІТ

про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі

Додаток 31

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(підпункт 1 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ

про конвертацію цінних паперів

Інформація про конвертацію цінних паперів має містити повний опис щодо конвертації цінних паперів, у тому числі зазначається дата прийняття рішення про конвертацію, уповноважений орган емітента, який прийняв таке рішення, інформація щодо цінних паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться вилучені з обігу цінні папери.

Додаток 32

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(підпункт 2 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ

про заміну управителя

№ з/п	Дата укладення договору про управління	Управитель, з яким укладено договір				Управитель, з яким розірвано договір
№ з/п	Дата укладення договору про управління	найменування	ідентифікаційний код юридичної особи	місцезнаходження	номер та дата ліцензії (дозволу) управителя іпотечним покриттям	найменування	ідентифікаційний код юридичної особи	місцезнаходження	номер та дата ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Опис

Додаток 33

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(підпункт 3 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ

про керуючого іпотекою

Розкривається повна інформація про керуючого (усіх керуючих) іпотекою, у тому числі найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, організаційно-правова форма. Вказується перелік функцій, які виконує керуючий іпотекою, та розмір винагороди керуючого іпотекою.

Додаток 34

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(підпункт 4 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ

про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

Розкривається інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, у тому числі зазначається найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження емітента, описується методика розрахунку співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов’язань за розміщеними іпотечними сертифікатами, розкривається дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до Комісії, зазначаються способи оприлюднення скоригованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

Додаток 35

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(підпункт 5 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ

про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

Розкривається інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

Зазначаються дата прийняття рішення емітентом, найменування органу емітента та щодо якого випуску іпотечних сертифікатів прийнято рішення. Зазначається (у відсотках) частка іпотечних активів (інших активів) у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких відбулись зміни. Зазначаються причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Перелічуються іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття, або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування активів та їх вартості.

Додаток 36

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(підпункт 6 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ

про іпотечне покриття

Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

№ з/п	Дата прийняття рішення емітентом	Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття	Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках)	Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення
				про виключення зі складу іпотечного покриття		про включення до складу іпотечного покриття
				найменування активу	вартість (тис. грн)	найменування активу	вартість (тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	8

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

№ з/п	Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн	Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн	Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн	Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття)
1	2	3	4	5	6	7

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

№ з/п	Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Розмір іпотечного покриття, грн		Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн	Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)
№ з/п	Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	дата	сума	Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн
1	2	3	4	5	6	7

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

№ з/п	Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Дата виникнення змін	Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна*		Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття	Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках)	Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття
№ з/п	Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Дата виникнення змін	виключені зі складу іпотечного покриття	включені до складу іпотечного покриття
1	2	3	4	5	6	7	8	9

__________

* Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни (виключення, включення, заміна).

Додаток 37

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(підпункт 7 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ

про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

Розкривається інформація щодо заміни фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, у тому числі її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, вказуються причини заміни.

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

(пункт 1 глави 4 розділу ІІІ)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

емітента цінних паперів (річний звіт)

( Див. текст )( Додаток 38 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 1348 від 01.09.2015, № 410 від 12.04.2016, № 923 від 14.09.2016, № 1154 від 24.11.2016, № 603 від 10.08.2017, № 786 від 07.11.2017; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018 )

Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Усі документи

Головні новини

Головне за тиждень

Перевір свого контрагента:

Зараз коментують