Додаток 39
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 розділу V)
ФОРМА І ОБСЯГ
інформації про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі
| Структура власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі (далі - Товариство), станом на ____________ 20__ року |
| № з/п | Особа, якій прямо або опосередковано належить 100 % акцій Товариства | Участь особи в Товаристві, % | Акціонери Товариства, через яких особа опосередковано володіє 100 % акцій Товариства** | Відсоток володіння акціонерами акціями Товариства, % | Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) |
| пряма | опосередкована | сукупна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, її реєстраційний номер облікової картки платника податків або повне найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код | | | 100* | Зазначаються прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, її реєстраційний номер облікової картки платника податків або повне найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код | | |
__________
* Сукупна участь визначається як сума прямої та опосередкованої участі, вона має складати 100 відсотків.
** Крім випадків, коли особа прямо володіє 100 % акцій Товариства.
Додаток 40
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 5 розділу ІІІ)
ІНФОРМАЦІЯ
про випуски іпотечних облігацій
| № з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість іпотечної облігації
(грн) | Кількість розміщених іпотечних облігацій
(шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Вид іпотечної облігації | Вид процента за іпотечними облігаціями | Дохідність, у відсотках | Розмір іпотечного покриття (грн) | Дата початку обігу іпотечних облігацій | Дата погашення облігацій | Періодичність платежів (за активами та за облігаціями)
(міс.) | Середньозважений строк іпотечних активів та інших активів у складі іпотечного покриття | Середньозважений розмір процентів (доходу) за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття | Наявність резервного фонду | Дострокове погашення (передбачено або не передбачено) | Дострокове погашення відбулось або не відбулось |
| сума іпотечних активів | сума інших активів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опис |
Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
| | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн | Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн | Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн | Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду
| № з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Розмір іпотечного покриття, грн | Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн | Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття) |
| дата | сума |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Опис | |
Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
| № з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Дата виникнення змін | Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна* | Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття | Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений
(у відсотках) | Причини заміни або включення |
| виключені зі складу іпотечного покриття | включені до складу іпотечного покриття |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Опис | |
| | | | | | | | |
__________
* Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.
Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
| Складові іпотечного покриття (іпотечні активи та інші активи) | Частка складової: |
| в розмірі іпотечних активів або інших активів | в загальному розмірі іпотечного покриття |
| за попередній період* | за звітній період | за попередній період* | за звітній період |
| у відсотках | сума
(грн) | у відсотках | сума
(грн) | у відсотках | сума
(грн) | у відсотках | сума
(грн) |
| І. Іпотечні активи (всього), в тому числі: | 100 | | 100 | | | | | |
| 1. Права вимоги за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою, в тому числі: | 100 | | 100 | | | | | |
| 1) нерухомого майна житлового призначення (всього), в тому числі: | | | | | | | | |
| посвідчені заставною | | | | | | | | |
| 2) нерухомого майна нежитлового призначення (всього), в тому числі: | | | | | | | | |
| посвідчені заставною | | | | | | | | |
| ІІ. Інші активи (всього), в тому числі: | 100 | | 100 | | | | | |
| 1. Грошові кошти, розміщені емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), у тому числі: | | | | | | | | |
| 1) грошові кошти в національній валюті | | | | | | | | |
| 2) грошові кошти в іноземній валюті | | | | | | | | |
| 2. Державні цінні папери | | | | | | | | |
| 3. Цінні папери, гарантовані державою | | | | | | | | |
Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
| Підстава виникнення у емітента прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття | Частка в загальному розмірі іпотечних активів |
| у відсотках | грн |
| Видача (надання) кредитів, позик, забезпечених іпотекою | | |
| Договір відступлення права вимоги | | |
| Інша підстава | | |
Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
| Строк прострочених платежів | Кількість іпотечних активів, шт. | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття |
| у відсотках | сума
(грн) | у відсотках | сума
(грн) |
| До 30 днів | | | | | |
| 30-60 днів | | | | | |
| 60-90 днів | | | | | |
| 90-180 днів | | | | | |
| Понад 180 днів | | | | | |
Додаток 41
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 6 розділу ІІІ)
ІНФОРМАЦІЯ
про випуски іпотечних сертифікатів
| № з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Кількість розміщених іпотечних сертифікатів (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) (для іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю) | Різновид іпотечного сертифіката | Розмір фіксованого доходу на один іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю | Частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі (на дату реєстрації випуску) | Вартість іпотечних активів на кінець звітного періоду | Дата початку обігу іпотечних сертифікатів | Дата погашення іпотечних сертифікатів | Періодичність платежів (за активами та за різновидами іпотечних сертифікатів) (міс.) | Дострокове погашення передбачено або не передбачено | Дострокове погашення відбулось або не відбулось |
| (грн) | зменшено на (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опис |
Інформація щодо реєстру іпотечних активів
| № з/п | Кількість власників (осіб) | Обсяг в обігу (грн) | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Сума зобов’язань, які є забезпеченням випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю | Сума платежів за іпотечними сертифікатами участі |
| іпотечних сертифікатів участі | іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю | іпотечних сертифікатів участі | іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю |
| номінальна вартість | сумарний розмір процентів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Опис |
Додаток 42
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 7 розділу ІІІ)
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
про ФОН*
| Найменування фінансової установи, що створила ФОН |
| Ідентифікаційний код юридичної особи фінансової установи, що створила ФОН |
| Місцезнаходження фінансової установи, що створила ФОН |
| Найменування ФОН |
| Дата створення ФОН |
| Строк дії ФОН |
| Опис |
Інформація про випуски сертифікатів ФОН
| | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН | Форма існування та форма випуску сертифікатів ФОН | Загальна вартість розміщених сертифікатів ФОН | Кількість сертифікатів ФОН (шт.) | Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених шляхом | Ціна розміщення | Строк обігу сертифікатів ФОН | Частка чистих активів з розрахунку на один сертифікат | Розмір власного капіталу емітента | Номінальна вартість або фіксований дохід |
| приватної пропозиції | публічної пропозиції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Опис |
Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН**
| Найменування юридичної особи власника сертифікатів ФОН | Ідентифікаційний код юридичної особи власника сертифікатів ФОН | Місцезнаходження власника сертифікатів ФОН | Дата внесення до реєстру | Кількість сертифікатів ФОН
(шт.) | Від загальної кількості сертифікатів ФОН
(у відсотках) | Кількість за видами сертифікатів ФОН |
| іменні | на пред’явника |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи власника сертифікатів ФОН | Дата внесення до реєстру | Кількість сертифікатів
(шт.) | Від загальної кількості сертифікатів ФОН
(у відсотках) | Кількість за видами сертифікатів ФОН |
| іменні | на пред’явника |
| | | | | | |
| Усього | | | | |
Розрахунок вартості чистих активів ФОН
(на кінець звітного періоду)
| Назва ФОН | Розрахунок вартості чистих активів ФОН | Кількість сертифікатів ФОН | Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН |
| вартість майна ФОН (грн) | вартість зобов’язань ФОН (грн) | чисті активи ФОН (грн) |
| на кінець звітного періоду (грн) | за попередній звітній період (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Опис |
Правила ФОН**
| Найменування фінансової установи, що створила ФОН |
| Ідентифікаційний код юридичної особи емітента |
| Найменування ФОН |
| Правила ФОН |
| Інформація наводиться у описовій формі |
__________
* Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.
** По кожному випуску окремо.
( Додаток 43 виключено на підставіРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 243 від 19.04.2018 )
Додаток 43
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів
(пункт 1 розділу IV)
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
| Інформація, яка підлягає оприлюдненню | Дата оприлюднення |
| Річна інформація про емітента | |
| Річна фінансова звітність | |
| Проміжна інформація про емітента | |
| Проміжна фінансова звітність | |
| Інформація про проведення річних загальних зборів | |
| Інша інформація, яка потребує оприлюднення відповідно до законодавства та щодо якої емітент може передбачити дату оприлюднення | |
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 3 розділу III)
Титульний аркуш
_____________________________________
(дата реєстрації емітентом
електронного документа) |
№ __________________________________
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа) |
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
_________________
(посада) | ______________
(підпис) | _________________________
(прізвище та ініціали керівника) |
Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів
за ______ квартал 20___ року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента.
2. Організаційно-правова форма.
3. Місцезнаходження.
4. Ідентифікаційний код юридичної особи.
5. Міжміський код та телефон, факс.
6. Адреса електронної пошти.
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку |
_________________
(адреса сторінки) |
___________
(дата) |
( Положення доповнено новим додатком згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1713 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 854 від 04.12.2018 )
Додаток 45
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 2 розділу VІ)
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | | |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | | |
| Запаси | | |
| Сумарна дебіторська заборгованість | | |
| Гроші та їх еквіваленти | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | |
| Власний капітал | | |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | | |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | | |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | | |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | | |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | | |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | | |
* Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
